EHTH eHealth, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$0.67
· 52주 범위 %
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시가총액 (MRQ)
$31M
P/E (TTM)
-0.8
EPS (TTM)
$-0.79
매출 (TTM)
$502M
내 배지
52주 범위
$1–$6
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
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P/E
-0.8
ROE
5.0%
순이익률
5.4%
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EHTH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$0.67
시가총액 (MRQ)
$31M
P/E (TTM)
-0.8
EPS (TTM)
$-0.79
매출 (TTM)
$502M
ROE (TTM)
5.0%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$1–$6
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$554M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.342016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-28M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.4%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | EHTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0.85년 평균 ≈-6.4 | ≈-6.4 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.15년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.2 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 1.05년 평균 ≈-1.7 | ≈-1.7 | 8.3 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -1.05년 평균 ≈-11.3 | ≈-11.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -1.05년 평균 ≈-13.5 | ≈-13.5 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.15년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| EV / FCF | -2.55년 평균 ≈-11.7 | ≈-11.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.15년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | EHTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 44.3% | · | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 10.8%5년 평균 ≈-7.7% | ≈-7.7% | 4.6% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.0%5년 평균 ≈-5.1% | ≈-5.1% | 5.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.4%5년 평균 ≈-8.4% | ≈-8.4% | -41.2% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.4%5년 평균 ≈-7.7% | ≈-7.7% | -13.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.4%5년 평균 ≈-3.1% | ≈-3.1% | 4.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 5.0%5년 평균 ≈-4.7% | ≈-4.7% | 8.2% | 약함 | |
| ROIC | 6.4%5년 평균 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | EHTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.8 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 9.95년 평균 ≈4.8 | ≈4.8 | 1.9 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.85년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.8 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.8 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | EHTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.1%5년 평균 ≈0.20% | ≈0.20% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 11.0%5년 평균 ≈0.85% | ≈0.85% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -1.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 298.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -2.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | EHTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 45.25년 평균 ≈94.5 | ≈94.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$332.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-5.3%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $-1.17 | $-0.72 | -62.3% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 12, 2026 | $-0.38 | $-0.28 | -34.7% |
| 2025년 12월 31일 | $2.42 | $2.51 | -3.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $-1.44 | $-1.47 | 2.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.98 | $-1.12 | 12.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.20 | $-0.43 | 53.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $554M | $532M | $453M | $405M | $538M | $583M | $506M | $251M | $191M | $193M | $190M | $180M | |
| Cost of Revenue | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $3M | $1M | $582.0K | $862.0K | $4M | $4M | |
| Gross Profit | $241M | $208M | $159M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $14M | $12M | $14M | $12M | $10M | $9M | $8M | $7M | $8M | $9M | $11M | $12M | |
| SG&A Expense | $90M | $90M | $99M | $72M | $76M | $76M | $64M | $46M | $40M | $35M | $30M | $28M | |
| Operating Expenses | $488M | $509M | $482M | $508M | $664M | $529M | $425M | $249M | $200M | $191M | $195M | $186M | |
| Operating Income | $66M | $24M | $-29M | $-103M | $-126M | $53M | $81M | $3M | $-9M | $3M | $-6M | $-7M | |
| Interest Expense | · | · | $11M | $8M | $845.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | · | $7M | $8M | $3M | $200.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $3M | $7M | $9M | $4M | $2M | $666.0K | $2M | $755.0K | $1M | $1M | $45.0K | $-98.0K | |
| Pretax Income | $59M | $19M | $-31M | $-106M | $-125M | $54M | $83M | $3M | $-8M | $4M | $-6M | $-7M | |
| Income Tax | $19M | $9M | $-2M | $-18M | $-21M | $9M | $17M | $3M | $-34M | $4M | $-843.0K | $9M | |
| Net Income | $40M | $10M | $-28M | $-89M | $-104M | $45M | $67M | $241.0K | $25M | $304.0K | $-5M | $-16M | |
| EPS (Basic) | $-0.34 | $-1.19 | $-2.37 | $-4.36 | $-4.59 | $1.75 | $2.90 | $0.01 | $1.37 | $0.02 | $-0.26 | $-0.88 | |
| EPS (Diluted) | $-0.34 | $-1.19 | $-2.37 | $-4.36 | $-4.59 | $1.68 | $2.73 | $0.01 | $1.33 | $0.02 | $-0.26 | $-0.88 | |
| Shares (Basic) | 30,484,000 | 29,335,000 | 28,016,000 | 27,359,000 | 26,781,000 | 26,025,000 | 23,075,000 | 19,294,000 | 18,512,000 | 18,272,000 | 18,008,000 | 18,367,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,484,000 | 29,335,000 | 28,016,000 | 27,359,000 | 26,781,000 | 27,014,000 | 24,539,000 | 20,409,000 | 19,047,000 | 18,314,000 | 18,008,000 | 18,367,000 | |
| EBITDA | $66M | $24M | $-9M | $-82M | $-107M | · | $81M | $3M | $-29M | $-2M | $-2M | $-3M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $74M | $39M | $116M | $144M | $82M | $44M | $23M | $13M | $40M | $62M | $63M | $51M | |
| Receivables | $8M | $17M | $4M | $3M | $6M | $2M | $2M | $4M | $1M | $9M | $10M | $8M | |
| Prepaid Expense | $13M | $13M | $12M | $11M | $24M | $17M | $8M | $5M | $4M | $5M | $5M | $6M | |
| Current Assets | $334M | $354M | $382M | $401M | $408M | $331M | $208M | $156M | $156M | $76M | $78M | $66M | |
| PP&E (Net) | $5M | $4M | $5M | $6M | $12M | $15M | $11M | $8M | $5M | $6M | $7M | $10M | |
| PP&E (Gross) | $14M | $14M | $16M | $18M | $28M | $34M | $29M | $27M | $24M | $24M | $24M | $24M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $11M | $13M | $15M | $19M | $18M | $19M | $19M | $19M | $16M | $14M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $0 | $0 | $40M | $40M | $40M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Intangibles | · | · | · | · | $2M | $9M | $10M | $12M | $8M | $9M | $10M | $11M | |
| Other Non-current Assets | $25M | $24M | $27M | $35M | $36M | $26M | $18M | $11M | $7M | $4M | $5M | $6M | |
| Total Assets | $1.26B | $1.16B | $1.11B | $1.11B | $1.15B | $1.04B | $742M | $439M | $359M | $109M | $113M | $107M | |
| Accounts Payable | $28M | $23M | $7M | $7M | $14M | $37M | $25M | $6M | $3M | $5M | $3M | $6M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $3M | $3M | |
| Short-term Debt | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $99M | $96M | $79M | $61M | $75M | $84M | $113M | $61M | $25M | $28M | $32M | $27M | |
| Capital Leases | $14M | $21M | $28M | $34M | $36M | $41M | $34M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $57M | $39M | $30M | $32M | $51M | $72M | $64M | $48M | $45M | $443.0K | $329.0K | $410.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $104.0K | $123.0K | $344.0K | $238.0K | |
| Total Liabilities | $289M | $229M | $209M | $198M | $167M | $202M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $113M | $68M | $68M | $66M | · | · | $0 | $5M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $44.0K | $43.0K | $41.0K | $40.0K | $39.0K | $38.0K | $35.0K | $31.0K | $30.0K | $29.0K | $29.0K | $29.0K | |
| Paid-in Capital | $761M | $773M | $799M | $777M | $756M | $721M | $455M | $298M | $282M | $273M | $267M | $259M | |
| Retained Earnings | $30M | $15M | $7M | $74M | $193M | $316M | $272M | $205M | $205M | $5M | $9M | $14M | |
| Treasury Stock | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | |
| AOCI | $-62.0K | $-234.0K | $-82.0K | $-73.0K | $390.0K | $350.0K | $116.0K | $127.0K | $202.0K | $176.0K | $193.0K | $179.0K | |
| Stockholders' Equity | $592M | $588M | $606M | $651M | $750M | $838M | $527M | $303M | $287M | $252M | $236M | $73M | |
| Liabilities + Equity | $1.26B | $1.16B | $1.11B | $1.11B | $1.15B | $1.04B | $742M | $439M | $359M | $109M | $113M | $107M | |
| Shares Outstanding | 44,797,000 | 43,225,000 | 41,457,000 | 39,977,000 | 38,704,000 | 37,755,000 | 34,752,000 | 19,437,000 | 18,641,957 | 18,356,551 | 18,144,970 | 17,830,311 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $20M | $21M | $18M | $11M | $7M | · | · | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $15M | $20M | $23M | $20M | $33M | $25M | $23M | $13M | $10M | $7M | $7M | $6M | |
| Deferred Tax | $18M | $9M | $-3M | $-18M | $-22M | $9M | $16M | $3M | $-30M | $5M | $101.0K | $9M | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $536.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Restructuring | $1M | $2M | $0 | $8M | $5M | $0 | $0 | $2M | $0 | $-297.0K | $5M | $0 | |
| Other Non-cash | · | · | $-19M | $39M | $-88M | · | · | · | · | $-2M | $7M | $-1M | |
| Operating Cash Flow | $-25M | $-18M | $-7M | $-27M | $-163M | $-108M | $-71M | $-3M | $-16M | $4M | $14M | $2M | |
| CapEx | $2M | $2M | $2M | $214.0K | $4M | $8M | $7M | $5M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $25M | $-48M | $-16M | $26M | $-13M | $-73M | $-17M | $-26M | $-5M | $-4M | $-3M | $-8M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $65M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-71M | · | $0 | $65M | $0 | · | $-5M | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $228M | $126M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $50M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $0 | $0 | · | $126M | · | · | $0 | $0 | $-50M | |
| Financing Cash Flow | $34M | $-10M | $-6M | $64M | $213M | $201M | $102M | $2M | $-870.0K | $-1M | $577.0K | $-49M | |
| Net Change in Cash | $35M | $-77M | $-29M | $62M | $38M | $20M | $14M | $-27M | $-21M | $-929.0K | $11M | $-56M | |
| Taxes Paid | $390.0K | $441.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-28M | $-20M | $-9M | $-27M | $-166M | · | $-78M | $-8M | $-17M | $357.0K | $11M | $-2M | |
| Levered FCF | · | · | $-19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.5% | 39.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 12.0% | 4.4% | -6.4% | -25.3% | -23.4% | · | 16.1% | 1.0% | -17.1% | -3.1% | -3.0% | -3.8% | |
| Net Margin | 7.2% | 1.9% | -6.2% | -21.9% | -19.4% | · | 13.2% | 0.10% | -14.7% | -2.6% | -2.5% | -9.0% | |
| Pretax Margin | 10.6% | 3.6% | -6.8% | -26.2% | -23.2% | · | 16.5% | 1.3% | -16.9% | -3.1% | -3.0% | -3.8% | |
| EBITDA Margin | 12.0% | 4.4% | -2.0% | -20.1% | -19.9% | · | 16.1% | 1.0% | -17.1% | -1.3% | -0.82% | -1.4% | |
| ROA | 3.3% | 0.89% | -2.5% | -7.8% | -9.5% | · | 11.3% | 0.06% | · | -4.4% | -4.3% | -11.9% | |
| ROE | 7.0% | 1.8% | -4.8% | -13.8% | -13.7% | · | 14.0% | 0.08% | · | -3.1% | -6.3% | -15.7% | |
| ROIC | 6.4% | 1.9% | -4.0% | -11.9% | -14.0% | · | 12.4% | 0.06% | · | -6.4% | -6.3% | -21.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 6.6 | 5.4 | · | 1.8 | 2.6 | · | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | · | 0.2 | 0.3 | · | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -2.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.9 | 0.6 | · | 1.7 | 1.7 | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 45.2 | 51.2 | 136.7 | 96.7 | 142.6 | · | 170.6 | 99.1 | · | 19.8 | 21.2 | 28.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.09 | $19.72 | $21.17 | $23.62 | $28.08 | · | $22.79 | $15.60 | · | $4.23 | $4.21 | $4.12 | |
| Revenue / Share | $18.17 | $18.15 | $16.16 | $14.82 | $20.10 | · | $20.63 | $12.32 | $9.31 | $10.23 | $10.53 | $9.78 | |
| Cash Flow / Share | $-0.83 | $-0.63 | $-0.24 | $-0.98 | $-6.07 | · | $-2.91 | $-0.16 | $-0.84 | $0.22 | $0.76 | $0.10 | |
| Cash / Share | $2.38 | $1.31 | $4.04 | $5.24 | $3.07 | · | $1.01 | $0.67 | · | $3.37 | $3.46 | $2.88 | |
| EPS (TTM) | $-0.34 | $-1.19 | $-2.37 | $-4.36 | $-4.59 | $1.68 | $2.73 | $0.01 | $1.33 | $0.02 | $-0.26 | $-0.88 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | 17.6% | 11.7% | -24.7% | -7.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 11.0% | -0.36% | -8.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 298.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $554M | $532M | $453M | $405M | $538M | $583M | $506M | $251M | $191M | $193M | $190M | $180M | |
| Net Income TTM | $40M | $10M | $-28M | $-89M | $-104M | $45M | $67M | $241.0K | $25M | $304.0K | $-5M | $-16M | |
| Market Cap | $143M | $281M | $250M | $133M | $681M | · | $2.22B | $747M | · | $195M | $181M | $444M | |
| Enterprise Value | $182M | $310M | $202M | $55M | · | · | $2.20B | $739M | · | · | · | · | |
| P/E | -13.5 | -7.9 | -3.7 | -1.1 | -5.6 | 42.0 | 35.2 | 3842.0 | 13.1 | 532.5 | -38.4 | -28.3 | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | · | 4.4 | 3.0 | · | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| P/B | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | · | 4.2 | 2.5 | · | 2.5 | 2.4 | 6.0 | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -5.6 | -15.3 | -37.3 | -5.0 | -4.2 | · | -31.1 | -231.2 | · | 47.9 | 13.2 | 249.8 | |
| P / FCF | -5.2 | -13.7 | -28.4 | -4.9 | -4.1 | · | -28.5 | -96.2 | · | 547.6 | 16.9 | -243.5 | |
| EV / EBITDA | 2.7 | 13.1 | -22.0 | -0.7 | · | · | 27.0 | 289.6 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -6.6 | -15.1 | -23.0 | -2.0 | · | · | -28.1 | -95.1 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | · | · | 4.3 | 2.9 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -7.4% | -12.7% | -27.2% | -90.1% | -18.0% | 2.4% | 2.8% | 0.03% | 7.7% | 0.19% | -2.6% | -3.5% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34M | $88M | $326M | $54M | $61M | $113M | $315M | $58M | $66M | $93M | $248M | $65M | $67M | $74M | $196M | $53M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $215.0K | $857.0K | $494.0K | |
| Gross Profit | $5M | $37M | $180M | $-180.0K | $19M | $42M | $164M | $-4M | $19M | $29M | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $16M | $16M | $29M | $22M | $22M | $17M | $27M | $20M | $22M | $20M | $27M | $23M | $25M | $24M | $17M | $17M | |
| Operating Expenses | $61M | $91M | $200M | $95M | $84M | $108M | $203M | $102M | $94M | $111M | $188M | $104M | $93M | $97M | $166M | $102M | |
| Operating Income | $-27M | $-3M | $126M | $-42M | $-23M | $5M | $113M | $-43M | $-28M | $-18M | $59M | $-39M | $-26M | $-23M | $31M | $-48M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Other Non-op | $832.0K | $840.0K | $-896.0K | $978.0K | $1M | $2M | $475.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $7M | $-647.0K | |
| Pretax Income | $-31M | $-6M | $122M | $-43M | $-24M | $4M | $110M | $-44M | $-28M | $-18M | $58M | $-40M | $-26M | $-23M | $30M | $-49M | |
| Income Tax | $-7M | $-1M | $35M | $-11M | $-7M | $2M | $13M | $-2M | $-505.0K | $-1M | $6M | $-3M | $-3M | $-4M | $9M | $-10M | |
| Net Income | $-24M | $-5M | $87M | $-32M | $-17M | $2M | $97M | $-42M | $-28M | $-17M | $52M | $-37M | $-24M | $-20M | $21M | $-39M | |
| EPS (Basic) | $-1.18 | $-0.58 | $2.43 | $-1.46 | $-0.98 | $-0.33 | $2.93 | $-1.83 | $-1.33 | $-0.96 | $1.50 | $-1.68 | $-1.18 | $-1.01 | $0.47 | $-1.72 | |
| EPS (Diluted) | $-1.18 | $-0.58 | $2.43 | $-1.46 | $-0.98 | $-0.33 | $2.93 | $-1.83 | $-1.33 | $-0.96 | $1.50 | $-1.68 | $-1.18 | $-1.01 | $0.47 | $-1.72 | |
| Shares (Basic) | 31,780,000 | 31,132,000 | · | 30,633,000 | 30,404,000 | 29,997,000 | · | 29,485,000 | 29,233,000 | 28,912,000 | · | 28,114,000 | 27,822,000 | 27,648,000 | · | 27,346,000 | |
| Shares (Diluted) | 31,780,000 | 31,132,000 | · | 30,633,000 | 30,404,000 | 29,997,000 | · | 29,485,000 | 29,233,000 | 28,912,000 | · | 28,114,000 | 27,822,000 | 27,648,000 | · | 27,346,000 | |
| EBITDA | $-27M | $-3M | · | $-42M | $-23M | $5M | · | $-39M | $-24M | $-14M | · | $-35M | $-21M | $-18M | · | $-43M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $70M | $75M | $74M | $63M | $66M | $121M | $39M | $64M | $126M | $175M | $116M | $152M | $153M | $181M | $144M | $160M | |
| Receivables | $2M | $2M | $8M | $2M | $2M | $3M | $17M | $6M | $1M | $1M | $4M | $522.0K | $643.0K | $1M | $3M | $2M | |
| Prepaid Expense | $10M | $12M | $13M | $17M | $11M | $13M | $13M | $20M | $9M | $11M | $12M | $23M | $11M | $11M | $11M | $21M | |
| Current Assets | $316M | $337M | $334M | $303M | $328M | $369M | $354M | $341M | $356M | $404M | $382M | $397M | $390M | $421M | $401M | $395M | |
| PP&E (Net) | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $8M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $14M | · | · | · | $14M | · | · | · | $16M | · | · | · | $18M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $10M | · | · | · | $9M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $25M | $25M | $28M | $26M | $23M | $24M | $24M | $24M | $25M | $27M | $29M | $30M | $32M | $35M | $36M | |
| Total Assets | $1.16B | $1.20B | $1.26B | $1.05B | $1.08B | $1.14B | $1.16B | $1.00B | $1.04B | $1.10B | $1.11B | $1.03B | $1.05B | $1.08B | $1.11B | $1.05B | |
| Accounts Payable | $3M | $6M | $28M | $6M | $6M | $7M | $23M | $5M | $5M | $6M | $7M | $7M | $6M | $5M | $7M | $7M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $69M | $69M | · | · | $69M | $68M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $32M | $44M | $99M | $51M | $110M | $143M | $96M | $54M | $116M | $146M | $79M | $53M | $45M | $51M | $61M | $38M | |
| Capital Leases | $11M | $13M | $14M | $16M | $17M | $19M | $21M | $22M | $24M | $26M | $28M | $30M | $31M | $33M | $34M | $31M | |
| Deferred Tax | $49M | $56M | $57M | $22M | $34M | $40M | $39M | $25M | $27M | $28M | $30M | $23M | $26M | $29M | $32M | $24M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Total Liabilities | $211M | $231M | $289M | $163M | $166M | $208M | $229M | $176M | $173M | $205M | $209M | $178M | $173M | $184M | $198M | $163M | |
| Total Debt | $115M | $114M | · | $69M | $69M | $69M | · | $69M | $69M | $68M | · | $67M | $67M | $67M | · | $66M | |
| Common Stock | $46.0K | $45.0K | $44.0K | $44.0K | $44.0K | $43.0K | $43.0K | $43.0K | $42.0K | $42.0K | $41.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | |
| Paid-in Capital | $752M | $764M | $761M | $758M | $767M | $777M | $773M | $813M | $808M | $803M | $799M | $794M | $788M | $782M | $777M | $772M | |
| Retained Earnings | $-12M | $12M | $30M | $-44M | $-12M | $5M | $15M | $-113M | $-59M | $-20M | $7M | $-34M | $13M | $46M | $74M | $61M | |
| Treasury Stock | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | |
| AOCI | $231.0K | $58.0K | $-62.0K | $-178.0K | $-260.0K | $-265.0K | $-234.0K | $126.0K | $-91.0K | $-60.0K | $-82.0K | $-133.0K | $-191.0K | $50.0K | $-73.0K | $-99.0K | |
| Stockholders' Equity | $541M | $576M | $592M | $514M | $555M | $582M | $588M | $499M | $549M | $583M | $606M | $560M | $601M | $628M | $651M | $633M | |
| Liabilities + Equity | $1.16B | $1.20B | $1.26B | $1.05B | $1.08B | $1.14B | $1.16B | $1.00B | $1.04B | $1.10B | $1.11B | $1.03B | $1.05B | $1.08B | $1.11B | $1.05B | |
| Shares Outstanding | 45,827,000 | 45,000,000 | 30,994,000 | 44,420,000 | 44,137,000 | 43,477,000 | 29,846,000 | 42,762,000 | 42,415,000 | 42,002,000 | 28,629,000 | 40,876,000 | 40,533,000 | 40,137,000 | 27,562,000 | 39,707,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $6M | $5M | $7M | $6M | $5M | $4M | $5M | |
| Deferred Tax | $-7M | $-2M | $35M | $-12M | $-7M | $2M | $14M | $-2M | $-1M | $-1M | $7M | $-3M | $-3M | $-4M | $9M | $-10M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Restructuring | $-243.0K | $6M | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | $61.0K | $1M | $821.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $558.0K | $764.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $79M | · | · | · | $74M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-5M | $36M | $-36M | $-25M | $-41M | $77M | $-28M | $-29M | $-32M | $71M | $-33M | $-25M | $-9M | $61M | $-19M | $-30M | |
| CapEx | $488.0K | $155.0K | $143.0K | $214.0K | $2M | $308.0K | $631.0K | $998.0K | $261.0K | $204.0K | $327.0K | $1M | $306.0K | $67.0K | $22.0K | $-35.0K | |
| Investing Cash Flow | $2M | $-34M | $6M | $24M | $-10M | $5M | $8M | $-33M | $-13M | $-10M | $596.0K | $24M | $-17M | $-24M | $2M | $-4M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-160.0K | $40M | $-1M | $-4M | $-699.0K | $-5M | $-450.0K | $-3M | $-1M | $-4M | $-892.0K | $-1M | $-439.0K | $913.0K | $-493.0K | |
| Net Change in Cash | $-6M | $1M | $11M | $-3M | $-55M | $82M | $-25M | $-62M | $-49M | $59M | $-36M | $-1M | $-27M | $36M | $-16M | $-34M | |
| Free Cash Flow | · | $36M | · | · | · | $77M | · | · | · | $71M | · | · | · | $61M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $68M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.3% | 41.7% | · | -0.33% | 31.1% | 36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -81.8% | -3.3% | · | -77.1% | -37.9% | 4.2% | · | -74.0% | -42.4% | -19.3% | · | -60.9% | -39.2% | -31.1% | · | -90.4% | |
| Net Margin | -70.3% | -5.4% | · | -58.8% | -28.6% | 1.7% | · | -72.7% | -42.5% | -18.3% | · | -57.2% | -35.2% | -27.0% | · | -73.4% | |
| Pretax Margin | -91.4% | -6.9% | · | -79.7% | -39.6% | 3.3% | · | -75.9% | -43.2% | -19.7% | · | -61.1% | -39.0% | -31.9% | · | -91.6% | |
| EBITDA Margin | -81.8% | -3.3% | · | -77.1% | -37.9% | 4.2% | · | -67.4% | -36.0% | -14.5% | · | -53.5% | -31.4% | -23.9% | · | -80.0% | |
| ROA | -2.1% | -0.40% | · | -3.1% | -1.6% | 0.17% | · | -4.2% | -2.7% | -1.6% | · | -3.6% | -2.2% | -1.8% | · | -3.5% | |
| ROE | -4.3% | -0.81% | · | -6.2% | -3.1% | 0.33% | · | -8.0% | -4.9% | -2.8% | · | -6.2% | -3.7% | -3.0% | · | -5.5% | |
| ROIC | -3.2% | -0.32% | · | -5.2% | -2.7% | 0.39% | · | -7.3% | -4.5% | -2.5% | · | -5.9% | -3.5% | -2.8% | · | -5.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 9.9 | 7.6 | · | 5.9 | 3.0 | 2.6 | · | 6.3 | 3.1 | 2.8 | · | 7.5 | 8.7 | 8.2 | · | 10.4 | |
| Quick Ratio | 2.3 | 1.7 | · | 1.3 | 0.6 | 0.9 | · | 1.3 | 1.1 | 1.2 | · | 2.9 | 3.4 | 3.5 | · | 4.3 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -6.4 | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 18.3 | 35.8 | · | 14.0 | 40.0 | 47.2 | · | 18.3 | 72.1 | 76.4 | · | 55.6 | 123.1 | 49.1 | · | 34.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.80 | $12.79 | · | $11.58 | $12.57 | $13.38 | · | $11.68 | $12.94 | $13.88 | · | $13.69 | $14.83 | $15.64 | · | $15.95 | |
| Revenue / Share | $1.06 | $2.83 | · | $1.76 | $2.00 | $3.77 | · | $1.98 | $2.25 | $3.22 | · | $2.30 | $2.40 | $2.67 | · | $1.95 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.15 | · | · | · | $2.57 | · | · | · | $2.45 | · | · | · | $2.20 | · | · | |
| Cash / Share | $1.52 | $1.67 | · | $1.42 | $1.49 | $2.79 | · | $1.50 | $2.98 | $4.17 | · | $3.72 | $3.78 | $4.50 | · | $4.04 | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $-0.59 | · | $0.16 | $-0.21 | $-0.56 | · | $-2.62 | $-2.47 | $-2.32 | · | $-3.40 | $-3.44 | $-3.91 | · | $-6.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $502M | $529M | · | $543M | $547M | $553M | · | $465M | $471M | $472M | · | $402M | $390M | $374M | · | $453M | |
| Net Income TTM | $27M | $33M | · | $50M | $40M | $29M | · | $-35M | $-30M | $-25M | · | $-60M | $-62M | $-76M | · | $-142M | |
| Market Cap | $68M | $58M | · | $191M | $192M | $290M | · | $174M | $192M | $253M | · | $302M | $326M | $376M | · | $155M | |
| Enterprise Value | $113M | $97M | · | $198M | $195M | $238M | · | $180M | $134M | $146M | · | $218M | $240M | $262M | · | $61M | |
| P/E | -1.9 | -2.2 | · | 26.9 | -20.7 | -11.9 | · | -1.6 | -1.8 | -2.6 | · | -2.2 | -2.3 | -2.4 | · | -0.6 | |
| P/S | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 0.3 | |
| P/B | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.3 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.2 | |
| P / Tangible Book | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.3 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.2 | |
| P / Cash Flow | · | 1.6 | · | · | · | 3.8 | · | · | · | 3.6 | · | · | · | 6.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.6 | 0.7 | · | 0.1 | |
| Earnings Yield | -53.0% | -45.7% | · | 3.7% | -4.8% | -8.4% | · | -64.2% | -54.5% | -38.5% | · | -46.0% | -42.8% | -41.8% | · | -160.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $554M | $532M | $453M | $405M | $538M |
| 매출 총이익률 % | 43.5% | 39.1% | · | · | · |
| 영업이익률 % | 12.0% | 4.4% | -6.4% | -25.3% | -23.4% |
| 순이익 | $40M | $10M | $-28M | $-89M | $-104M |
| 희석 EPS | $-0.34 | $-1.19 | $-2.37 | $-4.36 | $-4.59 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
| 유동비율 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 6.6 | 5.4 |
| 당좌 비율 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.2 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-28M | $-20M | $-9M | $-27M | $-166M |
기관 투자자 (13F) 112개의 제출자 · $42.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
112
보유 가치
$42.7M
신규 포지션
24
청산 포지션
23
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (-5 이전 분기 대비) | 23 (-4 이전 분기 대비) | 40 (+9 이전 분기 대비) | 26 (0 이전 분기 대비) | -903K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 8 KNOTS MANAGEMENT, LLC | $10,727,278 | 2,332,017 | 25.11% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $6,953,048 | 1,511,532 | 16.28% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,409,738 | 2,288,414 | 7.98% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $2,624,547 | 1,761,441 | 6.14% | 주식 |
| Palo Alto Investors LP | $2,209,368 | 1,482,797 | 5.17% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,000,277 | 1,342,468 | 4.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,758,888 | 1,180,462 | 4.12% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,150,460 | 250,100 | 2.69% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $846,662 | 568,229 | 1.98% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $821,667 | 551,494 | 1.92% | 주식 |
| AMH Equity Ltd | $715,460 | 166,000 | 1.68% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $704,128 | 472,569 | 1.65% | 주식 |
| REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $696,419 | 467,395 | 1.63% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666,708 | 447,455 | 1.56% | 주식 |
| Eversept Partners, LP | $603,232 | 404,854 | 1.41% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $485,205 | 325,490 | 1.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $470,384 | 315,694 | 1.10% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $427,030 | 286,597 | 1.00% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $396,042 | 265,800 | 0.93% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $369,392 | 247,914 | 0.86% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305,548 | 205,066 | 0.72% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $290,012 | 194,639 | 0.68% | 주식 |
| Quinn Opportunity Partners LLC | $259,260 | 174,000 | 0.61% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $259,026 | 173,843 | 0.61% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252,429 | 169,415 | 0.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $208,339 | 139,825 | 0.49% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $199,511 | 133,900 | 0.47% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $179,847 | 120,703 | 0.42% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $153,847 | 103,253 | 0.36% | 주식 |
| UBS Group AG | $147,645 | 99,091 | 0.35% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $145,786 | 97,843 | 0.34% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $137,394 | 92,211 | 0.32% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $127,392 | 27,694 | 0.30% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $125,313 | 84,103 | 0.29% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $111,087 | 72,844 | 0.26% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $106,997 | 71,810 | 0.25% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $106,800 | 71,678 | 0.25% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $97,866 | 65,682 | 0.23% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $80,478 | 54,012 | 0.19% | 주식 |
| Mariner, LLC | $74,749 | 50,180 | 0.17% | 주식 |
| Jain Global LLC | $74,332 | 49,887 | 0.17% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $67,954 | 45,607 | 0.16% | 주식 |
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | $60,044 | 13,053 | 0.14% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $59,749 | 40,100 | 0.14% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $53,243 | 35,737 | 0.12% | 주식 |
| Kera Capital Partners, Inc. | $51,868 | 34,811 | 0.12% | 주식 |
| CWM, LLC | $51,695 | 40,074 | 0.12% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49,601 | 33,289 | 0.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49,170 | 33,000 | 0.12% | 콜 옵션 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $48,373 | 32,465 | 0.11% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Echelon Health SPV, LP, Echelon Health SPV GP, LLC, H.I.G. Echelon, LP, H.I.G. Middle Market LBO Fund III, L.P., H.I.G. Middle Market Advisors III, LLC, H.I.G.-GPII, Inc., Sami W. Mnaymneh, Anthony A. Tamer ×2 제출 서류 | 2023년 7월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| STARBOARD VALUE LP, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY S LLC, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY C LP, STARBOARD VALUE R LP, STARBOARD VALUE R GP LLC, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND L LP, STARBOARD VALUE L LP, STARBOARD X MASTER FUND LTD, STARBOARD VALUE GP LLC, STARBOARD PRINCIPAL CO LP, STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC, JEFFREY C. SMITH, PETER A. FELD ×4 제출 서류 | 2022년 11월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Hudson Executive Capital LP, HEC Management GP LLC, Douglas L. Braunstein ×3 제출 서류 | 2022년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Cannell Capital LLC, J. Carlo Cannell ×2 제출 서류 | 2017년 8월 22일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 49 명의 내부자 · 4 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick A Duke | Chief Executive Officer | 2026년 8월 4일 F | 463,619 | 1 | 0 | $259,397 |
| John Joseph Dolan | Chief Financial Officer | 2026년 9월 10일 F | 337,416 | 1 | 0 | $38,250 |
| Michelle Marie Barbeau | Chief Revenue Officer | 2026년 9월 10일 F | 370,148 | 0 | 0 | $0 |
| Gavin G. Galimi | SVP, General Counsel & Secr. | 2026년 9월 1일 A | 335,035 | 0 | 0 | $0 |
| Francis S Soistman JR | 이사 | 2026년 10월 2일 S | 974,609 | 0 | 4 | $-109,904 |
| Prama Bhatt | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 140,479 | 0 | 0 | $0 |
| Beth A. Brooke | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 193,874 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Arden | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 99,633 | 0 | 0 | $0 |
| Erin L Russell | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 176,078 | 0 | 0 | $0 |
| John A Hass | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 182,934 | 0 | 0 | $0 |
| Dale B Wolf | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 184,174 | 0 | 0 | $0 |
| Cesar M Soriano | 이사 | 2025년 6월 17일 A | 110,216 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea C Brimmer | 이사 | 2025년 6월 17일 A | 118,481 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Lacob | 이사 | 2007년 11월 8일 J | 18,109 | 0 | 0 | $0 |
| CREDIT SUISSE/ | 10% 소유주 | 2007년 9월 17일 J | 1,750,050 | 0 | 0 | $0 |
| KPCB IX ASSOCIATES LLC | 10% 소유주 | 2007년 8월 28일 J | 36,219 | 0 | 0 | $0 |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX A LP | 10% 소유주 | 2007년 8월 28일 J | 1,173,211 | 0 | 0 | $0 |
| Vipool Mohanlal Patel | 10% 소유주 | 2007년 8월 13일 S | 1,695,325 | 0 | 0 | $0 |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX B LP | 10% 소유주 | 2006년 10월 18일 C | 60,364 | 0 | 0 | $0 |
| John J Stelben | · | 2024년 8월 10일 F | 506,342 | 0 | 0 | $0 |
| Roman V Rariy | · | 2023년 12월 10일 F | 119,452 | 0 | 0 | $0 |
| Christine A Janofsky | · | 2022년 10월 10일 F | 96,786 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip A Morelock | · | 2022년 7월 16일 F | 98,609 | 0 | 0 | $0 |
| Randall S Livingston | · | 2022년 6월 15일 A | 63,338 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Hurley | · | 2022년 3월 30일 F | 25,813 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy C. Hannan | · | 2021년 11월 11일 S | 60,450 | 0 | 0 | $0 |
| John Pierantoni | · | 2021년 9월 23일 A | 15,416 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Goldberg | · | 2021년 6월 30일 A | 41,291 | 0 | 0 | $0 |
| Derek N. Yung | · | 2021년 6월 8일 M | 54,737 | 0 | 0 | $0 |
| Scott N Flanders | · | 2021년 6월 8일 M | 743,302 | 0 | 0 | $0 |
| Jack L Oliver III | · | 2020년 10월 28일 G | 35,698 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg R Ratkovic | · | 2020년 10월 7일 F | 11,807 | 0 | 0 | $0 |
| David K. Francis | · | 2020년 7월 29일 F | 209,995 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Jay Kalin | · | 2020년 2월 27일 F | 36,732 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen O. Tauscher | · | 2018년 7월 31일 S | 36,330 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Walter Jennings | · | 2018년 5월 18일 F | 46,690 | 0 | 0 | $0 |
| Tom G. Tsao | · | 2017년 3월 31일 A | 52,870 | 0 | 0 | $0 |
| William T Shaughnessy | · | 2016년 3월 27일 F | 51,781 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Huizinga | · | 2016년 3월 21일 F | 44,125 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Lauer | · | 2015년 9월 5일 F | 167,456 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence M Higby | · | 2013년 6월 13일 A | 31,416 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel C Gibbs III | · | 2013년 3월 21일 F | 14,415 | 0 | 0 | $0 |
| Sheldon Wang | · | 2012년 3월 10일 F | 46,959 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Telkamp | · | 2012년 3월 10일 F | 41,452 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Cakebread | · | 2011년 11월 30일 S | 11,537 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Sanborn | · | 2009년 11월 24일 F | 22,707 | 0 | 0 | $0 |
| Sheryl Sandberg | · | 2008년 6월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Schaepe | · | 2008년 6월 10일 A | 127,434 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Fahlman | · | 2007년 4월 23일 M | 1,074 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 7 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 98,766 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 93,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 44,098 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 99,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 327,848 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 819,051 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
EHTH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$1.88
+179.9%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
7 70.0%
보유
1 10.0%
매도
2 20.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $1.81 +170.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $0.67
저가$1.50
평균$1.81
고가$2.00
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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026