$25.65
▼ $-0.41
(-1.57%)
거래량 77K
시가총액
$666.2M
P/E
11.5
ROE
26.7%
마진
12.3%
Beta
1.64
52W
$20–$39
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
70.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
BWIN
Baldwin Insurance Group Inc
$2.9B
GSHD
Goosehead Insurance Inc
P/E 89.7
$2.7B
TWFG
TWFG Inc
P/E 244.7
$1.6B
LIFE
Ethos Technologies Inc
ABX
Abacus Global Management Inc
P/E 21.5
$783.9M
SLQT
SelectQuote Inc
P/E 1.5
$115.6M
HIT
Health In Tech Inc
P/E 63.0
$90.5M
EHTH
eHealth Inc
P/E 2.8
$141.5M
GOCO
Gohealth Inc
$34.6M
MRSH
Marsh & McLennan Companies Inc
P/E 19.6
$81.4B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.12 | $0.23 | +$0.11 |
| 9월 2025 | $1.99 | $3.77 | +$1.78 |
| 6월 2025 | $-0.69 | $0.05 | +$0.74 |
| 3월 2025 | $-1.61 | $-1.91 | $-0.30 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $101.9M | $110.3M | $117.3M | $120.6M | $120.4M |
| 순이익 | — | $44.2M | -$47.7M | $1.3M | $98.1M | $6.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.8%
P/S (TTM)
1.42
P/B
1.8
EPS (TTM)
$2.15
CF/Share
$-11.38
매출 성장률 3년
+57.6%
52W High
$38.98
52W Low
$19.92
$19.92
52주 범위
$38.98
재무 건전성
잉여현금흐름
-$300K
순부채
-$165.9M
현금
$218.3M
총부채
$52.4M
기준일 12월 31, 2025
Як HIPO виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 8 компаній
Оцінка HIPO vs аналоги Insurance
P/E
11.6
▼
26%
아래
동종업체
(15.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.4
▲
0%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.8
▲
43%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HIPO vs аналоги Insurance
ROE
26.7%
▲
182%
위
동종업체
(9.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
12.3%
▲
33%
위
동종업체
(9.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(80.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
5.8%
▲
0%
위
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя HIPO vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(7.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
3.8
▲
109%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.6
▲
19%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HIPO
HIPO
동종업체 중앙값
업종
HIPO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HIPO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
4
매도
4
$467657
MCCATHRON RICHARD LYN
Chief Executive Officer · 3월 09
sale
5000 shs
MCCATHRON RICHARD LYN
Chief Executive Officer · 3월 03
award
189532 shs
OSTERGAARD TORBEN
Officer · 3월 02
award
24684 shs
STIENSTRA MICHAEL
Officer · 3월 02
award
24684 shs
ZELTSER GUY
Chief Financial Officer · 3월 02
award
61707 shs
OSTERGAARD TORBEN
Officer · 2월 25
sale
600 shs
OSTERGAARD TORBEN
Officer · 2월 17
sale
6105 shs
MCCATHRON RICHARD LYN
Chief Executive Officer · 2월 09
sale
5000 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
ZELTSER GUY
11월 14, 2025
$20868
-18.26%
최대 보유자
상위 5: 24.42%Lennar Corp
7.98%
$53.1M
Blackrock Inc.
4.92%
$32.8M
Vanguard Group Inc
4.76%
$31.7M
Bond Capital Management, LP…
4.62%
$30.8M
Geode Capital Management, L…
2.14%
$14.3M
기준일 12월 31, 2025
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