DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock
$34.82
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$19–$35
99% of range
애널리스트 평점
HOLD
8 analysts
목표 주가
$35
+1% upside
P/E (TTM)
193.5
ROE
1.3%
순이익률
0.42%
DSGR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.82
시가총액
$1.61B
P/E (TTM)
193.5
EPS (TTM)
$0.18
매출 (TTM)
$1.98B
배당 수익률
—
ROE
1.3%
부채/자본
1.1
52주 범위
$19 – $35
DSGR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.98B
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.18
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$63M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
0.42%
2016-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
DSGR
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
193.5
28.8
P/S (TTM)
0.8
1.3
P/B
2.5
2.0
EV / EBITDA
14.1
—
Price / FCF (주가 / FCF)
25.6
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
DSGR
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
33.4%
34.3%
Operating Margin (영업이익률)
4.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
0.42%
4.8%
ROA
0.48%
4.5%
ROE
1.3%
14.9%
ROIC
2.5%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
DSGR
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
1.1
—
Current Ratio (유동비율)
2.6
2.4
Quick Ratio (당좌 비율)
1.1
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
DSGR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
9.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
19.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
41.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
DSGR
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2012년 6월 29일 | $0.0600 |
| 2012년 3월 30일 | $0.0600 |
| 2011년 12월 29일 | $0.0600 |
| 2011년 9월 23일 | $0.0600 |
| 2011년 6월 30일 | $0.0600 |
| 2011년 4월 1일 | $0.0600 |
| 2010년 12월 31일 | $0.0600 |
| 2010년 9월 24일 | $0.0400 |
| 2010년 5월 27일 | $0.0300 |
| 2010년 4월 1일 | $0.0300 |
| 2009년 12월 31일 | $0.0300 |
| 2009년 9월 25일 | $0.0300 |
| 2009년 7월 6일 | $0.0150 |
| 2009년 4월 3일 | $0.0150 |
| 2009년 1월 2일 | $0.1000 |
| 2008년 9월 26일 | $0.1000 |
| 2008년 6월 27일 | $0.1000 |
| 2008년 4월 4일 | $0.1000 |
| 2008년 1월 4일 | $0.1000 |
| 2007년 9월 28일 | $0.1000 |
DSGR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 5 62.5%
- 매도 1 12.5%
- 적극 매도 2 25.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-13
저가
$35.00
고가
$35.00
중앙값 목표
$35.00
+0.5%
평균 목표
$35.00
+0.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.47 | $0.41 | 0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $0.24 | $0.22 | 0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.18 | $0.32 | -0.14% |
| 2025년 9월 30일 | $0.40 | $0.41 | -0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.35 | $0.34 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.31 | $0.29 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGR | $1.26B | 152.2 | 9.8% | 0.42% | 1.3% | 33.4% |
| MGRC | $2.58B | 16.5 | 3.6% | 16.6% | 13.0% | 48.2% |
| BCC | $2.66B | 20.8 | -4.8% | 2.1% | 6.3% | — |
| CTOS | $1.31B | -41.1 | 7.9% | -1.6% | -3.9% | 21.2% |
| FTAI | — | — | — | — | — | — |
| WLFC | $1.03B | 8.8 | 28.3% | 15.6% | 17.8% | — |
| GIC | $1.12B | 15.8 | 4.8% | 5.2% | 23.3% | 35.5% |
| NPKI | $1.07B | 26.5 | 27.4% | 14.1% | 11.5% | — |
| KRT | $451M | 14.5 | 10.7% | 6.7% | 20.6% | 36.8% |
| TRNS | $666M | 125.1 | 19.2% | 1.6% | 1.8% | 32.6% |
| BXC | $478M | 3037.5 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | 15.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.98B | $1.80B | $1.57B | $1.15B | $520M | $352M | $371M | $350M | $306M | $277M | $276M | |
| Cost of Revenue | $1.32B | $1.19B | $1.02B | $761M | $390M | $165M | $173M | $160M | $123M | $109M | $107M | |
| Gross Profit | $662M | $614M | $552M | $391M | $130M | $187M | $197M | $190M | $183M | $168M | $169M | |
| SG&A Expense | $584M | $558M | $509M | $349M | $119M | $89M | $103M | $93M | $179M | $170M | $166M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | $207M | $166M | $188M | $180M | $173M | $170M | $167M | |
| Operating Income | $78M | $56M | $43M | $42M | $11M | $21M | $9M | $9M | $10M | $-1M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $43M | $24M | $17M | $654.0K | $603.0K | $1M | $622.0K | $496.0K | $766.0K | |
| Other Non-op | $-2M | $-358.0K | $-3M | $-670.0K | $577.0K | $889.0K | $1M | $-1M | $780.0K | $422.0K | $-203.0K | |
| Pretax Income | $19M | $-536.0K | $-2M | $13M | $-5M | $21M | $10M | $7M | $10M | $-2M | $1M | |
| Income Tax | $11M | $7M | $7M | $6M | $313.0K | $6M | $2M | $649.0K | $-20M | $98.0K | $855.0K | |
| Net Income | $8M | $-7M | $-9M | $7M | $-5M | $15M | $7M | $6M | $30M | $-2M | $297.0K | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $-0.16 | $-0.20 | $0.22 | $-0.49 | $1.68 | $0.81 | $0.70 | $3.35 | $-0.19 | $0.03 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $-0.16 | $-0.20 | $0.21 | $-0.49 | $1.62 | $0.77 | $0.67 | $3.25 | $-0.19 | $0.03 | |
| Shares (Basic) | 46,364,229 | 46,811,354 | 44,868,862 | 34,291,870 | 10,246,294 | 9,020,000 | 8,968,000 | 8,909,000 | 8,864,000 | 8,780,000 | 8,726,000 | |
| Shares (Diluted) | 47,166,469 | 46,811,354 | 44,868,862 | 35,086,592 | 10,246,294 | 9,331,000 | 9,376,000 | 9,273,000 | 9,131,000 | 8,780,000 | 8,876,000 | |
| EBITDA | $159M | $130M | $107M | $87M | · | $27M | $15M | $16M | $17M | $7M | $11M |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $62M | $66M | $84M | $25M | $15M | $28M | $5M | $12M | $4M | $10M | $11M | |
| Receivables | $271M | $251M | $213M | $166M | $81M | $45M | $39M | $38M | $39M | $30M | $27M | |
| Inventory | $353M | $348M | $316M | $264M | $133M | $62M | $56M | $53M | $51M | $43M | $44M | |
| Prepaid Expense | $47M | $32M | $28M | $23M | $8M | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $747M | $712M | $657M | $478M | $236M | $143M | $106M | $107M | $98M | $88M | $87M | |
| PP&E (Net) | $127M | $126M | $114M | $64M | $9M | $16M | $17M | $24M | $27M | $31M | $35M | |
| PP&E (Gross) | $195M | $174M | $144M | $83M | $16M | $75M | $71M | $85M | $85M | $86M | $83M | |
| Accum. Depreciation | $69M | $48M | $30M | $18M | $7M | $59M | $55M | $62M | $58M | $55M | $48M | |
| Goodwill | $468M | $463M | $400M | $348M | $104M | $93M | $21M | $20M | $20M | $6M | $319.0K | |
| Intangibles | $226M | $270M | $254M | $228M | $97M | $19M | $12M | $13M | $12M | $844.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $6M | $6M | $6M | $747.0K | $332.0K | $277.0K | $307.0K | $248.0K | $195.0K | $434.0K | |
| Total Assets | $1.75B | $1.73B | $1.55B | $1.22B | $491M | $256M | $204M | $197M | $191M | $135M | $133M | |
| Accounts Payable | $151M | $126M | $99M | $80M | $48M | $22M | $14M | $15M | $12M | $11M | $9M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | $47M | $38M | $39M | $40M | $33M | $27M | $26M | |
| Current Liabilities | $291M | $266M | $242M | $169M | $215M | $98M | $57M | $66M | $60M | $39M | $36M | |
| Capital Leases | $98M | $77M | $66M | $39M | $16M | $5M | $9M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $20M | $22M | $18M | $24M | $808.0K | $3M | $6M | $3M | $4M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $25M | $27M | $25M | $24M | $574.0K | $6M | $3M | $4M | $6M | $4M | $4M | |
| Total Liabilities | $1.10B | $1.09B | $889M | $653M | $326M | $134M | $96M | $98M | $98M | $74M | $72M | |
| Long-term Debt | $664M | $694M | $536M | $396M | $93M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $700M | $734M | $568M | $412M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $46M | $47M | $47M | $39M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Retained Earnings | $-34M | $-42M | $-35M | $-26M | $-33M | $102M | $86M | $77M | $71M | $42M | $44M | |
| Treasury Stock | $44M | $20M | $16M | $13M | $10M | $9M | $6M | $1M | $711.0K | $691.0K | $515.0K | |
| AOCI | $-5M | $-22M | $-5M | $-10M | $2M | $699.0K | $-1.0K | $-2M | $822.0K | $-39.0K | $-466.0K | |
| Stockholders' Equity | $649M | $641M | $662M | $563M | $166M | $155M | $108M | $99M | $93M | $61M | $61M | |
| Liabilities + Equity | $1.75B | $1.73B | $1.55B | $1.22B | $491M | $256M | $204M | $197M | $191M | $135M | $133M | |
| Shares Outstanding | 46,180,700 | 46,856,757 | 46,758,359 | 38,833,568 | 20,589,648 | 9,061,039 | 9,043,771 | 8,955,930 | 8,888,028 | 8,833,000 | 8,771,120 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $81M | $74M | $64M | $45M | $19M | $7M | $6M | $7M | $7M | $8M | $9M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | $5M | $1M | $4M | $8M | $3M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-4M | $-7M | $-8M | $-2M | $-4M | $-184.0K | $2M | $227.0K | $-21M | $31.0K | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $46M | $47M | $40M | $29M | $10M | $2M | $1M | $900.0K | $400.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Other Non-cash | $-1M | $-4M | $56M | $-61M | · | $9M | $-10M | $-505.0K | $-11M | $-477.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $84M | $56M | $102M | $-11M | $10M | $33M | $9M | $20M | $7M | $9M | $10M | |
| CapEx | $21M | $14M | $15M | $8M | $3M | $2M | $2M | $3M | $1M | $3M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-230M | $-279M | $-127M | $-41M | $-4M | $-2M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $98M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $24M | $3M | $4M | $2M | $0 | $3M | $5M | $523.0K | $20.0K | $176.0K | $248.0K | |
| Net Stock Activity | $-24M | $-3M | $-4M | $-2M | · | $-3M | $-5M | $-523.0K | $-20.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-64M | $159M | $250M | $148M | $35M | $-6M | $-14M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-6M | $-18M | $75M | $10M | $4M | $23M | $-6M | $7M | $-6M | $-344.0K | $7M | |
| Taxes Paid | $18M | $15M | $12M | $14M | $3M | $5M | $947.0K | $1M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $63M | $43M | $87M | $-19M | · | $31M | $7M | $18M | $6M | $5M | $7M | |
| Levered FCF | · | · | $-104M | $-33M | · | $30M | $7M | $17M | $4M | $5M | $7M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.4% | 34.0% | 35.1% | 34.0% | · | 53.1% | 53.2% | 54.2% | 59.8% | 60.8% | 61.3% | |
| Operating Margin | 4.0% | 3.1% | 2.7% | 3.6% | · | 5.8% | 2.5% | 2.6% | 3.2% | -0.53% | 0.77% | |
| Net Margin | 0.42% | -0.41% | -0.57% | 0.64% | · | 4.3% | 1.9% | 1.8% | 9.7% | -0.59% | 0.11% | |
| Pretax Margin | 0.98% | -0.03% | -0.13% | 1.1% | · | 5.9% | 2.6% | 2.0% | 3.3% | -0.55% | 0.42% | |
| EBITDA Margin | 8.0% | 7.2% | 6.8% | 7.5% | · | 7.8% | 4.0% | 4.6% | 5.5% | 2.4% | 3.9% | |
| ROA | 0.48% | -0.45% | -0.65% | 0.87% | · | 6.6% | 3.6% | 3.2% | 18.2% | -1.2% | 0.22% | |
| ROE | 1.3% | -1.1% | -1.3% | 1.3% | · | 12.4% | 6.5% | 6.3% | 38.4% | -2.7% | 0.48% | |
| ROIC | 2.5% | 55.7% | 15.6% | 2.5% | · | 12.2% | 6.3% | 8.4% | 31.3% | -2.5% | 0.89% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | · | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.0 | 1.7 | · | 31.4 | 15.0 | 9.1 | 16.0 | -2.9 | 2.8 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | · | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| Inventory Turnover | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | · | 2.8 | · | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| Receivables Turnover | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | · | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 9.4 |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.8% | 14.9% | 36.4% | 121.3% | 48.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.8% | 51.4% | 64.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 41.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -35.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -11.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.98B | $1.80B | $1.57B | $1.15B | $520M | $352M | $371M | $350M | $306M | $277M | $276M | |
| Net Income TTM | $8M | $-7M | $-9M | $7M | $-5M | $15M | $7M | $6M | $30M | $-2M | $297.0K | |
| Market Cap | $1.26B | $1.61B | $1.48B | $358M | · | $231M | $236M | $142M | $110M | $105M | $102M | |
| Enterprise Value | $1.90B | $2.28B | $1.96B | $745M | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 152.2 | -215.0 | -157.8 | 87.8 | -55.9 | 15.7 | 33.8 | 23.6 | 3.8 | -62.6 | 389.2 | |
| P/S | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | · | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| P/B | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | · | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | · | · | 188.2 | · | · | 5.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 15.1 | 28.6 | 14.4 | -32.4 | · | 7.1 | 25.6 | 7.0 | 15.6 | 12.4 | 11.0 | |
| P / FCF | 20.1 | 37.7 | 17.0 | -18.5 | · | 7.5 | 32.9 | 8.0 | 18.9 | 19.7 | 14.7 | |
| EV / EBITDA | 12.0 | 17.5 | 18.4 | 8.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 30.3 | 53.3 | 22.5 | -38.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.66% | -0.47% | -0.63% | 1.1% | -1.8% | 6.4% | 3.0% | 4.2% | 26.3% | -1.6% | 0.26% |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $558M | $496M | $482M | $518M | $502M | $478M | $480M | $468M | $440M | $416M | $405M | $439M | $378M | $348M | $329M | $347M | |
| Cost of Revenue | $378M | $333M | $324M | $348M | $332M | $314M | $320M | $309M | $288M | $273M | $268M | $294M | $242M | $215M | $213M | $228M | |
| Gross Profit | $180M | $163M | $158M | $170M | $170M | $164M | $160M | $159M | $152M | $143M | $138M | $145M | $136M | $133M | $116M | $119M | |
| SG&A Expense | $152M | $150M | $150M | $147M | $143M | $144M | $140M | $140M | $137M | $141M | $138M | $133M | $122M | $116M | $104M | $97M | |
| Operating Income | $28M | $14M | $8M | $24M | $27M | $20M | $20M | $19M | $14M | $3M | $-289.0K | $13M | $14M | $17M | $13M | $22M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | · | $13M | $9M | $8M | · | $6M | |
| Other Non-op | $-486.0K | $-702.0K | $-1M | $-1M | $-726.0K | $632.0K | $-440.0K | $-15.0K | $359.0K | $-262.0K | $-113.0K | $-1M | $-761.0K | $-975.0K | $-894.0K | $-550.0K | |
| Pretax Income | $14M | $757.0K | $-6M | $8M | $12M | $6M | $4M | $3M | $2M | $-9M | $-13M | $-578.0K | $4M | $8M | $-264.0K | $25M | |
| Income Tax | $6M | $375.0K | $25.0K | $2M | $7M | $2M | $30M | $-19M | $-180.0K | $-4M | $3M | $990.0K | $535.0K | $2M | $2M | $8M | |
| Net Income | $8M | $382.0K | $-6M | $6M | $5M | $3M | $-26M | $22M | $2M | $-5M | $-16M | $-2M | $3M | $6M | $-2M | $17M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.01 | $-0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.07 | $-0.56 | $0.47 | $0.04 | $-0.11 | $-0.38 | $-0.03 | $0.07 | $0.14 | $0.27 | $0.43 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.01 | $-0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.07 | $-0.55 | $0.46 | $0.04 | $-0.11 | $-0.38 | $-0.03 | $0.07 | $0.14 | $0.27 | $0.42 | |
| Shares (Basic) | 46,210,991 | 46,190,598 | -92,899,202 | 46,280,811 | 46,381,194 | 46,601,426 | -93,584,428 | 46,799,672 | 46,818,932 | 46,777,178 | -87,731,357 | 46,737,443 | 43,621,236 | 42,241,540 | -35,232,016 | 38,879,992 | |
| Shares (Diluted) | 46,432,540 | 47,030,280 | -93,856,624 | 47,060,025 | 46,562,690 | 47,400,378 | -95,150,014 | 47,560,478 | 47,623,712 | 46,777,178 | -88,472,003 | 46,737,443 | 43,995,014 | 42,608,408 | -34,864,010 | 39,306,708 | |
| EBITDA | $48M | $33M | · | $44M | $47M | $40M | · | $19M | $14M | $20M | · | $13M | $14M | $32M | · | $22M |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $67M | $53M | $62M | $69M | $47M | $65M | $66M | $61M | $47M | $73M | $84M | $80M | $44M | $31M | $25M | $25M | |
| Receivables | $332M | $307M | $271M | $295M | $283M | $280M | $251M | $281M | $236M | $221M | · | $239M | $239M | $173M | · | $173M | |
| Inventory | $379M | $374M | $353M | $345M | $350M | $349M | $348M | $347M | $321M | $314M | · | $313M | $326M | $270M | · | $261M | |
| Prepaid Expense | $46M | $46M | $47M | $43M | $45M | $35M | $32M | $63M | $43M | $34M | · | $37M | $33M | $26M | · | $27M | |
| Current Assets | $832M | $791M | $747M | $766M | $741M | $745M | $712M | $771M | $660M | $655M | · | $690M | $663M | $500M | · | $486M | |
| PP&E (Net) | $124M | $127M | $127M | $127M | $127M | $126M | $126M | $129M | $109M | $111M | · | $112M | $113M | $64M | · | $65M | |
| PP&E (Gross) | $202M | $200M | $195M | $191M | $187M | $179M | $174M | $173M | $148M | $146M | · | $140M | $138M | $87M | · | $80M | |
| Accum. Depreciation | $78M | $73M | $69M | $64M | $60M | $53M | $48M | $44M | $39M | $34M | · | $28M | $25M | $22M | · | $16M | |
| Goodwill | $474M | $475M | $468M | $467M | $469M | $464M | $463M | $467M | $428M | $402M | $400M | $398M | $399M | $348M | $348M | $351M | |
| Intangibles | $206M | $218M | $226M | $237M | $250M | $259M | $270M | $280M | $277M | $247M | · | $265M | $278M | $219M | · | $237M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $8M | $8M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $7M | $7M | $6M | · | $6M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.79B | $1.75B | $1.77B | $1.75B | $1.76B | $1.73B | $1.78B | $1.61B | $1.54B | · | $1.60B | $1.57B | $1.23B | · | $1.23B | |
| Accounts Payable | $188M | $168M | $151M | $155M | $143M | $134M | $126M | $131M | $108M | $102M | · | $107M | $89M | $91M | · | $97M | |
| Current Liabilities | $327M | $301M | $291M | $306M | $286M | $272M | $266M | $274M | $265M | $240M | · | $250M | $227M | $173M | · | $194M | |
| Capital Leases | $94M | $96M | $98M | $92M | $91M | $93M | $77M | $75M | $73M | $68M | · | $70M | $57M | $38M | · | $37M | |
| Deferred Tax | $21M | $23M | $20M | $23M | $24M | $23M | $22M | $26M | $17M | $17M | · | $24M | $26M | $24M | · | $32M | |
| Other Non-current Liabilities | $27M | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $27M | $24M | $26M | $26M | · | $25M | $24M | $24M | · | $4M | |
| Total Liabilities | $1.16B | $1.14B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.13B | $1.09B | $1.10B | $954M | $888M | · | $920M | $894M | $656M | · | $686M | |
| Long-term Debt | $694M | $697M | $664M | $666M | $675M | $712M | $694M | $704M | $574M | $536M | · | $551M | $559M | $395M | · | $397M | |
| Total Debt | $729M | $732M | · | $708M | $716M | $753M | · | $746M | $605M | $566M | · | $583M | $591M | $411M | · | $414M | |
| Common Stock | $46M | $46M | $46M | $46M | $46M | $47M | $47M | $47M | $47M | $47M | · | $47M | $23M | $21M | · | $19M | |
| Retained Earnings | $-25M | $-33M | $-34M | $-27M | $-34M | $-39M | $-42M | $-16M | $-38M | $-40M | · | $-18M | $-17M | $-20M | · | $-24M | |
| Treasury Stock | $44M | $44M | $44M | $40M | $40M | $31M | $20M | $20M | $19M | $17M | · | $13M | $13M | $13M | · | $12M | |
| AOCI | $-13M | $-9M | $-5M | $-9M | $-5M | $-20M | $-22M | $-7M | $-11M | $-8M | · | $-10M | $-7M | $-8M | · | $-11M | |
| Stockholders' Equity | $655M | $648M | $649M | $654M | $649M | $637M | $641M | $681M | $653M | $655M | $662M | $676M | $676M | $572M | $563M | $547M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.79B | $1.75B | $1.77B | $1.75B | $1.76B | $1.73B | $1.78B | $1.61B | $1.54B | · | $1.60B | $1.57B | $1.23B | · | $1.23B | |
| Shares Outstanding | 46,238,315 | 46,192,457 | 46,180,700 | 46,286,285 | 46,275,093 | 46,567,929 | 46,856,757 | 46,837,880 | 46,787,160 | 46,806,573 | 46,758,359 | 46,844,598 | 23,349,735 | 21,125,289 | 38,833,568 | 19,400,005 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $20M | $20M | $21M | $20M | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | $17M | $16M | $17M | $15M | $16M | $14M | $9M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $11M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $6M | |
| Other Non-cash | · | $-40M | · | · | · | $-28M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $22M | $-20M | $17M | $38M | $33M | $-5M | $46M | $-17M | $21M | $7M | $28M | $47M | $14M | $14M | $8M | $20M | |
| CapEx | $6M | $3M | $5M | $6M | $5M | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-8M | $-22M | $-9M | $-8M | $-7M | $-5M | $-24M | $-103M | $-86M | $-16M | $-12M | $-4M | $-258M | $-5M | $-6M | $-5M | |
| Stock Repurchased | · | · | $4M | $-4.0K | $9M | $11M | $0 | $897.0K | $2M | $0 | $4M | $0 | · | · | $0 | $2M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $32M | $-16M | $-9M | $-47M | $8M | $-13M | $139M | $37M | $-4M | $-19M | $-6M | $277M | $-2M | $-3M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $10M | $-10M | $-7M | $21M | $-18M | $-2M | $6M | $19M | $-29M | $-14M | $-2M | $36M | $34M | $7M | $-612.0K | $7M | |
| Taxes Paid | $4M | $2M | $6M | $3M | $7M | $3M | $2M | $2M | $9M | $2M | $3M | $4M | $4M | $1M | $2M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $-24M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $9M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $4M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.3% | 32.9% | · | 32.9% | 33.9% | 34.3% | · | 33.9% | 34.5% | 34.5% | · | 33.1% | 36.0% | 38.1% | · | 34.3% | |
| Operating Margin | 5.0% | 2.8% | · | 4.6% | 5.3% | 4.2% | · | 4.0% | 3.2% | 0.67% | · | 2.9% | 3.6% | 4.8% | · | 6.3% | |
| Net Margin | 1.5% | 0.08% | · | 1.2% | 1.0% | 0.68% | · | 4.7% | 0.43% | -1.3% | · | -0.36% | 0.80% | 1.7% | · | 4.8% | |
| Pretax Margin | 2.6% | 0.15% | · | 1.6% | 2.4% | 1.1% | · | 0.62% | 0.39% | -2.2% | · | -0.13% | 0.94% | 2.3% | · | 7.2% | |
| EBITDA Margin | 8.6% | 6.7% | · | 8.4% | 9.4% | 8.4% | · | 4.0% | 3.2% | 4.8% | · | 2.9% | 3.6% | 9.3% | · | 6.3% | |
| ROA | 0.48% | 0.02% | · | 0.36% | 0.30% | 0.20% | · | 1.3% | 0.12% | -0.38% | · | -0.11% | 0.22% | 0.79% | · | 2.2% | |
| ROE | 1.3% | 0.06% | · | 0.97% | 0.77% | 0.51% | · | 3.2% | 0.29% | -0.85% | · | -0.26% | 0.50% | 1.7% | · | 4.9% | |
| ROIC | 1.2% | 0.50% | · | 1.3% | 0.83% | 0.86% | · | 10.0% | 1.2% | 0.13% | · | 2.8% | 0.92% | 1.2% | · | 1.5% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.6 | · | 2.5 | 2.6 | 2.7 | · | 2.8 | 2.5 | 2.7 | · | 2.8 | 2.9 | 2.9 | · | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.1 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.2 | · | 1.0 | 1.5 | 2.2 | · | 3.6 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.7 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 1.8 | 1.9 | 2.1 | · | 2.1 | 1.9 | 3.1 | · | 3.1 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.07B | $1.99B | · | $1.97B | $1.89B | $1.80B | · | $1.76B | $1.67B | $1.58B | · | $1.51B | $1.39B | $1.17B | · | $955M | |
| Net Income TTM | $20M | $15M | · | $37M | $32M | $22M | · | $17M | $-2M | $2M | · | $24M | $21M | $15M | · | $11M | |
| Market Cap | $1.26B | $1.21B | · | $1.39B | $1.27B | $1.30B | · | $1.80B | $1.40B | $1.66B | · | $1.22B | $608M | $480M | · | $273M | |
| Enterprise Value | $1.93B | $1.89B | · | $2.03B | $1.94B | $1.99B | · | $2.49B | $1.96B | $2.15B | · | $1.72B | $1.15B | $860M | · | $662M | |
| P/E | 62.2 | 79.5 | · | 38.6 | 40.4 | 60.9 | · | 107.0 | -1000.0 | 506.9 | · | 43.3 | 65.1 | 284.1 | · | 234.8 | |
| P/S | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | 0.8 | 1.1 | · | 0.8 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | 2.1 | 2.0 | 2.0 | · | 2.6 | 2.1 | 2.5 | · | 1.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 282.0 | · | 93.5 | · | 96.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -59.5 | · | · | · | -273.8 | · | · | · | 251.1 | · | · | · | 34.6 | · | · | |
| P / FCF | · | -51.1 | · | · | · | -125.3 | · | · | · | 399.1 | · | · | · | 51.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | 40.4 | 56.7 | · | 46.5 | 41.1 | 49.7 | · | 131.3 | 138.6 | 108.6 | · | 134.6 | 83.8 | 26.5 | · | 30.0 | |
| EV / FCF | · | -79.7 | · | · | · | -191.3 | · | · | · | 517.6 | · | · | · | 91.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.4 | 1.2 | 1.4 | · | 1.1 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Earnings Yield | 1.6% | 1.3% | · | 2.6% | 2.5% | 1.6% | · | 0.93% | -0.10% | 0.20% | · | 2.3% | 1.5% | 0.35% | · | 0.43% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.98B | $1.80B | $1.57B | $1.15B | $520M |
| 매출 총이익률 % | 33.4% | 34.0% | 35.1% | 34.0% | — |
| 영업이익률 % | 4.0% | 3.1% | 2.7% | 3.6% | — |
| 순이익 | $8M | $-7M | $-9M | $7M | $-5M |
| 희석 EPS | $0.18 | $-0.16 | $-0.20 | $0.21 | $-0.49 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | — |
| 유동비율 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | — |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $63M | $43M | $87M | $-19M | — |
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기관 투자자 (13F) 129개의 제출자 · $1.4B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (-11 이전 분기 대비) | 7 (-9 이전 분기 대비) | 34 (+1 이전 분기 대비) | 34 (+12 이전 분기 대비) | +259K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $1,272,515,580 | 36,357,588 | 89.07% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $24,879,146 | 909,658 | 1.74% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $13,526,790 | 494,581 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,386,737 | 379,771 | 0.73% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $9,414,909 | 344,238 | 0.66% | 주식 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $8,671,235 | 317,047 | 0.61% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $7,582,651 | 277,245 | 0.53% | 주식 |
| Catawba River Capital | $6,779,364 | 247,874 | 0.47% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,158,044 | 225,157 | 0.43% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,981,784 | 218,674 | 0.42% | 주식 |
| AGMAN CAPITAL LLC | $5,938,588 | 217,133 | 0.42% | 주식 |
| Norwood Investment Partners, LP | $4,252,597 | 155,488 | 0.30% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4,019,602 | 146,969 | 0.28% | 주식 |
| Teton Advisors, Inc. | $3,428,009 | 124,791 | 0.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,951,065 | 107,900 | 0.21% | 콜 옵션 |
| GABELLI FUNDS LLC | $2,844,400 | 104,000 | 0.20% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,718,590 | 99,400 | 0.19% | 콜 옵션 |
| Teton Advisors, LLC | $2,461,500 | 90,000 | 0.17% | 주식 |
| Highlander Partners, L.P. | $2,349,338 | 85,899 | 0.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,880,477 | 68,756 | 0.13% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,783,603 | 65,214 | 0.12% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,770,311 | 64,728 | 0.12% | 주식 |
| Rangeley Capital, LLC | $1,723,050 | 63,000 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,427,369 | 52,189 | 0.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,408,990 | 51,517 | 0.10% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,363,206 | 49,843 | 0.10% | 주식 |
| Groupe la Francaise | $1,222,128 | 46,575 | 0.09% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1,098,157 | 40,152 | 0.08% | 주식 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | $1,080,325 | 39,500 | 0.08% | 주식 |
| Boston Partners | $1,063,480 | 38,884 | 0.07% | 주식 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $892,978 | 32,650 | 0.06% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $863,139 | 31,559 | 0.06% | 주식 |
| KP Management LLC | $858,434 | 31,387 | 0.06% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $776,740 | 28,400 | 0.05% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $773,458 | 28,280 | 0.05% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $665,851 | 22,136 | 0.05% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646,226 | 23,628 | 0.05% | 주식 |
| BRIGHTON JONES LLC | $608,757 | 22,258 | 0.04% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $580,777 | 21,235 | 0.04% | 주식 |
| Swiss National Bank | $492,409 | 18,004 | 0.03% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $459,644 | 16,806 | 0.03% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $403,361 | 15,372 | 0.03% | 주식 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $381,448 | 13,886 | 0.03% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $356,070 | 13,000 | 0.02% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353,444 | 12,923 | 0.02% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $339,140 | 12,400 | 0.02% | 주식 |
| Creative Planning | $335,038 | 12,250 | 0.02% | 주식 |
| T3 Companies, LLC | $325,465 | 11,900 | 0.02% | 주식 |
| Pingora Partners LLC | $322,730 | 11,800 | 0.02% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $317,800 | 11,620 | 0.02% | 주식 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $306,101 | 11,192 | 0.02% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $283,019 | 10,348 | 0.02% | 주식 |
| Veradace Capital Management LLC | $273,500 | 10,000 | 0.02% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,090 | 9,400 | 0.02% | 풋 옵션 |
| Douglas Lane & Associates, LLC | $255,723 | 9,350 | 0.02% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,680 | 8,800 | 0.02% | 풋 옵션 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $235,648 | 8,616 | 0.02% | 주식 |
| Americana Partners, LLC | $234,335 | 8,568 | 0.02% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $229,084 | 8,376 | 0.02% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $225,034 | 8,576 | 0.02% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $218,964 | 8,006 | 0.02% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $198,096 | 7,243 | 0.01% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $160,435 | 5,866 | 0.01% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $156,251 | 5,713 | 0.01% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $155,512 | 5,686 | 0.01% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $151,355 | 5,534 | 0.01% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $149,194 | 5,455 | 0.01% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $122,637 | 4,484 | 0.01% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $119,656 | 4,375 | 0.01% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $103,875 | 3,798 | 0.01% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $82,800 | 3,023 | 0.01% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $79,739 | 2,318 | 0.01% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $77,045 | 2,817 | 0.01% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $72,587 | 2,654 | 0.01% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $69,598 | 2,541 | 0.00% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $69,496 | 2,541 | 0.00% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $65,394 | 2,391 | 0.00% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $63,397 | 2,318 | 0.00% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $54,372 | 1,988 | 0.00% | 주식 |
| UBS Group AG | $52,512 | 1,920 | 0.00% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $46,167 | 1,688 | 0.00% | 주식 |
| FMR LLC | $42,994 | 1,572 | 0.00% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $37,387 | 1,367 | 0.00% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $34,079 | 1,246 | 0.00% | 주식 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $29,757 | 1,088 | 0.00% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $24,724 | 904 | 0.00% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $24,451 | 894 | 0.00% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $22,974 | 840 | 0.00% | 주식 |
| CWM, LLC | $19,260 | 734 | 0.00% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $18,598 | 680 | 0.00% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $14,796 | 541 | 0.00% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $12,858 | 490 | 0.00% | 주식 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12,280 | 449 | 0.00% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 282 | 0.00% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $7,794 | 285 | 0.00% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,093 | 219 | 0.00% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $5,415 | 198 | 0.00% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $4,212 | 154 | 0.00% | 주식 |
| Optiver Holding B.V. | $2,899 | 106 | 0.00% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,565 | 95 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 44 명의 내부자 · 20 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Litwin | TE Chief Executive Officer | 2026년 8월 14일 D | 22,502 | 0 | 0 | $0 |
| Cesar Lanuza | President and CEO | 2026년 6월 3일 A | 100,498 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G Decata | President and CEO | 2021년 1월 5일 A | 108,291 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Neri | President and CEO | 2011년 12월 22일 F | 13,400 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Washlow | Chairman of Board & CEO | 2006년 12월 15일 M | 60,657 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J Knutson | EVP CFO & Treasurer | 2026년 4월 1일 D | 90,618 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Stephens | Senior VP, CFO | 2008년 3월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B Belford | President | 2006년 12월 14일 M | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Harry Dochelli | EVP and COO | 2011년 12월 22일 F | 9,607 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D Pufpaf | SVP and General Counsel | 2025년 9월 15일 M | 17,392 | 0 | 0 | $0 |
| David S Lambert | VP, Controller and CAO | 2024년 3월 8일 F | 2,122 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Jay Brown | SVP, Sales | 2023년 2월 21일 A | 4,845 | 0 | 0 | $0 |
| Shane Mccarthy | SVP Supply Chain, Prod Mgt Mkt | 2021년 12월 31일 M | 12,467 | 0 | 0 | $0 |
| Neil E Jenkins | EVP, Sec. & General Counsel | 2020년 12월 31일 M | 38,372 | 0 | 0 | $0 |
| Allen D. Jacobson | SVP, Sales | 2015년 7월 27일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Shon Libby | SVP, Sales | 2014년 1월 8일 A | 1,173 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Ruprich | Group Pres. MRO & New Channels | 2008년 3월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Roger F Cannon | Ex.V.P. Fld Sls Strategy & Dev | 2006년 12월 14일 M | 4,368 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph L Pawlick | Senior VP - Accounting | 2004년 12월 7일 M | 6,543 | 0 | 0 | $0 |
| John Joseph Murray | Group PT MRO & New Channels | 2004년 5월 4일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Zamarripa | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 51,706 | 1 | 0 | $297,220 |
| Steven I Edelson | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 103,284 | 0 | 0 | $0 |
| Lee S Hillman | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 111,862 | 0 | 0 | $0 |
| Bianca Rhodes | 이사 | 2025년 5월 22일 A | 20,735 | 0 | 0 | $0 |
| Mark F Moon | 이사 | 2025년 5월 22일 A | 45,289 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B Albert | 이사 | 2023년 5월 19일 A | 60,294 | 0 | 0 | $0 |
| Charles D Hale | 이사 | 2020년 5월 12일 A | 4,202 | 0 | 0 | $0 |
| Wilma Smelcer | 이사 | 2019년 4월 17일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James S Errant | 이사 | 2019년 1월 18일 S | 3,260 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald B Port | 이사 | 2019년 1월 18일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| J. Bryan King | 이사 | 2018년 5월 15일 A | 7,048 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Postek | 이사 | 2018년 5월 15일 A | 67,503 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Rettig | 이사 | 2013년 5월 13일 A | 18,940 | 0 | 0 | $0 |
| James T Brophy | 이사 | 2008년 5월 12일 A | 4,439 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell H Saranow | 이사 | 2008년 5월 12일 A | 2,289 | 0 | 0 | $0 |
| MELZER ROBERT M | 이사 | 2003년 10월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| KDI CAPITAL PARTNERS LLC | 10% 소유주 | 2015년 3월 5일 S | 122 | 0 | 0 | $0 |
| Roberta Port Washlow | 10% 소유주 | 2012년 1월 17일 S | 813,761 | 0 | 0 | $0 |
| PORT SIDNEY L | 10% 소유주 | 2011년 3월 21일 S | 229,999 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra Port Errant | 10% 소유주 | 2003년 10월 30일 S | 20,704 | 0 | 0 | $0 |
| Christian Wiltrout | — | 2013년 12월 31일 M | 1,686 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Tuvell | — | 2013년 12월 31일 M | 5,214 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Galvez | — | 2004년 4월 28일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Bernard Kalish | — | 2003년 11월 7일 S | 2,451 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 12 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Lawson, LLC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., LKCM Headwater Investments II, L.P., LKCM Headwater II Sidecar Partnership, L.P., LKCM Headwater Investments III, L.P., 301 HW Opus Investors, LLC, LKCM TE Investors, LLC, Headwater Lawson Investors, LLC, LKCM Headwater Investments IV, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×21 제출 서류 | 2026년 7월 16일 | 78.70% | 수정본 | — | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, LLC I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류 | 2022년 5월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Ronald B. Port, M.D. ×10 제출 서류 | 2019년 1월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| James S. Errant ×3 제출 서류 | 2018년 12월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| LKCM Private Discipline Master Fund, SPC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×11 제출 서류 | 2016년 12월 1일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류 | 2014년 3월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Roberta Port Washlow ×9 제출 서류 | 2012년 8월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| H. George Mann | 2011년 3월 17일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| H. George Mann, solely as trustee of each of SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008; and SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008 | 2009년 3월 25일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Ronald Port, Roberta Port Washlow | 2006년 10월 19일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 1월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 10월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 26,387 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 12,856 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 81,058 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 91,412 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 88,739 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 239,332 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 54,725 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 9,306 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,348 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 6,058 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 461 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 26,380 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.01% | 1,833 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 507 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 5,593 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 712 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.00% | 954 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,066 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.00% | 777 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 361 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 30,805 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 2,726 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,504 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,453 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 48,878 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 368 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,541 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 458 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.00% | 7,433 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,232 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 406 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 9 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,051 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 5,809 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,684 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 74,866 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 294,752 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 440 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 743 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |