Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
순유입 (30일): +$323K 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.60% | ▼ -10.58% |
| 3M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| 6M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| 연초 대비 | ▼ -19.11% | ▼ -10.84% |
| 1Y | ▼ -18.33% | ▼ -7.02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -25.79% | ▲ +2.38% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 40 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.36 | ≈$15.9M | 2,660,894 | 46131B704 | 0.08068 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4.13 | ≈$15.1M | 1,084,206 | 042315705 | 0.03287 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.02 | ≈$14.7M | 2,734,790 | 68571X301 | 0.08292 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3.93 | ≈$14.3M | 1,841,598 | 55272X607 | 0.05584 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.91 | ≈$14.3M | 1,826,557 | 70931T103 | 0.05538 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3.74 | ≈$13.6M | 1,223,380 | 26817Q886 | 0.03709 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3.68 | ≈$13.4M | 1,145,935 | 302635206 | 0.03475 | OTHER | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.45 | ≈$12.6M | 1,795,408 | 70806A106 | 0.05444 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3.43 | ≈$12.5M | 3,405,094 | 758075402 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3.36 | ≈$12.3M | 1,733,075 | 647551100 | 0.05255 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.24 | ≈$11.8M | 1,238,968 | 38147U107 | 0.03757 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3.16 | ≈$11.5M | 1,261,081 | 00123Q104 | 0.03824 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3.15 | ≈$11.5M | 1,305,837 | 03761U502 | 0.03959 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.09 | ≈$11.3M | 576,308 | 035710839 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3.07 | ≈$11.2M | 1,845,491 | 959802109 | 0.05596 | EQUITY | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.05 | ≈$11.1M | 992,633 | 872280102 | 0.0301 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.98 | ≈$10.9M | 935,108 | 67090S108 | 0.02835 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2.91 | ≈$10.6M | 601,612 | 896442308 | 0.01824 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2.86 | ≈$10.4M | 1,284,544 | 649604840 | 0.03895 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.83 | ≈$10.3M | 954,256 | 69121K104 | 0.02893 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.79 | ≈$10.2M | 2,727,298 | 038923108 | 0.0827 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2.64 | ≈$9.6M | 1,338,864 | 17259U204 | 0.04064 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2.58 | ≈$9.4M | 2,323,905 | 09259E108 | 0.07046 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.55 | ≈$9.3M | 970,341 | 225655109 | 0.02942 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2.44 | ≈$8.9M | 252,561 | 01881G106 | 0.007658 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2.18 | ≈$7.9M | 1,184,905 | 35243J101 | 0.03593 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.89 | ≈$6.9M | 188,873 | 04316A108 | 0.005727 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1.68 | ≈$6.1M | 159,079 | 940610108 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1.64 | ≈$6.0M | 1,791,871 | 708062104 | 0.05433 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1.63 | ≈$5.9M | 659,259 | 09581B103 | 0.01999 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1.56 | ≈$5.7M | 377,001 | 667340103 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1.52 | ≈$5.5M | 153,603 | 32055Y201 | 0.004657 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1.41 | ≈$5.2M | 45,308 | 744320102 | 0.001374 | EQUITY | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1.30 | ≈$4.7M | 512,305 | 48716P108 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1.26 | ≈$4.6M | 123,558 | 709789101 | 0.003747 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1.24 | ≈$4.5M | 113,054 | 534187109 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1.20 | ≈$4.4M | 132,314 | 354613101 | 0.004012 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.13 | ≈$459K | 456,766 | 825252885 | 0.01385 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0.00 | · | 0 | CASHUSD00 | -0.0000000003032 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000002955 | OTHER | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 1일 | 신규 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 신규 포지션 — 0.01385 주/주 |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 주/주: -0.001403 → -0.0000000003032 (-100.0%) |
| 2026년 9월 30일 | 증가함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 주/주: -0.05804 → -0.001403 (-97.6%) |
| 2026년 9월 29일 | 증가함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 주/주: -0.07291 → -0.05804 (-20.4%) |
| 2026년 9월 25일 | 매도함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 포지션 매도 — 0.0576 주/주 보유 |
| 2026년 9월 25일 | 신규 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 신규 포지션 — -0.07291 주/주 |
| 2026년 9월 24일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.04753 → 0.0576 (21.2%) |
| 2026년 9월 24일 | 매도함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 포지션 매도 — 0.00001315 주/주 보유 |
| 2026년 9월 22일 | 축소함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.04765 → 0.04753 (-0.2%) |
| 2026년 9월 22일 | 신규 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 신규 포지션 — 0.00001315 주/주 |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | AB — AllianceBernstein Holding LP | 주/주: 0.007593 → 0.007658 (0.9%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | ABR — Arbor Realty Trust Inc | 주/주: 0.06383 → 0.0827 (29.6%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | ADAM — Adamas Trust Inc | 주/주: 0.03356 → 0.03895 (16.1%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | AGNC — AGNC Investment Corp | 주/주: 0.04019 → 0.03824 (-4.8%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.02604 → 0.04765 (83.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | 주/주: 0.006902 → 0.005727 (-17.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | 주/주: 0.02943 → 0.03287 (11.7%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | BEN — Franklin Templeton Inc | 주/주: 0.004707 → 0.004012 (-14.8%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | 주/주: 0.02946 → 0.02942 (-0.1%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | 주/주: 0.03642 → 0.0301 (-17.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | DX — Dynex Capital Inc | 주/주: 0.03585 → 0.03709 (3.5%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | 주/주: 0.03363 → 0.03593 (6.8%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | 주/주: 0.004921 → 0.004657 (-5.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | FSK — FS KKR Capital Corp | 주/주: 0.04258 → 0.03475 (-18.4%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | 주/주: 0.048 → 0.03757 (-21.7%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | 주/주: 0.06958 → 0.08068 (16.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | 주/주: 0.02126 → 0.01553 (-26.9%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | LNC — Lincoln National Corp | 주/주: 0.004712 → 0.003428 (-27.2%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | MFA — MFA Financial Inc | 주/주: 0.04732 → 0.05584 (18.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | 주/주: 0.03257 → 0.03959 (21.6%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 주/주: 0.02618 → 0.02835 (8.3%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | NLY — Annaly Capital Management Inc | 주/주: 0.01781 → 0.01747 (-1.9%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | NMFC — New Mountain Finance Corp | 주/주: 0.04799 → 0.05255 (9.5%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | NWBI — Northwest Bancshares Inc | 주/주: 0.01311 → 0.01143 (-12.8%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | OBDC — Blue Owl Capital Corp | 주/주: 0.03012 → 0.02893 (-3.9%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | ORC — Orchid Island Capital Inc | 주/주: 0.07811 → 0.08292 (6.2%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | OWL — Blue Owl Capital Inc | 주/주: 0.02703 → 0.01999 (-26.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | 주/주: 0.004619 → 0.003747 (-18.9%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 주/주: 0.05554 → 0.05444 (-2.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | 주/주: 0.04432 → 0.05538 (25.0%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PNNT — PennantPark Investment Corp | 주/주: 0.05439 → 0.05433 (-0.1%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | PRU — Prudential Financial Inc | 주/주: 0.001791 → 0.001374 (-23.3%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | RWT — Redwood Trust Inc | 주/주: 0.07524 → 0.1032 (37.2%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | 주/주: 0.07053 → 0.07046 (-0.1%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | TRIN — Trinity Capital Inc | 주/주: 0.02189 → 0.01824 (-16.7%) |
| 2026년 9월 21일 | 축소함 | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | 주/주: 0.00668 → 0.004824 (-27.8%) |
| 2026년 9월 21일 | 증가함 | WU — Western Union Co/The | 주/주: 0.04422 → 0.05596 (26.6%) |
| 2026년 9월 16일 | 매도함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 포지션 매도 — 0.0000656 주/주 보유 |
| 2026년 9월 15일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.01379 → 0.02604 (88.9%) |
| 2026년 9월 15일 | 축소함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 주/주: 0.004405 → 0.0000656 (-98.5%) |
| 2026년 9월 14일 | 신규 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 신규 포지션 — 0.004405 주/주 |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.00643 → 0.01379 (114.4%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.006375 → 0.00643 (0.9%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.006435 → 0.006375 (-0.9%) |
| 2026년 9월 3일 | 매도함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 포지션 매도 — 0.0000000003035 주/주 보유 |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 주/주: 0.008085 → 0.006435 (-20.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | 주/주: 0.02941 → 0.02946 (0.2%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CION — CION Investment Corp | 주/주: 0.04058 → 0.04064 (0.2%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PNNT — PennantPark Investment Corp | 주/주: 0.0543 → 0.05439 (0.2%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | 주/주: 0.07041 → 0.07053 (0.2%) |
| 2026년 9월 2일 | 신규 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 신규 포지션 — 0.0000000003035 주/주 |
| 2026년 9월 1일 | 신규 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 신규 포지션 — 0.008085 주/주 |
| 2026년 9월 1일 | 매도함 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 포지션 매도 — -0.006903 주/주 보유 |
| 2026년 8월 31일 | 신규 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 신규 포지션 — -0.006903 주/주 |
배당금 191건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.1350 |
| 2026년 8월 24일 | $0.1350 |
| 2026년 7월 20일 | $0.1350 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1390 |
| 2026년 5월 18일 | $0.1410 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1480 |
| 2026년 2월 23일 | $0.1480 |
| 2026년 1월 20일 | $0.1480 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1480 |
| 2025년 11월 24일 | $0.1480 |
| 2025년 10월 20일 | $0.1470 |
| 2025년 9월 22일 | $0.1480 |
| 2025년 8월 18일 | $0.1470 |
| 2025년 7월 21일 | $0.1470 |
| 2025년 6월 23일 | $0.1480 |
| 2025년 5월 19일 | $0.1480 |
| 2025년 4월 21일 | $0.1400 |
| 2025년 3월 24일 | $0.1420 |
| 2025년 2월 24일 | $0.1460 |
| 2025년 1월 21일 | $0.1450 |
| 2024년 12월 23일 | $0.1450 |
| 2024년 11월 18일 | $0.1470 |
| 2024년 10월 21일 | $0.1470 |
| 2024년 9월 23일 | $0.1480 |
| 2024년 8월 19일 | $0.1700 |
| 2024년 7월 22일 | $0.1670 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1660 |
| 2024년 5월 20일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 22일 | $0.1500 |
| 2024년 3월 18일 | $0.1460 |
| 2024년 2월 20일 | $0.1430 |
| 2024년 1월 22일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1400 |
| 2023년 11월 20일 | $0.1470 |
| 2023년 10월 23일 | $0.1430 |
| 2023년 9월 18일 | $0.1360 |
| 2023년 8월 21일 | $0.1710 |
| 2023년 7월 24일 | $0.1700 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1620 |
| 2023년 5월 22일 | $0.1620 |
| 2023년 4월 24일 | $0.1540 |
| 2023년 3월 20일 | $0.1460 |
| 2023년 2월 21일 | $0.1440 |
| 2023년 1월 23일 | $0.1420 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1420 |
| 2022년 11월 21일 | $0.1410 |
| 2022년 10월 24일 | $0.1410 |
| 2022년 9월 19일 | $0.1400 |
| 2022년 8월 22일 | $0.1480 |
| 2022년 7월 18일 | $0.1450 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1400 |
| 2022년 5월 23일 | $0.1370 |
| 2022년 4월 18일 | $0.1370 |
| 2022년 3월 21일 | $0.1370 |
| 2022년 2월 22일 | $0.1370 |
| 2022년 1월 24일 | $0.1360 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1350 |
| 2021년 11월 22일 | $0.1330 |
| 2021년 10월 18일 | $0.1320 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1280 |
| 2021년 8월 23일 | $0.1250 |
| 2021년 7월 19일 | $0.1230 |
| 2021년 6월 21일 | $0.1220 |
| 2021년 5월 24일 | $0.1190 |
| 2021년 4월 19일 | $0.1160 |
| 2021년 3월 22일 | $0.1080 |
