GBDC
NASDAQ
US
Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund
$12.70
▲ +$0.20
(+1.60%)
거래량 3.4M
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.6B
P/E
9.5
ROE
9.4%
마진
43.3%
D/E
123.06
Beta
0.46
배당 수익률
11.50%
52W
$13–$16
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
83.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.38 | $0.25 | $-0.13 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.36 | $-0.04 |
| 6월 2025 | $0.39 | $0.34 | $-0.05 |
| 3월 2025 | $0.42 | $0.30 | $-0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $118.8M | $86.7M | $98.0M | $104.4M | $73.2M |
| 순이익 | $111.3M | $79.0M | $90.1M | $96.3M | $65.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 9.4% | 9.4% |
| P/E (TTM) | 10.39 | 10.48 | 9.66 | 9.99 | 9.82 | 9.49 |
| Net Margin | 41.2% | 42.8% | 42.8% | 42.8% | 43.2% | 43.2% |
| Gross Margin | 49.0% | 48.9% | 48.9% | 48.9% | 48.1% | 48.1% |
| D/E Ratio | 128.33 | 121.73 | 121.73 | 121.73 | 123.06 | 123.06 |
| Current Ratio | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.97 | 0.97 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.2%
P/S (TTM)
4.11
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.42
매출 성장률 3년
+31.0%
52W High
$16.01
52W Low
$12.68
$12.68
52주 범위
$16.01
재무 건전성
잉여현금흐름
$212.0M
순부채
$4.8B
현금
$94.0M
총부채
$4.9B
기준일 12월 31, 2025
Як GBDC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GBDC vs аналоги Financial Services
P/E
9.5
▼
23%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.1
▲
26%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.0
▼
39%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
11.5%
▲
158%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість GBDC vs аналоги Financial Services
ROE
9.4%
▼
23%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
43.3%
▲
129%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
48.1%
▼
26%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
4.2%
▲
45%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя GBDC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
123.1
▲
19%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.0
▼
16%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
52%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GBDC
GBDC
동종업체 중앙값
업종
GBDC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GBDC vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a sharp decline to a recent low of $11.57 in early March 2026 followed by a bounce to $12.62 last week, with the current price of $12.51 representing a minor pullback that offers a favorable entry point …
3월 24, 2026최대 보유자
상위 5: 13.14%STRS Ohio
6.35%
$204.8M
Corient Private Wealth LLC
1.98%
$64.0M
Van Eck Associates Corporat…
1.77%
$57.1M
Allen Investment Management…
1.55%
$49.9M
JPMORGAN CHASE & CO
1.49%
$48.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.50
/ 년
3월 13, 2026
$0.3300
12월 12, 2025
$0.3900
9월 15, 2025
$0.3900
6월 13, 2025
$0.3900
3월 03, 2025
$0.3900
12월 09, 2024
$0.3900
11월 29, 2024
$0.0900
8월 30, 2024
$0.3900
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