ICG Intchains Group Limited - American Depositary Shares
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 13, 2026
$0.94
· 52주 범위 %
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$0.6052주 저점
$2.2852주 고점
시가총액
$114M
P/E
-2.4
EPS
$-0.39
매출
$221M
내 배지
52주 범위
$1–$2
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
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P/E
-2.4
ROE
-4.8%
순이익률
-21.5%
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ICG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액
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P/E
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EPS
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매출
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ROE
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52주 범위
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ICG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$221M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.392020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-98M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률-21.5%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ICG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -2.45년 평균 ≈-17.7 | ≈-17.7 | · | · | |
| P/S | 0.55년 평균 ≈6.8 | ≈6.8 | · | · | |
| P/B | 0.15년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -1.25년 평균 ≈-11.2 | ≈-11.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -1.25년 평균 ≈-106.7 | ≈-106.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.15년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ICG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 7.2%5년 평균 ≈38.4% | ≈38.4% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -47.4%5년 평균 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -44.6%5년 평균 ≈-11.9% | ≈-11.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -38.0%5년 평균 ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -21.5%5년 평균 ≈9.8% | ≈9.8% | · | · | |
| ROA | -4.5%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | · | · | |
| ROE | -4.8%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| ROIC | -6.1%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ICG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 14.15년 평균 ≈23.8 | ≈23.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 11.45년 평균 ≈20.1 | ≈20.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ICG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.7 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
470.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $-0.15 | $-0.01 | — | |
| 2025년 9월 30일 | $0.18 | $-0.01 | 1506.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.08 | $0.06 | 42.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.04 | $0.11 | -136.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $221M | $282M | $82M | $474M | $632M | |
| Cost of Revenue | $205M | $130M | $73M | $87M | $114M | |
| Gross Profit | $16M | $151M | $9M | $387M | $518M | |
| R&D Expense | $77M | $109M | $42M | $48M | $53M | |
| SG&A Expense | $34M | $30M | $25M | $12M | $14M | |
| Operating Expenses | $121M | $148M | $74M | $64M | $71M | |
| Operating Income | $-105M | $3M | $-65M | $323M | $447M | |
| Interest Expense | · | · | · | $73.0K | $197.0K | |
| Interest Income | $11M | $16M | $17M | $11M | $3M | |
| Pretax Income | $-84M | $50M | $-36M | $367M | $450M | |
| Income Tax | $-36M | $-1M | $-9M | $12M | $0 | |
| Net Income | $-48M | $51M | $-27M | $355M | $450M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.43 | $-0.22 | $3.02 | $4.46 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.43 | $-0.22 | $3.02 | $4.46 | |
| Shares (Basic) | 120,912,863 | 119,936,488 | 119,387,937 | 117,647,000 | 100,870,300 | |
| Shares (Diluted) | 120,912,863 | 120,016,243 | 119,387,937 | 117,647,000 | 100,870,300 | |
| EBITDA | $-98M | $7M | $-61M | $325M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $222M | $322M | $585M | $712M | $502M | |
| Short-term Investments | $268M | $199M | $103M | $0 | · | |
| Inventory | $52M | $99M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $55M | $70M | $47M | $42M | $38M | |
| Current Assets | $603M | $721M | $778M | $832M | $607M | |
| PP&E (Net) | $142M | $157M | $49M | $7M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $159M | $168M | $55M | $10M | $3M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $11M | $6M | $3M | $2M | |
| Intangibles | $12M | $4M | $3M | $0 | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $9M | $421.0K | $0 | · | |
| Total Assets | $1.02B | $1.09B | $979M | $953M | $611M | |
| Accounts Payable | $3M | $15M | $195.0K | $3M | $7M | |
| Current Liabilities | $43M | $76M | $28M | $19M | $32M | |
| Capital Leases | $558.0K | · | $761.0K | $294.0K | $1M | |
| Deferred Tax | · | · | $0 | $42.0K | $0 | |
| Total Liabilities | $43M | $76M | $29M | $20M | $33M | |
| Common Stock | · | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Retained Earnings | $715M | $762M | $714M | $742M | $390M | |
| AOCI | $-1M | $4M | $2M | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $977M | $1.01B | $950M | $934M | $578M | |
| Liabilities + Equity | $1.02B | $1.09B | $979M | $953M | $611M | |
| Shares Outstanding | 121,423,854 | 120,020,962 | 119,876,032 | 117,647,000 | 117,647,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $5M | $4M | $2M | $553.0K | |
| Stock-based Comp | $9M | $9M | $3M | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $-37M | $-16M | $-13M | $42.0K | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $636.0K | $476.0K | · | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-23M | $-187M | $28M | $-30M | · | |
| Operating Cash Flow | $-93M | $-138M | $-5M | $327M | $395M | |
| CapEx | $5M | $10M | $47M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-126M | $-175M | $-117M | $-2M | |
| Stock Issued | $10M | · | $61M | $0 | $100M | |
| Net Stock Activity | $10M | $0 | $61M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $7M | · | $51M | $0 | $89M | |
| Net Change in Cash | $-101M | $-263M | $-127M | $210M | $483M | |
| Taxes Paid | $2M | $15M | $5M | $10M | $0 | |
| Free Cash Flow | $-98M | $-148M | $-52M | $323M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $323M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 7.2% | 53.7% | 11.0% | 81.6% | · | |
| Operating Margin | -47.4% | 1.1% | -79.0% | 68.1% | · | |
| Net Margin | -21.5% | 18.3% | -32.6% | 75.0% | · | |
| Pretax Margin | -38.0% | 17.8% | -43.2% | 77.5% | · | |
| EBITDA Margin | -44.6% | 2.6% | -74.4% | 68.5% | · | |
| ROA | -4.5% | 5.0% | -2.8% | 45.4% | · | |
| ROE | -4.8% | 5.2% | -2.8% | 47.0% | · | |
| ROIC | -6.1% | 0.30% | -5.1% | 33.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 14.1 | 9.4 | 28.3 | 43.3 | · | |
| Quick Ratio | 11.4 | 6.8 | 25.2 | 37.1 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 4420.6 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 2.7 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.04 | $8.44 | $7.93 | $7.94 | · | |
| Revenue / Share | $1.83 | $2.35 | $0.69 | $4.03 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.77 | $-1.15 | $-0.04 | $2.78 | · | |
| Cash / Share | $1.83 | $2.69 | $5.80 | $6.05 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.43 | $-0.22 | $3.02 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $221M | $282M | $82M | $474M | · | |
| Net Income TTM | $-48M | $51M | $-27M | $355M | · | |
| Market Cap | $217M | $396M | $1.48B | · | · | |
| P/E | -4.6 | 7.7 | -56.2 | · | · | |
| P/S | 1.0 | 1.4 | 18.0 | · | · | |
| P/B | 0.2 | 0.4 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 0.4 | 1.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | -2.3 | -2.9 | -315.0 | · | · | |
| P / FCF | -2.2 | -2.7 | -28.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -21.8% | 13.0% | -1.8% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.43 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $282M | |
| Net Income TTM | $51M | |
| P/E | 7.7 | |
| Earnings Yield | 13.0% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $221M | $282M | $82M | $474M | $632M |
| 매출 총이익률 % | 7.2% | 53.7% | 11.0% | 81.6% | · |
| 영업이익률 % | -47.4% | 1.1% | -79.0% | 68.1% | · |
| 순이익 | $-48M | $51M | $-27M | $355M | $450M |
| 희석 EPS | $-0.39 | $0.43 | $-0.22 | $3.02 | $4.46 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 14.1 | 9.4 | 28.3 | 43.3 | · |
| 당좌 비율 | 11.4 | 6.8 | 25.2 | 37.1 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-98M | $-148M | $-52M | $323M | · |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자 · $69K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
8
보유 가치
$69K
신규 포지션
0
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 이전 분기 대비) | 2 (-3 이전 분기 대비) | 3 (+2 이전 분기 대비) | 3 (-3 이전 분기 대비) | -111K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $36,698 | 58,251 | 52.99% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $15,282 | 24,257 | 22.06% | 주식 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $14,320 | 22,730 | 20.68% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,486 | 2,359 | 2.15% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,026 | 1,629 | 1.48% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $397 | 632 | 0.57% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $50 | 75 | 0.07% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 | 2 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 3 명의 내부자 · 0 임원 · 3 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qingyang Gu | 이사 | 2026년 5월 6일 A | 47,244 | 0 | 0 | $0 |
| Weiping Ma | 이사 | 2026년 5월 6일 A | 47,244 | 0 | 0 | $0 |
| Conway Kong Wai Lee | 이사 | 2026년 5월 6일 A | 47,244 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWUS · iShares Trust | 1.46% | 23,543 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.42% | 28,565 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.18% | 920,650 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 16,814 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IEV · iShares Trust | 0.05% | 34,646 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXG · iShares Trust | 0.05% | 12,720 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.05% | 160,732 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 19,114 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 639,790 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 300,648 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.03% | 2,146,357 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.03% | 319,063 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 26,452 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 2,609,953 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 54,532 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.02% | 388,358 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 3,964,254 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 625,155 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 219,971 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
ICG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$2.00
+112.8%
1 16.7%
적극 매수
4 66.7%
매수
1 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $2.00 +112.8%
저가$2.00
평균$2.00
고가$2.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 20-F 제출 4월 13, 2026