HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94.19
▼ $-2.82
(-2.91%)
거래량 776K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.5B
P/E
32.9
ROE
30.9%
마진
31.1%
D/E
34.59
Beta
1.34
배당 수익률
1.61%
52W
$112–$179
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
76.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.35 | $1.55 | +$0.20 |
| 9월 2025 | $1.12 | $1.54 | +$0.42 |
| 6월 2025 | $1.03 | $1.31 | +$0.28 |
| 3월 2025 | $1.20 | $1.21 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| 순이익 | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
핵심 지표
ROA (TTM)
12.9%
P/S (TTM)
10.22
P/B
14.8
EPS (TTM)
$4.51
CF/Share
$3.66
매출 성장률 3년
+24.7%
52W High
$179.19
52W Low
$111.98
$111.98
52주 범위
$179.19
재무 건전성
잉여현금흐름
$72.4M
순부채
$19.7M
현금
$340.2M
총부채
$359.8M
기준일 12월 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32.9
▲
167%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
10.2
▲
214%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
14.9
▲
817%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
64%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30.9%
▲
152%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
31.1%
▲
65%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
12.9%
▲
350%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34.6
▼
67%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.1
▼
1%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.3
▲
41%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
동종업체 중앙값
업종
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
BERKMAN DAVID J
Director · 2월 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · 2월 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · 2월 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · 2월 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · 2월 06
14375 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 30.28%Blackrock Inc.
9.28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8.41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6.21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3.44%
$147.1M
State Street Corporation
2.94%
$125.8M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.16
/ 년
3월 20, 2026
$0.5400
12월 19, 2025
$0.5400
9월 19, 2025
$0.5400
6월 20, 2025
$0.5400
3월 14, 2025
$0.4900
12월 16, 2024
$0.4900
9월 16, 2024
$0.4900
6월 14, 2024
$0.4900