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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.57%▼ -4.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.86%▼ -4.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.1M
분기 종료 7월 2026 +$20.3M
지난 12개월 +$104.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 185 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
CASH & EQUIVALENTS USD 4.83 ≈$8.3M 8,417,895 CASHUSD00 2.338 CASH USD
Hudson County Improvement Authority HUDEDU 1.22 ≈$2.1M 2,050,000 44372DAD1 0.5694 OTHER USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 1.16 ≈$2.0M 2,000,000 74440DFQ2 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 63608TBU3 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFADEV 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 63607WCK8 0.5556 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 64966ML98 0.5556 OTHER USD
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue SEAPWR 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 812643H64 0.5556 OTHER USD
Gulf Coast Industrial Development Authority GULDEV 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 402207AD6 0.5556 OTHER USD
Orlando Utilities Commission ORLUTL 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 686507NQ3 0.5556 OTHER USD
Washington Suburban Sanitary Commission WASUTL 1.15 ≈$2.0M 2,000,000 940158HT8 0.5556 OTHER USD
Central Plains Energy Project CENPWR 1.11 ≈$1.9M 2,000,000 154871CP0 0.5556 OTHER USD
Georgia Housing & Finance Authority GASHSG 1.11 ≈$1.9M 2,000,000 37353PWV7 0.5556 OTHER USD
California Community Choice Financing Authority CCEDEV 1.09 ≈$1.9M 1,870,000 13013JGF7 0.5194 OTHER USD
State of Texas TXS 0.99 ≈$1.7M 1,715,000 882724ZT7 0.4764 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0.96 ≈$1.6M 1,750,000 01065CAB9 0.4861 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.94 ≈$1.6M 5,500,000 63608TBR0 1.528 OTHER USD
California School Finance Authority CASSCD 0.90 ≈$1.6M 1,785,000 13059TFH7 0.4958 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0.87 ≈$1.5M 1,500,000 6459182D4 0.4167 OTHER USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 0.87 ≈$1.5M 1,500,000 74440DGL2 0.4167 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0.86 ≈$1.5M 1,500,000 01065CAG8 0.4167 OTHER USD
Southeast Energy Authority A Cooperative District SEEPWR 0.85 ≈$1.5M 1,500,000 84136HBC6 0.4167 OTHER USD
4201 Ark Metropolitan District No 1 FAMDEV 0.85 ≈$1.5M 1,500,000 35103DAA1 0.4167 OTHER USD
Monongalia County Commission Excise Tax District MNGDEV 0.84 ≈$1.5M 1,500,000 61022CAP4 0.4167 OTHER USD
New York Transportation Development Corp NYTTRN 0.84 ≈$1.4M 1,500,000 650116FS0 0.4167 OTHER USD
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority CTSHGR 0.84 ≈$1.4M 1,500,000 20775DU83 0.4167 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.83 ≈$1.4M 1,500,000 63608TBQ2 0.4167 OTHER USD
City of Sioux Falls SD SIOMED 0.83 ≈$1.4M 1,555,000 829566CV8 0.4319 OTHER USD
Mission Economic Development Corp MISDEV 0.82 ≈$1.4M 1,500,000 605156AD0 0.4167 OTHER USD
County of Lake FL LKCFAC 0.82 ≈$1.4M 1,500,000 50826FAD5 0.4167 OTHER USD
South Carolina Jobs-Economic Development Authority SCSMED 0.81 ≈$1.4M 1,500,000 83704HAM9 0.4167 OTHER USD
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp NHPFAC 0.81 ≈$1.4M 1,375,000 64542UHG2 0.3819 OTHER USD
Bucks County Industrial Development Authority BUCMED 0.79 ≈$1.4M 1,500,000 11861MBN5 0.4167 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0.79 ≈$1.4M 4,000,000 63608TBF6 1.111 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.78 ≈$1.3M 1,500,000 57585BYL6 0.4167 OTHER USD
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The PHOEDU 0.78 ≈$1.3M 1,500,000 71885FEB9 0.4167 OTHER USD
Virginia Small Business Financing Authority VASDEV 0.77 ≈$1.3M 1,445,000 928097AA2 0.4014 OTHER USD
County of Muskingum OH MUSMED 0.77 ≈$1.3M 1,500,000 628077CK3 0.4167 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.77 ≈$1.3M 1,500,000 45204E7E2 0.4167 OTHER USD
Tobacco Securitization Authority of Southern California TOBGEN 0.77 ≈$1.3M 1,395,000 888804CT6 0.3875 OTHER USD
Philadelphia Authority for Industrial Development PHIEDU 0.76 ≈$1.3M 1,500,000 71780CBA7 0.4167 OTHER USD
Kalamazoo Economic Development Corp KALDEV 0.75 ≈$1.3M 1,315,000 483228EF5 0.3653 OTHER USD
Kentucky Economic Development Finance Authority KYSMED 0.75 ≈$1.3M 1,500,000 49126TBB7 0.4167 OTHER USD
St Louis County Industrial Development Authority STLDEV 0.72 ≈$1.2M 1,250,000 791524CM1 0.3472 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.69 ≈$1.2M 1,350,000 45204EVF2 0.375 OTHER USD
Public Finance Authority PUBEDU 0.69 ≈$1.2M 1,325,000 74442EPK0 0.3681 OTHER USD
County of Mobile AL MOBGEN 0.67 ≈$1.2M 1,245,000 607341AH7 0.3458 OTHER USD
Michigan Strategic Fund MISGEN 0.67 ≈$1.2M 1,250,000 59471CAC3 0.3472 OTHER USD
City of Henderson KY HENFAC 0.65 ≈$1.1M 1,220,000 425099AA6 0.3389 OTHER USD
Virginia Beach Development Authority VBHDEV 0.61 ≈$1.1M 1,000,000 92774NBC3 0.2778 OTHER USD
New York Transportation Development Corp NYTTRN 0.61 ≈$1.1M 1,000,000 650116GN0 0.2778 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Real Estate 1.1%
기타/미분류 98.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 축소함 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 주/주: 0.000838 → 0.0008333 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 주/주: 0.1466 → 0.1458 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 주/주: 0.0419 → 0.04167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 주/주: 0.4888 → 0.4861 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7 주/주: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EPN0 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EWU6 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048V3G1 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASGEN — California Public Finance Authority 13057EDH4 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEW0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SJM7 주/주: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASPOL — California Pollution Control Financing Authority 13054WBD8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASSCD — California School Finance Authority 13058TKA7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CASSCD — California School Finance Authority 13059TFH7 주/주: 0.4986 → 0.4958 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CCEDEV — California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 주/주: 0.5223 → 0.5194 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CELGEN — City of Celina TX 15114CLT9 주/주: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CENPWR — Central Plains Energy Project 154871CP0 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1 15200XAF0 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL 16080TAL9 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CHIEDU — Chicago Board of Education 167505PT7 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CHIEDU — Chicago Board of Education 167505QP4 주/주: 0.09497 → 0.09444 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YM3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 186103KK2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610PAW8 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAN6 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL 14043HAC6 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CPTHSG — Capital Trust Agency Inc 140536AD5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CSUFAC — Colorado State University Research Foundation 22945UAD7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CTSEDU — Capital Trust Authority 14054WBQ7 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CTSGEN — Capital Trust Authority 14055AAG7 주/주: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority 230614TZ2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority 23982CAM9 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1 26114MAB5 주/주: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp 254842AK3 주/주: 0.2277 → 0.2264 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 DSCHGR — District of Columbia 25483WAK8 주/주: 0.09777 → 0.09722 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1 23945PAC8 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 FAMDEV — 4201 Ark Metropolitan District No 1 35103DAA1 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DK0 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DT1 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 FLSDEV — Florida Development Finance Corp 34061UKQ0 주/주: 0.2933 → 0.2917 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 GAROBL — City of Garden City KS 36508AAC2 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 GASHSG — Georgia Housing & Finance Authority 37353PWV7 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority 402207AD6 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 HENFAC — City of Henderson KY 425099AA6 주/주: 0.3408 → 0.3389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 HUDEDU — Hudson County Improvement Authority 44372DAD1 주/주: 0.5726 → 0.5694 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAE5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAW5 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ILS — State of Illinois 452153PP8 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204E7E2 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EVF2 주/주: 0.3771 → 0.375 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 INSENV — Indiana Finance Authority 455054BE5 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp 483228EF5 주/주: 0.3673 → 0.3653 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126TBB7 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DFQ2 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LAKMFH — Lake Development Authority 509599AA4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LANGEN — County of Lancaster SC 514088BQ5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628C6U1 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EET3 주/주: 0.05587 → 0.05556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EEY2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LKCFAC — County of Lake FL 50826FAD5 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 LOSAPT — City of Los Angeles Department of Airports 544446AY3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue 569498AA6 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584XD57 주/주: 0.2081 → 0.2069 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584YHH5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BJU3 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BYL6 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAA3 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBH0 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 주/주: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026년 10월 1일 매도함 MISDEV 605156AC2 포지션 매도 — 0.5307 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 MISDEV — Mission Economic Development Corp 605156AD0 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MISGEN — Michigan Strategic Fund 594698QT2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 매도함 MISGEN 594698SR4 포지션 매도 — 0.1397 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 MISGEN — Michigan Strategic Fund 59471CAC3 주/주: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155BW9 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155CB4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue 59324PEC9 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MNGDEV — Monongalia County Commission Excise Tax District 61022CAP4 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MOBGEN — County of Mobile AL 607341AH7 주/주: 0.3478 → 0.3458 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA 61361TAB7 주/주: 0.1117 → 0.1111 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60636AXT5 주/주: 0.06006 → 0.05972 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 MUSMED — County of Muskingum OH 628077CK3 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp 650346HA0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCA0 주/주: 0.2786 → 0.2771 (-0.6%)