| 2021년 2월 22일 | $0.1130 |
| 2021년 1월 19일 | $0.1210 |
| 2020년 12월 21일 | $0.1110 |
| 2020년 11월 23일 | $0.1130 |
| 2020년 10월 19일 | $0.1150 |
| 2020년 9월 21일 | $0.1140 |
| 2020년 8월 24일 | $0.1220 |
| 2020년 7월 20일 | $0.1220 |
| 2020년 6월 22일 | $0.1220 |
| 2020년 5월 18일 | $0.1270 |
| 2020년 4월 20일 | $0.1620 |
| 2020년 3월 23일 | $0.1650 |
| 2020년 2월 24일 | $0.1640 |
| 2020년 1월 21일 | $0.1630 |
| 2019년 12월 23일 | $0.1620 |
| 2019년 11월 18일 | $0.1620 |
| 2019년 10월 21일 | $0.1600 |
| 2019년 9월 23일 | $0.1580 |
| 2019년 8월 19일 | $0.1580 |
| 2019년 7월 22일 | $0.1590 |
| 2019년 6월 24일 | $0.1600 |
| 2019년 5월 20일 | $0.1580 |
| 2019년 4월 22일 | $0.1580 |
| 2019년 3월 18일 | $0.1570 |
| 2019년 2월 19일 | $0.1560 |
| 2019년 1월 22일 | $0.1470 |
| 2018년 12월 24일 | $0.1390 |
| 2018년 11월 19일 | $0.1380 |
| 2018년 10월 22일 | $0.1400 |
| 2018년 9월 24일 | $0.1230 |
| 2018년 8월 20일 | $0.1310 |
| 2018년 7월 23일 | $0.1440 |
| 2018년 6월 18일 | $0.1440 |
| 2018년 5월 21일 | $0.1480 |
| 2018년 4월 23일 | $0.1930 |
| 2018년 3월 19일 | $0.1870 |
| 2018년 2월 20일 | $0.1930 |
| 2018년 1월 22일 | $0.1990 |
| 2017년 12월 18일 | $0.1570 |
| 2017년 11월 20일 | $0.1700 |
| 2017년 10월 23일 | $0.1870 |
| 2017년 9월 18일 | $0.1710 |
| 2017년 8월 15일 | $0.1750 |
| 2017년 7월 14일 | $0.1760 |
| 2017년 6월 15일 | $0.1790 |
| 2017년 5월 15일 | $0.1780 |
| 2017년 4월 13일 | $0.1780 |
| 2017년 3월 15일 | $0.1700 |
| 2017년 2월 15일 | $0.1680 |
| 2017년 1월 13일 | $0.1650 |
| 2016년 12월 15일 | $0.1600 |
| 2016년 11월 15일 | $0.1600 |
| 2016년 10월 14일 | $0.1350 |
| 2016년 9월 15일 | $0.1510 |
| 2016년 8월 15일 | $0.1710 |
| 2016년 7월 15일 | $0.1740 |
| 2016년 6월 15일 | $0.1740 |
| 2016년 5월 13일 | $0.1800 |
| 2016년 4월 15일 | $0.2100 |
| 2016년 3월 15일 | $0.1800 |
| 2016년 2월 12일 | $0.1600 |
| 2016년 1월 15일 | $0.1400 |
| 2015년 12월 15일 | $0.1300 |
| 2015년 11월 13일 | $0.1370 |
| 2015년 10월 15일 | $0.1230 |
| 2015년 9월 15일 | $0.1550 |
| 2015년 8월 14일 | $0.1460 |
| 2015년 7월 15일 | $0.1540 |
| 2015년 6월 15일 | $0.1600 |
| 2015년 5월 15일 | $0.1680 |
| 2015년 4월 15일 | $0.1780 |
| 2015년 3월 13일 | $0.1670 |
| 2015년 2월 13일 | $0.1700 |
| 2015년 1월 15일 | $0.1790 |
| 2014년 12월 15일 | $0.1790 |
| 2014년 11월 14일 | $0.1750 |
| 2014년 10월 15일 | $0.1950 |
| 2014년 9월 15일 | $0.1860 |
| 2014년 8월 15일 | $0.1830 |
| 2014년 7월 15일 | $0.1830 |
| 2014년 6월 13일 | $0.1800 |
| 2014년 5월 15일 | $0.1800 |
| 2014년 4월 15일 | $0.1800 |
| 2014년 3월 14일 | $0.1640 |
| 2014년 2월 14일 | $0.1490 |
| 2014년 1월 15일 | $0.1480 |
| 2013년 12월 13일 | $0.1540 |
| 2013년 11월 15일 | $0.1530 |
| 2013년 10월 15일 | $0.1450 |
| 2013년 9월 13일 | $0.1530 |
| 2013년 8월 15일 | $0.1540 |
| 2013년 7월 15일 | $0.1600 |
| 2013년 6월 14일 | $0.1740 |
| 2013년 5월 15일 | $0.1700 |
| 2013년 4월 15일 | $0.1800 |
| 2013년 3월 15일 | $0.1670 |
| 2013년 2월 15일 | $0.1680 |
| 2013년 1월 15일 | $0.1700 |
| 2012년 12월 14일 | $0.1700 |
| 2012년 11월 15일 | $0.1670 |
| 2012년 10월 15일 | $0.1550 |
| 2012년 9월 14일 | $0.1610 |
| 2012년 8월 15일 | $0.1620 |
| 2012년 7월 13일 | $0.1720 |
| 2012년 6월 15일 | $0.1780 |
| 2012년 5월 15일 | $0.1780 |
| 2012년 4월 13일 | $0.1800 |
| 2012년 3월 15일 | $0.2030 |
| 2012년 2월 15일 | $0.1860 |
| 2012년 1월 13일 | $0.1780 |
| 2011년 12월 27일 | $0.1080 |
| 2011년 12월 15일 | $0.2850 |
| 2011년 11월 15일 | $0.2030 |
| 2011년 10월 14일 | $0.2050 |
| 2011년 9월 15일 | $0.2040 |
| 2011년 8월 15일 | $0.1860 |
| 2011년 7월 15일 | $0.1860 |
| 2011년 6월 15일 | $0.1780 |
| 2011년 5월 13일 | $0.1860 |
| 2011년 4월 15일 | $0.1860 |
| 2011년 3월 15일 | $0.2000 |
| 2011년 2월 15일 | $0.1790 |
| 2011년 1월 14일 | $0.1920 |
| 2011년 1월 4일 | $0.3330 |
기관 투자자 (13F) 69개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18,611,632 | 19.64% | 1,498,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,288,628 | 11.91% | 908,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $10,656,138 | 11.24% | 857,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10,223,348 | 10.79% | 823,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,026,772 | 10.58% | 807,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gradient Investments LLC | $7,976,715 | 8.42% | 642,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,205,958 | 4.44% | 338,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,664,676 | 2.81% | 214,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1,596,082 | 1.68% | 128,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,513,453 | 1.60% | 121,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $999,487 | 1.05% | 80,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $886,937 | 0.94% | 71,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $859,224 | 0.91% | 69,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $855,120 | 0.90% | 68,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775,606 | 0.82% | 62,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760,242 | 0.80% | 54,812 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651,659 | 0.69% | 52,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638,443 | 0.67% | 51,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $637,260 | 0.67% | 51,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $600,178 | 0.63% | 48,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563,172 | 0.59% | 45,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561,384 | 0.59% | 45,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $517,914 | 0.55% | 41,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478,431 | 0.50% | 38,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442,676 | 0.47% | 35,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Good Life Advisors, LLC | $408,362 | 0.43% | 29,442 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396,348 | 0.42% | 31,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380,574 | 0.40% | 30,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $344,800 | 0.36% | 27,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $332,979 | 0.35% | 26,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $331,068 | 0.35% | 26,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291,870 | 0.31% | 23,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239,814 | 0.25% | 19,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $217,152 | 0.23% | 17,484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $216,232 | 0.23% | 17,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213,438 | 0.23% | 17,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $203,411 | 0.21% | 16,221 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201,000 | 0.21% | 16,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $200,510 | 0.21% | 14,456 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174,438 | 0.18% | 14,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172,563 | 0.18% | 13,894 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167,509 | 0.18% | 13,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152,031 | 0.16% | 12,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144,805 | 0.15% | 11,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHOREO, LLC | $125,864 | 0.13% | 10,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115,990 | 0.12% | 9,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $113,592 | 0.12% | 8,313 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111,917 | 0.12% | 9,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108,029 | 0.11% | 8,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103,302 | 0.11% | 8,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74,185 | 0.08% | 5,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64,360 | 0.07% | 5,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34,680 | 0.04% | 2,400 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31,050 | 0.03% | 2,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $28,914 | 0.03% | 2,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15,513 | 0.02% | 1,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14,213 | 0.01% | 1,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12,420 | 0.01% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $11,476 | 0.01% | 924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10,287 | 0.01% | 828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $9,101 | 0.01% | 733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7,328 | 0.01% | 590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,745 | 0.00% | 221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,714 | 0.00% | 138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,434 | 0.00% | 115,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $1,242 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1,025 | 0.00% | 75 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $286 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0.00% | 12,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |