S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.7%

연율화: +22.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 31.2%
Real Estate 13.7%
Healthcare 9.1%
Communication Services 6.9%
Industrials 5.7%
Energy 5.6%
Consumer Staples 5.3%
Materials 5.1%
Retail 4.3%
Technology 4.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 320 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74,283,493 1.96% 148,451 $2,929,655 하락 ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $73,568,342 1.94% 4,679,920 $18,795,146 하락 ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $72,198,408 1.90% 3,008,267 $-1,307,811 하락 ×5
STT State Street Corporation Common Stock $55,558,246 1.46% 327,584 $13,629,171 하락 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55,003,891 1.45% 211,196 $851,120 하락 ×4
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $51,466,455 1.36% 1,309,579 $17,589,114 상승 ×5
OGN Organon & Co. Common Stock $50,668,860 1.33% 3,742,161 $24,467,953 하락 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $49,983,096 1.32% 1,527,134 $9,739,218 하락 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $49,093,488 1.29% 5,178,638 $4,663,704 상승 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $47,435,397 1.25% 20,534,804 $12,108,287 상승 ×2
SON Sonoco Products Company Common Stock $47,229,527 1.24% 838,146 $942,172 하락 ×4
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $46,201,642 1.22% 3,869,484 $4,148,760 상승 ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45,878,350 1.21% 3,070,840 $5,092,006 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $45,523,517 1.20% 314,802 $7,898,470 하락 ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $44,430,084 1.17% 612,322 $12,199,643 상승 ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $44,096,840 1.16% 4,056,747 $1,575,254 상승 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $43,292,673 1.14% 1,763,449 $993,139 상승 ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $43,235,369 1.14% 3,034,061 $9,742,630 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42,396,651 1.12% 1,001,338 $-7,800,387 상승 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $41,895,753 1.10% 3,096,508 $1,011,204 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $41,184,122 1.08% 1,564,152 $2,415,399 상승 ×6
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $40,723,248 1.07% 4,779,724 $5,332,701 상승 ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $40,205,238 1.06% 954,767 $6,747,182 상승 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $38,116,785 1.00% 697,854 $-15,611,073 하락 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $37,630,842 0.99% 752,918 $6,428,287 하락 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $37,290,267 0.98% 4,075,439 $10,340,856 하락 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $37,189,943 0.98% 509,242 $2,702,888 하락 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $36,776,264 0.97% 6,275,813 $-2,282,296 하락 ×5
UGI UGI Corporation Common Stock $36,539,452 0.96% 1,057,888 $1,779,548 상승 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $36,467,189 0.96% 1,234,502 $5,249,135 하락 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $36,262,907 0.96% 2,070,391 $13,511,152 상승 ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $35,782,119 0.94% 1,342,165 $-1,393,833 하락 ×6
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $35,761,344 0.94% 735,225 $15,897,341 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,722,605 0.94% 109,133 $3,443,252 하락 ×4
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $35,370,724 0.93% 4,329,342 $11,394,475 상승 ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $35,256,550 0.93% 3,298,087 $2,748,182 하락 ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $34,631,180 0.91% 2,404,943 $8,437,622 상승 ×4
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $34,308,704 0.90% 892,294 $9,715,712 하락 ×3
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34,050,088 0.90% 10,843,977 $1,057,376 하락 ×5
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $33,908,474 0.89% 274,696 $4,487,348 하락 ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $33,249,192 0.88% 365,979 $3,150,968 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $31,451,778 0.83% 738,478 $1,399,849 하락 ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $31,100,539 0.82% 683,228 $-1,673,355 하락 ×4
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $30,662,617 0.81% 3,097,234 $9,235,936 상승 ×4
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30,510,438 0.80% 170,497 $4,829,929 하락 ×6
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $30,130,293 0.79% 5,839,204 $609,783 상승 ×3
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $29,836,337 0.79% 1,970,696 $1,883,883 상승 ×4
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $29,695,964 0.78% 3,083,693 $-717,391 상승 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $29,581,856 0.78% 349,626 $4,646,196 하락 ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $29,255,104 0.77% 3,272,383 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $28,940,762 0.76% 465,136 $-2,905,626 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $28,768,757 0.76% 285,178 $4,020,563 하락 ×1
SEB CUSIP: 811543107 $28,437,782 0.75% 6,370 $-14,074,794 하락 ×5
ENOV Enovis Corporation Common Stock $28,257,197 0.74% 1,365,082 $5,885,370 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $28,067,410 0.74% 349,184 $2,545,429 상승 ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $27,708,379 0.73% 5,257,757 $2,203,486 하락 ×6
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $27,340,652 0.72% 6,509,679 $11,545,387 상승 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $27,285,483 0.72% 326,694 $2,874,422 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 113006100) $27,145,590 0.71% 909,400 상승 ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $26,948,530 0.71% 794,005 $1,067,575 하락 ×4
CCK Crown Holdings, Inc. $26,829,420 0.71% 239,934 $2,524,008 하락 ×6
CRC California Resources Corporation Common Stock $26,744,977 0.70% 505,863 $-17,666,921 하락 ×5
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $26,743,830 0.70% 3,318,093 $-942,230 하락 ×3
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $26,582,293 0.70% 4,877,485 $-494,978 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $26,521,639 0.70% 413,174 $12,879,405 하락 ×3
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $26,214,403 0.69% 2,470,726 $6,765,623 상승 ×1
CABO Cable One, Inc. Common Stock $25,067,389 0.66% 471,990 $-2,696,935 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $24,712,050 0.65% 33 $1,013,430
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $24,613,458 0.65% 1,677,809 $595,568 상승 ×2
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $23,732,419 0.63% 1,466,775 $-1,998,230 하락 ×2
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $23,729,612 0.62% 310,191 $2,807,754 하락 ×6
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $23,533,683 0.62% 4,964,912 $3,213,877 하락 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $23,389,761 0.62% 377,498 $-141,215 하락 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $23,365,648 0.62% 149,799 $2,719,815 하락 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $22,406,599 0.59% 313,379 $166,077 하락 ×4
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $22,295,814 0.59% 580,469 $2,716,831 하락 ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $21,950,255 0.58% 5,731,137 $4,971,687 상승 ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $21,326,233 0.56% 177,852 $-1,402,619 하락 ×5
PSFE Paysafe Limited Common Shares $20,763,567 0.55% 2,779,594 $2,848,589 상승 ×6
VNT Vontier Corporation Common Stock $20,640,838 0.54% 711,753 $7,021,032 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $20,189,105 0.53% 210,347 $-4,326,406 상승 ×2
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $19,752,469 0.52% 800,019 $4,903,258 하락 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $19,188,209 0.51% 1,770,130 $2,202,750 하락 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $18,351,761 0.48% 1,736,212 $4,946,071 상승 ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $18,266,807 0.48% 1,487,525 $5,018,817 하락 ×1
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $17,692,897 0.47% 434,075 $-88,781 하락 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $17,391,248 0.46% 513,319 $-4,005,940 하락 ×5
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $16,937,662 0.45% 3,797,682 $671,275 하락 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $16,693,381 0.44% 678,317 $-2,884,207 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,673,468 0.44% 46,656 $3,099,546 하락 ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $16,045,755 0.42% 219,850 $1,053,660 하락 ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $15,602,218 0.41% 760,342 $-3,302,232 하락 ×4
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $15,579,169 0.41% 399,876 $-725,931 상승 ×2
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $15,482,606 0.41% 5,357,303 $3,882,335 하락 ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $15,479,218 0.41% 1,145,760 $-3,827,600 하락 ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $14,967,583 0.39% 1,068,350 $-3,543,065 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,813,308 0.39% 58,327 $428,891 하락 ×4
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $14,612,240 0.38% 1,953,508 $-1,748,216 하락 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $14,515,559 0.38% 315,899 $-1,820,637 하락 ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $14,469,139 0.38% 77,879 $-825,967 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNO $51,466,455 1.36% ×5 상승
OCSL $46,201,642 1.22% ×6 상승
GPN $44,430,084 1.17% ×3 상승
CMCSA $43,292,673 1.14% ×6 상승
LKQ $41,184,122 1.08% ×6 상승
BBDC $40,723,248 1.07% ×6 상승
QDEL $36,262,907 0.96% ×6 상승
VYX $35,370,724 0.93% ×3 상승
CNNE $34,631,180 0.91% ×4 상승
AVTR $30,662,617 0.81% ×4 상승
CXM $30,130,293 0.79% ×3 상승
UMH $29,836,337 0.79% ×4 상승
RPAY $27,340,652 0.72% ×3 상승
AIOT $21,950,255 0.58% ×6 상승
PSFE $20,763,567 0.55% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GNL $29,255,104 3,272,383 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 113006100) $27,145,590 909,400 0.71%
BIPC $5,660,963 147,038 0.15%
DTI $3,361,361 1,741,638 0.09%
INVH $3,137,973 103,872 0.08%
MAGN $2,194,054 186,728 0.06%
FSUN $685,049 17,665 0.02%
INTC $515,654 3,693 0.01%
STX $328,100 340 0.01%
KLAC $325,847 1,080 0.01%
AMD $318,339 548 0.01%
TSM $254,067 532 0.01%
VHT $238,942 799 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $236,556 1,070 0.01%
VIS $218,751 607 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DBRG 축소함 -1.6M -$25.2M
OGN 축소함 -632K +$24.5M
COLD 축소함 -100K +$18.8M
CRC 축소함 -136K -$17.7M
VNO 추가 매수 +6K +$17.6M
FOUR 추가 매수 +281K +$15.9M
DAR 축소함 -171K -$15.6M
SEB 축소함 -1K -$14.1M
STT 축소함 -4K +$13.6M
QDEL 추가 매수 +686K +$13.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BBUC 2026년 6월 30일 921,231 $29,147,749 -13.1%
PDCO 2025년 6월 30일 713,739 $22,297,206 더 이상 추적하지 않음
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 962,626 $19,339,156 -38.6%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 12월 31일 104,037 $10,286,138 7.5%
KLG 2025년 6월 30일 210,103 $4,187,353 더 이상 추적하지 않음
GLDD 2026년 3월 31일 282,493 $3,706,308 더 이상 추적하지 않음
VERI 2025년 9월 30일 2,414,195 $3,041,886 -84.9%
LILAK 2025년 9월 30일 469,265 $2,918,828 3.9%
LBRDA 2025년 9월 30일 25,482 $2,492,649 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 12월 31일 35,991 $2,214,886 23.5%
UNFI 2026년 3월 31일 63,201 $2,127,978 -1.2%
HZO 2026년 6월 30일 61,824 $1,672,957 43.0%
CNA 2025년 6월 30일 24,539 $1,246,336 -0.7%
GILD 2025년 6월 30일 8,381 $939,091 30.5%
ALEX 2026년 3월 31일 37,346 $770,821 더 이상 추적하지 않음
PKST 2026년 6월 30일 36,580 $764,156 더 이상 추적하지 않음
FFWM 2026년 6월 30일 109,845 $648,086 더 이상 추적하지 않음
USFR 2026년 6월 30일 12,735 $641,080 0.1%
MMM 2026년 6월 30일 3,568 $518,181 0.8%
ANDE 2026년 6월 30일 6,583 $472,528 -2.2%
SNREY 2025년 12월 31일 5,102 $299,896 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 9월 30일 4,600 $258,290 -21.3%
ADBE 2026년 3월 31일 730 $255,493 -1.8%
MOH 2025년 9월 30일 856 $255,002 1.4%
ACN 2026년 6월 30일 1,165 $231,008 56.7%
JHMM 2026년 3월 31일 3,404 $222,894
MA 2025년 9월 30일 394 $221,404 -0.7%
VHT 2026년 3월 31일 757 $217,934
UNH 2025년 12월 31일 622 $214,906 14.7%
SO 2025년 12월 31일 2,258 $213,991 -3.9%
CRM 2025년 9월 30일 777 $211,880 -3.0%
AD 2025년 6월 30일 3,049 $210,838 -46.1%
DFAS 2026년 6월 30일 2,870 $204,143
CRM 2026년 3월 31일 764 $202,391 23.1%
IBTG 2026년 3월 31일 8,825 $201,872
IBTH 2026년 3월 31일 8,981 $201,803
IBTI 2026년 3월 31일 9,013 $201,576
IBTK 2026년 3월 31일 10,032 $199,085
BANC 2025년 6월 30일 11,786 $167,243 24.9%
LESL 2026년 6월 30일 143,568 $160,796 -99.0%
MFIC 2025년 12월 31일 10,317 $123,701 -25.6%
GEF-B (제출됨 GEFB) 2025년 9월 30일 1,638 $113,038 더 이상 추적하지 않음
WEAV 2026년 6월 30일 10,000 $46,200 22.9%
PRTS 2026년 3월 31일 45,217 $22,609 978.5%
RWT 2025년 6월 30일 1,975 $11,988 -41.8%
HCTI 2025년 9월 30일 100,000 $2,780 -99.6%
ADIL 2026년 3월 31일 10,000 $2,200 143.0%
LILA 2025년 9월 30일 190 $1,159 6.3%