Sunrise Financial Services, LLC

CIK 2110891 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$168.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,016위 · 상위 74.3%
포지션
587
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.61%
상위 25개 보유 비중
84.68%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
20.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.86% 추정 매수 $11,089,142 · 매도 $1,325,548

신규 포지션
39
증가함
77
감소
108
종료
74
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.4%
Retail
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
91.5%

전체 포트폴리오 587 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $23,167,271 13.77% 470,115 $4,433,375 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,466,762 9.19% 51,050 $3,810,877 상승 ×1
IWY $9,690,886 5.76% 33,346 $1,877,652 상승 ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9,647,392 5.73% 328,814 $-10,537 상승 ×2
XMMO $8,157,747 4.85% 47,947 $1,657,766 상승 ×2
DYNF $6,963,234 4.14% 102,385 $1,465,007 상승 ×2
XLK XLK $6,962,876 4.14% 36,547 $2,257,067 상승 ×1
BKIE $6,545,130 3.89% 65,061 $930,080 상승 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $6,018,682 3.58% 107,920 $1,464,742 상승 ×2
FRDM $5,982,607 3.56% 82,066 $1,671,548 상승 ×1
ALAI $5,355,078 3.18% 117,333 $1,666,162 상승 ×1
LVHI $5,177,996 3.08% 127,584 $408,549 상승 ×2
JPLD $4,893,071 2.91% 93,755 $418,615 상승 ×1
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $4,070,184 2.42% 81,444 $339,401 상승 ×1
PSH $3,940,092 2.34% 78,991 $294,544 상승 ×1
RAAX $3,267,340 1.94% 82,363 $236,277 상승 ×1
THYF $2,736,123 1.63% 53,062 $187,750 상승 ×2
BRLN $2,664,721 1.58% 52,352 $224,793 상승 ×2
JPIB $2,384,751 1.42% 49,323 $221,304 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,011,505 1.20% 10,053 $301,862 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,945,672 1.16% 5,216 $41,518 상승 ×1
VTI $1,645,229 0.98% 4,446 $248,729 상승 ×1
VGT $1,612,230 0.96% 13,489 $435,780 상승 ×1
OSEA $1,087,804 0.65% 35,619 $28,668 하락 ×2
CGSM $1,080,908 0.64% 40,967 $146,365 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,052,748 0.63% 4,417 $145,316 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $991,598 0.59% 1,060 $-64,618
VEGN $851,987 0.51% 10,357 $329,439 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752,033 0.45% 1,788 $87,716 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $698,844 0.42% 949 $175,342 상승 ×1
RWJ $695,600 0.41% 11,691 $78,226 하락 ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $634,659 0.38% 11,885 $119,917 상승 ×1
CGMU $625,126 0.37% 22,757 $18,932 상승 ×1
BKMC $612,813 0.36% 4,946 $60,291 하락 ×2
FLQM $612,420 0.36% 10,580 $56,641 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $535,169 0.32% 5,237 $47,441 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $522,295 0.31% 1,805 $95,420 상승 ×1
CVSB $511,869 0.30% 10,108 $-23,026 하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500,932 0.30% 2,149 $109,652 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $392,890 0.23% 3,420 $116,874 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $387,553 0.23% 7,773 $-107,368 하락 ×2
SCHG $371,631 0.22% 10,982 $34,946 하락 ×1
HYD $370,832 0.22% 7,199 $31,214 상승 ×2
OUSM $340,101 0.20% 7,157 $66,682 상승 ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $338,337 0.20% 5,159 $39,581
WOMN $331,036 0.20% 7,807 $43,226 상승 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $317,955 0.19% 950 $90,528 하락 ×1
XSVM $310,491 0.18% 4,462 $42,070 상승 ×1
VOO $301,510 0.18% 439 $39,186
EAGG $296,584 0.18% 6,256 $-25,053 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $295,477 0.18% 4,892 $41,044
BBCA $295,417 0.18% 2,972 $43,336 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286,458 0.17% 269 $95,882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,724 0.17% 803 $53,375
VIOG $282,906 0.17% 1,844 $47,926 하락 ×2
CGDG $279,450 0.17% 7,450 $36,299 상승 ×1
AVUS $272,554 0.16% 2,128 $35,963
BRKB $259,202 0.15% 518 $-47,486 하락 ×2
SCHV $255,053 0.15% 7,327 $22,063 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.14% 210 $170,779 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238,272 0.14% 423 $-16,326 하락 ×2
ACWV $227,707 0.14% 1,894 $-8,684 하락 ×2
XBI XBI $222,341 0.13% 1,405 $38,538 하락 ×1
VOT $205,834 0.12% 672 $25,689 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203,319 0.12% 350 $150,224 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $195,865 0.12% 452 $99,718 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $186,215 0.11% 528 $8,943 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $181,901 0.11% 509 $68,602 상승 ×1
FVAL $181,275 0.11% 2,326 $21,516 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $170,552 0.10% 1,452 $57,814 하락 ×1
VHT $165,652 0.10% 554 $17,232 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $163,303 0.10% 643 $1,239 하락 ×1
CSNR $161,899 0.10% 4,848 $-8,263 상승 ×1
SPYI $141,750 0.08% 2,670 $-3,299 하락 ×1
SPGM $140,413 0.08% 1,639 $16,324
HYGW $139,651 0.08% 4,799 $-5,944 하락 ×2
VOE $139,308 0.08% 705 $3,125 하락 ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $134,915 0.08% 2,888 $1,167
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $132,603 0.08% 705 $6,343 하락 ×1
VO $128,912 0.08% 1,600 $-20,996 상승 ×1
SPHY $115,569 0.07% 4,930 $-5,668 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $109,183 0.06% 964 $36,106 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $108,828 0.06% 387 $11,387 하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $105,056 0.06% 1,089 $-2,595 하락 ×2
VUG $102,334 0.06% 1,188 $-7,300 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $100,674 0.06% 1,410 $-34,898
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $100,195 0.06% 561 $19,013
IJH $91,761 0.05% 1,190 $11,400
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $91,069 0.05% 229 $3,942 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $90,052 0.05% 416 $4,469 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $85,636 0.05% 734 $-21,441 상승 ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $77,797 0.05% 1,768 $20,554 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $76,943 0.05% 1,474 $22,729
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $72,988 0.04% 43 $-1,360
VDC $72,833 0.04% 323 $290
VWO $71,867 0.04% 1,204 $11,980 상승 ×2
IEFA $64,322 0.04% 666 $-33,450 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $59,627 0.04% 94 $6,677
GLW Corning Incorporated Common Stock $59,515 0.04% 233 $27,834
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59,239 0.04% 461 $-665 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $34,341 45 0.02%
PSK $17,830 584 0.01%
EQR $17,322 255 0.01%
MINT $15,827 157 0.01%
CPSM $15,097 516 0.01%
RKLB $10,165 100 0.01%
VLO $8,595 33 0.01%
IUSV $8,592 78 0.01%
IEI $6,695 57 0.00%
IGIB $6,487 122 0.00%
VRTX $4,967 10 0.00%
SHYG $4,877 115 0.00%
TLH $4,315 43 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $4,028 141 0.00%
TBLL $3,801 36 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGDV 추가 매수 +30K +$4.4M
QQQM 추가 매수 +2K +$3.8M
XLK 추가 매수 +1K +$2.3M
IWY 추가 매수 +2K +$1.9M
FRDM 추가 매수 +3K +$1.7M
ALAI 추가 매수 +6K +$1.7M
XMMO 추가 매수 +3K +$1.7M
DYNF 추가 매수 +8K +$1.5M
PRFZ 추가 매수 +9K +$1.5M
BKIE 추가 매수 +5K +$930K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IVRA 2026년 3월 31일 193,638 $3,111,988 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2026년 6월 30일 2,941 $75,348 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 6월 30일 935 $74,117
SPYD 2026년 3월 31일 1,000 $43,250 더 이상 추적하지 않음
ZIM 2026년 3월 31일 2,000 $42,460 4.0%
EMLC 2026년 6월 30일 1,186 $29,780 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 144 $24,431 21.7%
VXUS 2026년 3월 31일 294 $22,179
CRWD 2026년 3월 31일 45 $21,094 -52.0%
ECL 2026년 6월 30일 73 $19,419 0.8%
PSK 2026년 3월 31일 477 $15,116 더 이상 추적하지 않음
GVA 2026년 6월 30일 102 $12,228 -21.5%
VCR 2026년 6월 30일 31 $10,954 더 이상 추적하지 않음
TEX 2026년 3월 31일 200 $10,676 11.0%
DBRG 2026년 3월 31일 484 $7,425 3.3%
IXUS 2026년 3월 31일 85 $7,194
VWOB 2026년 6월 30일 94 $6,175
SCHO 2026년 6월 30일 228 $5,534 더 이상 추적하지 않음
RITM 2026년 3월 31일 500 $5,450 7.6%
VLO 2026년 3월 31일 33 $5,372 40.0%
QGEN 2026년 6월 30일 133 $5,325 12.2%
PKST 2026년 6월 30일 246 $5,139 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 71 $5,138 2.7%
CCL 2026년 6월 30일 190 $4,917 -10.1%
CRM 2026년 3월 31일 18 $4,768 10.1%
DD 2026년 6월 30일 104 $4,763 3.3%
VRTX 2026년 3월 31일 10 $4,534 22.5%
VNQ 2026년 3월 31일 47 $4,159 더 이상 추적하지 않음
CARR 2026년 6월 30일 58 $3,266 -16.9%
HYMB 2026년 3월 31일 130 $3,242 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 14 $3,164 -1.9%
MASI 2026년 6월 30일 17 $3,024 더 이상 추적하지 않음
LUV 2026년 3월 31일 70 $2,893 7.5%
ET 2026년 6월 30일 128 $2,470 11.1%
IBIT 2026년 6월 30일 64 $2,459
SEE 2026년 6월 30일 47 $1,976 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 8 $1,680 9.1%
BIIB 2026년 6월 30일 8 $1,467 -0.2%
ROKU 2026년 6월 30일 14 $1,325 14.0%
SYM 2026년 6월 30일 24 $1,277 -6.6%
UNIT 2026년 3월 31일 180 $1,262 6.4%
DKNG 2026년 6월 30일 42 $908 -1.1%
UBER 2026년 6월 30일 10 $719 8.4%
ETH 2026년 6월 30일 36 $715 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2026년 6월 30일 84 $694 -14.5%
PINS 2026년 6월 30일 36 $660 9.7%
BILL 2026년 6월 30일 15 $575 31.0%
ALB 2026년 6월 30일 3 $539 5.3%
FEMY 2026년 6월 30일 1,218 $512 -29.9%
MDB 2026년 6월 30일 2 $490 24.6%
BLCO 2026년 6월 30일 30 $477 4.0%
BIOA 2026년 6월 30일 26 $455 -60.1%
ABVX 2026년 6월 30일 4 $445 -10.4%
CRVS 2026년 6월 30일 30 $439 -2.4%
EOG 2026년 6월 30일 3 $434 17.7%
AVR 2026년 6월 30일 78 $433 -6.5%
SGRY 2026년 6월 30일 36 $429 -17.0%
BMRN 2026년 6월 30일 6 $339 18.2%
BL 2026년 6월 30일 9 $333 11.5%
OCUL 2026년 6월 30일 36 $305 14.8%
CLF 2026년 6월 30일 36 $304 23.3%
COHU 2026년 3월 31일 13 $303 77.3%
SDRL 2026년 6월 30일 6 $273 29.0%
ONDS 2026년 6월 30일 30 $271 5.7%
GBTC 2026년 6월 30일 5 $264 더 이상 추적하지 않음
CARL 2026년 6월 30일 26 $235 55.3%
AES 2026년 6월 30일 16 $225 0.7%
COO 2026년 6월 30일 3 $215 5.7%
RGTI 2026년 6월 30일 15 $211 -13.9%
UMAC 2026년 6월 30일 17 $211 더 이상 추적하지 않음
BTC 2026년 6월 30일 7 $210 더 이상 추적하지 않음
MSFU 2026년 6월 30일 9 $207
MRVI 2026년 6월 30일 66 $187 33.9%
MBLY 2026년 6월 30일 24 $165 -6.0%
SMR 2026년 6월 30일 15 $163 -7.3%
SIDU 2026년 6월 30일 62 $144 -15.0%
OGI 2026년 6월 30일 105 $141 18.6%
MJ 2026년 6월 30일 6 $138 더 이상 추적하지 않음
CRML 2026년 6월 30일 15 $119 -37.5%
CCC 2026년 6월 30일 18 $108 43.4%
AREC 2026년 6월 30일 42 $102 25.5%
GEO 2026년 6월 30일 6 $101 8.1%
CNDT 2026년 6월 30일 78 $100 6.5%
MDWD 2026년 6월 30일 6 $97 -10.7%
JANX 2026년 6월 30일 6 $83 14.5%
NHI 2026년 6월 30일 1 $81 -3.5%
AVTR 2026년 6월 30일 10 $78 43.3%
USAR 2026년 6월 30일 4 $61 -15.9%
GETY 2026년 6월 30일 55 $44 -68.9%
CGC 2026년 6월 30일 42 $40 12.1%
RPD 2026년 6월 30일 6 $33 40.9%
BYND 2026년 6월 30일 24 $17 1874.2%
VALWS 2026년 3월 31일 3 $5 더 이상 추적하지 않음