MGRC McGrath RentCorp - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$117.56
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$94.9952주 저점
$125.8352주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.87B
P/E (TTM)
18.9
EPS (TTM)
$6.21
매출 (TTM)
$933M
내 배지
52주 범위
$95–$126
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$145
P/E
18.9
ROE
12.7%
순이익률
16.4%
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MGRC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$117.56
시가총액 (MRQ)
$2.87B
P/E (TTM)
18.9
EPS (TTM)
$6.21
매출 (TTM)
$933M
배당 수익률
1.7%
ROE (TTM)
12.7%
52주 범위
$95–$126
MGRC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2005년 3월 28일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1997년 4월 28일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1991년 4월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$944M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.352019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$211M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률16.4%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MGRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.95년 평균 ≈17.6 | ≈17.6 | 28.5 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 3.15년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | 1.2 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.35년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.4 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 13.75년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.45년 평균 ≈9.9 | ≈9.9 | 10.5 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.45년 평균 ≈3.8 | ≈3.8 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MGRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 48.5%5년 평균 ≈46.9% | ≈46.9% | 32.3% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 25.5%5년 평균 ≈24.2% | ≈24.2% | 9.6% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 37.3%5년 평균 ≈38.1% | ≈38.1% | 9.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 22.4%5년 평균 ≈24.3% | ≈24.3% | 6.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 16.4%5년 평균 ≈18.1% | ≈18.1% | 5.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 6.3%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | 4.0% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 12.7%5년 평균 ≈15.2% | ≈15.2% | 9.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 14.4%5년 평균 ≈14.9% | ≈14.9% | 9.0% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MGRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.6%5년 평균 ≈11.3% | ≈11.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.1%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -32.7%5년 평균 ≈13.5% | ≈13.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -32.6%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.5%5년 평균 ≈22.4% | ≈22.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 8.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 10.7%5년 평균 ≈22.5% | ≈22.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 8.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MGRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 1.0 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 15.4 | · | 8.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$723.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.7%
지급 비율30.6%
연간 지급액≈$1.98
5년 배당 CAGR≈2.9%
성장 연속≈34
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 17, 2026 | $0.50 | USD | ≈1.7% |
| 4월 16, 2026 | $0.50 | USD | ≈1.7% |
| 1월 16, 2026 | $0.49 | USD | ≈1.8% |
| 10월 17, 2025 | $0.49 | USD | ≈1.6% |
| 7월 17, 2025 | $0.49 | USD | ≈1.6% |
| 4월 16, 2025 | $0.49 | USD | ≈1.8% |
| 1월 17, 2025 | $0.48 | USD | ≈1.6% |
| 10월 17, 2024 | $0.48 | USD | ≈1.8% |
| 7월 17, 2024 | $0.48 | USD | ≈1.7% |
| 4월 15, 2024 | $0.48 | USD | ≈1.7% |
| 1월 16, 2024 | $0.47 | USD | ≈1.7% |
| 10월 16, 2023 | $0.47 | USD | ≈1.8% |
| 7월 14, 2023 | $0.47 | USD | ≈2.0% |
| 4월 13, 2023 | $0.47 | USD | ≈2.0% |
| 1월 13, 2023 | $0.46 | USD | ≈1.8% |
| 10월 14, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.2% |
| 7월 14, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.4% |
| 4월 13, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.1% |
| 1월 13, 2022 | $0.44 | USD | ≈2.2% |
