Themes ETF Trust (HOOG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $63.4M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.35%
- 유효 포지션 수
- 76.9
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
HOOG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.12% | — |
| 3M | ▼ -74.79% | — |
| 6M | ▼ -71.56% | — |
| 연초 대비 | ▼ -58.21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 21일 이후 | ▲ +46.91% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$24.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$52.5M
- 지난 12개월
- +$163.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11.21 | 7,103,471 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $177K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$275K | -0.43 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$514K | -0.81 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.2M | -1.89 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,352,796 | 45.92% | 144,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,329,811 | 14.03% | 44,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817,088 | 8.62% | 27,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594,792 | 6.27% | 19,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522,696 | 5.51% | 17,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448,497 | 4.73% | 14,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $445,553 | 4.70% | 14,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $267,356 | 2.82% | 8,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $261,829 | 2.76% | 8,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $195,410 | 2.06% | 6,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $141,188 | 1.49% | 4,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $42,146 | 0.44% | 1,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,212 | 0.33% | 1,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Life Planners | $22,714 | 0.24% | 756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5,557 | 0.06% | 185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0.01% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0.00% | 8,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |