$12.55
▲ +$0.65
(+5.46%)
거래량 203K
7
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$161.7M
ROE
-21.9%
마진
-28.1%
Beta
0.44
52W
$6–$30
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 12월 20213
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%
다음 실적
5월 06, 2026
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | — | $-0.76 | — |
| 12월 2025 | — | $-0.71 | — |
| 9월 2025 | — | $0.06 | — |
| 6월 2025 | — | $-0.77 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $37.2M | $18.0M | $24.8M | $30.7M | $25.6M |
| 순이익 | — | $8.4M | -$9.8M | $760K | -$9.1M | -$9.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -7.3% | -7.3% | -21.9% | -21.9% | -21.9% | -21.9% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -8.8% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | -28.1% |
| Gross Margin | 29.7% | 29.7% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Current Ratio | 3.62 | 3.62 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-18.7%
P/S (TTM)
1.63
P/B
1.9
EPS (TTM)
$-2.17
CF/Share
$2.15
매출 성장률 3년
+7.5%
52W High
$29.89
52W Low
$5.51
$5.51
52주 범위
$29.89
재무 건전성
잉여현금흐름
-$17.6M
순부채
-$9.7M
현금
$10.6M
총부채
$873K
기준일 12월 31, 2025
Як GEOS виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка GEOS vs аналоги Energy
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.6
▲
42%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.9
▲
23%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GEOS vs аналоги Energy
ROE
-21.9%
▼
1478%
아래
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-28.1%
▼
7125%
아래
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
15.6%
▼
50%
아래
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-18.7%
▼
26600%
아래
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GEOS vs аналоги Energy
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.0
▲
91%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.4
▼
33%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GEOS
GEOS
동종업체 중앙값
업종
GEOS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GEOS vs аналоги: ключові метрики
실적 발표 후 수익률
| 분기 | 초과? | EPS 서프라이즈 | T+1 | T+5 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2026 | — | — | — | — |
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MILES RICHARD F
Director · 2월 09
3500 shs
DAVIS THOMAS L
Director · 2월 09
3500 shs
GIESINGER EDGAR R JR
Director · 2월 09
3500 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.36%Disciplined Growth Investor…
8.78%
$13.8M
Tieton Capital Management, …
6.86%
$10.8M
Vanguard Group Inc
5.03%
$7.9M
Moors & Cabot, Inc.
4.47%
$7.0M
Dimensional Fund Advisors LP
4.22%
$6.6M
기준일 12월 31, 2025
최신 뉴스
관련 뉴스 없음