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GLADZ NASDAQ US

Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 8월 2001
$25.23
+-0.0 (+-0.0%)
10
품질 점수
ok
시가총액
$466.8M
P/E
8.0
ROE
11.8%
마진
65.2%
D/E
79.35
Beta
0.95
배당 수익률
8.71%
52W
$19–$30

월가 컨센서스

12 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8.8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8.0
$466.8M
ALTI
AlTi Global, Inc
$680.5M
INV
Innventure Inc
$283.2M

실적

초과 달성률: 50.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.49 $0.50 +$0.01
9월 2025 $0.51 $0.52 +$0.01
6월 2025 $0.51 $0.50 $-0.01
3월 2025 $0.52 $0.50 $-0.02

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 11.8% 11.8%
P/E (TTM) 7.95 7.87 6.40 5.71 8.13 8.03
Net Margin 35.5% 85.2% 85.2% 85.2% 65.2% 65.2%
Gross Margin 36.0% 35.0% 35.0% 35.0% 34.2% 34.2%
D/E Ratio 57.72 57.72 57.72 57.72 79.35 79.35
Current Ratio 2.73 2.73 2.73 2.73 5.45 5.45

핵심 지표

ROA (TTM)
7.1%
P/S (TTM)
5.24
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.57
매출 성장률 3년
+12.2%
52W High
$30.43
52W Low
$18.76
$18.76 52주 범위 $30.43

Як GLADZ виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

GLADZ ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка GLADZ vs аналоги Financial Services

P/E
8.0
▼ 35% 아래 동종업체 (12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
5.2
▲ 61% 위 동종업체 (3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.0
▼ 40% 아래 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
8.7%
▲ 96% 위 동종업체 (4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Прибутковість GLADZ vs аналоги Financial Services

ROE
11.8%
▼ 4% 아래 동종업체 (12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
65.2%
▲ 246% 위 동종업체 (18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
34.2%
▼ 47% 아래 동종업체 (65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.1%
▲ 147% 위 동종업체 (2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя GLADZ vs аналоги Financial Services

D/E ratio
79.4
▼ 23% 아래 동종업체 (103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
5.5
▲ 374% 위 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▲ 0% 위 동종업체 (1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성

Радар фундаменталів GLADZ

GLADZ 동종업체 중앙값 업종

GLADZ прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GLADZ vs аналоги: ключові метрики

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