DSGR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $34.98

시가총액 (MRQ) $1.62B

P/E (TTM) 184.1

EPS (TTM) $0.19

매출 (TTM) $2.05B

ROE (TTM) 1.4%

부채/자본 (MRQ) 1.1

52주 범위 $19–$35

DSGR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 5

배당락일	분할	유형
2023년 9월 1일	2-for-1	정방향
1988년 4월 19일	3-for-2	정방향
1986년 5월 8일	3-for-2	정방향
1984년 2월 16일	3-for-2	정방향
1981년 6월 26일	3-for-2	정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$1.98B

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS$0.18

2016-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$63M

2016-12-31 → 2025-12-31

순이익률0.44%

2016-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	184.15년 평균 ≈-37.7	≈-37.7	27.2	고평가
P/S (TTM)	0.85년 평균 ≈0.7	≈0.7	1.4	저평가
P/B (MRQ)	2.55년 평균 ≈1.8	≈1.8	3.1	저평가
EV / EBITDA	14.25년 평균 ≈14.1	≈14.1	12.0	적정 가치
주가 / FCF (TTM)	43.45년 평균 ≈14.1	≈14.1	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	28.45년 평균 ≈6.4	≈6.4	13.3	고평가
EV / Revenue (EV / 매출)	1.15년 평균 ≈1.0	≈1.0	·	·
EV / FCF	35.95년 평균 ≈16.9	≈16.9	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	3.6	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	32.7%5년 평균 ≈34.1%	≈34.1%	36.2%	약함
영업이익률 (TTM)	3.5%5년 평균 ≈3.4%	≈3.4%	12.8%	약함
EBITDA 마진 (TTM)	7.5%5년 평균 ≈7.4%	≈7.4%	12.8%	약함
세전 마진 (TTM)	0.84%5년 평균 ≈0.48%	≈0.48%	13.0%	약함
순이익률 (TTM)	0.44%5년 평균 ≈0.02%	≈0.02%	9.6%	약함
ROA (TTM)	0.50%5년 평균 ≈0.06%	≈0.06%	4.0%	약함
ROE (TTM)	1.4%5년 평균 ≈0.04%	≈0.04%	11.5%	약함
ROIC	2.5%5년 평균 ≈19.1%	≈19.1%	9.6%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	1.15년 평균 ≈1.0	≈1.0	0.2	높은 부채
유동비율 (MRQ)	2.55년 평균 ≈2.7	≈2.7	2.2	강한 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)	1.15년 평균 ≈1.2	≈1.2	1.2	동일
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	1.15년 평균 ≈0.9	≈0.9	0.3	높은 부채

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	9.8%5년 평균 ≈46.1%	≈46.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	19.8%5년 평균 ≈45.3%	≈45.3%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	41.3%	·	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-5.0%	·	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	-35.6%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	4.1%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	-11.2%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$0.185년 평균 ≈$-0.09	≈$-0.09	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$41.985년 평균 ≈$45.29	≈$45.29	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$1.785년 평균 ≈$1.16	≈$1.16	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$1.345년 평균 ≈$1.45	≈$1.45	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	DSGR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.15년 평균 ≈1.2	≈1.2	0.8	최상위권
Inventory Turnover (재고 회전율)	3.85년 평균 ≈3.7	≈3.7	5.2	약함
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	7.65년 평균 ≈8.2	≈8.2	8.5	동일
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$460.5K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13

연간 지급액≈$0.24분기별 납부

배당락일	금액	통화	수익률
6월 29, 2012	$0.06	USD	≈5.2%
3월 30, 2012	$0.06	USD	≈3.2%
12월 29, 2011	$0.06	USD	≈3.1%
9월 23, 2011	$0.06	USD	≈3.5%
6월 30, 2011	$0.06	USD	≈2.2%
4월 1, 2011	$0.06	USD	≈1.7%
12월 31, 2010	$0.06	USD	≈1.3%
9월 24, 2010	$0.04	USD	≈1.8%
5월 27, 2010	$0.03	USD	≈2.0%
4월 1, 2010	$0.03	USD	≈1.6%
12월 31, 2009	$0.03	USD	≈2.2%
9월 25, 2009	$0.03	USD	≈2.9%
7월 6, 2009	$0.02	USD	≈3.7%
4월 3, 2009	$0.02	USD	≈4.9%
1월 2, 2009	$0.10	USD	≈3.4%
9월 26, 2008	$0.10	USD	≈2.4%
6월 27, 2008	$0.10	USD	≈3.3%
4월 4, 2008	$0.10	USD	≈2.8%
1월 4, 2008	$0.10	USD	≈2.4%
9월 28, 2007	$0.10	USD	≈2.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 -2.6%

다음 실적 10월 28, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 29, 2026	$0.47	$0.41	13.3%
2026년 3월 31일		$0.24	$0.22	8.6%
2025년 12월 31일		$0.18	$0.32	-44.3%
2025년 9월 30일		$0.40	$0.41	-2.0%
2025년 6월 30일		$0.35	$0.34	2.9%
2025년 3월 31일		$0.31	$0.29	6.0%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M	$352M	$371M	$350M	$306M	$277M	$276M
Cost of Revenue	$1.32B	$1.19B	$1.02B	$761M	$390M	$165M	$173M	$160M	$123M	$109M	$107M
Gross Profit	$662M	$614M	$552M	$391M	$130M	$187M	$197M	$190M	$183M	$168M	$169M
SG&A Expense	$584M	$558M	$509M	$349M	$119M	$89M	$103M	$93M	$179M	$170M	$166M
Operating Expenses	·	·	·	·	$207M	$166M	$188M	$180M	$173M	$170M	$167M
Operating Income	$78M	$56M	$43M	$42M	$11M	$21M	$9M	$9M	$10M	$-1M	$2M
Interest Expense	·	·	$43M	$24M	$17M	$654.0K	$603.0K	$1M	$622.0K	$496.0K	$766.0K
Other Non-op	$-2M	$-358.0K	$-3M	$-670.0K	$577.0K	$889.0K	$1M	$-1M	$780.0K	$422.0K	$-203.0K
Pretax Income	$19M	$-536.0K	$-2M	$13M	$-5M	$21M	$10M	$7M	$10M	$-2M	$1M
Income Tax	$11M	$7M	$7M	$6M	$313.0K	$6M	$2M	$649.0K	$-20M	$98.0K	$855.0K
Net Income	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M	$15M	$7M	$6M	$30M	$-2M	$297.0K
EPS (Basic)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.22	$-0.49	$1.68	$0.81	$0.70	$3.35	$-0.19	$0.03
EPS (Diluted)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49	$1.62	$0.77	$0.67	$3.25	$-0.19	$0.03
Shares (Basic)	46,364,229	46,811,354	44,868,862	34,291,870	10,246,294	9,020,000	8,968,000	8,909,000	8,864,000	8,780,000	8,726,000
Shares (Diluted)	47,166,469	46,811,354	44,868,862	35,086,592	10,246,294	9,331,000	9,376,000	9,273,000	9,131,000	8,780,000	8,876,000
EBITDA	$159M	$130M	$107M	$87M	·	$27M	$15M	$16M	$17M	$7M	$11M

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$62M	$66M	$84M	$25M	$15M	$28M	$5M	$12M	$4M	$10M	$11M
Receivables	$271M	$251M	$213M	$166M	$81M	$45M	$39M	$38M	$39M	$30M	$27M
Inventory	$353M	$348M	$316M	$264M	$133M	$62M	$56M	$53M	$51M	$43M	$44M
Prepaid Expense	$47M	$32M	$28M	$23M	$8M	$7M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M
Current Assets	$747M	$712M	$657M	$478M	$236M	$143M	$106M	$107M	$98M	$88M	$87M
PP&E (Net)	$127M	$126M	$114M	$64M	$9M	$16M	$17M	$24M	$27M	$31M	$35M
PP&E (Gross)	$195M	$174M	$144M	$83M	$16M	$75M	$71M	$85M	$85M	$86M	$83M
Accum. Depreciation	$69M	$48M	$30M	$18M	$7M	$59M	$55M	$62M	$58M	$55M	$48M
Goodwill	$468M	$463M	$400M	$348M	$104M	$93M	$21M	$20M	$20M	$6M	$319.0K
Intangibles	$226M	$270M	$254M	$228M	$97M	$19M	$12M	$13M	$12M	$844.0K	·
Other Non-current Assets	$8M	$6M	$6M	$6M	$747.0K	$332.0K	$277.0K	$307.0K	$248.0K	$195.0K	$434.0K
Total Assets	$1.75B	$1.73B	$1.55B	$1.22B	$491M	$256M	$204M	$197M	$191M	$135M	$133M
Accounts Payable	$151M	$126M	$99M	$80M	$48M	$22M	$14M	$15M	$12M	$11M	$9M
Accrued Liabilities	·	·	·	·	$47M	$38M	$39M	$40M	$33M	$27M	$26M
Current Liabilities	$291M	$266M	$242M	$169M	$215M	$98M	$57M	$66M	$60M	$39M	$36M
Capital Leases	$98M	$77M	$66M	$39M	$16M	$5M	$9M	·	·	·	·
Deferred Tax	$20M	$22M	$18M	$24M	$808.0K	$3M	$6M	$3M	$4M	$0	·
Other Non-current Liabilities	$25M	$27M	$25M	$24M	$574.0K	$6M	$3M	$4M	$6M	$4M	$4M
Total Liabilities	$1.10B	$1.09B	$889M	$653M	$326M	$134M	$96M	$98M	$98M	$74M	$72M
Long-term Debt	$664M	$694M	$536M	$396M	$93M	·	·	·	·	·	·
Total Debt	$700M	$734M	$568M	$412M	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$46M	$47M	$47M	$39M	$10M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M
Retained Earnings	$-34M	$-42M	$-35M	$-26M	$-33M	$102M	$86M	$77M	$71M	$42M	$44M
Treasury Stock	$44M	$20M	$16M	$13M	$10M	$9M	$6M	$1M	$711.0K	$691.0K	$515.0K
AOCI	$-5M	$-22M	$-5M	$-10M	$2M	$699.0K	$-1.0K	$-2M	$822.0K	$-39.0K	$-466.0K
Stockholders' Equity	$649M	$641M	$662M	$563M	$166M	$155M	$108M	$99M	$93M	$61M	$61M
Liabilities + Equity	$1.75B	$1.73B	$1.55B	$1.22B	$491M	$256M	$204M	$197M	$191M	$135M	$133M
Shares Outstanding	46,180,700	46,856,757	46,758,359	38,833,568	20,589,648	9,061,039	9,043,771	8,955,930	8,888,028	8,833,000	8,771,120

현금 흐름 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	$81M	$74M	$64M	$45M	$19M	$7M	$6M	$7M	$7M	$8M	$9M
Stock-based Comp	·	·	·	·	$5M	$1M	$4M	$8M	$3M	$2M	$2M
Deferred Tax	$-4M	$-7M	$-8M	$-2M	$-4M	$-184.0K	$2M	$227.0K	$-21M	$31.0K	$0
Amort. of Intangibles	$46M	$47M	$40M	$29M	$10M	$2M	$1M	$900.0K	$400.0K	$100.0K	$100.0K
Other Non-cash	$-1M	$-4M	$56M	$-61M	·	$9M	$-10M	$-505.0K	$-11M	$-477.0K	$-2M
Operating Cash Flow	$84M	$56M	$102M	$-11M	$10M	$33M	$9M	$20M	$7M	$9M	$10M
CapEx	$21M	$14M	$15M	$8M	$3M	$2M	$2M	$3M	$1M	$3M	$2M
Investing Cash Flow	$-29M	$-230M	$-279M	$-127M	$-41M	$-4M	$-2M	·	·	·	·
Stock Issued	$0	$0	$98M	·	·	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	$24M	$3M	$4M	$2M	$0	$3M	$5M	$523.0K	$20.0K	$176.0K	$248.0K
Net Stock Activity	$-24M	$-3M	$-4M	$-2M	·	$-3M	$-5M	$-523.0K	$-20.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-64M	$159M	$250M	$148M	$35M	$-6M	$-14M	·	·	·	·
Net Change in Cash	$-6M	$-18M	$75M	$10M	$4M	$23M	$-6M	$7M	$-6M	$-344.0K	$7M
Taxes Paid	$18M	$15M	$12M	$14M	$3M	$5M	$947.0K	$1M	·	·	·
Free Cash Flow	$63M	$43M	$87M	$-19M	·	$31M	$7M	$18M	$6M	$5M	$7M
Levered FCF	·	·	$-104M	$-33M	·	$30M	$7M	$17M	$4M	$5M	$7M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	33.4%	34.0%	35.1%	34.0%	·	53.1%	53.2%	54.2%	59.8%	60.8%	61.3%
Operating Margin	4.0%	3.1%	2.7%	3.6%	·	5.8%	2.5%	2.6%	3.2%	-0.53%	0.77%
Net Margin	0.42%	-0.41%	-0.57%	0.64%	·	4.3%	1.9%	1.8%	9.7%	-0.59%	0.11%
Pretax Margin	0.98%	-0.03%	-0.13%	1.1%	·	5.9%	2.6%	2.0%	3.3%	-0.55%	0.42%
EBITDA Margin	8.0%	7.2%	6.8%	7.5%	·	7.8%	4.0%	4.6%	5.5%	2.4%	3.9%
ROA	0.48%	-0.45%	-0.65%	0.87%	·	6.6%	3.6%	3.2%	18.2%	-1.2%	0.22%
ROE	1.3%	-1.1%	-1.3%	1.3%	·	12.4%	6.5%	6.3%	38.4%	-2.7%	0.48%
ROIC	2.5%	55.7%	15.6%	2.5%	·	12.2%	6.3%	8.4%	31.3%	-2.5%	0.89%

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	2.6	2.7	2.7	2.8	·	1.5	1.9	1.6	1.6	2.2	2.4
Quick Ratio	1.1	1.2	1.2	1.1	·	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0
Debt / Equity	1.1	1.1	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·
LT Debt / Equity	1.0	1.1	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	1.0	1.7	·	31.4	15.0	9.1	16.0	-2.9	2.8

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	1.1	1.1	1.1	1.3	·	1.5	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0
Inventory Turnover	3.8	3.6	3.5	3.8	·	2.8	·	3.1	2.6	2.5	2.4
Receivables Turnover	7.6	7.8	8.3	9.3	·	8.4	9.7	9.2	8.9	9.6	9.4

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$14.06	$13.67	$14.15	$29.00	·	$13.51	$11.94	$11.07	$10.52	$6.92	$6.98
Revenue / Share	$41.98	$38.54	$35.00	$65.63	·	$37.68	$39.55	$37.70	$33.50	$31.50	$31.08
Cash Flow / Share	$1.78	$1.21	$2.28	$-0.63	·	$3.49	$0.98	$2.19	$0.77	$0.96	$1.05
Cash / Share	$1.34	$1.42	$1.79	$1.26	·	$3.13	$0.61	$1.33	$0.50	$1.18	$1.23
EPS (TTM)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49	$1.62	$0.77	$0.67	$3.25	$-0.19	$0.03

성장률 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	9.8%	14.9%	36.4%	121.3%	48.0%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	19.8%	51.4%	64.7%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	41.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-5.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-35.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	4.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	-11.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M	$352M	$371M	$350M	$306M	$277M	$276M
Net Income TTM	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M	$15M	$7M	$6M	$30M	$-2M	$297.0K
Market Cap	$1.26B	$1.61B	$1.48B	$358M	·	$231M	$236M	$142M	$110M	$105M	$102M
Enterprise Value	$1.90B	$2.28B	$1.96B	$745M	·	·	·	·	·	·	·
P/E	152.2	-215.0	-157.8	87.8	-55.9	15.7	33.8	23.6	3.8	-62.6	389.2
P/S	0.6	0.9	0.9	0.3	·	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
P/B	1.9	2.5	2.2	0.6	·	1.9	2.2	1.4	1.2	1.7	1.7
P / Tangible Book	·	·	188.2	·	·	5.3	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	15.1	28.6	14.4	-32.4	·	7.1	25.6	7.0	15.6	12.4	11.0
P / FCF	20.1	37.7	17.0	-18.5	·	7.5	32.9	8.0	18.9	19.7	14.7
EV / EBITDA	12.0	17.5	18.4	8.6	·	·	·	·	·	·	·
EV / FCF	30.3	53.3	22.5	-38.6	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	1.0	1.3	1.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	0.66%	-0.47%	-0.63%	1.1%	-1.8%	6.4%	3.0%	4.2%	26.3%	-1.6%	0.26%