| 10월 14, 2021 | $0.44 | USD | ≈2.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.9%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $1.37 | $1.53 | -10.7% |
| 2026년 3월 31일 | $1.10 | $1.13 | -3.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.02 | $1.75 | 15.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.72 | $1.89 | -9.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.46 | $1.23 | 18.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.15 | $0.98 | 17.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $944M | $911M | $832M | $636M | $535M | $573M | $570M | $498M | $462M | $424M | $405M | $408M | |
| Cost of Revenue | $172M | $175M | $138M | $92M | $77M | $81M | $68M | $59M | $60M | $49M | $228M | $226M | |
| Gross Profit | $455M | $435M | $394M | $290M | $247M | $264M | $266M | $233M | $206M | $184M | $177M | $182M | |
| SG&A Expense | $211M | $200M | $208M | $143M | $123M | $123M | $125M | $116M | $112M | $105M | $100M | $97M | |
| Operating Income | $244M | $244M | $190M | $147M | $124M | $141M | $141M | $117M | $95M | $79M | $77M | $85M | |
| Pretax Income | $213M | $314M | $149M | $135M | $116M | $132M | $129M | $105M | $83M | $67M | $66M | $77M | |
| Income Tax | $57M | $82M | $38M | $31M | $31M | $30M | $32M | $25M | $-70M | $29M | $26M | $31M | |
| Net Income | $156M | $232M | $175M | $115M | $90M | $102M | $97M | $79M | $154M | $38M | $40M | $46M | |
| EPS (Basic) | $6.35 | $9.44 | $7.14 | $4.73 | $3.70 | $4.22 | $3.99 | $3.29 | $6.41 | $1.60 | $1.60 | $1.77 | |
| EPS (Diluted) | $6.35 | $9.43 | $7.12 | $4.70 | $3.66 | $4.16 | $3.93 | $3.24 | $6.34 | $1.60 | $1.59 | $1.75 | |
| Shares (Basic) | 24,602,000 | 24,541,000 | 24,469,000 | 24,353,000 | 24,220,000 | 24,157,000 | 24,250,000 | 24,141,000 | 23,999,000 | 23,900,000 | 25,369,000 | 25,914,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,633,000 | 24,570,000 | 24,529,000 | 24,519,000 | 24,515,000 | 24,531,000 | 24,623,000 | 24,540,000 | 24,269,000 | 23,976,000 | 25,457,000 | 26,175,000 | |
| EBITDA | $351M | $352M | · | $277M | $239M | $235M | $231M | $199M | $173M | $160M | $161M | $166M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $295.0K | $807.0K | $877.0K | $957.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $852.0K | $1M | $1M | |
| Inventory | $8M | $14M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $219M | $182M | $154M | $139M | $135M | $136M | $131M | $127M | $119M | $112M | $110M | $109M | |
| PP&E (Gross) | $317M | $273M | $242M | $222M | $230M | $226M | $215M | $201M | $188M | $180M | $171M | $157M | |
| Accum. Depreciation | $99M | $91M | $87M | $84M | $98M | $92M | $84M | $77M | $70M | $69M | $61M | $54M | |
| Goodwill | $333M | $323M | $323M | $106M | $132M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | |
| Intangibles | $47M | $54M | $65M | $35M | $47M | $7M | $7M | $7M | $8M | $9M | $9M | $10M | |
| Total Assets | $2.36B | $2.28B | $2.22B | $1.71B | $1.60B | $1.28B | $1.31B | $1.22B | $1.15B | $1.13B | $1.15B | $1.12B | |
| Deferred Tax | $314M | $280M | $242M | $203M | $242M | $216M | $218M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.12B | $1.15B | $1.28B | $904M | $864M | $593M | $676M | $646M | $624M | $734M | $773M | $692M | |
| Common Stock | $122M | $116M | $111M | $110M | $109M | $106M | $106M | $104M | $103M | $102M | $101M | $106M | |
| Retained Earnings | $1.12B | $1.01B | $823M | $694M | $623M | $576M | $528M | $468M | $421M | $293M | $279M | $318M | |
| AOCI | · | · | $-116.0K | $-78.0K | $-54.0K | $-104.0K | $-70.0K | $-49.0K | $-168.0K | $-55.0K | $-67.0K | $-102.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.24B | $1.12B | $934M | $804M | $732M | $683M | $634M | $572M | $524M | $394M | $380M | $425M | |
| Liabilities + Equity | $2.36B | $2.28B | $2.22B | $1.71B | $1.60B | $1.28B | $1.31B | $1.22B | $1.15B | $1.13B | $1.15B | $1.12B | |
| Shares Outstanding | 24,612,000 | 24,551,000 | 24,496,000 | 24,388,000 | 24,260,000 | 24,128,000 | 24,296,000 | 24,182,000 | 24,052,000 | 23,948,000 | 23,851,000 | 26,051,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $107M | $107M | $109M | $111M | $107M | $95M | $89M | $82M | $78M | $81M | $84M | $81M | |
| Stock-based Comp | $11M | $10M | $8M | $8M | $8M | $6M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Deferred Tax | $33M | $39M | $6M | $4M | $26M | $-2M | $12M | $12M | $-97M | $8M | $14M | $20M | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $10M | $11M | $6M | $6M | $200.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $800.0K | |
| Other Non-cash | $-52M | $-13M | · | $-45M | $-35M | $-19M | $-16M | $-35M | $-17M | $11M | $2M | $-27M | |
| Operating Cash Flow | $256M | $374M | $95M | $194M | $196M | $181M | $188M | $143M | $122M | $141M | $144M | $123M | |
| CapEx | $44M | $40M | $44M | $18M | $3M | $14M | $12M | $16M | $15M | $11M | $9M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $-151M | $-392M | $-131M | $-352M | $-53M | $-143M | $-104M | $-71M | $-60M | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $60M | $40M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $40M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | · | $64M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-14M | · | · | · | · | $-64M | · | |
| Dividends Paid | $48M | $47M | $46M | $44M | $42M | $40M | $36M | $31M | $25M | $24M | $26M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $-129M | $-224M | $296M | $-64M | $156M | $-128M | $-44M | $-39M | $-50M | $-81M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-512.0K | $-70.0K | $-80.0K | $-534.0K | $253.0K | $-1M | $834.0K | $-993.0K | $2M | $-251.0K | $-64.0K | $-463.0K | |
| Taxes Paid | $10M | $37M | $92M | $27M | $9M | $35M | $18M | $18M | $30M | $16M | $2M | $22M | |
| Free Cash Flow | $211M | $334M | · | $177M | $193M | $167M | $176M | $127M | $108M | $131M | $135M | $110M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.2% | 47.8% | · | 45.9% | 45.6% | 46.1% | 46.7% | 46.8% | 44.7% | 43.4% | 43.7% | 44.6% | |
| Operating Margin | 25.8% | 26.8% | · | 22.6% | 21.5% | 24.6% | 24.8% | 23.6% | 20.5% | 18.7% | 19.0% | 20.9% | |
| Net Margin | 16.6% | 25.4% | · | 15.7% | 14.5% | 17.8% | 17.0% | 15.9% | 33.3% | 9.0% | 10.0% | 11.2% | |
| Pretax Margin | 22.6% | 34.4% | · | 20.4% | 19.7% | 23.1% | 22.6% | 21.0% | 18.1% | 15.8% | 16.4% | 18.8% | |
| EBITDA Margin | 37.1% | 38.6% | · | 37.7% | 38.8% | 41.1% | 40.5% | 40.0% | 37.5% | 37.8% | 39.9% | 40.8% | |
| ROA | 6.8% | 10.3% | · | 7.0% | 6.2% | 7.9% | 7.4% | 6.6% | 13.4% | 3.4% | 3.5% | 4.1% | |
| ROE | 13.0% | 20.9% | · | 14.6% | 12.4% | 15.2% | 15.5% | 14.1% | 32.9% | 9.8% | 10.5% | 10.9% | |
| ROIC | 14.4% | 16.1% | · | 15.8% | 13.3% | 15.9% | 16.7% | 15.6% | 33.3% | 11.5% | 12.4% | 12.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 15.4 | 15.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.26 | $45.76 | · | $32.96 | $30.17 | $28.29 | $26.10 | $23.63 | $21.79 | $16.46 | $15.92 | $16.30 | |
| Revenue / Share | $38.33 | $37.08 | · | $29.93 | $25.16 | $23.34 | $23.16 | $20.31 | $19.04 | $17.69 | $15.89 | $15.59 | |
| Cash Flow / Share | $10.38 | $15.24 | · | $7.93 | $7.98 | $7.36 | $7.63 | $5.81 | $5.04 | $5.91 | $5.68 | $4.70 | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.03 | · | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.10 | $0.06 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | |
| Dividend / Share | $1.94 | $1.90 | $1.86 | $1.82 | $1.74 | $1.68 | $1.50 | $1.36 | $1.04 | $1.02 | $1.00 | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $6.35 | $9.43 | $7.12 | $4.70 | $3.66 | $4.16 | $3.93 | $3.24 | $6.34 | $1.60 | $1.59 | $1.75 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.6% | 9.5% | 30.9% | 18.9% | -6.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.1% | 19.4% | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -32.7% | 32.4% | 51.5% | 28.4% | -12.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.5% | 37.1% | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -32.6% | 32.7% | 51.7% | 28.3% | -12.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.7% | 37.2% | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 3.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $944M | $911M | $832M | $636M | $535M | $573M | $570M | $498M | $462M | $424M | $405M | $408M | |
| Net Income TTM | $156M | $232M | $175M | $115M | $90M | $102M | $97M | $79M | $154M | $38M | $40M | $46M | |
| Market Cap | $2.58B | $2.75B | · | $2.41B | $1.95B | $1.62B | $1.86B | $1.24B | $1.13B | $939M | $601M | $934M | |
| P/E | 16.5 | 11.9 | 16.8 | 21.0 | 21.9 | 16.1 | 19.5 | 15.9 | 7.4 | 24.5 | 15.8 | 20.5 | |
| P/S | 2.7 | 3.0 | · | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | |
| P/B | 2.1 | 2.4 | · | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | |
| P / Tangible Book | 3.0 | 3.7 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.1 | 7.3 | · | 12.4 | 9.9 | 9.0 | 9.9 | 8.7 | 9.2 | 6.6 | 4.2 | 7.6 | |
| P / FCF | 12.2 | 8.2 | · | 13.6 | 10.1 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 7.2 | 4.4 | 8.5 | |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.7% | · | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 1.9% | 2.5% | 2.2% | 2.6% | 4.3% | 2.7% | |
| Earnings Yield | 6.0% | 8.4% | 5.9% | 4.8% | 4.6% | 6.2% | 5.1% | 6.3% | 13.5% | 4.1% | 6.3% | 4.9% | |
| Payout Ratio | 30.6% | 20.2% | · | 38.5% | 47.0% | 39.0% | 36.7% | 39.0% | 16.2% | 63.9% | 63.7% | 55.9% | |
| Annual Payout | $48M | $47M | $46M | $44M | $42M | $40M | $36M | $31M | $25M | $24M | $26M | $26M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $221M | $199M | $257M | $256M | $236M | $195M | $244M | $267M | $213M | $188M | $222M | $244M | $203M | $164M | $183M | $174M | |
| Cost of Revenue | $27M | $22M | $52M | $48M | $46M | $26M | $57M | $61M | $34M | $22M | $39M | $53M | $31M | $14M | $34M | $29M | |
| Gross Profit | $108M | $97M | $129M | $119M | $111M | $96M | $115M | $124M | $103M | $93M | $110M | $112M | $95M | $77M | $88M | $77M | |
| SG&A Expense | $56M | $53M | $54M | $53M | $54M | $51M | $52M | $49M | $49M | $50M | $55M | $49M | $47M | $57M | $40M | $37M | |
| Operating Income | $53M | $43M | $74M | $67M | $57M | $46M | $63M | $75M | $54M | $52M | $56M | $67M | $48M | $20M | $49M | $40M | |
| Pretax Income | $46M | $37M | $68M | $59M | $49M | $37M | $52M | $203M | $29M | $30M | $44M | $56M | $38M | $13M | $45M | $36M | |
| Income Tax | $12M | $10M | $18M | $16M | $13M | $9M | $13M | $54M | $8M | $7M | $12M | $15M | $10M | $1M | $10M | $9M | |
| Net Income | $34M | $27M | $50M | $42M | $36M | $28M | $39M | $149M | $21M | $23M | $32M | $40M | $31M | $72M | $40M | $31M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.10 | $2.02 | $1.72 | $1.46 | $1.15 | $1.59 | $6.08 | $0.84 | $0.93 | $1.31 | $1.65 | $1.25 | $2.93 | $1.64 | $1.25 | |
| EPS (Diluted) | $1.37 | $1.10 | $2.02 | $1.72 | $1.46 | $1.15 | $1.58 | $6.08 | $0.84 | $0.93 | $1.30 | $1.65 | $1.25 | $2.92 | $1.61 | $1.25 | |
| Shares (Basic) | 24,479,000 | 24,616,000 | · | 24,612,000 | 24,611,000 | 24,572,000 | · | 24,551,000 | 24,549,000 | 24,513,000 | · | 24,487,000 | 24,479,000 | 24,416,000 | · | 24,379,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,494,000 | 24,664,000 | · | 24,644,000 | 24,618,000 | 24,622,000 | · | 24,567,000 | 24,560,000 | 24,564,000 | · | 24,525,000 | 24,512,000 | 24,542,000 | · | 24,504,000 | |
| EBITDA | $53M | $71M | · | $67M | $57M | $72M | · | $75M | $42M | $70M | · | $67M | $48M | $47M | · | $45M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $2M | $295.0K | $7M | $1M | $3M | $807.0K | $4M | $9M | $2M | · | $2M | $2M | $690.0K | · | $2M | |
| Inventory | $15M | $11M | $8M | $13M | $12M | $17M | $14M | $22M | $28M | $25M | $8M | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $219M | · | · | · | $182M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $317M | · | · | · | $273M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $99M | · | · | · | $91M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $337M | $333M | $333M | $332M | $332M | $323M | $323M | $323M | $323M | $323M | · | $324M | $325M | $324M | · | $132M | |
| Intangibles | $42M | $44M | $47M | $49M | $52M | $52M | $54M | $57M | $59M | $62M | · | $67M | $66M | $68M | · | $43M | |
| Total Assets | $2.50B | $2.38B | $2.36B | $2.35B | $2.33B | $2.24B | $2.28B | $2.29B | $2.32B | $2.26B | · | $2.14B | $2.11B | $2.06B | · | $1.68B | |
| Deferred Tax | $322M | $315M | $314M | $303M | $293M | $282M | $280M | $273M | $253M | $246M | · | $229M | $230M | $224M | · | $238M | |
| Total Liabilities | $1.26B | $1.14B | $1.12B | $1.15B | $1.16B | $1.11B | $1.15B | $1.19B | $1.36B | $1.32B | · | $1.23B | $1.23B | $1.20B | · | $905M | |
| Common Stock | $120M | $118M | $122M | $119M | $116M | $113M | $116M | $114M | $112M | $109M | · | $109M | $107M | $105M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.08B | $1.05B | $1.02B | $1.01B | $980M | $843M | $834M | · | $802M | $773M | $754M | · | $666M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | $-173.0K | $-38.0K | $-49.0K | · | $-42.0K | $-53.0K | $-96.0K | · | $75.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.25B | $1.24B | $1.24B | $1.20B | $1.16B | $1.14B | $1.12B | $1.09B | $954M | $943M | $934M | $911M | $881M | $860M | $804M | $773M | |
| Liabilities + Equity | $2.50B | $2.38B | $2.36B | $2.35B | $2.33B | $2.24B | $2.28B | $2.29B | $2.32B | $2.26B | · | $2.14B | $2.11B | $2.06B | · | $1.68B | |
| Shares Outstanding | 24,426,000 | 24,557,000 | 24,612,000 | 24,612,000 | 24,612,000 | 24,606,000 | 24,551,000 | 24,551,000 | 24,550,000 | 24,541,000 | 24,496,000 | 24,489,000 | 24,485,000 | 24,466,000 | 24,388,000 | 24,382,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $28M | $28M | $27M | $27M | $26M | $26M | $27M | $27M | $27M | $27M | $28M | $27M | $27M | $28M | $28M | $28M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $-15M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $7M | · | · | · | $-65M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $63M | $42M | $81M | $65M | $56M | $54M | $37M | $199M | $79M | $59M | $-24M | $47M | $36M | $36M | $61M | $51M | |
| CapEx | $11M | $8M | $11M | $12M | $18M | $4M | $4M | $6M | $5M | $25M | $28M | $5M | $4M | $7M | $7M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-77M | $-41M | $-39M | $-26M | $-59M | $-3M | $-10M | $-7M | $-56M | $-78M | $-60M | $-31M | $-37M | $-264M | $-45M | $-17M | |
| Stock Repurchased | $16M | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-12M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $16M | $708.0K | $-49M | $-33M | $1M | $-49M | $-30M | $-197M | $-16M | $20M | $83M | $-16M | $2M | $228M | $-17M | $-33M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $-3M | $-5M | $7M | $1M | $-1M | $-259.0K | $2M | $-267.0K | $-604.0K | $687.0K | |
| Taxes Paid | $20M | $275.0K | $4M | $751.0K | $6M | $24.0K | $40M | $773.0K | $-5M | $479.0K | $82M | $3M | $7M | $413.0K | $2M | $8M | |
| Free Cash Flow | · | $34M | · | · | · | $50M | · | · | · | $34M | · | · | · | $29M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.8% | 48.8% | · | 46.5% | 47.0% | 49.4% | · | 46.5% | 48.6% | 49.7% | · | 45.8% | 46.6% | 47.3% | · | 44.6% | |
| Operating Margin | 24.1% | 21.9% | · | 26.0% | 24.3% | 23.3% | · | 28.0% | 19.8% | 22.8% | · | 27.3% | 23.4% | 12.1% | · | 22.6% | |
| Net Margin | 15.2% | 13.6% | · | 16.5% | 15.3% | 14.4% | · | 56.0% | 9.7% | 12.2% | · | 16.6% | 15.1% | 43.8% | · | 15.2% | |
| Pretax Margin | 20.9% | 18.6% | · | 22.8% | 21.0% | 19.1% | · | 76.0% | 13.6% | 15.9% | · | 22.8% | 18.5% | 7.7% | · | 20.4% | |
| EBITDA Margin | 24.1% | 35.9% | · | 26.0% | 24.3% | 36.8% | · | 28.0% | 19.8% | 37.2% | · | 27.3% | 23.4% | 29.0% | · | 22.6% | |
| ROA | 1.4% | 1.2% | · | 1.8% | 1.6% | 1.2% | · | 6.8% | 0.93% | 1.1% | · | 2.1% | 1.6% | 3.9% | · | 1.9% | |
| ROE | 2.8% | 2.3% | · | 3.7% | 3.4% | 2.7% | · | 14.9% | 2.2% | 2.5% | · | 4.8% | 3.8% | 9.0% | · | 4.1% | |
| ROIC | 3.1% | 2.6% | · | 4.0% | 3.6% | 3.0% | · | 5.0% | 3.1% | 3.5% | · | 5.3% | 4.0% | 2.1% | · | 4.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 2.0 | 1.5 | · | 2.7 | 2.3 | 1.2 | · | 5.5 | 2.4 | 1.8 | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.99 | $50.36 | · | $48.60 | $47.26 | $46.18 | · | $44.56 | $38.87 | $38.43 | · | $37.22 | $35.96 | $35.13 | · | $31.71 | |
| Revenue / Share | $9.03 | $8.05 | · | $10.41 | $9.57 | $7.94 | · | $10.86 | $8.66 | $7.65 | · | $9.93 | $8.28 | $6.67 | · | $8.18 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.72 | · | · | · | $2.19 | · | · | · | $2.42 | · | · | · | $1.46 | · | · | |
| Cash / Share | $0.18 | $0.10 | · | $0.29 | $0.06 | $0.14 | · | $0.17 | $0.38 | $0.08 | · | $0.08 | $0.09 | $0.03 | · | $0.06 | |
| Dividend / Share | $0.49 | $0.49 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | |
| EPS (TTM) | $6.21 | $6.30 | · | $5.91 | $10.27 | $9.65 | · | $9.15 | $4.72 | $5.13 | · | $7.43 | $7.03 | $6.85 | · | $4.25 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $933M | $947M | · | $931M | $942M | $919M | · | $889M | $866M | $856M | · | $793M | $724M | $674M | · | $546M | |
| Net Income TTM | $153M | $155M | · | $145M | $252M | $237M | · | $225M | $116M | $126M | · | $182M | $172M | $168M | · | $104M | |
| Market Cap | $2.96B | $2.71B | · | $2.89B | $2.85B | $2.74B | · | $2.58B | $2.62B | $3.03B | · | $2.45B | $2.26B | $2.28B | · | $2.04B | |
| P/E | 19.5 | 17.5 | · | 19.8 | 11.3 | 11.5 | · | 11.5 | 22.6 | 24.0 | · | 13.5 | 13.2 | 13.6 | · | 19.7 | |
| P/S | 3.2 | 2.9 | · | 3.1 | 3.0 | 3.0 | · | 2.9 | 3.0 | 3.5 | · | 3.1 | 3.1 | 3.4 | · | 3.7 | |
| P/B | 2.4 | 2.2 | · | 2.4 | 2.5 | 2.4 | · | 2.4 | 2.7 | 3.2 | · | 2.7 | 2.6 | 2.7 | · | 2.6 | |
| P / Tangible Book | 3.4 | 3.1 | · | 3.5 | 3.7 | 3.6 | · | 3.6 | 4.6 | 5.4 | · | 4.7 | 4.6 | 4.9 | · | 3.4 | |
| P / Cash Flow | · | 63.9 | · | · | · | 50.9 | · | · | · | 51.0 | · | · | · | 63.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.6% | 1.8% | · | 1.7% | 1.7% | 1.7% | · | 1.8% | 1.8% | 1.5% | · | 1.8% | 2.0% | 2.0% | · | 2.1% | |
| Earnings Yield | 5.1% | 5.7% | · | 5.0% | 8.9% | 8.7% | · | 8.7% | 4.4% | 4.2% | · | 7.4% | 7.6% | 7.3% | · | 5.1% | |
| Payout Ratio | · | 46.2% | · | · | · | 42.8% | · | · | · | 51.5% | · | · | · | 15.9% | · | · | |
| Annual Payout | $49M | $48M | · | $48M | $47M | $47M | · | $46M | $46M | $46M | · | $45M | $45M | $45M | · | $44M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $944M | $911M | $832M | $636M | $535M |
| 매출 총이익률 % | 48.2% | 47.8% | · | 45.9% | 45.6% |
| 영업이익률 % | 25.8% | 26.8% | · | 22.6% | 21.5% |
| 순이익 | $156M | $232M | $175M | $115M | $90M |
| 희석 EPS | $6.35 | $9.43 | $7.12 | $4.70 | $3.66 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $211M | $334M | · | $177M | $193M |
기관 투자자 (13F) 288개의 제출자 · $3.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
288
보유 가치
$3.0B
신규 포지션
38
청산 포지션
21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (0 이전 분기 대비) | 21 (-16 이전 분기 대비) | 123 (+37 이전 분기 대비) | 67 (-24 이전 분기 대비) | +530K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $284,684,954 | 2,713,094 | 9.40% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $252,839,717 | 2,089,066 | 8.35% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $247,669,135 | 2,046,345 | 8.18% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $172,446,449 | 1,424,824 | 5.69% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $133,855,549 | 1,105,970 | 4.42% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $118,012,488 | 975,053 | 3.90% | 주식 |
| Channing Capital Management, LLC | $101,089,823 | 835,246 | 3.34% | 주식 |
| EMINENCE CAPITAL, LP | $88,866,822 | 805,829 | 2.93% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $85,366,574 | 705,334 | 2.82% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81,833,712 | 676,028 | 2.70% | 주식 |
| FMR LLC | $76,473,581 | 631,856 | 2.52% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $76,247,327 | 629,987 | 2.52% | 주식 |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | $57,528,464 | 475,324 | 1.90% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $54,933,905 | 453,886 | 1.81% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $45,658,688 | 377,251 | 1.51% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $43,225,259 | 357,145 | 1.43% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $42,819,293 | 353,791 | 1.41% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $40,024,863 | 330,702 | 1.32% | 주식 |
| Capital World Investors | $39,952,729 | 330,106 | 1.32% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $38,217,521 | 315,769 | 1.26% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $37,447,408 | 309,406 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $36,069,846 | 298,024 | 1.19% | 주식 |
| NEUMEIER POMA INVESTMENT COUNSEL LLC | $35,716,921 | 295,108 | 1.18% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $34,565,321 | 285,593 | 1.14% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $33,408,017 | 274,850 | 1.10% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32,468,361 | 268,267 | 1.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $27,735,719 | 229,164 | 0.92% | 주식 |
| Paradice Investment Management LLC | $27,183,096 | 224,598 | 0.90% | 주식 |
| Medina Value Partners, LLC | $25,451,883 | 210,294 | 0.84% | 주식 |
| Sunriver Management LLC | $24,046,725 | 198,684 | 0.79% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC | $23,289,319 | 192,426 | 0.77% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22,833,036 | 188,656 | 0.75% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $22,566,420 | 186,453 | 0.75% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $21,621,888 | 178,649 | 0.71% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $19,975,759 | 165,048 | 0.66% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $19,681,993 | 162,617 | 0.65% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19,038,307 | 157,302 | 0.63% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $18,219,493 | 150,537 | 0.60% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17,415,562 | 142,188 | 0.58% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $17,396,489 | 143,737 | 0.57% | 주식 |
| KTF INVESTMENTS, LLC | $17,079,875 | 141,121 | 0.56% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $16,665,710 | 137,699 | 0.55% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13,747,797 | 113,590 | 0.45% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13,003,222 | 107,438 | 0.43% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12,657,923 | 104,585 | 0.42% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $10,085,863 | 83,334 | 0.33% | 주식 |
| SG Capital Management LLC | $9,265,452 | 76,555 | 0.31% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8,281,653 | 68,425 | 0.27% | 주식 |
| Vision One Management Partners, LP | $7,668,340 | 63,359 | 0.25% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7,429,548 | 61,386 | 0.25% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 31 명의 내부자 · 11 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip B Hawkins | President and CEO | 2026년 8월 11일 S | 13,371 | 0 | 2 | $-536,251 |
| Tara Wescott | SVP, Chief HR Officer | 2026년 8월 18일 S | 7,831 | 0 | 1 | $-161,650 |
| John P Skenesky | VP and Division Manager | 2026년 8월 12일 J | 0 | 0 | 1 | $-240,820 |
| John Lieffrig | VP and Division Manager | 2026년 6월 26일 S | 23,551 | 0 | 2 | $-312,500 |
| Gilda Malek | SVP, Chief Legal Officer | 2026년 6월 15일 S | 8,018 | 0 | 2 | $-249,397 |
| Kristina Van Trease | Chief Strategy Officer | 2026년 6월 10일 S | 6,533 | 0 | 2 | $-491,923 |
| David M Whitney | SVP, Chief Accounting Officer | 2026년 6월 10일 S | 6,533 | 0 | 2 | $-491,923 |
| Melodie Craft | VP Legal Affairs and Risk Mgmt | 2023년 3월 10일 M | 5,219 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Templeton Porter | VP and Division Manager | 2023년 2월 1일 J | 2,326 | 0 | 0 | $0 |
| Kay Dashner | Senior HR Advisor | 2021년 3월 2일 M | 10,192 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Sauer | Vice President and C.F.O. | 2005년 12월 30일 D | 342,230 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Hanna | 이사 | 2026년 10월 1일 S | 144,049 | 0 | 7 | $-2,892,287 |
| Nicolas C Anderson | 이사 | 2026년 2월 27일 A | 4,800 | 0 | 0 | $0 |
| Smita Conjeevaram | 이사 | 2026년 2월 27일 A | 7,800 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly Ann Box | 이사 | 2026년 2월 27일 A | 8,300 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M Shuster | 이사 | 2026년 2월 27일 A | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth A Fetter | 이사 | 2024년 10월 28일 S | 3,970 | 0 | 0 | $0 |
| Morris Richard Smith | 이사 | 2023년 6월 7일 M | 31,500 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis P Stradford | 이사 | 2023년 6월 7일 M | 9,300 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald H Zech | 이사 | 2021년 4월 1일 M | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joan M Mcgrath | 이사 | 2008년 2월 25일 A | 2,267,783 | 0 | 0 | $0 |
| Keith E Pratt | · | 2026년 2월 27일 A | 60,522 | 0 | 0 | $0 |
| William J Dawson | · | 2026년 2월 27일 A | 7,300 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Hood | · | 2017년 7월 26일 M | 31,433 | 0 | 0 | $0 |
| Randle F Rose | · | 2017년 3월 3일 J | 3,419 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis C Kakures | · | 2016년 12월 6일 S | 293,695 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Michael Buckland | · | 2016년 8월 4일 M | 5,091 | 0 | 0 | $0 |
| Steven H Adler | · | 2015년 3월 2일 J | 25,349 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Mcgrath | · | 2014년 4월 1일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Gordon Brown | · | 2011년 11월 15일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Boutwell | · | 2007년 2월 26일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 48 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.34% | 5,813 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.21% | 23,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.18% | 21,623 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.17% | 19,203 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.16% | 831 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 7,890 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 951 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 145,938 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 6,375 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 11,897 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 142,978 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 21,092 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 633,493 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 21,935 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.09% | 7,452 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 18,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 1,928 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 1,004 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 83,468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 357,579 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,097 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 8,082 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 563,401 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 29,932 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 23,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 281,948 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 1,629 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 26,138 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 3,000 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 61,492 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 19,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,853 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 700 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | 138,757 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 96,777 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,381 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,296 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,989 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,532 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 32,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,329 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 780,993 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 18,076 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,098 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 5,433 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 206,867 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,062 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 3,536 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
MGRC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$146.00
+24.2%
3 33.3%
적극 매수
5 55.6%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $145.40 +23.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $117.56
저가$140.00
평균$145.40
고가$150.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC | $2.58B | 16.5 | 3.6% | 16.6% | 13.0% | 48.2% |
| SITE | $5.65B | 37.7 | 3.6% | 3.2% | 9.2% | 34.8% |
| DXPE | $1.70B | 20.4 | 11.9% | 4.4% | 18.4% | 31.5% |
| DNOW | $2.47B | -17.4 | 18.8% | -3.2% | -5.3% | 17.0% |
| BCC | $2.66B | 20.8 | -4.8% | 2.1% | 6.3% | · |
| CTOS | $1.31B | -41.1 | 7.9% | -1.6% | -3.9% | 21.2% |
| FTAI | · | · | · | · | · | · |
| WLFC | $1.03B | 8.8 | 28.3% | 15.6% | 17.8% | · |
| GIC | $1.12B | 15.8 | 4.8% | 5.2% | 23.3% | 35.5% |
| DSGR | $1.26B | 152.2 | 9.8% | 0.42% | 1.3% | 33.4% |
| URI | $51.06B | 21.0 | 4.9% | 15.5% | 28.4% | 38.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026