GOODO Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, par value $0.001 per share
NASDAQ · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$18.63
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$18.4052주 저점
$22.2052주 고점
시가총액 (MRQ)
$902M
P/E
133.1
EPS
$0.14
매출
$161M
내 배지
52주 범위
$18–$22
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
133.1
ROE
11.2%
순이익률
11.9%
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GOODO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.63
시가총액 (MRQ)
$902M
P/E
133.1
EPS
$0.14
매출
$161M
배당 수익률
7.6%
ROE
11.2%
52주 범위
$18–$22
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$161M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.142021-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.9%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GOODO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 133.15년 평균 ≈-92.7 | ≈-92.7 | 63.5 | 고평가 | |
| P/S | 5.65년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 4.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.75년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | 1.3 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 10.25년 평균 ≈12.9 | ≈12.9 | 9.6 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 20.45년 평균 ≈13.3 | ≈13.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈14.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GOODO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (순이익률) | 11.9%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | 17.7% | 동일 | |
| ROA | 1.7%5년 평균 ≈1.2% | ≈1.2% | 0.53% | 최상위권 | |
| ROE | 11.2%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | 1.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GOODO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.0%5년 평균 ≈4.1% | ≈4.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.7%5년 평균 ≈3.0% | ≈3.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 3.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -48.1% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -19.6%5년 평균 ≈76.7% | ≈76.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 21.3%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 5.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GOODO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | 최상위권 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률7.6%
지급 비율353.5%
연간 지급액≈$1.50
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 21, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 8월 18, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.2% |
| 7월 24, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 6월 23, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.6% |
| 5월 20, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 4월 24, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.6% |
| 3월 23, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.6% |
| 2월 18, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 1월 23, 2026 | $0.13 | USD | ≈7.2% |
| 12월 22, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 11월 17, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.6% |
| 10월 24, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.5% |
| 9월 22, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.3% |
| 8월 20, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 7월 21, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 6월 20, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.3% |
| 5월 21, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
| 4월 21, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.6% |
| 3월 19, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.2% |
| 2월 19, 2025 | $0.13 | USD | ≈7.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
21.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.11 | $0.05 | 139.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.08 | $0.05 | 56.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.05 | $0.03 | 51.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.02 | $0.08 | -76.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.03 | $0.09 | -64.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.04 | $0.03 | 20.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $161M | $149M | $148M | $149M | $138M | $133M | $114M | $107M | $95M | $86M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $101M | $103M | $116M | $116M | $102M | $100M | $80M | $71M | $68M | $56M | |
| Interest Expense | · | · | $37M | $32M | $27M | $27M | $28M | $26M | $25M | $26M | |
| Other Non-op | $892.0K | $326.0K | $204.0K | $454.0K | $3M | $-18M | $-25M | $-23M | $-21M | $-27M | |
| Net Income | $19M | $24M | $5M | $11M | $11M | $15M | $10M | $12M | $6M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.14 | $0.27 | $-0.19 | $-0.04 | $-0.09 | $0.09 | $-0.16 | $0.03 | $-0.19 | $-0.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.14 | $0.27 | $-0.19 | $-0.04 | $-0.09 | $0.09 | $-0.16 | $0.03 | $-0.19 | $-0.16 | |
| Shares (Basic) | 46,538,232 | 41,766,263 | 39,943,167 | 38,950,734 | 36,537,306 | 34,040,085 | 30,695,902 | 28,675,934 | 26,358,237 | 23,193,962 | |
| Shares (Diluted) | 46,538,232 | 41,766,263 | 39,943,167 | 38,950,734 | 36,537,306 | 34,040,085 | 30,695,902 | 28,675,934 | 26,358,237 | 23,193,962 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $11M | $12M | $12M | $8M | $11M | $7M | $7M | $7M | $5M | |
| Intangibles | $116M | $95M | $101M | $112M | $114M | $117M | $115M | $111M | $119M | $106M | |
| Total Assets | $1.25B | $1.09B | $1.13B | $1.20B | $1.14B | $1.10B | $1.04B | $939M | $928M | $852M | |
| Total Liabilities | $905M | $753M | $809M | $827M | $771M | $723M | $676M | $599M | $578M | $541M | |
| Long-term Debt | $843M | $693M | $739M | $749M | $708M | $669M | $627M | $566M | $543M | $509M | |
| Common Stock | $48.0K | $44.0K | $40.0K | $39.0K | $37.0K | $35.0K | $32.0K | $29.0K | $28.0K | $25.0K | |
| Paid-in Capital | $842M | $784M | $730M | $721M | $671M | $627M | $571M | $560M | $535M | $463M | |
| AOCI | $3M | $11M | $8M | $12M | $-1M | $-4M | $-2M | $-148.0K | $35.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $172M | $171M | $153M | $204M | $201M | $213M | $208M | $250M | $267M | $240M | |
| Liabilities + Equity | $1.25B | $1.09B | $1.13B | $1.20B | $1.14B | $1.10B | $1.04B | $939M | $928M | $852M | |
| Shares Outstanding | 48,406,993 | 43,986,038 | 40,000,596 | 39,744,359 | 37,473,587 | 35,331,970 | 32,593,651 | 29,254,899 | 28,384,016 | 24,882,758 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $58M | $56M | $58M | $60M | $59M | $55M | $52M | $48M | $43M | $38M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $16M | $17M | $19M | $21M | $19M | $19M | $18M | $16M | $13M | |
| Operating Cash Flow | $88M | $57M | $60M | $69M | $70M | $65M | $60M | $56M | $47M | $41M | |
| Investing Cash Flow | $-221M | $-2M | $1M | $-83M | $-95M | $-100M | $-132M | $-34M | $-100M | $-60M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $150M | $65M | $38M | $47M | $0 | $50M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | $150M | $65M | $38M | $47M | $0 | $50M | $0 | |
| Stock Issued | $62M | $55M | $10M | $50M | $145M | $64M | $135M | $19M | $86M | $118M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $998.0K | · | · | $0 | $0 | $34.0K | $24.0K | $178.0K | |
| Net Stock Activity | $62M | $55M | $9M | $50M | $145M | $64M | $135M | $19M | $86M | $118M | |
| Dividends Paid | $68M | $63M | $61M | $71M | $68M | $64M | $59M | $55M | $50M | $42M | |
| Financing Cash Flow | $135M | $-56M | $-61M | $16M | $22M | $39M | $74M | $-21M | $54M | $17M | |
| Net Change in Cash | $2M | $-1M | $143.0K | $3M | $-3M | $5M | $2M | $2.0K | $1M | $-2M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 11.9% | 16.1% | 3.4% | 6.2% | 7.1% | 11.2% | 8.4% | 11.5% | · | · | |
| ROA | 1.7% | 2.1% | 0.43% | 0.77% | 0.87% | 1.4% | 0.97% | 1.3% | 0.67% | 0.47% | |
| ROE | 11.2% | 14.8% | 2.9% | 4.4% | 4.9% | 7.1% | 4.2% | 4.8% | 2.3% | 1.7% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.55 | $3.89 | $3.83 | $5.10 | $5.37 | $6.03 | $6.39 | $8.54 | $9.40 | $9.64 | |
| Revenue / Share | $3.47 | $3.58 | $3.69 | $3.82 | $3.77 | $3.91 | $3.73 | $3.72 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.89 | $1.36 | $1.51 | $1.78 | $1.92 | $1.92 | $1.96 | $1.94 | $1.78 | $1.77 | |
| Cash / Share | $0.22 | $0.25 | $0.30 | $0.29 | $0.21 | $0.31 | $0.21 | $0.23 | $0.24 | $0.19 | |
| Dividend / Share | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | |
| Dividend Paid / Share | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | |
| EPS (TTM) | $0.14 | $0.27 | $-0.19 | $-0.04 | $-0.09 | $0.09 | $-0.16 | $0.03 | $-0.19 | $-0.16 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.0% | 1.2% | -0.94% | 8.2% | 3.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.7% | 2.8% | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -48.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -19.6% | 381.4% | -53.9% | -1.2% | -26.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.3% | 29.9% | -30.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $161M | $149M | $148M | $149M | $138M | $133M | $114M | $107M | $95M | $86M | |
| Net Income TTM | $19M | $24M | $5M | $11M | $11M | $15M | $10M | $12M | $6M | $4M | |
| Market Cap | $1.00B | $902M | $778M | $783M | $1.00B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 148.0 | 75.9 | -102.3 | -492.5 | -297.7 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 5.0 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 17.8 | 11.9 | 14.9 | 8.5 | 11.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 15.8 | 12.9 | 11.3 | 14.3 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 9.1% | 6.7% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.68% | 1.3% | -0.98% | -0.20% | -0.34% | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 353.5% | 261.6% | 1216.1% | 764.8% | 691.6% | 426.8% | 611.6% | 442.9% | 849.1% | 1073.6% | |
| Annual Payout | $68M | $63M | $61M | $71M | $68M | $64M | $59M | $55M | $50M | $42M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44M | $43M | $41M | $40M | $38M | $37M | $39M | $37M | $36M | $36M | $36M | $39M | $37M | $37M | $40M | $36M | |
| SG&A Expense | $1M | $835.0K | $920.0K | $1M | $885.0K | $816.0K | $970.0K | $1M | $1M | $926.0K | $1M | $1M | $1M | $917.0K | $833.0K | $958.0K | |
| Operating Expenses | $26M | $26M | $26M | $25M | $24M | $25M | $29M | $26M | $23M | $28M | $30M | $34M | $25M | $26M | $37M | $28M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $10M | $9M | $9M | · | $9M | $7M | |
| Other Non-op | $21.0K | $302.0K | $31.0K | $-72.0K | $631.0K | $254.0K | $12.0K | $26.0K | $34.0K | $-58.0K | $155.0K | $2.0K | $105.0K | $-85.0K | $316.0K | $119.0K | |
| Net Income | $8M | $5M | $4M | $5M | $5M | $7M | $12M | $2M | $4M | $5M | $2M | $-5M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | $0.20 | $-0.04 | $0.01 | $0.04 | $-0.04 | $-0.19 | $0.00 | $0.00 | $-0.01 | $-0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | $0.20 | $-0.04 | $0.01 | $0.04 | $-0.04 | $-0.19 | $0.00 | $0.00 | $-0.01 | $-0.04 | |
| Shares (Basic) | 48,407,119 | · | 46,877,686 | 46,219,663 | 44,607,012 | · | 42,790,685 | 40,311,476 | 40,003,481 | · | 39,917,995 | 39,978,674 | 39,922,359 | · | 39,504,734 | 38,745,751 | |
| Shares (Diluted) | 48,407,119 | · | 46,877,686 | 46,219,663 | 44,607,012 | · | 42,790,685 | 40,311,476 | 40,003,481 | · | 39,917,995 | 39,978,674 | 39,922,359 | · | 39,504,734 | 38,745,751 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10M | $11M | $18M | $12M | $10M | $11M | $11M | $10M | $10M | $12M | $18M | $16M | $14M | $12M | $14M | $11M | |
| Intangibles | $113M | $116M | $120M | $114M | $103M | $95M | $98M | $96M | $98M | · | $103M | $104M | $108M | · | $113M | $112M | |
| Total Assets | $1.24B | $1.25B | $1.27B | $1.21B | $1.16B | $1.09B | $1.10B | $1.11B | $1.11B | · | $1.17B | $1.18B | $1.19B | · | $1.21B | $1.19B | |
| Total Liabilities | $915M | $905M | $910M | $863M | $807M | $753M | $757M | $790M | $787M | · | $821M | $828M | $826M | · | $822M | $809M | |
| Long-term Debt | $852M | $843M | $843M | $794M | $741M | $693M | $693M | $723M | $719M | · | $749M | $754M | $748M | · | $742M | $734M | |
| Common Stock | $48.0K | $48.0K | $48.0K | $46.0K | $45.0K | $44.0K | $43.0K | $41.0K | $40.0K | · | $39.0K | $39.0K | $40.0K | · | $39.0K | $39.0K | |
| Paid-in Capital | $841M | $842M | $842M | $821M | $812M | $784M | $780M | $742M | $730M | · | $729M | $729M | $726M | · | $717M | $706M | |
| AOCI | $10M | $3M | $4M | $4M | $7M | $11M | $3M | $14M | $13M | · | $20M | $14M | $6M | · | $12M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $157M | $172M | $185M | $177M | $183M | $171M | $169M | $146M | $147M | · | $175M | $182M | $189M | · | $215M | $213M | |
| Liabilities + Equity | $1.24B | $1.25B | $1.27B | $1.21B | $1.16B | $1.09B | $1.10B | $1.11B | $1.11B | · | $1.17B | $1.18B | $1.19B | · | $1.21B | $1.19B | |
| Shares Outstanding | 48,407,375 | 48,406,993 | 48,400,749 | 46,508,942 | 45,757,671 | 43,986,038 | 43,728,098 | 41,030,864 | 40,003,481 | 40,000,596 | 39,917,995 | 39,917,995 | 39,998,220 | 39,744,359 | 39,607,009 | 39,136,473 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $15M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $16M | $13M | $14M | $12M | $17M | $15M | $15M | $15M | $15M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $6M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $18M | $16M | $19M | $36M | $18M | $23M | $6M | $14M | $15M | $12M | $18M | $16M | $15M | $12M | $22M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-3M | $-62M | $-80M | $-76M | $-10M | $3M | $-13M | $18M | $5M | $3M | $-8M | $674.0K | $-7M | $-18M | $-40M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | $0 | $-1.0K | $23M | $11M | $28M | $5M | $40M | $11M | $189.0K | $450.0K | $1M | $4M | $5M | $4M | $10M | $13M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $943.0K | $55.0K | · | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $28M | · | · | · | $189.0K | · | · | · | $5M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $18M | $18M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $18M | $18M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-21M | $52M | $45M | $58M | $-12M | $-8M | $-1M | $-35M | $-23M | $-20M | $-6M | $-13M | $-7M | $-2M | $23M | |
| Net Change in Cash | $2M | $-8M | $9M | $539.0K | $287.0K | $544.0K | $111.0K | $-499.0K | $-1M | $-6M | $2M | $2M | $3M | $-2M | $2M | $544.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 18.8% | · | 10.1% | 11.7% | 13.7% | · | 29.8% | 4.3% | 9.9% | · | 4.9% | -11.7% | 6.6% | · | 6.3% | 4.3% | |
| ROA | 0.67% | · | 0.35% | 0.40% | 0.45% | · | 1.0% | 0.14% | 0.31% | · | 0.15% | -0.38% | 0.21% | · | 0.22% | 0.14% | |
| ROE | 4.9% | · | 2.3% | 2.9% | 3.1% | · | 6.8% | 0.98% | 2.1% | · | 0.92% | -2.3% | 1.2% | · | 1.2% | 0.76% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.25 | · | $3.82 | $3.81 | $4.00 | · | $3.86 | $3.55 | $3.68 | · | $4.39 | $4.56 | $4.72 | · | $5.44 | $5.43 | |
| Revenue / Share | $0.91 | · | $0.87 | $0.86 | $0.84 | · | $0.92 | $0.92 | $0.89 | · | $0.91 | $0.97 | $0.92 | · | $1.01 | $0.94 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $0.40 | · | · | · | $0.38 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.21 | · | $0.38 | $0.25 | $0.23 | · | $0.24 | $0.25 | $0.26 | · | $0.46 | $0.41 | $0.36 | · | $0.34 | $0.27 | |
| Dividend Paid / Share | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | |
| EPS (TTM) | $0.26 | · | $0.19 | $0.37 | $0.30 | · | $0.21 | $-0.03 | $-0.18 | · | $-0.23 | $-0.20 | $-0.05 | · | $-0.01 | $0.04 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $170M | · | $155M | $154M | $151M | · | $148M | $145M | $147M | · | $149M | $152M | $150M | · | $147M | $142M | |
| Net Income TTM | $25M | · | $21M | $29M | $26M | · | $21M | $11M | $5M | · | $3M | $4M | $11M | · | $12M | $14M | |
| Market Cap | $966M | · | $974M | $949M | $942M | · | $927M | $791M | $800M | · | $718M | $678M | $740M | · | $847M | $851M | |
| P/E | 76.7 | · | 105.9 | 55.1 | 68.6 | · | 100.9 | -643.0 | -111.1 | · | -78.2 | -84.9 | -370.0 | · | -2139.0 | 543.8 | |
| P/S | 5.7 | · | 6.3 | 6.2 | 6.2 | · | 6.3 | 5.5 | 5.4 | · | 4.8 | 4.5 | 4.9 | · | 5.8 | 6.0 | |
| P/B | 6.1 | · | 5.3 | 5.4 | 5.1 | · | 5.5 | 5.4 | 5.4 | · | 4.1 | 3.7 | 3.9 | · | 3.9 | 4.0 | |
| P / Tangible Book | 21.8 | · | 15.1 | 15.1 | 11.7 | · | 13.0 | 15.9 | 16.1 | · | 9.9 | 8.7 | 9.1 | · | 8.3 | 8.4 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 53.3 | · | · | · | 53.2 | · | · | · | 49.6 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | 6.9% | 6.9% | 6.8% | · | 6.7% | 7.7% | 7.6% | · | 8.8% | 9.8% | 9.3% | · | 8.3% | 8.1% | |
| Earnings Yield | 1.3% | · | 0.94% | 1.8% | 1.5% | · | 0.99% | -0.16% | -0.90% | · | -1.3% | -1.2% | -0.27% | · | -0.05% | 0.18% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 321.1% | · | · | · | 430.8% | · | · | · | 628.7% | · | · | · | |
| Annual Payout | $70M | · | $67M | $66M | $64M | · | $62M | $61M | $61M | · | $64M | $66M | $69M | · | $70M | $69M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $161M | $149M | $148M | · | $149M |
| 순이익 | $19M | $24M | $5M | · | $11M |
| 희석 EPS | $0.14 | $0.27 | $-0.19 | · | $-0.04 |
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기관 투자자 (13F)
기관 활동 — Q4 2025 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 |
Q3 2025 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Stuart Carter | Executive Vice President | 2026년 9월 1일 P | 4,900 | 4 | 0 | $5,037 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PFFR · ETFis Series Trust I | 0.59% | 34,292 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
GOODO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
3 27.3%
적극 매수
5 45.5%
매수
3 27.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODO | $1.00B | 148.0 | 8.0% | 11.9% | 11.2% | · |
| BNL | $3.33B | 34.7 | 5.2% | 21.2% | 3.3% | · |
| GNL | $1.86B | -7.1 | -13.1% | -45.5% | -11.7% | · |
| AAT | $1.16B | 20.6 | -4.7% | · | · | 61.1% |
| CTO | $596M | 230.1 | 20.1% | 6.8% | 1.7% | 74.6% |
| GOOD | · | · | · | · | · | · |
| AHRT | $531M | -94.6 | 4.1% | 2.0% | 0.86% | · |
| PINE | $247M | -76.0 | 15.9% | -4.4% | -1.0% | 86.0% |
| NXDT | $192M | -1.4 | 3.3% | -151.4% | -17.0% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026