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GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
$24.16
▲ +0.08 (+0.34%)
1일 변화
$23.98 – $25.10
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.70% | ▼ -2.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.01% | ▼ -2.22% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$3.8M
지난 12개월
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 131 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $283K | 1.01 | 280,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDS2 | $283K | 1.01 | 335,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $281K | 1.00 | 270,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $281K | 1.00 | 280,000 | DBT | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BZ5 | $280K | 1.00 | 290,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BJ2 | $280K | 1.00 | 310,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $280K | 1.00 | 265,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CM4 | $279K | 1.00 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $278K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $278K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3G5 | $277K | 0.99 | 271,000 | DBT | CA |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $277K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 87161CAP0 | $277K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BZ8 | $277K | 0.99 | 305,000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $276K | 0.99 | 265,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $276K | 0.99 | 362,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHS6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | CA |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WCB4 | $274K | 0.98 | 285,000 | DBT | GB |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $273K | 0.98 | 265,000 | DBT | GB |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBD7 | $272K | 0.97 | 265,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBF1 | $265K | 0.95 | 322,000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $264K | 0.94 | 263,501 | STIV | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $257K | 0.92 | 245,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $255K | 0.91 | 255,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $254K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $253K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $252K | 0.90 | 250,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $251K | 0.90 | 255,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $249K | 0.89 | 265,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $249K | 0.89 | 235,000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $249K | 0.89 | 245,000 | DBT | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBB5 | $248K | 0.89 | 255,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AK3 | $248K | 0.88 | 245,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $247K | 0.88 | 240,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $246K | 0.88 | 259,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $245K | 0.87 | 297,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAC6 | $245K | 0.87 | 240,000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $245K | 0.87 | 247,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $244K | 0.87 | 215,000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $244K | 0.87 | 291,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $244K | 0.87 | 236,000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BF1 | $243K | 0.87 | 303,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $243K | 0.87 | 244,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DG5 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $243K | 0.87 | 270,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $242K | 0.87 | 228,000 | DBT | US |
배당금 16건의 결제
5.10%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 8월 31일 | $0.1000 |
| 2026년 7월 31일 | $0.1180 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0970 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1090 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0870 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0860 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0780 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1800 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0930 |
| 2025년 10월 31일 | $0.0780 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0730 |
| 2025년 8월 29일 | $0.1160 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0970 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0840 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15,254,585 | 66.58% | 600,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,852,309 | 21.18% | 191,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,159,145 | 9.42% | 85,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391,415 | 1.71% | 15,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,668 | 1.12% | 10,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $76 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |