NA 클래스 A Nano Labs Ltd - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 13, 2026
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매출
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P/E
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ROE
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NA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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EPS
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매출
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막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 4일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$27M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.822020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-108M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률501.6%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | -147.3%5년 평균 ≈-56.9% | ≈-56.9% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 264.4%5년 평균 ≈-77.3% | ≈-77.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 264.4%5년 평균 ≈-75.8% | ≈-75.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 466.4%5년 평균 ≈-37.4% | ≈-37.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 501.6%5년 평균 ≈-24.2% | ≈-24.2% | · | · | |
| ROA | 15.6%5년 평균 ≈-18.4% | ≈-18.4% | · | · | |
| ROE | 27.7%5년 평균 ≈-92.6% | ≈-92.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.35년 평균 ≈-2.2 | ≈-2.2 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 2.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.25년 평균 ≈-2.4 | ≈-2.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.15년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 63.25년 평균 ≈62.8 | ≈62.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$403.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $27M | $41M | $78M | $983M | $39M | |
| Cost of Revenue | $67M | $29M | $182M | $753M | $44M | |
| Gross Profit | $-40M | $12M | $-103M | $230M | $-4M | |
| R&D Expense | $8M | $50M | $89M | $132M | $145M | |
| SG&A Expense | $55M | $51M | $53M | $53M | $24M | |
| Operating Expenses | $-111M | $126M | $157M | $209M | $175M | |
| Operating Income | $71M | $-114M | $-261M | $21M | $-179M | |
| Interest Income | $46.8K | $504.3K | $489.1K | $2M | $3M | |
| Other Non-op | $55M | $-5M | $6M | $4M | $856.0K | |
| Pretax Income | $126M | $-120M | $-254M | $31M | $-175M | |
| Income Tax | · | · | $-17.4K | · | · | |
| Net Income | $135M | $-113M | $-253M | $31M | $-175M | |
| EPS (Basic) | $6.82 | $-14.06 | $-42.94 | $5.84 | $-3.89 | |
| EPS (Diluted) | $6.82 | $-14.06 | $-42.94 | $5.84 | $-3.89 | |
| Shares (Basic) | 19,858,117 | 8,049,592 | 5,888,507 | 5,324,450 | 44,938,990 | |
| Shares (Diluted) | 19,862,161 | 8,049,592 | 5,888,507 | 5,330,761 | 44,938,990 | |
| EBITDA | $71M | $-99M | $-256M | $25M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $32M | $48M | $88M | $234M | |
| Short-term Investments | $26M | · | · | $0 | $32M | |
| Receivables | $281.4K | $572.8K | $2M | · | · | |
| Inventory | $14M | $30M | $13M | $102M | $214M | |
| Prepaid Expense | $8M | $5M | $24M | $71M | $372M | |
| Other Current Assets | $9M | $27M | $38M | $27M | $41M | |
| Current Assets | $431M | $338M | $125M | $289M | $893M | |
| PP&E (Net) | $183M | $197M | $170M | $21M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $27M | $18M | $10M | $6M | $3M | |
| Intangibles | $46M | $47M | $48M | $49M | $0 | |
| Total Assets | $1.12B | $616M | $350M | $367M | $910M | |
| Accounts Payable | $19M | $18M | $17M | $15M | $3M | |
| Short-term Debt | $43M | $18M | $20M | · | · | |
| Current Liabilities | $206M | $209M | $243M | $184M | $932M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $3M | $2M | |
| Total Liabilities | $379M | $383M | $367M | $203M | $934M | |
| Long-term Debt | $178M | $176M | $124M | $17M | · | |
| Total Debt | $221M | $194M | $144M | $280.0K | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | $67.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $355M | $201M | |
| Retained Earnings | $-430M | $-565M | $-452M | $-199M | $-224M | |
| Treasury Stock | $2M | · | · | · | · | |
| AOCI | $-7M | $9M | $2M | $2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $748M | $231M | $-15M | $164M | $-25M | |
| Liabilities + Equity | $1.12B | $616M | $350M | $367M | $910M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 111,496,668 | 103,790,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $10M | $4M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $73.0K | $401.5K | $718.4K | $9M | $19.3K | |
| Amort. of Intangibles | $985.8K | $985.8K | $985.8K | $575.1K | $99.3K | |
| Other Non-cash | · | · | $114M | $-319M | · | |
| Operating Cash Flow | $-108M | $-139M | $-133M | $-275M | $72M | |
| CapEx | $46.3K | $36M | $105M | $18M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-296M | $-257M | $-105M | $-33M | $-36M | |
| Net Debt Issued | $-5M | · | $-2M | $-140.0K | · | |
| Stock Issued | $357M | $316M | $73M | $144M | $201M | |
| Stock Repurchased | $2M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $355M | $316M | $73M | $144M | · | |
| Financing Cash Flow | $382M | $376M | $200M | $161M | $165M | |
| Net Change in Cash | $-23M | $-16M | $-39M | $-146M | $199M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $89.2K | $276.2K | |
| Free Cash Flow | $-108M | $-176M | $-239M | $-292M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -147.3% | 28.6% | -132.1% | 23.4% | · | |
| Operating Margin | 264.4% | -242.7% | -332.9% | 2.1% | · | |
| Net Margin | 501.6% | -278.8% | -322.8% | 3.2% | · | |
| Pretax Margin | 466.4% | -294.5% | -324.7% | 3.2% | · | |
| EBITDA Margin | 264.4% | -242.7% | -327.3% | 2.5% | · | |
| ROA | 15.6% | -23.4% | -70.5% | 4.9% | · | |
| ROE | 27.7% | -104.8% | -337.8% | 44.5% | · | |
| ROIC | · | · | -202.2% | 12.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.8 | -9.8 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.7 | -8.2 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | · | |
| Inventory Turnover | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 4.8 | · | |
| Receivables Turnover | 63.2 | 35.1 | 90.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $1.47 | · | |
| Revenue / Share | $1.36 | $5.04 | $1.33 | $9.22 | · | |
| Cash Flow / Share | $-5.45 | $-17.31 | $-2.27 | $-2.58 | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $0.79 | · | |
| EPS (TTM) | $6.82 | $-14.06 | $-42.94 | $5.84 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $27M | $41M | $78M | $983M | · | |
| Net Income TTM | $135M | $-113M | $-253M | $31M | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $27M | $41M | $78M | $983M | $39M |
| 매출 총이익률 % | -147.3% | 28.6% | -132.1% | 23.4% | · |
| 영업이익률 % | 264.4% | -242.7% | -332.9% | 2.1% | · |
| 순이익 | $135M | $-113M | $-253M | $31M | $-175M |
| 희석 EPS | $6.82 | $-14.06 | $-42.94 | $5.84 | $-3.89 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.8 | -9.8 | 0.0 | · |
| 유동비율 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-108M | $-176M | $-239M | $-292M | · |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jianping Kong, Tricor Equity Trustee Limited as Trustee of NlabsDAO Trust, NlabsDAO Trust, JIANPING KONG LTD, Teeroy Limited as Trustee of Lunyu Trust, Lunyu Trust, Wlyl Ltd ×7 제출 서류 | 2025년 11월 26일 | 21.20% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Qifeng Sun, Tricor Equity Trustee Limited as Trustee of Forestman Trust, Forestman Trust, Star Spectrum Capital Ltd ×3 제출 서류 | 2024년 9월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Hu | 이사 | 2026년 9월 1일 S | 27,651 | 0 | 142 | $-85,084 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 22 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWC · iShares, Inc. | 1.90% | 853,536 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIGI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.09% | 629,319 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.80% | 238,529 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IMTM · iShares Trust | 0.72% | 205,121 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 11,614 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PIZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 25,000 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IXG · iShares Trust | 0.37% | 16,764 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.33% | 435,439 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PABD · iShares Trust | 0.30% | 6,401 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.20% | 431,319 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.19% | 3,773,487 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.18% | 77,597 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.16% | 128,350 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.15% | 903,211 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.14% | 538,489 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.13% | 5,676,972 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 21,936 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.07% | 1,076 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.06% | 34,728 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.06% | 122,481 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 321,032 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 2,767 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 13, 2026