GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock

NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$21.15
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 13, 2026
52주 범위
$20–$42
7% of range
애널리스트 평점
BUY
9 analysts
목표 주가
$32
+51% upside
P/E (TTM)
14.7
ROE
13.2%
순이익률
1.7%

GBFH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$21.15
시가총액
$304M
P/E (TTM)
14.7
EPS (TTM)
$1.44
매출 (TTM)
$1.24B
배당 수익률
—
ROE
13.2%
부채/자본
0.0
52주 범위
$20 – $42

GBFH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $1.24B
2025-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.44
2-point trend, +3.6%
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $9M
2025-12-31 → 2025-12-31
마진 1.7%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
14.7
13.2
P/S (TTM)
0.2
1.6
P/B
1.8
1.2
Price / FCF (주가 / FCF)
33.3
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
1.7%
18.9%
ROA
1.7%
1.1%
ROE
13.2%
9.5%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
717.5

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값
EPS YoY
2-point trend, +3.6%
3.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
2-point trend, +12.3%
12.3%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
2-point trend, +3.6%
$1.44
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
GBFH
동종업계 중앙값

GBFH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 9 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 22.2%
  • 매수 6 66.7%
  • 보유 1 11.1%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값 목표 $35.00 +65.5%
평균 목표 $32.00 +51.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.13%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.38 $0.49 -0.11%
2026년 3월 31일 $0.09 $0.53 -0.44%
2025년 12월 31일 $0.51 $0.53 -0.02%
2025년 9월 30일 $0.30 $0.46 -0.16%
2025년 6월 30일 $0.33 $0.40 -0.07%
2025년 3월 31일 $0.31 $0.32 -0.01%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GBFH $488M 23.5 — 1.7% 13.2% —
MYFW $261M 20.0 7.6% 13.6% 5.0% —
CBNA — 11.2 3.8% 36.8% 12.4% —
ISBA $366M 19.5 11.5% 24.1% 8.4% —
OVLY $252M 10.4 6.7% 29.3% 12.2% —
BPRN — 12.8 12.8% — — —
FNRN — — 4.5% 28.7% 10.4% —
CFFI $236M 8.8 10.6% 19.1% 11.0% —
LCNB $233M 10.1 13.3% 25.1% 8.6% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 9
GBFH의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 2025
Revenue $1.24B
Interest Income $84M
Pretax Income $27M
Income Tax $6M
Net Income $21M
EPS (Basic) $1.46
EPS (Diluted) $1.44
Shares (Basic) 14,292,579
Shares (Diluted) 14,484,059
대차대조표 13
GBFH의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 2025
PP&E (Net) $1M
PP&E (Gross) $7M
Accum. Depreciation $6M
Total Assets $1.36B
Short-term Debt $371.0K
Total Liabilities $1.19B
Total Debt $371.0K
Common Stock $1.0K
Retained Earnings $85M
AOCI $-17.0K
Stockholders' Equity $166M
Liabilities + Equity $1.36B
Shares Outstanding 14,385,226
현금 흐름 9
GBFH의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 2025
Deferred Tax $382.0K
Operating Cash Flow $10M
CapEx $496.0K
Investing Cash Flow $-145M
Stock Issued $226.0K
Net Stock Activity $226.0K
Financing Cash Flow $209M
Taxes Paid $4M
Free Cash Flow $9M
수익성 4
GBFH의 연간 수익성 데이터
지표 추세 2025
Net Margin 1.7%
Pretax Margin 2.2%
ROA 1.7%
ROE 13.2%
유동성 및 지급능력 1
GBFH의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 2025
Debt / Equity 0.0
효율성 1
GBFH의 연간 효율성 데이터
지표 추세 2025
Asset Turnover 1.0
주당 4
GBFH의 연간 주당 데이터
지표 추세 2025
Book Value / Share $11.52
Revenue / Share $85.27
Cash Flow / Share $0.67
EPS (TTM) $1.44
성장률 2
GBFH의 연간 성장률 데이터
지표 추세 2025
EPS YoY 3.6%
Net Income YoY 12.3%
가치 평가 (TTM) 10
GBFH의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 2025
Revenue TTM $1.24B
Net Income TTM $21M
Market Cap $488M
P/E 23.5
P/S 0.4
P/B 2.9
P / Tangible Book 2.9
P / Cash Flow 50.6
P / FCF 53.3
Earnings Yield 4.2%

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
매출 $1.24B————
순이익 $21M——$19M—
희석 EPS $1.44——$1.39—
대차대조표
2025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
부채 / 자기자본 비율 0.0————
현금 흐름
2025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
잉여현금흐름 $9M————

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기관 투자자 (13F) 87개의 제출자 · $102.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
24 (+6 이전 분기 대비) 3 (-5 이전 분기 대비) 27 (+7 이전 분기 대비) 17 (0 이전 분기 대비) +181K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $15,811,888 466,565 15.47% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12,784,819 421,802 12.51% 주식
Arista Wealth Management, LLC $8,950,422 295,296 8.76% 주식
CHAPIN DAVIS, INC. $7,044,804 232,425 6.89% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6,324,854 208,622 6.19% 주식
STATE STREET CORP $6,177,451 203,809 6.04% 주식
Cannell & Spears LLC $6,126,409 202,125 5.99% 주식
RVW Wealth, LLC $3,607,587 119,023 3.53% 주식
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $3,576,580 118,000 3.50% 주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,535,267 116,637 3.46% 주식
Quantinno Capital Management LP $2,363,271 77,970 2.31% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $2,348,298 77,476 2.30% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,282,828 75,316 2.23% 주식
HighTower Advisors, LLC $2,129,550 70,259 2.08% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $2,007,249 66,224 1.96% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1,996,398 65,866 1.95% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,700,421 56,101 1.66% 주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $1,412,507 46,602 1.38% 주식
T3 Companies, LLC $1,188,152 39,200 1.16% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,178,392 38,878 1.15% 주식
EMERALD ADVISERS, LLC $885,870 29,227 0.87% 주식
Squarepoint Ops LLC $758,659 25,030 0.74% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $617,142 20,361 0.60% 주식
Sequoia Financial Advisors, LLC $605,837 19,988 0.59% 주식
XTX Topco Ltd $503,328 16,606 0.49% 주식
Numerai GP LLC $502,752 16,587 0.49% 주식
Focus Partners Wealth $416,338 13,736 0.41% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $405,366 13,374 0.40% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $371,904 12,270 0.36% 주식
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $349,414 11,528 0.34% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $333,743 11,011 0.33% 주식
Quadrature Capital Ltd $316,861 10,454 0.31% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $266,031 8,777 0.26% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $261,515 8,628 0.26% 주식
Bank of New York Mellon Corp $260,090 8,581 0.25% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $258,908 8,542 0.25% 주식
Vident Advisory, LLC $247,208 8,156 0.24% 주식
Pekin Hardy Strauss, Inc. $231,871 7,650 0.23% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $226,234 7,464 0.22% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $188,130 6,207 0.18% 주식
MetLife Investment Management, LLC $171,524 5,659 0.17% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $133,425 4,402 0.13% 주식
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $129,727 4,280 0.13% 주식
CITIGROUP INC $126,120 4,161 0.12% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $107,237 3,538 0.10% 주식
Nuveen, LLC $99,629 3,287 0.10% 주식
BlackRock, Inc. $97,719 3,224 0.10% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $95,052 3,136 0.09% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $92,051 3,037 0.09% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $87,899 2,900 0.09% 주식
BARCLAYS PLC $73,683 2,431 0.07% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $71,834 2,370 0.07% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $51,527 1,700 0.05% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $51,072 1,685 0.05% 주식
NORTHERN TRUST CORP $45,556 1,503 0.04% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $42,767 1,411 0.04% 주식
Arax Advisory Partners $41,101 1,356 0.04% 주식
Legal & General Group Plc $29,855 985 0.03% 주식
Ameritas Investment Partners, Inc. $27,855 919 0.03% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14,736 480 0.01% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $13,032 487 0.01% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $8,000 279 0.01% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $5,941 196 0.01% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $5,729 189 0.01% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $4,639 152 0.00% 주식
MORGAN STANLEY $3,849 127 0.00% 주식
Essential Partners LLC $3,849 127 0.00% 주식
FMR LLC $3,758 124 0.00% 주식
Allworth Financial LP $3,729 123 0.00% 주식
CWM, LLC $2,970 111 0.00% 주식
IFP Advisors, Inc $2,243 74 0.00% 주식
UBS Group AG $1,910 63 0.00% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,686 63 0.00% 주식
Sterling Capital Management LLC $1,031 34 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $819 27 0.00% 주식
True Wealth Design, LLC $789 26 0.00% 주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $667 22 0.00% 주식
FNY Investment Advisers, LLC $609 20,100 0.00% 주식
Fortitude Family Office, LLC $485 16 0.00% 주식
SJS Investment Consulting Inc. $334 11 0.00% 주식
GAMMA Investing LLC $303 10 0.00% 주식
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $238 7,831 0.00% 주식
EverSource Wealth Advisors, LLC $152 5 0.00% 주식
Clearstead Advisors, LLC $122 4 0.00% 주식
Hughes Financial Services, LLC $30 1 0.00% 주식
State of Alaska, Department of Revenue $22 738 0.00% 주식
FNY Investment Advisers, LLC $0 20 0.00% 콜 옵션

회사 내부자 11 명의 내부자 · 5 임원 · 4 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Jeffery Ernest Whicker EVP/CFO (GBank) 2026년 3월 4일 M 41,450 0 2 $-961,599
Tara Allyce Campbell EVP/COO of GBank 2026년 2월 26일 M 21,399 0 3 $-357,573
Scot Michael Levine EVP, CRO (GBank) 2025년 12월 18일 A 5,500 0 0 $0
Nancy M Decou EVP/Chief SBA Officer (GBank) 2025년 12월 18일 A 27,101 0 0 $0
David Jon Fersdahl EVP/Card & Payments (GBank) 2025년 8월 5일 S 1,867 0 0 $0
Kathryn S Lever 이사 2026년 7월 7일 A 45,661 0 0 $0
James K Sims 이사 2026년 7월 7일 A 10,780 0 0 $0
William Hornbuckle 이사 2026년 7월 7일 A 28,184 0 0 $0
Michael C Voinovich 이사 2025년 7월 2일 A 76,278 0 0 $0
Timothy P Herbst — 2026년 8월 4일 P 327,126 1 0 $215,000
Jeffrey K Newgard — 2026년 8월 4일 P 21,661 4 0 $698,977

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Finley Alfred Lee, Finley Susan, ALF Operating Partners, Ltd. 2025년 5월 5일 11.80% 최초 제출 수동적 투자 SEC
Edward M. Nigro, 2000 Universal Holdings LLC, 1990 Sovereign Holdings LLC 2025년 5월 5일 8.10% 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 21 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0.02% 8,114 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 11,270 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.01% 3,958 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.01% 424 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 43,452 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 331 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 339 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.00% 379 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 8 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 782 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 5,200 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,549 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
IWO · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간
IWM · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간
IWC · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… — — 2026년 7월 13일 일간