2026년 10월 1일 신규 NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCK8 신규 포지션 — 0.5556 주/주
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBF6 주/주: 1.117 → 1.111 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBK5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBM1 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBQ2 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBR0 주/주: 1.536 → 1.528 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBS8 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBU3 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UFL3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UHG2 주/주: 0.3841 → 0.3819 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 6459182D4 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority 655909CK3 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYC — City of New York NY 64966ML98 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116EZ5 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116FS0 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116GN0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116HW9 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116JQ0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900XN8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900ZG1 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 OKADEV — County of Okaloosa FL 678226AB7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ORLUTL — Orlando Utilities Commission 686507NQ3 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAP4 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PHIEDU — Philadelphia Authority for Industrial Development 71780CBA7 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEB9 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEK9 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PILGEN — City of Pilot Point TX 721614BN4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The 72177MUN5 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA 738435CT1 주/주: 0.09078 → 0.09028 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk 74514L3K1 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160UA7 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue 7352403D3 주/주: 0.1955 → 0.1944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPF1 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPK0 주/주: 0.3701 → 0.3681 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBFIN — Public Finance Authority 74439YFV8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBFIN — Public Finance Authority 74443DMJ7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBFIN — Public Finance Authority 74443DNR8 주/주: 0.07682 → 0.07639 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBGEN — Public Finance Authority 74442P4H5 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PFS9 주/주: 0.03352 → 0.03333 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PP25 주/주: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBGEN — Public Finance Authority 74442PV28 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBHSG — Public Finance Authority 74449CAD9 주/주: 0.2789 → 0.2773 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAB4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAD0 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ROCDEV — City of Rockville MD 774223BB6 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 RYCGEN — City of Royse City TX 780870CJ8 주/주: 0.169 → 0.1681 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031J61 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KY4 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643H64 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 주/주: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBF8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SIOMED — City of Sioux Falls SD 829566CV8 주/주: 0.4344 → 0.4319 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 SPPHSG — City of St Paul Park MN 793000BA7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 STLDEV — St Louis County Industrial Development Authority 791524CM1 주/주: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority 87972MBY7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California 888804CT6 주/주: 0.3897 → 0.3875 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 주/주: 0.1271 → 0.1264 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BG4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TUSDEV — County of Tuscarawas OH 90069GAB9 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TXS — State of Texas 882724ZT7 주/주: 0.4791 → 0.4764 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 TXSUTL — Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RBD7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1 91735EAD2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp 903768AH2 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 2.457 → 2.338 (-4.8%)
2026년 10월 1일 축소함 VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928097AA2 주/주: 0.4036 → 0.4014 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBC3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBF6 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VGEDEV — Village Community Development District No 15 92708KAE7 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAD5 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAE3 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority 927677AA2 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WARMED — County of Ward ND 934023ES7 주/주: 0.1145 → 0.1139 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District 93976ABF8 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783TJ5 주/주: 0.2151 → 0.2139 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783Z33 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WASMED — Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 주/주: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97671VCW3 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712D4C7 주/주: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSB0 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WSTDEV — Westchester County Local Development Corp 95737TGC4 주/주: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority 95648VBU2 주/주: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026년 10월 1일 신규 WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 9566222C7 신규 포지션 — 0.2361 주/주
2026년 9월 30일 축소함 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 주/주: 0.0008671 → 0.000838 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 주/주: 0.1517 → 0.1466 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 주/주: 0.04335 → 0.0419 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 주/주: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 주/주: 0.5058 → 0.4888 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 주/주: 0.4335 → 0.419 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 주/주: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 주/주: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7 주/주: 0.2168 → 0.2095 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 주/주: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 주/주: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7 주/주: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026년 9월 30일 축소함 BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5 주/주: 0.4335 → 0.419 (-3.4%)

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08
5.42%TTM 수익률
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2026년 8월 24일$0.2090
2026년 7월 20일$0.2180
2026년 6월 22일$0.2180
2026년 5월 18일$0.2180
2026년 4월 20일$0.2180
2026년 3월 23일$0.2180
2026년 2월 23일$0.2180
2026년 1월 20일$0.2180
2025년 12월 22일$0.2180
2025년 11월 24일$0.2180
2025년 10월 20일$0.2180
2025년 9월 22일$0.2180
2025년 8월 18일$0.2180
2025년 7월 21일$0.2210
2025년 6월 23일$0.2100
2025년 5월 19일$0.1880
2025년 4월 21일$0.1900
2025년 3월 24일$0.1930
2025년 2월 24일$0.1700
2025년 1월 21일$0.1700
2024년 12월 23일$0.1720
2024년 11월 18일$0.1700
2024년 10월 21일$0.1730
2024년 9월 23일$0.1720
2024년 8월 19일$0.1710
2024년 7월 22일$0.1700
2024년 6월 24일$0.1690
2024년 5월 20일$0.1690
2024년 4월 22일$0.1700
2024년 3월 18일$0.1820
2024년 2월 20일$0.1820
2024년 1월 22일$0.1820
2023년 12월 18일$0.1790
2023년 11월 20일$0.1630
2023년 10월 23일$0.1660
2023년 9월 18일$0.1700
2023년 8월 21일$0.1720
2023년 7월 24일$0.1720
2023년 6월 20일$0.1700
2023년 5월 22일$0.1720
2023년 4월 24일$0.1720
2023년 3월 20일$0.1680
2023년 2월 21일$0.1740
2023년 1월 23일$0.1700

기관 투자자 (13F) 28개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Invesco Ltd. $93,874,013 82.03% 1,830,745 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $3,698,362 3.23% 72,126 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $3,465,362 3.03% 67,582 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,254,521 1.97% 43,968 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,031,315 1.78% 39,615 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,263,429 1.10% 24,640 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,143,874 1.00% 22,308 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,047,577 0.92% 20,430 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $922,975 0.81% 18,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $915,240 0.80% 17,846 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $895,687 0.78% 17,468 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $649,928 0.57% 12,675 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $490,664 0.43% 9,569 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $294,634 0.26% 5,746 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $272,540 0.24% 5,315 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $249,511 0.22% 4,866 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $238,915 0.21% 4,743 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $221,360 0.19% 4,317 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $213,515 0.19% 4,164 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $153,873 0.13% 3,001 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $55,532 0.05% 1,083 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $50,756 0.04% 990 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $8,717 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $7,097 0.01% 140 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $5,128 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,615 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $1,595 0.00% 31,100 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,538 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일

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