PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.

CIK 1238990 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,507위 · 상위 16.0%
포지션
164
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
23.01%
상위 25개 보유 비중
45.90%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
79.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.4% 추정 매수 $190,176,590 · 매도 $157,596,137

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
81
감소
55
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+19.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-8.3%

연율화: +12.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
22.1%
Financial Services
14.2%
Technology
10.0%
Health Care
9.3%
Financials
6.2%
Energy
6.1%
Diversified Consumer Services
6.0%
Retail
5.6%
Consumer products
4.4%
Real Estate
3.5%
Communication Services
3.1%
Packaging
1.8%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.5%
Utilities
0.3%
기타/미분류
5.0%

전체 포트폴리오 164 포지션

유형 연속 8분기 추세
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $82,249,646 4.07% 694,090 $6,150,022 하락 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $50,494,100 2.50% 347,540 $12,036,768 하락 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $46,879,256 2.32% 1,096,078 $8,004,393 상승 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $45,039,409 2.23% 1,240,072 $4,176,241 상승 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $44,411,605 2.20% 1,188,747 $10,658,492 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $41,964,766 2.08% 140,873 $28,084,214 상승 ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $39,149,727 1.94% 162,629 $18,303,598 상승 ×3
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $39,053,863 1.93% 633,272 $5,783,683 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38,463,065 1.90% 107,628 $7,609,791 상승 ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $37,349,249 1.85% 954,735 $9,212,792 상승 ×5
TRS TriMas Corporation - Common Stock $36,352,358 1.80% 807,292 $27,557,157 상승 ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $36,047,433 1.78% 1,501,976 $5,556,931 상승 ×5
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $35,570,252 1.76% 659,319 $9,396,784 상승 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $33,526,392 1.66% 597,938 $4,810,741 하락 ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $33,471,051 1.66% 171,348 $9,060,975 상승 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $33,133,474 1.64% 53,930 $8,439,074 상승 ×2
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $32,140,146 1.59% 725,675 $4,395,157 상승 ×4
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $30,446,206 1.51% 380,387 $7,351,104 상승 ×2
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $29,999,915 1.48% 778,006 $5,436,922 상승 ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $28,679,594 1.42% 1,435,415 $5,287,494 하락 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $28,616,607 1.42% 761,080 $1,882,748 상승 ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $28,169,554 1.39% 1,446,818 $6,711,085 상승 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $27,665,221 1.37% 1,738,857 $1,310,948 하락 ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $25,025,793 1.24% 1,586,924 $805,447 상승 ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $23,602,695 1.17% 376,859 상승 ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23,485,021 1.16% 1,099,486 $395,951 상승 ×5
TDW Tidewater Inc. Common Stock $22,811,182 1.13% 342,356 $-6,256,951 하락 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $20,911,299 1.03% 208,135 $2,753,523 상승 ×6
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $20,810,730 1.03% 336,308 $3,371,605 상승 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $20,773,510 1.03% 245,608 $3,988,878 상승 ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $20,537,739 1.02% 594,780 $474,616 상승 ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $19,354,074 0.96% 345,115 $-4,274,263 하락 ×6
DSP Viant Technology Inc. - common stock $19,008,826 0.94% 1,501,487 $3,920,600 상승 ×2
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $18,285,758 0.90% 240,160 상승 ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $17,473,571 0.86% 2,850,501 $2,225,410 상승 ×5
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $17,272,985 0.85% 603,739 $-1,643,770 상승 ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $16,982,620 0.84% 2,073,580 $4,839,181 상승 ×3
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $16,777,877 0.83% 1,184,042 $3,610,438 상승 ×2
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $16,623,860 0.82% 159,080 $12,162,671 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16,232,930 0.80% 84,013 $1,141,900 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,081,801 0.80% 43,112 $163,093 상승 ×5
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $15,874,282 0.79% 1,880,839 $1,113,694 상승 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,765,223 0.78% 9,288 $-432,098 하락 ×1
BRKB $15,611,413 0.77% 31,198 $693,681 상승 ×5
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $15,108,232 0.75% 54,288 $1,822,115 상승 ×6
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $15,055,818 0.75% 357,620 $3,622,897 상승 ×6
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $14,972,076 0.74% 280,902 $6,108,255 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $14,860,092 0.74% 161,910 $-89,242 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,614,216 0.72% 44,647 $1,538,263 상승 ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $14,600,841 0.72% 701,289 $-4,201,452 하락 ×6
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $14,166,370 0.70% 51,409 $9,344,283 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $14,037,013 0.69% 131,519 $-9,139,647 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13,621,756 0.67% 27,170 $190,823 하락 ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $13,245,650 0.66% 966,836 $1,247,993 상승 ×3
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13,179,849 0.65% 346,382 $1,510,899 하락 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $13,057,928 0.65% 2,395,950 $123,192 상승 ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $12,809,831 0.63% 551,910 $1,875,831 상승 ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $12,717,120 0.63% 132,705 $1,712,830 하락 ×1
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $12,473,919 0.62% 588,115 $3,990,851 하락 ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $12,433,564 0.62% 75,589 $731,067 상승 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $11,745,672 0.58% 90,539 $-1,313,045 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,729,917 0.58% 74,875 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $11,610,854 0.57% 98,139 $710,106 상승 ×3
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $11,234,760 0.56% 427,665 $2,497,564
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,230,945 0.56% 27,021 $3,936,909 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11,227,599 0.56% 85,963 $830,465 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11,182,941 0.55% 116,186 $-8,244 상승 ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $11,046,102 0.55% 277,610 $3,380,125 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10,603,753 0.52% 331,678 $-493,230 상승 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $10,551,350 0.52% 1,153,153 $6,937,765 상승 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $10,471,500 0.52% 195,000 $-620,100
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10,259,334 0.51% 569,963 $-387,894 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,197,935 0.50% 45,755 $-301,564 상승 ×5
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $10,007,445 0.50% 200,550 $-250,017 하락 ×6
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9,562,151 0.47% 249,404 $-2,480,685 하락 ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $9,513,710 0.47% 342,960 $2,045,449 상승 ×4
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $9,380,700 0.46% 315,000 $1,541,700 상승 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $9,352,561 0.46% 1,110,755 $1,788,353 하락 ×1
ELMD $9,243,396 0.46% 218,520 $3,987,383 하락 ×1
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $9,145,246 0.45% 434,660 $1,451,764
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,980,988 0.44% 23,223 $2,180,692 하락 ×1
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $8,976,625 0.44% 808,705 $-121,306
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $8,966,861 0.44% 100,211 $-1,615,654 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $8,894,628 0.44% 19,723 $-1,388,587 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $8,769,783 0.43% 13,825 $990,407 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,755,258 0.43% 59,742 $-15,010 상승 ×3
NVEC NVE Corporation - Common Stock $8,491,028 0.42% 81,215 $1,707,259 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8,234,671 0.41% 38,646 $-977,628 하락 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $8,071,392 0.40% 476,188 $-1,190,002 하락 ×1
INFU $8,055,337 0.40% 834,750 $321,289 하락 ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $8,032,966 0.40% 156,527 $3,056,065 상승 ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $7,923,642 0.39% 2,058,089 $-54,244 상승 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7,891,522 0.39% 425,878 $839,443 상승 ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $7,829,530 0.39% 153,070 $2,797,303 상승 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $7,651,816 0.38% 522,665 $1,480,345 하락 ×3
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $7,429,671 0.37% 80,087 $2,671,947 상승 ×3
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. - Common Stock $7,412,000 0.37% 340,000 $-744,600
IDR $7,277,705 0.36% 222,220 $621,799 상승 ×2
BAPRA $7,008,958 0.35% 104,145 $142,059 하락 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $6,898,261 0.34% 111,173 $-3,153,088 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ENVA $39,149,727 1.94% ×3 상승
LQDT $37,349,249 1.85% ×5 상승
SPNT $36,047,433 1.78% ×5 상승
TREE $32,140,146 1.59% ×4 상승
IIIV $23,485,021 1.16% ×5 상승
ADUS $20,911,299 1.03% ×6 상승
LZ $17,473,571 0.86% ×5 상승
PAYS $16,982,620 0.84% ×3 상승
MSFT $16,081,801 0.80% ×5 상승
HLMN $15,874,282 0.79% ×6 상승
BRKB $15,611,413 0.77% ×5 상승
CSW $15,108,232 0.75% ×6 상승
SHOO $15,055,818 0.75% ×6 상승
KKR $14,860,092 0.74% ×5 상승
FTHY $13,245,650 0.66% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JOE $23,602,695 376,859 1.17%
CNS $18,285,758 240,160 0.90%
CRM $11,729,917 74,875 0.58%
LYTS $4,454,245 167,579 0.22%
DERM $3,794,880 536,000 0.19%
FSUN $2,494,795 64,332 0.12%
PARK $1,444,281 67,020 0.07%
ACR $1,285,594 72,265 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60365F109) $292,272 19,550 0.01%
KN $248,050 5,980 0.01%
CHE $218,898 470 0.01%
IXUS $4,008 42 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MRVL 추가 매수 +736 +$28.1M
TRS 추가 매수 +563K +$27.6M
ENVA 추가 매수 +9K +$18.3M
AGYS 추가 매수 +96K +$12.2M
ACA 축소함 -15K +$12.0M
ATEN 축소함 -271K +$10.7M
PLOW 추가 매수 +37K +$9.4M
ALX 추가 매수 +31K +$9.3M
LQDT 추가 매수 +34K +$9.2M
BG 축소함 -51K -$9.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CDMO 2025년 3월 31일 2,884,154 $35,619,297 더 이상 추적하지 않음
SILA 2026년 6월 30일 1,347,510 $31,909,039 더 이상 추적하지 않음
VRRM 2026년 6월 30일 1,147,170 $16,393,060 8.4%
CMCO 2025년 3월 31일 425,963 $15,862,877 4.0%
CSWC 2025년 6월 30일 686,513 $15,322,969 12.3%
SKY 2025년 12월 31일 164,045 $12,528,101 7.5%
BBDC 2025년 3월 31일 1,213,601 $11,614,163 -1.8%
KW 2025년 6월 30일 1,291,042 $11,206,246 더 이상 추적하지 않음
EFC 2025년 9월 30일 811,582 $10,542,449 4.9%
HSTM 2026년 3월 31일 451,794 $10,422,898 38.0%
CARR 2025년 9월 30일 140,567 $10,288,072 2.1%
DEAXXXX 2025년 3월 31일 866,567 $9,844,203 더 이상 추적하지 않음
CALY 2025년 3월 31일 1,237,044 $9,723,164 142.5%
HYI 2025년 9월 30일 806,469 $9,661,866 -10.3%
JNJ 2026년 6월 30일 37,380 $9,137,247 5.2%
AGNC 2025년 6월 30일 896,626 $8,589,672 18.9%
CIVI 2025년 12월 31일 259,248 $8,425,559 더 이상 추적하지 않음
ALEX 2026년 3월 31일 348,665 $7,196,446 더 이상 추적하지 않음
PHX 2025년 6월 30일 1,582,234 $6,249,824 더 이상 추적하지 않음
AVNS 2026년 6월 30일 437,085 $6,123,561 더 이상 추적하지 않음
ARE 2025년 12월 31일 72,480 $6,040,483 6.9%
NEOG 2025년 9월 30일 1,240,537 $5,929,768 107.9%
DCGO 2025년 6월 30일 2,201,667 $5,812,402 -72.4%
PBPB 2025년 12월 31일 338,779 $5,772,794 더 이상 추적하지 않음
UHALB 2025년 3월 31일 88,265 $5,653,373 더 이상 추적하지 않음
FC 2026년 3월 31일 312,870 $5,249,951 26.9%
T 2026년 3월 31일 207,818 $5,162,188 -12.5%
ETSY 2025년 9월 30일 102,635 $5,148,165 21.5%
GAMB 2025년 12월 31일 628,315 $5,139,617 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 6월 30일 154,704 $5,006,211 -19.5%
ALNT 2026년 3월 31일 89,500 $4,810,625 68.6%
LADR 2025년 12월 31일 421,594 $4,599,585 -9.5%
ADM 2025년 3월 31일 90,623 $4,578,274 72.0%
LRFC 2025년 9월 30일 227,960 $4,328,960 더 이상 추적하지 않음
PHLT 2025년 12월 31일 549,000 $4,243,770 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 14,545 $3,902,341 -7.9%
TTGT 2025년 9월 30일 483,855 $3,759,554 -35.3%
ORCLPRD 2026년 6월 30일 83,465 $3,756,760 더 이상 추적하지 않음
SAMG 2025년 6월 30일 229,211 $3,749,892 -37.5%
DHIL 2025년 12월 31일 25,653 $3,591,677 더 이상 추적하지 않음
CCB 2025년 3월 31일 39,000 $3,311,490 -48.7%
BCIC 2025년 3월 31일 189,923 $3,103,342 -46.7%
ALOT 2025년 9월 30일 250,900 $2,907,931 182.2%
TURN 2025년 9월 30일 714,156 $2,837,770 더 이상 추적하지 않음
FFWM 2026년 6월 30일 400,000 $2,360,000 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 3월 31일 30,151 $2,025,216 -7.6%
GLRE 2026년 6월 30일 79,827 $1,380,209 -5.4%
DSGR 2025년 9월 30일 45,401 $1,247,165 15.7%
DLHC 2025년 6월 30일 284,289 $1,151,370 -22.4%
XPEL 2025년 6월 30일 38,500 $1,131,130 42.1%
AVNW 2026년 3월 31일 49,500 $1,058,310 -7.5%
NTIC 2025년 6월 30일 97,452 $1,014,475 9.9%
BCIC 2026년 6월 30일 117,950 $886,984 5.0%
IVAC 2025년 3월 31일 228,000 $775,200 더 이상 추적하지 않음
UHAL 2025년 3월 31일 6,671 $460,902 10.0%
LFT 2026년 3월 31일 267,162 $376,698 -47.2%
VBR 2026년 3월 31일 1,208 $255,754 더 이상 추적하지 않음
LOPE 2025년 12월 31일 1,105 $242,570 -12.6%
JEF 2026년 3월 31일 3,685 $228,359 27.1%
LOPE 2026년 6월 30일 1,200 $204,036 1.5%
KD 2025년 12월 31일 6,770 $203,303 -53.3%
QRHC 2025년 12월 31일 111,654 $174,180 -24.7%
VTI 2026년 3월 31일 448 $150,057 더 이상 추적하지 않음
TTSH 2025년 3월 31일 10,677 $73,992 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 305 $73,285 더 이상 추적하지 않음
CLVT 2025년 6월 30일 16,540 $65,002 -52.2%
VOO 2026년 3월 31일 62 $38,882 더 이상 추적하지 않음
SUSA 2026년 6월 30일 190 $25,099 더 이상 추적하지 않음
HBIO 2025년 6월 30일 25,586 $14,482 1625.0%
IVE 2026년 3월 31일 20 $4,293 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 9월 30일 28 $2,609 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 3월 31일 0 $10 더 이상 추적하지 않음