Elevation Series Trust (QBUL)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000085521 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산: $16.8M
보유 자산: 23
기준일: 2026년 4월 30일 오래된

상위 10개 보유 비중: 99.53%
유효 포지션 수: 3.1
1% 초과 포지션: 3

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펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026): +$2.1M
분기 종료 4월 2026: +$2.6M
지난 12개월: -$41.2M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 23 보유

이름	CUSIP	가치	%	잔액	카테고리	국가
Treasury Bill	912797QN0	$5.5M	32.72	5,509,000	DBT	US
Treasury Bill	912797TD9	$5.5M	32.60	5,509,000	DBT	US
Treasury Bill	912797TN7	$5.5M	32.51	5,509,000	DBT	US
STATE STREET INSTITUTIONAL US	857492656	$73K	0.44	73,273	STIV	US
The Options Clearing Corp	—	$61K	0.36	18	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$46K	0.27	10	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$32K	0.19	17	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$32K	0.19	35	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$28K	0.16	15	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$15K	0.09	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$13K	0.08	25	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$12K	0.07	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$11K	0.07	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$11K	0.06	3	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$8K	0.05	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$8K	0.05	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$7K	0.04	1	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$6K	0.03	1	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$5K	0.03	2	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$5K	0.03	1	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$4K	0.02	1	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$3K	0.02	1	DE	US
The Options Clearing Corp	—	$3K	0.02	1	DE	US

섹터별 비중

기타/미분류

100.0%

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관	가치	% 추적된 13F 중	주식	유형	기준일
TrueMark Investments, LLC	$15,435,687	84.55%	639,278	주식	2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC	$805,638	4.41%	33,366	주식	2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC	$797,590	4.37%	33,033	주식	2026년 6월 30일
Aegis Wealth Management, Inc.	$568,458	3.11%	23,543	주식	2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC	$237,820	1.30%	9,849	주식	2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group	$206,847	1.13%	8,567	주식	2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC	$88,131	0.48%	3,650	주식	2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC.	$71,725	0.39%	2,971	주식	2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC	$19,003	0.10%	787	주식	2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management	$8,161	0.04%	338	주식	2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC.	$4,731	0.03%	196	주식	2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC	$4,419	0.02%	183	주식	2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC	$2,825	0.02%	117	주식	2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC	$1,883	0.01%	78	주식	2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1,738	0.01%	72	주식	2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY	$1,304	0.01%	54	주식	2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC	$386	0.00%	16	주식	2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드	운용 자산 규모
SRS ProShares Trust	$16.9M
XHYT BondBloxx ETF Trust	$17.0M
MAYT AIM ETF Products Trust	$17.1M
HDMV First Trust Exchange-Traded Fun…	$17.1M
DOJE ETF Opportunities Trust	$17.1M
TSEP First Trust Exchange-Traded Fun…	$16.8M
MAYP PGIM Rock ETF Trust	$16.8M
PQJL PGIM Rock ETF Trust	$16.8M
SNOY Tidal Trust II	$16.7M
ION ProShares Trust	$16.7M