손익계산서 15

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$558M	$496M	$482M	$518M	$502M	$478M	$480M	$468M	$440M	$416M	$405M	$439M	$378M	$348M	$329M	$347M
Cost of Revenue	$378M	$333M	$324M	$348M	$332M	$314M	$320M	$309M	$288M	$273M	$268M	$294M	$242M	$215M	$213M	$228M
Gross Profit	$180M	$163M	$158M	$170M	$170M	$164M	$160M	$159M	$152M	$143M	$138M	$145M	$136M	$133M	$116M	$119M
SG&A Expense	$152M	$150M	$150M	$147M	$143M	$144M	$140M	$140M	$137M	$141M	$138M	$133M	$122M	$116M	$104M	$97M
Operating Income	$28M	$14M	$8M	$24M	$27M	$20M	$20M	$19M	$14M	$3M	$-289.0K	$13M	$14M	$17M	$13M	$22M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$12M	·	$13M	$9M	$8M	·	$6M
Other Non-op	$-486.0K	$-702.0K	$-1M	$-1M	$-726.0K	$632.0K	$-440.0K	$-15.0K	$359.0K	$-262.0K	$-113.0K	$-1M	$-761.0K	$-975.0K	$-894.0K	$-550.0K
Pretax Income	$14M	$757.0K	$-6M	$8M	$12M	$6M	$4M	$3M	$2M	$-9M	$-13M	$-578.0K	$4M	$8M	$-264.0K	$25M
Income Tax	$6M	$375.0K	$25.0K	$2M	$7M	$2M	$30M	$-19M	$-180.0K	$-4M	$3M	$990.0K	$535.0K	$2M	$2M	$8M
Net Income	$8M	$382.0K	$-6M	$6M	$5M	$3M	$-26M	$22M	$2M	$-5M	$-16M	$-2M	$3M	$6M	$-2M	$17M
EPS (Basic)	$0.18	$0.01	$-0.14	$0.14	$0.11	$0.07	$-0.56	$0.47	$0.04	$-0.11	$-0.38	$-0.03	$0.07	$0.14	$0.27	$0.43
EPS (Diluted)	$0.18	$0.01	$-0.14	$0.14	$0.11	$0.07	$-0.55	$0.46	$0.04	$-0.11	$-0.38	$-0.03	$0.07	$0.14	$0.27	$0.42
Shares (Basic)	46,210,991	46,190,598	·	46,280,811	46,381,194	46,601,426	·	46,799,672	46,818,932	46,777,178	·	46,737,443	43,621,236	42,241,540	·	38,879,992
Shares (Diluted)	46,432,540	47,030,280	·	47,060,025	46,562,690	47,400,378	·	47,560,478	47,623,712	46,777,178	·	46,737,443	43,995,014	42,608,408	·	39,306,708
EBITDA	$48M	$33M	·	$44M	$47M	$40M	·	$19M	$14M	$20M	·	$13M	$14M	$32M	·	$22M

대차대조표 27

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$67M	$53M	$62M	$69M	$47M	$65M	$66M	$61M	$47M	$73M	$84M	$80M	$44M	$31M	$25M	$25M
Receivables	$332M	$307M	$271M	$295M	$283M	$280M	$251M	$281M	$236M	$221M	·	$239M	$239M	$173M	·	$173M
Inventory	$379M	$374M	$353M	$345M	$350M	$349M	$348M	$347M	$321M	$314M	·	$313M	$326M	$270M	·	$261M
Prepaid Expense	$46M	$46M	$47M	$43M	$45M	$35M	$32M	$63M	$43M	$34M	·	$37M	$33M	$26M	·	$27M
Current Assets	$832M	$791M	$747M	$766M	$741M	$745M	$712M	$771M	$660M	$655M	·	$690M	$663M	$500M	·	$486M
PP&E (Net)	$124M	$127M	$127M	$127M	$127M	$126M	$126M	$129M	$109M	$111M	·	$112M	$113M	$64M	·	$65M
PP&E (Gross)	$202M	$200M	$195M	$191M	$187M	$179M	$174M	$173M	$148M	$146M	·	$140M	$138M	$87M	·	$80M
Accum. Depreciation	$78M	$73M	$69M	$64M	$60M	$53M	$48M	$44M	$39M	$34M	·	$28M	$25M	$22M	·	$16M
Goodwill	$474M	$475M	$468M	$467M	$469M	$464M	$463M	$467M	$428M	$402M	$400M	$398M	$399M	$348M	$348M	$351M
Intangibles	$206M	$218M	$226M	$237M	$250M	$259M	$270M	$280M	$277M	$247M	·	$265M	$278M	$219M	·	$237M
Other Non-current Assets	$7M	$8M	$8M	$5M	$5M	$5M	$6M	$6M	$6M	$6M	·	$7M	$7M	$6M	·	$6M
Total Assets	$1.82B	$1.79B	$1.75B	$1.77B	$1.75B	$1.76B	$1.73B	$1.78B	$1.61B	$1.54B	·	$1.60B	$1.57B	$1.23B	·	$1.23B
Accounts Payable	$188M	$168M	$151M	$155M	$143M	$134M	$126M	$131M	$108M	$102M	·	$107M	$89M	$91M	·	$97M
Current Liabilities	$327M	$301M	$291M	$306M	$286M	$272M	$266M	$274M	$265M	$240M	·	$250M	$227M	$173M	·	$194M
Capital Leases	$94M	$96M	$98M	$92M	$91M	$93M	$77M	$75M	$73M	$68M	·	$70M	$57M	$38M	·	$37M
Deferred Tax	$21M	$23M	$20M	$23M	$24M	$23M	$22M	$26M	$17M	$17M	·	$24M	$26M	$24M	·	$32M
Other Non-current Liabilities	$27M	$25M	$25M	$25M	$26M	$25M	$27M	$24M	$26M	$26M	·	$25M	$24M	$24M	·	$4M
Total Liabilities	$1.16B	$1.14B	$1.10B	$1.11B	$1.10B	$1.13B	$1.09B	$1.10B	$954M	$888M	·	$920M	$894M	$656M	·	$686M
Long-term Debt	$694M	$697M	$664M	$666M	$675M	$712M	$694M	$704M	$574M	$536M	·	$551M	$559M	$395M	·	$397M
Total Debt	$729M	$732M	·	$708M	$716M	$753M	·	$746M	$605M	$566M	·	$583M	$591M	$411M	·	$414M
Common Stock	$46M	$46M	$46M	$46M	$46M	$47M	$47M	$47M	$47M	$47M	·	$47M	$23M	$21M	·	$19M
Retained Earnings	$-25M	$-33M	$-34M	$-27M	$-34M	$-39M	$-42M	$-16M	$-38M	$-40M	·	$-18M	$-17M	$-20M	·	$-24M
Treasury Stock	$44M	$44M	$44M	$40M	$40M	$31M	$20M	$20M	$19M	$17M	·	$13M	$13M	$13M	·	$12M
AOCI	$-13M	$-9M	$-5M	$-9M	$-5M	$-20M	$-22M	$-7M	$-11M	$-8M	·	$-10M	$-7M	$-8M	·	$-11M
Stockholders' Equity	$655M	$648M	$649M	$654M	$649M	$637M	$641M	$681M	$653M	$655M	$662M	$676M	$676M	$572M	$563M	$547M
Liabilities + Equity	$1.82B	$1.79B	$1.75B	$1.77B	$1.75B	$1.76B	$1.73B	$1.78B	$1.61B	$1.54B	·	$1.60B	$1.57B	$1.23B	·	$1.23B
Shares Outstanding	46,238,315	46,192,457	46,180,700	46,286,285	46,275,093	46,567,929	46,856,757	46,837,880	46,787,160	46,806,573	46,758,359	46,844,598	23,349,735	21,125,289	38,833,568	19,400,005

현금 흐름 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$20M	$20M	$21M	$20M	$20M	$20M	$20M	$19M	$19M	$17M	$16M	$17M	$15M	$16M	$14M	$9M
Amort. of Intangibles	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M	$12M	$13M	$12M	$12M	$11M	$10M	$11M	$9M	$9M	$8M	$6M
Other Non-cash	·	$-40M	·	·	·	$-28M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-8M	·	·
Operating Cash Flow	$22M	$-20M	$17M	$38M	$33M	$-5M	$46M	$-17M	$21M	$7M	$28M	$47M	$14M	$14M	$8M	$20M
CapEx	$6M	$3M	$5M	$6M	$5M	$6M	$5M	$3M	$3M	$2M	$4M	$3M	$3M	$4M	$3M	$2M
Investing Cash Flow	$-8M	$-22M	$-9M	$-8M	$-7M	$-5M	$-24M	$-103M	$-86M	$-16M	$-12M	$-4M	$-258M	$-5M	$-6M	$-5M
Stock Repurchased	·	·	$4M	$-4.0K	$9M	$11M	$0	$897.0K	$2M	$0	$4M	$0	·	·	$0	$2M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	$-11M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-3M	$32M	$-16M	$-9M	$-47M	$8M	$-13M	$139M	$37M	$-4M	$-19M	$-6M	$277M	$-2M	$-3M	$-5M
Net Change in Cash	$10M	$-10M	$-7M	$21M	$-18M	$-2M	$6M	$19M	$-29M	$-14M	$-2M	$36M	$34M	$7M	$-612.0K	$7M
Taxes Paid	$4M	$2M	$6M	$3M	$7M	$3M	$2M	$2M	$9M	$2M	$3M	$4M	$4M	$1M	$2M	$5M
Free Cash Flow	·	$-24M	·	·	·	$-10M	·	·	·	$4M	·	·	·	$9M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M	·	·	·	$4M	·	·

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	32.3%	32.9%	·	32.9%	33.9%	34.3%	·	33.9%	34.5%	34.5%	·	33.1%	36.0%	38.1%	·	34.3%
Operating Margin	5.0%	2.8%	·	4.6%	5.3%	4.2%	·	4.0%	3.2%	0.67%	·	2.9%	3.6%	4.8%	·	6.3%
Net Margin	1.5%	0.08%	·	1.2%	1.0%	0.68%	·	4.7%	0.43%	-1.3%	·	-0.36%	0.80%	1.7%	·	4.8%
Pretax Margin	2.6%	0.15%	·	1.6%	2.4%	1.1%	·	0.62%	0.39%	-2.2%	·	-0.13%	0.94%	2.3%	·	7.2%
EBITDA Margin	8.6%	6.7%	·	8.4%	9.4%	8.4%	·	4.0%	3.2%	4.8%	·	2.9%	3.6%	9.3%	·	6.3%
ROA	0.48%	0.02%	·	0.36%	0.30%	0.20%	·	1.3%	0.12%	-0.38%	·	-0.11%	0.22%	0.79%	·	2.2%
ROE	1.3%	0.06%	·	0.97%	0.77%	0.51%	·	3.2%	0.29%	-0.85%	·	-0.26%	0.50%	1.7%	·	4.9%
ROIC	1.2%	0.50%	·	1.3%	0.83%	0.86%	·	10.0%	1.2%	0.13%	·	2.8%	0.92%	1.2%	·	1.5%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.5	2.6	·	2.5	2.6	2.7	·	2.8	2.5	2.7	·	2.8	2.9	2.9	·	2.5
Quick Ratio	1.2	1.2	·	1.2	1.2	1.3	·	1.2	1.1	1.2	·	1.3	1.2	1.2	·	1.0
Debt / Equity	1.1	1.1	·	1.1	1.1	1.2	·	1.1	0.9	0.9	·	0.9	0.9	0.7	·	0.8
LT Debt / Equity	1.1	1.1	·	1.0	1.0	1.1	·	1.0	0.9	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.7
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	1.5	2.2	·	3.6

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.5	·	0.5
Inventory Turnover	1.0	0.9	·	1.0	1.0	0.9	·	0.9	0.9	0.9	·	1.0	0.8	1.2	·	1.4
Receivables Turnover	1.8	1.7	·	1.8	1.9	1.9	·	1.8	1.9	2.1	·	2.1	1.9	3.1	·	3.1

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$14.16	$14.03	·	$14.13	$14.03	$13.67	·	$14.53	$13.96	$13.99	·	$14.43	$28.95	$27.10	·	$28.18
Revenue / Share	$12.01	$10.55	·	$11.01	$10.79	$10.08	·	$9.84	$9.23	$8.90	·	$9.39	$17.18	$16.35	·	$17.66
Cash Flow / Share	·	$-0.43	·	·	·	$-0.10	·	·	·	$0.14	·	·	·	$0.65	·	·
Cash / Share	$1.45	$1.14	·	$1.50	$1.02	$1.41	·	$1.31	$1.00	$1.56	·	$1.72	$1.89	$1.47	·	$1.30
EPS (TTM)	$0.19	$0.12	·	$-0.23	$0.09	$0.02	·	$0.01	$-0.48	$-0.45	·	$0.45	$0.90	$0.60	·	$-1.10

가치 평가 (TTM) 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$2.05B	$2.00B	·	$1.98B	$1.93B	$1.87B	·	$1.73B	$1.70B	$1.64B	·	$1.49B	$1.40B	$1.35B	·	$973M
Net Income TTM	$9M	$5M	·	$-11M	$4M	$1M	·	$2M	$-21M	$-20M	·	$5M	$24M	$16M	·	$4M
Market Cap	$1.26B	$1.21B	·	$1.39B	$1.27B	$1.30B	·	$1.80B	$1.40B	$1.66B	·	$1.22B	$608M	$480M	·	$273M
Enterprise Value	$1.93B	$1.89B	·	$2.03B	$1.94B	$1.99B	·	$2.49B	$1.96B	$2.15B	·	$1.72B	$1.15B	$860M	·	$662M
P/E	143.9	218.7	·	-130.8	305.2	1400.0	·	3851.0	-62.5	-78.8	·	57.8	28.9	37.9	·	-12.8
P/S	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.7	·	1.0	0.8	1.0	·	0.8	0.4	0.4	·	0.3
P/B	1.9	1.9	·	2.1	2.0	2.0	·	2.6	2.1	2.5	·	1.8	0.9	0.8	·	0.5
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	·	·	282.0	·	93.5	·	96.3	·	·
P / Cash Flow	·	-59.5	·	·	·	-273.8	·	·	·	251.1	·	·	·	34.6	·	·
EV / Revenue	0.9	0.9	·	1.0	1.0	1.1	·	1.4	1.2	1.3	·	1.2	0.8	0.6	·	0.7
Dividend Yield	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%
Earnings Yield	0.69%	0.46%	·	-0.76%	0.33%	0.07%	·	0.03%	-1.6%	-1.3%	·	1.7%	3.5%	2.6%	·	-7.8%
Annual Payout	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M
매출 총이익률 %	33.4%	34.0%	35.1%	34.0%	·
영업이익률 %	4.0%	3.1%	2.7%	3.6%	·
순이익	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M
희석 EPS	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	1.1	1.1	0.9	0.7	·
유동비율	2.6	2.7	2.7	2.8	·
당좌 비율	1.1	1.2	1.2	1.1	·

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$63M	$43M	$87M	$-19M	·

기관 투자자 (13F) 128개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 128

보유 가치 $1.5B

신규 포지션 10

청산 포지션 7

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
10 (-26 이전 분기 대비)	7 (-8 이전 분기 대비)	44 (+12 이전 분기 대비)	32 (+4 이전 분기 대비)	-231K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP	$1,272,515,580	36,357,588	86.45%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$26,509,287	969,289	1.80%	주식
BlackRock, Inc.	$18,750,176	685,564	1.27%	주식
VANGUARD GROUP INC	$13,899,440	507,464	0.94%	주식
Nantahala Capital Management, LLC	$13,526,790	494,581	0.92%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10,386,737	379,771	0.71%	주식
ROYCE & ASSOCIATES LP	$9,414,909	344,238	0.64%	주식
SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC	$8,671,235	317,047	0.59%	주식
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$7,582,651	277,245	0.52%	주식
Catawba River Capital	$6,779,364	247,874	0.46%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$6,767,029	247,385	0.46%	주식
STATE STREET CORP	$6,158,044	225,157	0.42%	주식
AGMAN CAPITAL LLC	$5,938,588	217,133	0.40%	주식
Norwood Investment Partners, LP	$4,252,597	155,488	0.29%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$4,019,602	146,969	0.27%	주식
Teton Advisors, Inc.	$3,428,009	124,791	0.23%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2,951,065	107,900	0.20%	콜 옵션
GABELLI FUNDS LLC	$2,844,400	104,000	0.19%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$2,718,590	99,400	0.18%	콜 옵션
NORTHERN TRUST CORP	$2,461,554	90,002	0.17%	주식
Teton Advisors, LLC	$2,461,500	90,000	0.17%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2,442,684	89,312	0.17%	주식
Highlander Partners, L.P.	$2,349,338	85,899	0.16%	주식
MORGAN STANLEY	$2,070,779	75,714	0.14%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1,783,603	65,214	0.12%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1,770,311	64,728	0.12%	주식
Rangeley Capital, LLC	$1,723,050	63,000	0.12%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1,427,369	52,189	0.10%	주식
XTX Topco Ltd	$1,363,206	49,843	0.09%	주식
Groupe la Francaise	$1,306,646	47,775	0.09%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$1,108,386	40,526	0.08%	주식
ExodusPoint Capital Management, LP	$1,098,157	40,152	0.07%	주식
OMERS ADMINISTRATION Corp	$1,080,325	39,500	0.07%	주식
Boston Partners	$1,063,480	38,884	0.07%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$981,127	35,873	0.07%	주식
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	$892,978	32,650	0.06%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$863,139	31,559	0.06%	주식
KP Management LLC	$858,434	31,387	0.06%	주식
LPL Financial LLC	$776,740	28,400	0.05%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$773,458	28,280	0.05%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$683,989	25,009	0.05%	주식
CIBC Private Wealth Group LLC	$665,851	22,136	0.05%	주식
BRIGHTON JONES LLC	$608,757	22,258	0.04%	주식
Quadrature Capital Ltd	$580,777	21,235	0.04%	주식
UBS Group AG	$547,656	20,024	0.04%	주식
Inspire Investing, LLC	$515,406	19,642	0.04%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$500,204	18,289	0.03%	주식
Nuveen, LLC	$497,250	18,181	0.03%	주식
Swiss National Bank	$492,409	18,004	0.03%	주식
Quantinno Capital Management LP	$459,644	16,806	0.03%	주식

전체 128 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 13 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
301 HW Opus Investors, LLC, Headwater Lawson Investors, LLC, J. Bryan King, J. Luther King, Jr., LKCM Core Discipline, L.P., LKCM Headwater II Sidecar Partnership, L.P., LKCM Headwater Investments II, L.P., LKCM Headwater Investments III, L.P., LKCM Headwater Investments IV, L.P., LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Lawson, LLC, LKCM TE Investors, LLC, Luther King Capital Management Corporation	2026년 9월 10일	78.70%	수정본	·	SEC
LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Lawson, LLC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., LKCM Headwater Investments II, L.P., LKCM Headwater II Sidecar Partnership, L.P., LKCM Headwater Investments III, L.P., 301 HW Opus Investors, LLC, LKCM TE Investors, LLC, Headwater Lawson Investors, LLC, LKCM Headwater Investments IV, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×21 제출 서류	2026년 7월 16일	78.70%	수정본	M&A / 매각	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, LLC I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류	2022년 5월 2일	·	최초 제출	·	SEC
Ronald B. Port, M.D. ×10 제출 서류	2019년 1월 23일	·	최초 제출	·	SEC
James S. Errant ×3 제출 서류	2018년 12월 20일	·	최초 제출	·	SEC
LKCM Private Discipline Master Fund, SPC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×11 제출 서류	2016년 12월 1일	·	최초 제출	·	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류	2014년 3월 3일	·	최초 제출	·	SEC
Roberta Port Washlow ×9 제출 서류	2012년 8월 2일	·	최초 제출	·	SEC
H. George Mann	2011년 3월 17일	·	최초 제출	·	SEC
H. George Mann, solely as trustee of each of SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008; and SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008	2009년 3월 25일	·	최초 제출	·	SEC
Ronald Port, Roberta Port Washlow	2006년 10월 19일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 1월 20일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2003년 10월 2일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 44 명의 내부자 · 20 임원 · 18 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	순매수/매도 12개월
Barry Litwin	TE Chief Executive Officer	2026년 8월 14일 D	22,502	0	$0
Cesar Lanuza	President and CEO	2026년 6월 3일 A	100,498	0	$0
Michael G Decata	President and CEO	2021년 1월 5일 A	108,291	0	$0
Thomas Neri	President and CEO	2011년 12월 22일 F	13,400	0	$0
Robert J Washlow	Chairman of Board & CEO	2006년 12월 15일 M	60,657	0	$0
Ronald J Knutson	EVP CFO & Treasurer	2026년 4월 1일 D	90,618	0	$0
Scott F Stephens	Senior VP, CFO	2008년 3월 17일 A	·	0	$0
Jeffrey B Belford	President	2006년 12월 14일 M	100	0	$0
Harry Dochelli	EVP and COO	2011년 12월 22일 F	9,607	0	$0
Richard D Pufpaf	SVP and General Counsel	2025년 9월 15일 M	17,392	0	$0
David S Lambert	VP, Controller and CAO	2024년 3월 8일 F	2,122	0	$0
Matthew Jay Brown	SVP, Sales	2023년 2월 21일 A	4,845	0	$0
Shane Mccarthy	SVP Supply Chain, Prod Mgt Mkt	2021년 12월 31일 M	12,467	0	$0
Neil E Jenkins	EVP, Sec. & General Counsel	2020년 12월 31일 M	38,372	0	$0
Allen D. Jacobson	SVP, Sales	2015년 7월 27일 M	0	0	$0
Shon Libby	SVP, Sales	2014년 1월 8일 A	1,173	0	$0
Michael W Ruprich	Group Pres. MRO & New Channels	2008년 3월 17일 A	·	0	$0
Roger F Cannon	Ex.V.P. Fld Sls Strategy & Dev	2006년 12월 14일 M	4,368	0	$0
Joseph L Pawlick	Senior VP - Accounting	2004년 12월 7일 M	6,543	0	$0
John Joseph Murray	Group PT MRO & New Channels	2004년 5월 4일 M	0	0	$0
Robert Zamarripa	이사	2026년 5월 13일 A	51,706	1	$297,220
Bianca Rhodes	이사	2026년 5월 13일 A	25,336	0	$0
Mark F Moon	이사	2026년 5월 13일 A	49,890	0	$0
Steven I Edelson	이사	2026년 5월 13일 A	103,284	0	$0
Lee S Hillman	이사	2026년 5월 13일 A	111,862	0	$0
Andrew B Albert	이사	2023년 5월 19일 A	60,294	0	$0
Charles D Hale	이사	2020년 5월 12일 A	4,202	0	$0
Wilma Smelcer	이사	2019년 4월 17일 S	0	0	$0
James S Errant	이사	2019년 1월 18일 S	3,260	0	$0
Ronald B Port	이사	2019년 1월 18일 S	0	0	$0
J. Bryan King	이사	2018년 5월 15일 A	7,048	0	$0
Thomas Postek	이사	2018년 5월 15일 A	67,503	0	$0
Robert G Rettig	이사	2013년 5월 13일 A	18,940	0	$0
James T Brophy	이사	2008년 5월 12일 A	4,439	0	$0
Mitchell H Saranow	이사	2008년 5월 12일 A	2,289	0	$0
MELZER ROBERT M	이사	2003년 10월 17일 A	·	0	$0
KDI CAPITAL PARTNERS LLC	10% 소유주	2015년 3월 5일 S	122	0	$0
Roberta Port Washlow	10% 소유주	2012년 1월 17일 S	813,761	0	$0
PORT SIDNEY L	10% 소유주	2011년 3월 21일 S	229,999	0	$0
Sandra Port Errant	10% 소유주	2003년 10월 30일 S	20,704	0	$0
Christian Wiltrout	·	2013년 12월 31일 M	1,686	0	$0
Michael Tuvell	·	2013년 12월 31일 M	5,214	0	$0
Victor Galvez	·	2004년 4월 28일 M	0	0	$0
Bernard Kalish	·	2003년 11월 7일 S	2,451	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 28 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.08%	31,895 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.02%	90,995 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.02%	91,412 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWO · iShares Trust	0.02%	83,072 SH	2026년 9월 11일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.01%	9,609 SH	2026년 9월 29일	일간
IWM · iShares Trust	0.01%	239,816 SH	2026년 9월 11일	일간
RSSL · Global X Funds	0.01%	4,516 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	54,725 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	9,306 SH	2026년 8월 19일	일간
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.01%	17,661 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ISCG · iShares Trust	0.01%	1,839 SH	2026년 9월 10일	일간
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,066 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	712 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.00%	2,990 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.00%	785 SH	2026년 9월 10일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	16,453 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	49,427 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,504 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,232 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.00%	4,091 SH	2026년 9월 3일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,684 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	74,866 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	294,752 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	440 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	743 SH	2026년 8월 19일	일간
IWN · iShares Trust	·	7,463 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCB · iShares Trust	·	507 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	954 SH	2026년 9월 11일	일간

DSGR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 7 명의 애널리스트 매도

중앙값 목표 $35.00 +0.1%

0 0.0% 적극 매수

0 0.0% 매수

4 57.1% 보유

1 14.3% 매도

2 28.6% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-10-01

평균 목표 $35.00 +0.1%

저가$35.00 평균$35.00 고가$35.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
DSGR	$1.26B	152.2	9.8%	0.42%	1.3%	33.4%
BCC	$2.66B	20.8	-4.8%	2.1%	6.3%	·
CTOS	$1.31B	-41.1	7.9%	-1.6%	-3.9%	21.2%
FTAI	·	·	·	·	·	·
WLFC	$1.03B	8.8	28.3%	15.6%	17.8%	·
GIC	$1.12B	15.8	4.8%	5.2%	23.3%	35.5%
KRT	$451M	14.5	10.7%	6.7%	20.6%	36.8%
NPKI	$1.07B	26.5	27.4%	14.1%	11.5%	·
TRNS	$666M	125.1	19.2%	1.6%	1.8%	32.6%
BXC	$478M	3037.5	0.05%	0.01%	0.04%	15.3%
TITN	$380M	-6.8	-10.2%	-2.2%	-9.1%	15.8%

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25

BOUNCE_UP 손절 완료 9월 25

위험 1 보상 1.50

진입 $29.11 R:R 1.50

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock

DSGR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

DSGR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 128개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 13 보유

회사 내부자 44 명의 내부자 · 20 임원 · 18 이사

ETF 보유 현황 28 ETF 보유

DSGR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목