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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.22%▼ -4.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.41%▼ -5.09%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.2M
분기 종료 7월 2026 +$4.9M
지난 12개월 +$11.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 93 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Long Island Power Authority 542691MM9 $1.0M 3.74 1,000,000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS47 $768K 2.76 750,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev 896035DH2 $768K 2.75 750,000 US
New York State Dormitory Authority 64985STY9 $765K 2.75 750,000 US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $763K 2.74 750,000 US
ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP 683063AA9 $762K 2.73 750,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $759K 2.72 750,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta 59260XCU0 $712K 2.55 695,000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS54 $700K 2.51 700,000 US
City of New York NY 64966SBA3 $669K 2.40 650,000 US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $644K 2.31 600,000 US
Nassau County Industrial Development Agency 631657KW2 $550K 1.97 550,000 US
New York State Dormitory Authority 64990KJD6 $533K 1.91 500,000 US
New York State Dormitory Authority 64985SBX0 $527K 1.89 500,000 US
New York Convention Center Development Corp 649451LJ8 $525K 1.88 500,000 US
New York State Dormitory Authority 64985SGG2 $524K 1.88 500,000 US
New York State Dormitory Authority 64985SKB8 $520K 1.86 500,000 US
Saratoga County Capital Resource Corp 80349LAQ8 $520K 1.86 500,000 US
Westchester County Local Development Corp 95737TER3 $519K 1.86 510,000 US
City of New York NY 64966SUA2 $518K 1.86 500,000 US
New York State Thruway Authority 650010DX6 $509K 1.83 500,000 US
Build NYC Resource Corp 12008QAG4 $509K 1.82 500,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHF2 $504K 1.81 500,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HQ2 $504K 1.81 500,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EWJ1 $501K 1.80 500,000 US
New York Liberty Development Corp 649519DC6 $501K 1.80 500,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KLE3 $499K 1.79 500,000 US
Geneva Development Corp 37217PCN3 $490K 1.76 500,000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRL1 $473K 1.70 500,000 US
New York State Thruway Authority 650010CK5 $436K 1.56 500,000 US
Broome County Local Development Corp 114731AV4 $433K 1.55 500,000 US
Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp 162564BC1 $424K 1.52 450,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKE4 $406K 1.46 400,000 US
Nassau County Local Economic Assistance Corp 63166LCT6 $387K 1.39 385,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035RCM4 $320K 1.15 250,000 US
New York Liberty Development Corp 649519DD4 $301K 1.08 300,000 US
Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BQ3 $300K 1.08 400,000 US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $280K 1.00 280,000 US
Long Island Power Authority 542691JZ4 $275K 0.99 265,000 US
New York City Transitional Finance Authority Futur 64972JK98 $268K 0.96 250,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EWP7 $261K 0.94 250,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $259K 0.93 250,000 US
WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV 95737TGC4 $258K 0.93 250,000 US
Genesee County Funding Corp/The 371669BF8 $258K 0.92 250,000 US
New York State Dormitory Authority 64990KJE4 $255K 0.92 250,000 US
MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAB1 $250K 0.90 250,000 US
New York State Housing Finance Agency 64987KDH8 $249K 0.89 250,000 US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAW1 $248K 0.89 250,000 US
Build NYC Resource Corp 12008EXJ0 $248K 0.89 250,000 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AB5 $246K 0.88 250,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 24건의 결제

08
4.25%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.0810
2026년 7월 30일$0.0970
2026년 6월 29일$0.0860
2026년 5월 28일$0.0830
2026년 4월 29일$0.0930
2026년 3월 30일$0.0930
2026년 2월 26일$0.0760
2026년 1월 29일$0.0900
2025년 12월 30일$0.0980
2025년 11월 26일$0.0770
2025년 10월 30일$0.1020
2025년 9월 29일$0.0820
2025년 8월 28일$0.0850
2025년 7월 30일$0.0990
2025년 6월 27일$0.0820
2025년 5월 29일$0.0760
2025년 4월 29일$0.0490
2025년 3월 28일$0.1090
2025년 2월 27일$0.0570
2025년 1월 30일$0.0880
2024년 12월 30일$0.0570
2024년 11월 27일$0.0770
2024년 10월 30일$0.0920
2024년 9월 27일$0.1000

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $18,740,146 64.65% 755,498 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,711,926 33.51% 391,531 주식 2026년 6월 30일
Post Resch Tallon Group Inc. $306,115 1.06% 12,341 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $228,082 0.79% 9,195 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… 레버리지/인버스 $27.9M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $28.4M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 $27.9M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M