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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.73%▼ -6.73%
3M▼ -7.20%▼ -7.20%
6M▲ +4.96%▲ +4.96%
연초 대비▼ -7.04%▼ -7.04%
1Y▼ -4.66%▼ -3.86%
3Y▲ +10.97%▲ +16.83%
5Y▲ +0.65%▲ +7.73%
최대2010년 8월 25일 이후▼ -45.28%▼ -35.58%
1년 변동성18.59%
변동성 3년18.20%
최대 낙폭 3년 -29.67% 2024년 9월 23일 → 2026년 3월 30일
베타 3년0.78
샤프 지수 1년*-0.16

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.2M
분기 종료 6월 2026 -$22.8M
지난 12개월 -$28.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 81 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
BSE Ltd · $6.2M 6.30 151,671 IN
Trent Ltd · $5.3M 5.42 153,790 IN
Bharti Airtel Ltd · $4.6M 4.66 234,470 IN
Hindustan Aeronautics Ltd · $4.4M 4.43 94,162 IN
Eicher Motors Ltd · $4.3M 4.37 57,573 IN
State Bank of India · $4.2M 4.30 390,102 IN
Polycab India Ltd · $4.2M 4.23 39,510 IN
Bharat Electronics Ltd · $4.1M 4.14 936,372 IN
Suzlon Energy Ltd · $3.6M 3.62 5,721,410 IN
Hero MotoCorp Ltd · $3.3M 3.32 64,404 IN
GE Vernova T&D India Ltd · $3.2M 3.27 61,411 IN
Multi Commodity Exchange of India Ltd · $3.2M 3.25 106,706 IN
Lupin Ltd · $3.1M 3.15 121,491 IN
HDFC Asset Management Co Ltd · $3.0M 3.05 107,205 IN
IDBI Bank Ltd · $2.9M 2.98 3,317,228 IN
Bank of Baroda · $2.9M 2.96 1,010,867 IN
Canara Bank · $2.3M 2.38 1,769,143 IN
Union Bank of India Ltd · $1.9M 1.92 1,039,424 IN
Muthoot Finance Ltd · $1.8M 1.85 57,411 IN
Indian Bank · $1.6M 1.64 187,687 IN
NMDC Ltd · $1.6M 1.63 1,784,161 IN
National Aluminium Co Ltd · $1.5M 1.53 418,255 IN
Zydus Lifesciences Ltd · $1.5M 1.49 124,610 IN
WAAREE Energies Ltd · $1.4M 1.39 43,949 IN
Inventurus Knowledge Solutions Ltd · $1.4M 1.38 76,439 IN
Nippon Life India Asset Management Ltd · $1.1M 1.14 91,705 IN
Bank of Maharashtra · $1.0M 1.06 1,078,709 IN
Bank of India · $1.0M 1.02 678,546 IN
Lloyds Metals & Energy Ltd · $982K 1.00 51,235 IN
Welspun Corp Ltd · $956K 0.97 59,400 IN
Acutaas Chemicals Ltd · $952K 0.97 25,507 IN
Hindustan Copper Ltd · $928K 0.94 174,306 IN
TD Power Systems Ltd · $819K 0.83 62,316 IN
SAI Life Sciences Ltd · $819K 0.83 62,796 IN
Ajanta Pharma Ltd · $763K 0.77 21,071 IN
Premier Energies Ltd · $661K 0.67 59,416 IN
Syrma SGS Technology Ltd · $585K 0.59 39,485 IN
Data Patterns India Ltd · $554K 0.56 11,627 IN
Netweb Technologies India Ltd · $510K 0.52 10,610 IN
Force Motors Ltd · $508K 0.52 2,579 IN
HBL Engineering Ltd · $480K 0.49 55,754 IN
Kfin Technologies Ltd · $444K 0.45 47,681 IN
Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd · $405K 0.41 33,152 IN
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd · $404K 0.41 13,998 IN
Natco Pharma Ltd · $400K 0.41 40,647 IN
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd · $392K 0.40 79,261 IN
Engineers India Ltd · $376K 0.38 147,720 IN
Cupid Ltd · $364K 0.37 181,022 IN
Voltamp Transformers Ltd · $355K 0.36 3,227 IN
Jammu & Kashmir Bank Ltd/The · $344K 0.35 210,240 IN

배당금 14건의 결제

08
0.91%TTM 수익률
$0.39TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$0.3880
2024년 12월 23일$1.7600
2023년 12월 18일$0.4240
2022년 12월 19일$0.5560
2020년 12월 21일$0.0780
2019년 12월 23일$0.4240
2018년 12월 20일$0.0490
2017년 12월 18일$0.0700
2016년 12월 19일$0.5660
2015년 12월 21일$1.3460
2014년 12월 22일$0.4350
2013년 12월 23일$0.1390
2012년 12월 24일$0.0520
2011년 12월 23일$0.6600

기관 투자자 (13F) 37개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Guild Investment Management, Inc. $5,198,214 15.42% 111,790 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,667,670 13.85% 100,380 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,658,074 13.82% 100,174 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $4,391,274 13.03% 94,436 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,821,760 8.37% 60,683 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,869,765 5.55% 40,210 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,310,608 3.89% 28,185 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,304,139 3.87% 28,046 주식 2026년 6월 30일
DHK Financial Advisors, Inc. $1,286,332 3.82% 26,694 주식 2025년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,210,302 3.59% 26,028 주식 2026년 6월 30일
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $1,040,624 3.09% 22,379 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $981,094 2.91% 21,245 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $492,733 1.46% 10,596 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $424,685 1.26% 9,133 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $356,515 1.06% 7,667 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $313,526 0.93% 6,775 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $301,506 0.89% 6,484 주식 2026년 6월 30일
ArchPoint Investors $289,463 0.86% 6,225 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.69% 5,042 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $204,689 0.61% 4,459 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $162,456 0.48% 3,524 주식 2025년 12월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $79,886 0.24% 1,718 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $35,805 0.11% 770 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,982 0.10% 731 주식 2026년 6월 30일
MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV $13,625 0.04% 293 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $9,300 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $4,743 0.01% 102 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $3,406 0.01% 84 주식 2026년 3월 31일
GROUP ONE TRADING LLC $3,255 0.01% 70 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $2,456 0.01% 55 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $2,095 0.01% 45 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,389 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $651 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $485 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $93 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $47 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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