Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089435 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $59.3M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.59%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$6.9M
- 지난 12개월
- -$20.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27.96 | 156,201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21.88 | 94,640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21.85 | 157,553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11.67 | 57,619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10.32 | 137,980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5.91 | 129,923 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,893,437 | 49.47% | 688,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,049,827 | 22.88% | 316,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10,847,271 | 22.46% | 311,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,103,867 | 2.29% | 31,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,353 | 0.76% | 10,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336,696 | 0.70% | 9,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314,140 | 0.65% | 9,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202,961 | 0.42% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122,749 | 0.25% | 3,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17,431 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,980 | 0.03% | 401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,622 | 0.03% | 391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $9,273 | 0.02% | 266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $8,890 | 0.02% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |