$10.23
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 26K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$148.2M
P/E
21.3
ROE
10.5%
마진
21.9%
D/E
3.25
Beta
1.15
배당 수익률
2.28%
52W
$7–$16
월가 컨센서스
6 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
83.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 20.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.13 | $0.11 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $0.15 | $0.16 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.12 | $0.08 | $-0.04 |
| 3월 2025 | $0.14 | $0.10 | $-0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $9.4M | $8.1M | $7.5M | $7.6M | $8.5M |
| 순이익 | -$2.2M | $2.2M | $1.4M | $1.1M | $2.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 10.5% | 10.5% |
| P/E (TTM) | 57.60 | 53.39 | 55.31 | 49.35 | 16.44 | 21.33 |
| Net Margin | 13.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 21.9% | 21.9% |
| Gross Margin | — | 88.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% |
| D/E Ratio | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 3.25 | 3.25 |
| Current Ratio | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.40 | 2.40 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.4%
P/S (TTM)
4.68
P/B
3.1
EPS (TTM)
$0.50
CF/Share
$0.96
매출 성장률 3년
+15.4%
52W High
$15.75
52W Low
$7.38
$7.38
52주 범위
$15.75
재무 건전성
잉여현금흐름
$1.0M
순부채
$1.1M
현금
$1.1M
총부채
$2.2M
기준일 9월 30, 2025
Як HQI виглядає на тлі конкурентів у Professional Services?
Група порівняння: Micro-cap Professional Services (All) · 60 компаній
Оцінка HQI vs аналоги Professional Services
P/E
21.3
▼
15%
아래
동종업체
(25.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.7
▲
175%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.1
▲
24%
위
동종업체
(2.5)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.3%
▲
37%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HQI vs аналоги Professional Services
ROE
10.5%
▼
9%
아래
동종업체
(11.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
21.9%
▲
418%
위
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
88.0%
▲
89%
위
동종업체
(46.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
7.4%
▲
94%
위
동종업체
(3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя HQI vs аналоги Professional Services
D/E ratio
3.3
▼
85%
아래
동종업체
(22.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▲
53%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.2
▲
43%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HQI
HQI
동종업체 중앙값
업종
HQI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SHANAHAN KATHLEEN M
Director · 3월 02
1272 shs
MALHOTRA R RIMMY
Director · 3월 02
1448 shs
HAGENBUCH LAWRENCE F
Director · 3월 02
1121 shs
JACKSON EDWARD
Director and Beneficial Owner… · 3월 02
907 shs
HERMANNS RICHARD
Chief Executive Officer · 3월 02
25000 shs
MCANNAR JOHN
Officer · 3월 02
10000 shs
OLMSTEAD JACK A.
Director · 3월 02
1134 shs
HARTLEY CHARLES DAVID RYAN
Chief Financial Officer · 3월 02
10000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 7.22%Vanguard Group Inc
2.07%
$2.9M
Blackrock Inc.
1.83%
$2.6M
Bandera Partners LLC
1.68%
$2.4M
Geode Capital Management, L…
0.98%
$1.4M
Newedge Wealth, LLC
0.66%
$930K
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.24
/ 년
3월 02, 2026
$0.0600
12월 01, 2025
$0.0600
8월 29, 2025
$0.0600
6월 02, 2025
$0.0600
3월 03, 2025
$0.0600
12월 02, 2024
$0.0600
8월 30, 2024
$0.0600
6월 03, 2024
$0.0600
최신 뉴스
관련 뉴스 없음