HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$12.53
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P/E (TTM)
19.3
EPS (TTM)
$0.65
매출 (TTM)
$287M
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52주 범위
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목표 주가
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P/E
19.3
ROE
17.9%
순이익률
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HCKT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.53
P/E (TTM)
19.3
EPS (TTM)
$0.65
매출 (TTM)
$287M
ROE (TTM)
17.9%
부채/자본 (MRQ)
1.2
52주 범위
$9–$21
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$306M2016-12-30 → 2025-12-26
EPS$0.462016-12-30 → 2025-12-26
잉여현금흐름$32M2016-12-30 → 2025-12-26
순이익률5.9%2016-12-30 → 2025-12-26
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HCKT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.35년 평균 ≈24.7 | ≈24.7 | 17.4 | 적정 가치 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HCKT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 10.9%5년 평균 ≈14.3% | ≈14.3% | 4.3% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.4%5년 평균 ≈15.7% | ≈15.7% | 4.3% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.7%5년 평균 ≈13.8% | ≈13.8% | 5.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.9%5년 평균 ≈9.8% | ≈9.8% | 4.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 8.2%5년 평균 ≈15.4% | ≈15.4% | 3.0% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 17.9%5년 평균 ≈29.1% | ≈29.1% | 11.8% | 최상위권 | |
| ROIC | 9.7%5년 평균 ≈24.5% | ≈24.5% | 2.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HCKT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.9 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 13.75년 평균 ≈110.1 | ≈110.1 | 3.1 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HCKT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -2.6%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.3%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | -56.2%5년 평균 ≈113.6% | ≈113.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -56.3%5년 평균 ≈114.3% | ≈114.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -28.9%5년 평균 ≈19.7% | ≈19.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 22.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -31.8%5년 평균 ≈13.9% | ≈13.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 18.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HCKT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.55년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$205.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율99.7%
연간 지급액≈$0.48
5년 배당 CAGR≈4.8%
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 18, 2026 | $0.12 | USD | ≈4.6% |
| 6월 22, 2026 | $0.12 | USD | ≈4.7% |
| 3월 20, 2026 | $0.12 | USD | ≈3.6% |
| 12월 23, 2025 | $0.12 | USD | ≈2.4% |
| 9월 19, 2025 | $0.12 | USD | ≈2.4% |
| 6월 20, 2025 | $0.12 | USD | ≈2.0% |
| 3월 21, 2025 | $0.12 | USD | ≈1.6% |
| 12월 20, 2024 | $0.11 | USD | ≈1.4% |
| 9월 20, 2024 | $0.11 | USD | ≈1.7% |
| 6월 21, 2024 | $0.11 | USD | ≈2.0% |
| 3월 21, 2024 | $0.11 | USD | ≈1.8% |
| 12월 21, 2023 | $0.11 | USD | ≈1.9% |
| 9월 21, 2023 | $0.11 | USD | ≈1.9% |
| 6월 22, 2023 | $0.11 | USD | ≈2.0% |
| 3월 23, 2023 | $0.11 | USD | ≈2.5% |
| 12월 22, 2022 | $0.11 | USD | ≈2.2% |
| 9월 22, 2022 | $0.11 | USD | ≈2.4% |
| 6월 23, 2022 | $0.11 | USD | ≈2.3% |
| 3월 24, 2022 | $0.11 | USD | ≈1.8% |
| 12월 16, 2021 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.85%
다음 실적
11월 10, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.34 | $0.34 | -0.99% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 12, 2026 | $0.34 | $0.35 | -3.8% |
| 2025년 12월 31일 | $0.40 | $0.39 | 1.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.37 | $0.37 | -1.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.38 | $0.38 | -1.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.41 | $0.41 | 0.49% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $306M | $314M | $297M | $294M | $279M | $239M | $282M | $286M | $277M | $280M | $261M | $237M | |
| Cost of Revenue | $188M | $191M | $180M | $178M | $173M | $166M | $186M | $186M | $183M | $186M | $173M | $162M | |
| Gross Profit | · | · | $84M | $89M | $84M | $52M | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $91M | $79M | $66M | $61M | $59M | $54M | $62M | $64M | $63M | $60M | $66M | $61M | |
| Operating Expenses | $282M | $269M | $247M | $238M | $232M | $231M | $251M | $252M | $248M | $246M | $239M | $224M | |
| Operating Income | $24M | $45M | $49M | $55M | $46M | $9M | $31M | $34M | $29M | $34M | $22M | $13M | |
| Interest Expense | $2M | $2M | $3M | $144.0K | $95.0K | $126.0K | $311.0K | $638.0K | $584.0K | $387.0K | $409.0K | $626.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.0K | $6.0K | |
| Pretax Income | $22M | $43M | $46M | $55M | $46M | $9M | $31M | $33M | $28M | $33M | $22M | $12M | |
| Income Tax | $9M | $13M | $12M | $14M | $5M | $3M | $8M | $6M | $3M | $12M | $8M | $2M | |
| Net Income | $13M | $30M | $34M | $41M | $42M | $5M | $23M | $24M | $27M | $22M | $14M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.47 | $1.08 | $1.26 | $1.30 | $1.38 | $0.18 | $0.78 | $0.81 | $0.95 | $0.74 | $0.47 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $0.46 | $1.05 | $1.24 | $1.28 | $1.26 | $0.17 | $0.72 | $0.74 | $0.85 | $0.66 | $0.43 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 27,305,000 | 27,560,000 | 27,170,000 | 31,400,000 | 30,021,000 | 29,988,000 | 29,805,000 | 29,379,000 | 28,852,251 | 29,082,253 | 29,620,361 | 28,718,263 | |
| Shares (Diluted) | 27,907,000 | 28,091,000 | 27,637,000 | 31,962,000 | 32,883,000 | 32,405,000 | 32,453,000 | 32,330,000 | 32,196,132 | 32,815,391 | 31,967,628 | 29,881,002 | |
| EBITDA | $29M | $49M | $53M | $59M | · | $9M | $31M | $34M | $31M | $35M | $22M | $13M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $16M | $21M | $30M | $46M | $49M | $26M | $14M | $18M | $20M | $24M | $15M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | $33M | $50M | $55M | $52M | $47M | · | · | |
| Prepaid Expense | $6M | $3M | $2M | $3M | $6M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $84M | $76M | $75M | $81M | $102M | $85M | $79M | $73M | $75M | $69M | $67M | $54M | |
| PP&E (Net) | $24M | $20M | $20M | $19M | $18M | $18M | $20M | $20M | $19M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $40M | $36M | $34M | $48M | $44M | $42M | $39M | $41M | $34M | $31M | $29M | |
| Accum. Depreciation | $23M | $19M | $16M | $15M | $30M | $26M | $22M | $20M | $22M | $20M | $17M | $15M | |
| Goodwill | $91M | $90M | $84M | $84M | $85M | $85M | $85M | $84M | $85M | $72M | $75M | $75M | |
| Intangibles | $3M | $2M | · | · | $159.0K | $1M | $2M | $3M | $6M | $3M | $4M | $6M | |
| Other Non-current Assets | $358.0K | $350.0K | $285.0K | $268.0K | $620.0K | $2M | $3M | $4M | $6M | $3M | · | · | |
| Total Assets | $206M | $193M | $181M | $185M | $208M | $193M | $194M | $181M | $185M | $159M | $160M | $150M | |
| Accounts Payable | $6M | $7M | $8M | $9M | $8M | $6M | $8M | $7M | $8M | $9M | $8M | $8M | |
| Current Liabilities | $49M | $53M | $50M | $60M | $55M | $43M | $44M | $44M | $51M | $56M | $50M | $38M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $631.0K | $584.0K | $1M | $4M | $5M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $13M | $10M | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $10M | $8M | $3M | |
| Total Liabilities | $138M | $78M | $91M | $127M | $64M | $52M | $56M | $57M | $78M | $73M | $58M | $60M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $19M | $7M | · | $18M | |
| Total Debt | $76M | $13M | $33M | $60M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $62.0K | $61.0K | $61.0K | $60.0K | $60.0K | $58.0K | $58.0K | $57.0K | $56.0K | $55.0K | $54.0K | $53.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $277M | $273M | $265M | |
| Retained Earnings | $78M | $78M | $61M | $39M | $11M | $-17M | $-14M | $-25M | $-39M | $-57M | $-70M | $-78M | |
| Treasury Stock | $350M | $281M | $275M | $274M | $157M | $144M | $142M | $137M | $134M | $123M | $93M | $91M | |
| AOCI | $-13M | $-14M | $-13M | $-15M | $-10M | $-10M | $-11M | $-11M | $-9M | $-12M | $-8M | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $68M | $116M | $90M | $58M | $144M | $141M | $138M | $124M | $107M | $86M | $102M | $90M | |
| Liabilities + Equity | $206M | $193M | $181M | $185M | $208M | $193M | $194M | $181M | $185M | $159M | $160M | $150M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $11M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $8M | $9M | $10M | $9M | $10M | $6M | |
| Deferred Tax | $2M | $-346.0K | $1M | $-480.0K | $1M | $-1M | $999.0K | $223.0K | $-2M | $2M | $5M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $996.0K | $148.0K | · | $154.0K | $1M | $977.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Restructuring | · | · | · | $300.0K | · | $7M | $3M | · | $1M | · | · | $4M | |
| Other Non-cash | $9M | $3M | $-12M | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $48M | $37M | $59M | $46M | $44M | $42M | $32M | $27M | $33M | $36M | $19M | |
| CapEx | $8M | $4M | $4M | $5M | $3M | $2M | $5M | $10M | $7M | $3M | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-11M | $-4M | $-5M | $-3M | $-2M | $-6M | $-10M | $-18M | $-3M | · | $-5M | |
| Net Debt Issued | $-10M | $-20M | $-32M | · | · | · | $-8M | $-18M | $-14M | $-23M | $-21M | $-11M | |
| Stock Issued | · | · | $937.0K | $876.0K | $755.0K | $751.0K | $806.0K | $778.0K | $1M | $984.0K | $945.0K | · | |
| Stock Repurchased | $69M | $6M | $734.0K | $117M | $13M | $2M | $8M | $5M | $16M | $34M | $4M | $14M | |
| Net Stock Activity | $-69M | $-6M | $203.0K | $-116M | · | $-4M | $-7M | $-4M | $-15M | $-34M | $-4M | $-11M | |
| Dividends Paid | $13M | $12M | $12M | $10M | $13M | $15M | $11M | $10M | $9M | $7M | $3M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-30M | $-42M | $-43M | $-70M | $-47M | $-19M | $-25M | $-27M | $-11M | $-33M | · | $-15M | |
| Net Change in Cash | $2M | $-5M | $-9M | $-16M | $-4M | $24M | $12M | $-4M | $-2M | $-4M | $9M | $-4M | |
| Taxes Paid | $13M | $12M | $13M | $5M | $9M | $5M | $6M | $8M | $4M | $9M | $268.0K | $893.0K | |
| Free Cash Flow | $32M | $44M | $33M | $54M | · | $42M | $38M | $23M | $20M | $30M | $33M | $13M | |
| Levered FCF | $31M | $43M | $31M | $54M | · | $42M | $38M | $22M | $19M | $29M | $33M | $12M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 28.4% | 30.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 7.7% | 14.2% | 16.6% | 18.8% | · | 3.6% | 11.1% | 11.7% | 10.8% | 12.0% | 8.4% | 5.3% | |
| Net Margin | 4.2% | 9.4% | 11.5% | 13.9% | · | 2.3% | 8.2% | 8.4% | 9.6% | 7.5% | 5.3% | 4.1% | |
| Pretax Margin | 7.1% | 13.7% | 15.5% | 18.8% | · | 3.6% | 11.0% | 11.5% | 10.6% | 11.8% | 8.2% | 5.1% | |
| EBITDA Margin | 9.4% | 15.5% | 17.8% | 20.0% | · | 3.6% | 11.1% | 11.7% | 10.8% | 12.0% | 8.4% | 5.3% | |
| ROA | 6.5% | 15.9% | 18.6% | 20.8% | · | 2.8% | 12.4% | 13.1% | 15.9% | 13.5% | 8.9% | 6.4% | |
| ROE | 13.8% | 26.2% | 40.0% | 36.7% | · | 3.9% | 16.9% | 19.0% | 28.3% | 22.9% | 14.4% | 10.6% | |
| ROIC | 9.7% | 23.9% | 29.8% | 34.7% | · | 4.1% | 17.1% | 22.6% | 26.0% | 25.2% | 13.8% | 11.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 13.7 | 28.0 | 15.2 | 383.7 | · | 68.6 | 100.8 | 52.6 | 52.8 | 89.3 | 53.2 | 20.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $10.95 | $11.17 | $10.73 | $9.19 | · | $7.39 | $8.70 | $8.84 | $8.88 | $8.79 | $8.16 | $7.92 | |
| Cash Flow / Share | $1.44 | $1.70 | $1.35 | $1.84 | · | $1.36 | $1.31 | $1.00 | $0.82 | $1.00 | $1.13 | $0.54 | |
| Dividend / Share | $0.48 | · | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.26 | $0.20 | $0.12 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.23 | · | $0.12 | |
| EPS (TTM) | $0.46 | $1.05 | $1.24 | $1.28 | $1.26 | $0.17 | $0.72 | $0.74 | $0.85 | $0.66 | $0.43 | $0.33 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.6% | 5.8% | 0.97% | 5.4% | 16.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.3% | 4.0% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -56.2% | -15.3% | -3.1% | 1.6% | 641.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -28.9% | -5.9% | 93.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 22.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -56.3% | -13.2% | -16.3% | -1.8% | 659.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -31.8% | -10.7% | 84.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $306M | $314M | $297M | $294M | $279M | $239M | $282M | $286M | $277M | $280M | $261M | $237M | |
| Net Income TTM | $13M | $30M | $34M | $41M | $42M | $5M | $23M | $24M | $27M | $22M | $14M | $10M | |
| P/E | 43.4 | 29.4 | 18.4 | 15.9 | 16.3 | 84.6 | 22.1 | 21.5 | 18.5 | 26.8 | 37.4 | 26.4 | |
| Earnings Yield | 2.3% | 3.4% | 5.5% | 6.3% | 6.1% | 1.2% | 4.5% | 4.7% | 5.4% | 3.7% | 2.7% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 99.7% | 40.9% | 35.1% | 25.6% | · | 272.9% | 48.1% | 42.0% | 31.7% | 33.2% | 22.2% | 36.1% | |
| Annual Payout | $13M | $12M | $12M | $10M | $13M | $15M | $11M | $10M | $9M | $7M | $3M | $4M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $69M | $76M | $73M | $79M | $78M | $79M | $80M | $78M | $77M | $72M | $76M | $77M | $71M | $70M | $72M | |
| Cost of Revenue | $42M | $39M | $44M | $43M | $51M | $50M | $48M | $48M | $47M | $47M | $43M | $46M | $47M | $45M | $41M | $44M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $23M | $21M | $20M | · | $22M | $22M | $19M | · | $21M | |
| SG&A Expense | $20M | $18M | $23M | $21M | $23M | $23M | $24M | $19M | $18M | $18M | $17M | $16M | $17M | $15M | $16M | $15M | |
| Operating Expenses | $62M | $60M | $67M | $68M | $74M | $73M | $71M | $67M | $65M | $66M | $61M | $62M | $64M | $60M | $56M | $58M | |
| Operating Income | $8M | $9M | $9M | $5M | $5M | $4M | $8M | $13M | $13M | $12M | $11M | $14M | $13M | $11M | $14M | $14M | |
| Interest Expense | $1M | $1M | $710.0K | $438.0K | $366.0K | $202.0K | $242.0K | $368.0K | $512.0K | $472.0K | $641.0K | $814.0K | $921.0K | $859.0K | $74.0K | $14.0K | |
| Pretax Income | $7M | $8M | $8M | $5M | $4M | $4M | $8M | $12M | $12M | $11M | $11M | $13M | $12M | $10M | $14M | $14M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $3M | $2M | $3M | $1M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $4M | $3M | $2M | $4M | $4M | |
| Net Income | $4M | $4M | $6M | $3M | $2M | $3M | $4M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $8M | $10M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.17 | $0.21 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.13 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.29 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.32 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.17 | $0.21 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.12 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.28 | $0.34 | $0.32 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | |
| Shares (Basic) | 25,064,000 | 25,166,000 | · | 27,288,000 | 27,602,000 | 27,587,000 | · | 27,645,000 | 27,616,000 | 27,422,000 | · | 27,220,000 | 27,192,000 | 27,026,000 | · | 31,686,000 | |
| Shares (Diluted) | 25,166,000 | 25,258,000 | · | 27,615,000 | 28,482,000 | 28,385,000 | · | 28,142,000 | 27,943,000 | 27,676,000 | · | 27,818,000 | 27,548,000 | 27,269,000 | · | 32,309,000 | |
| EBITDA | $8M | $9M | · | $5M | $5M | $4M | · | $13M | $13M | $12M | · | $15M | $14M | $12M | · | $15M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $18M | $14M | $10M | $9M | $16M | $10M | $19M | $13M | · | $10M | $16M | $17M | · | $67M | |
| Prepaid Expense | $8M | $5M | $6M | $9M | $7M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Current Assets | $85M | $82M | $84M | $80M | $80M | $75M | $76M | $75M | $80M | $74M | · | $75M | $77M | $72M | · | $122M | |
| PP&E (Net) | $27M | $25M | $24M | · | $22M | $21M | $20M | $20M | $20M | $20M | · | $20M | $20M | $20M | · | $19M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $47M | · | · | · | $40M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $23M | · | · | · | $19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $90M | $90M | $91M | $91M | $91M | $90M | $90M | $89M | $84M | $84M | · | $84M | $84M | $84M | · | $82M | |
| Intangibles | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $2M | $2M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $358.0K | $356.0K | $358.0K | $369.0K | $368.0K | $367.0K | $350.0K | $367.0K | $375.0K | $283.0K | · | $282.0K | $285.0K | $268.0K | · | $263.0K | |
| Total Assets | $209M | $204M | $206M | $201M | $201M | $192M | $193M | $191M | $188M | $179M | · | $181M | $183M | $178M | · | $225M | |
| Accounts Payable | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $7M | $5M | $4M | $6M | · | $5M | $5M | $7M | · | $5M | |
| Current Liabilities | $44M | $43M | $49M | $43M | $47M | $47M | $53M | $49M | $47M | $44M | · | $47M | $47M | $46M | · | $52M | |
| Capital Leases | $881.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $678.0K | · | $757.0K | $1M | $1M | · | $961.0K | |
| Deferred Tax | $15M | $15M | $13M | $11M | $9M | $10M | $10M | $9M | $10M | $10M | · | $9M | $9M | $9M | · | $8M | |
| Total Liabilities | $140M | $138M | $138M | $99M | $81M | $77M | $78M | $80M | $85M | $86M | · | $100M | $110M | $114M | · | $61M | |
| Total Debt | $81M | $79M | · | $44M | $23M | $18M | · | $20M | $27M | $31M | · | $44M | $53M | $58M | · | · | |
| Common Stock | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | · | $61.0K | $61.0K | $60.0K | · | $60.0K | |
| Retained Earnings | $81M | $80M | $78M | $76M | $76M | $78M | $78M | $78M | $72M | $67M | · | $56M | $50M | $44M | · | $32M | |
| Treasury Stock | $357M | $353M | $350M | $309M | $292M | $287M | $281M | $277M | $276M | $276M | · | $275M | $275M | $275M | · | $158M | |
| AOCI | $-14M | $-14M | $-13M | $-13M | $-11M | $-13M | $-14M | $-12M | $-14M | $-14M | · | $-15M | $-14M | $-14M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $68M | $66M | $68M | $102M | $120M | $114M | $116M | $111M | $102M | $93M | $90M | $81M | $73M | $63M | $58M | $164M | |
| Liabilities + Equity | $209M | $204M | $206M | $201M | $201M | $192M | $193M | $191M | $188M | $179M | · | $181M | $183M | $178M | · | $225M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $893.0K | $892.0K | $806.0K | $830.0K | $814.0K | $838.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $-238.0K | $2M | $-143.0K | $2M | $-1M | $2M | $-805.0K | $-1M | $-510.0K | $2M | $-252.0K | $-773.0K | $429.0K | $2M | $-840.0K | $-704.0K | |
| Amort. of Intangibles | $299.0K | $315.0K | $309.0K | $311.0K | $231.0K | $145.0K | · | $0 | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-297.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-16M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $-5M | $19M | $11M | $6M | $4M | $21M | $11M | $14M | $3M | $26M | $7M | $8M | $-3M | $25M | $10M | |
| CapEx | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $884.0K | $948.0K | $898.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $896.0K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-8M | $-884.0K | $-948.0K | $-898.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-896.0K | |
| Net Debt Issued | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $4M | $3M | $41M | $17M | $4M | $6M | $4M | $2M | $0 | $1M | $0 | $-4M | $-4M | $711.0K | $113M | $69.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-3M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-5M | $-13M | $-5M | $-2M | $-10M | $-13M | $-12M | $-7M | $-10M | $-14M | $-12M | $-8M | $-9M | $-60M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-12M | $4M | $4M | $963.0K | $-7M | $6M | $-9M | $6M | $-8M | $11M | $-6M | $-1M | $-13M | $-37M | $5M | |
| Taxes Paid | $5M | $619.0K | $2M | $3M | $8M | $345.0K | $5M | $5M | $2M | $114.0K | $5M | $4M | $5M | $330.0K | $5M | $-68.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-7M | · | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-8M | · | · | · | $2M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-5M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 29.2% | 27.5% | 26.2% | · | 28.8% | 28.5% | 27.4% | · | 29.4% | |
| Operating Margin | 11.1% | 13.0% | · | 7.5% | 5.8% | 5.7% | · | 16.0% | 16.1% | 14.9% | · | 18.1% | 16.6% | 15.8% | · | 19.5% | |
| Net Margin | 6.4% | 6.2% | · | 3.5% | 2.1% | 4.0% | · | 10.8% | 11.3% | 11.3% | · | 12.4% | 11.3% | 11.5% | · | 14.4% | |
| Pretax Margin | 9.4% | 11.5% | · | 6.9% | 5.4% | 5.4% | · | 15.6% | 15.5% | 14.3% | · | 17.0% | 15.4% | 14.6% | · | 19.5% | |
| EBITDA Margin | 11.1% | 13.0% | · | 7.5% | 5.8% | 5.7% | · | 16.0% | 16.1% | 14.9% | · | 19.3% | 17.6% | 17.0% | · | 20.6% | |
| ROA | 2.2% | 2.2% | · | 1.3% | 0.86% | 1.7% | · | 4.6% | 4.7% | 4.9% | · | 4.7% | 4.3% | 4.2% | · | 4.8% | |
| ROE | 4.7% | 4.8% | · | 2.4% | 1.5% | 3.0% | · | 9.0% | 10.0% | 11.1% | · | 7.7% | 7.6% | 7.6% | · | 6.6% | |
| ROIC | 3.5% | 3.3% | · | 1.9% | 1.3% | 2.5% | · | 6.8% | 7.1% | 7.3% | · | 8.0% | 7.5% | 7.3% | · | 6.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.1 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.2 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.7 | 0.9 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.2 | 1.2 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.7 | 0.9 | · | · | |
| Interest Coverage | 6.4 | 8.9 | · | 12.5 | 12.6 | 21.8 | · | 34.8 | 24.4 | 24.4 | · | 16.9 | 13.9 | 13.1 | · | 1002.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.75 | $2.72 | · | $2.65 | $2.77 | $2.74 | · | $2.83 | $2.78 | $2.79 | · | $2.73 | $2.80 | $2.61 | · | $2.23 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.20 | · | · | · | $0.15 | · | · | · | $0.10 | · | · | · | $-0.11 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.65 | $0.53 | · | $0.38 | $0.60 | $0.85 | · | $1.22 | $1.25 | $1.26 | · | $1.27 | $1.25 | $1.25 | · | $1.55 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $287M | $297M | · | $309M | $316M | $315M | · | $307M | $303M | $303M | · | $294M | $290M | $289M | · | $296M | |
| Net Income TTM | $17M | $14M | · | $11M | $17M | $24M | · | $34M | $35M | $35M | · | $36M | $37M | $38M | · | $50M | |
| P/E | 17.4 | 23.4 | · | 50.8 | 41.9 | 34.3 | · | 21.3 | 17.4 | 19.3 | · | 18.6 | 17.9 | 14.8 | · | 11.4 | |
| Earnings Yield | 5.8% | 4.3% | · | 2.0% | 2.4% | 2.9% | · | 4.7% | 5.8% | 5.2% | · | 5.4% | 5.6% | 6.8% | · | 8.8% | |
| Payout Ratio | · | 70.4% | · | · | · | 96.2% | · | · | · | 34.3% | · | · | · | 36.7% | · | · | |
| Annual Payout | $13M | $13M | · | $13M | $12M | $12M | · | $12M | $12M | $12M | · | $12M | $13M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $306M | $314M | $297M | $294M | $279M |
| 매출 총이익률 % | · | · | 28.4% | 30.5% | · |
| 영업이익률 % | 7.7% | 14.2% | 16.6% | 18.8% | · |
| 순이익 | $13M | $30M | $34M | $41M | $42M |
| 희석 EPS | $0.46 | $1.05 | $1.24 | $1.28 | $1.26 |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | · |
| 유동비율 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $32M | $44M | $33M | $54M | · |
기관 투자자 (13F) 165개의 제출자 · $268.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
165
보유 가치
$268.9M
신규 포지션
31
청산 포지션
37
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-17 이전 분기 대비) | 37 (+11 이전 분기 대비) | 59 (+6 이전 분기 대비) | 53 (+4 이전 분기 대비) | -277K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $38,505,835 | 1,961,581 | 14.32% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $33,340,366 | 3,095,670 | 12.40% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $18,956,818 | 1,760,150 | 7.05% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,898,486 | 1,011,930 | 4.05% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $9,775,606 | 907,670 | 3.64% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,651,429 | 896,140 | 3.59% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $9,069,060 | 462,000 | 3.37% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,435,484 | 783,239 | 3.14% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $7,953,398 | 738,477 | 2.96% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,942,563 | 737,471 | 2.95% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $7,831,511 | 727,124 | 2.91% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,680,948 | 713,180 | 2.86% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,582,226 | 611,005 | 2.45% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $6,555,301 | 608,663 | 2.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,205,727 | 570,163 | 2.31% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,175,238 | 573,374 | 2.30% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,806,044 | 539,094 | 2.16% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $5,649,093 | 524,521 | 2.10% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $5,112,593 | 474,707 | 1.90% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,622,216 | 429,176 | 1.72% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $2,764,336 | 256,670 | 1.03% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2,462,765 | 228,669 | 0.92% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,377,777 | 220,778 | 0.88% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $2,296,110 | 213,195 | 0.85% | 주식 |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2,267,913 | 225,663 | 0.84% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,241,108 | 208,088 | 0.83% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,047,586 | 190,119 | 0.76% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,927,022 | 178,925 | 0.72% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,762,349 | 163,635 | 0.66% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,718,275 | 159,543 | 0.64% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $1,489,390 | 148,198 | 0.55% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,298,895 | 120,603 | 0.48% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,294,156 | 120,163 | 0.48% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $1,269,953 | 126,363 | 0.47% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $1,177,028 | 46,303 | 0.44% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $940,812 | 87,355 | 0.35% | 주식 |
| EJF Capital LP | $915,450 | 85,000 | 0.34% | 주식 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $911,796 | 90,726 | 0.34% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $840,007 | 77,995 | 0.31% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $813,929 | 80,988 | 0.30% | 주식 |
| FMR LLC | $731,333 | 67,905 | 0.27% | 주식 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $698,000 | 69,412 | 0.26% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $670,605 | 62,266 | 0.25% | 주식 |
| UBS Group AG | $670,562 | 62,262 | 0.25% | 주식 |
| Atom Investors LP | $667,449 | 61,973 | 0.25% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $662,000 | 61,467 | 0.25% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $645,312 | 25,386 | 0.24% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,118 | 59,621 | 0.24% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $593,892 | 55,143 | 0.22% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $570,810 | 53,000 | 0.21% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2012년 4월 4일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 11월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted A Fernandez | Chairman and CEO | 2026년 2월 13일 F | 1,843,571 | 0 | 0 | $0 |
| Roberto A Ramirez, | Chief Financial Officer | 2026년 2월 13일 F | 142,811 | 0 | 0 | $0 |
| Allan R Frank | President | 2005년 8월 31일 J | 319,917 | 0 | 0 | $0 |
| David N Dungan | Vice Chairman and COO | 2026년 2월 13일 F | 807,906 | 0 | 0 | $0 |
| John F Brennan | Corporate Development Officer | 2005년 7월 14일 F | 201,949 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Rivero | 이사 | 2026년 2월 19일 D | 8,274 | 0 | 0 | $0 |
| Richard N Hamlin | 이사 | 2026년 2월 19일 D | 37,058 | 0 | 0 | $0 |
| John R Harris | 이사 | 2026년 2월 19일 D | 11,105 | 0 | 0 | $0 |
| Maria De Los Angeles Bofill | 이사 | 2026년 2월 12일 A | 14,028 | 0 | 0 | $0 |
| Alan T G Wix | 이사 | 2026년 2월 12일 A | 17,510 | 0 | 0 | $0 |
| Edwin A Huston | 이사 | 2016년 2월 19일 A | 126,833 | 0 | 0 | $0 |
| Terence M Graunke | 이사 | 2015년 2월 20일 A | 73,914 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey E Keisling | 이사 | 2005년 5월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Paul G Yovovich | 10% 소유주 | 2012년 3월 27일 S | 289,227 | 0 | 0 | $0 |
| Grant Fitzwilliam | · | 2007년 2월 17일 M | 23,334 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 27 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.15% | 8,555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.12% | 39,136 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.11% | 4,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.07% | 11,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 77,036 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 27,309 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.02% | 2,551 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 8,412 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.02% | 924 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 36,607 SH | 2026년 10월 28일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 214,592 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 128,831 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 22,537 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 13,719 SH | 2026년 10월 27일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 586,677 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 10,719 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 110,530 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 66,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 25,625 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,965 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,122 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,963 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 275,448 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 710,875 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,433 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,003 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 573,255 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
HCKT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+27.7%
3 33.3%
적극 매수
5 55.6%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-25평균 목표 $16.67 +33.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $12.53
저가$15.00
평균$16.67
고가$19.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCKT | · | 43.4 | -2.6% | 4.2% | 13.8% | · |
| DXC | $2.16B | 125.7 | -1.8% | 0.14% | 0.58% | · |
| EFOR | · | · | · | · | · | · |
| BBAI | $2.36B | -6.6 | -19.3% | -230.2% | -66.9% | 22.3% |
| GDYN | · | 82.1 | 17.5% | · | · | · |
| III | $276M | 30.4 | -1.2% | 3.8% | 9.9% | · |
| TSSI | $195M | 12.6 | 65.9% | 6.2% | 35.1% | 13.2% |
| UIS | · | -0.6 | -2.9% | -17.4% | 120.1% | 28.2% |
| IBM | $277.53B | 26.5 | 7.6% | 15.7% | 35.3% | 58.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026