섹터별 비중

04
Technology 7.9%
Healthcare 3.1%
Industrials 1.9%
Financials 1.3%
Communication Services 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Retail 0.7%
Energy 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 82.2%

전체 포트폴리오 181 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $15,546,466 6.01% 94,640 $2,885,981 상승 ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,938,100 5.00% 232,282 $125,892 상승 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,784,718 4.56% 31,847 $1,937,428 상승 ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10,807,405 4.18% 66,902 $3,758,637 상승 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,639,312 3.73% 106,985 $2,133,659 상승 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $9,089,966 3.52% 146,141 $572,128 상승 ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust $7,950,414 3.07% 217,224 $558,688 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,787,575 3.01% 38,920 $-616,073 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,947,266 2.69% 36,936 $1,503,459 상승 ×2
EFA iShares Trust $6,916,765 2.67% 66,584 $929,181 상승 ×4
DGRO iShares Trust $5,735,986 2.22% 75,683 $811,473 상승 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,915,120 1.90% 31,316 $619,878 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,876,899 1.89% 96,439 $96,256 상승 ×6
IJR iShares Trust $4,803,851 1.86% 32,391 $995,218 상승 ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,753,493 1.84% 13,241 $1,437,167 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $4,206,965 1.63% 50,784 $779,441 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,126,491 1.60% 50,158 $473,223 상승 ×4
DEM WisdomTree Trust $4,024,000 1.56% 74,809 $540,380 상승 ×4
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $3,986,022 1.54% 113,659 $632,239 상승 ×2
EZU iShares, Inc. $3,909,405 1.51% 56,250 $658,791 상승 ×4
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3,676,655 1.42% 58,704 $-1,720,420 상승 ×1
SHYG iShares Trust $2,973,507 1.15% 70,113 $71,303 상승 ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,961,397 1.15% 59,051 $56,745 상승 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,950,982 1.14% 59,280 $50,685 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,912,058 1.13% 24,794 $-7,105 상승 ×6
IEFA iShares Trust $2,851,752 1.10% 29,527 $287,751 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,742,152 1.06% 14,393 $584,514 하락 ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2,371,751 0.92% 81,169 $104,050 상승 ×2
IWC iShares Trust $2,317,771 0.90% 11,587 $552,297 상승 ×2
JSI Janus Detroit Street Trust $2,198,909 0.85% 42,939 $42,535 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,164,167 0.84% 4,532 $668,663 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,046,613 0.79% 5,487 $85,652 상승 ×5
CALF Pacer Funds Trust $1,987,360 0.77% 39,268 $412,553 상승 ×6
IBDR iShares Trust $1,902,287 0.74% 78,510 $36,859 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,892,386 0.73% 25,778 $69,939 상승 ×4
IBHF iShares Trust $1,872,931 0.72% 82,690 $24,579 상승 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1,857,860 0.72% 17,871 $259,073 상승 ×2
IBTG iShares Trust $1,818,249 0.70% 79,434 $7,153 상승 ×2
INDA iShares Trust $1,768,908 0.68% 35,815 $279,839 상승 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,755,616 0.68% 39,232 $49,285 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,684,292 0.65% 5,820 $339,422 상승 ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,678,427 0.65% 77,525 $94,002 상승 ×2
SMH SMH $1,538,801 0.60% 2,346 $616,847 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,464,908 0.57% 13,299 $100,561 하락 ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,353,739 0.52% 30,184 $54,481 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,347,653 0.52% 20,540 $438,878 상승 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,287,617 0.50% 14,331 $736,739 상승 ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,272,821 0.49% 13,199 $116,183 상승 ×4
CHAT Tidal Trust II $1,132,155 0.44% 11,473 $468,814 상승 ×5
IBB iShares Trust $1,082,318 0.42% 5,691 $-268,983 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,014,242 0.39% 6,409 상승 ×1
GHYG iShares, Inc. $973,760 0.38% 21,501 $13,362 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971,186 0.38% 809 $267,725 상승 ×1
SHLD Global X Funds $958,943 0.37% 16,060 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $921,162 0.36% 3,040 $287,431 상승 ×5
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $920,632 0.36% 31,314 $-141,698 하락 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $892,926 0.35% 23,535 $16,908 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $879,205 0.34% 3,494 $159,885 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $872,120 0.34% 7,592 $242,456 상승 ×5
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $867,239 0.34% 6,445 $-216,191 하락 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $857,720 0.33% 7,689 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $784,724 0.30% 8,137 $46,605 상승 ×1
ROKT SPDR SERIES TRUST $775,017 0.30% 6,487 상승 ×1
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $765,233 0.30% 46,308 $-67,050 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $747,053 0.29% 10,463 $-520,485 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $746,208 0.29% 15,408 $-284 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735,977 0.28% 1,948 $340,560 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735,527 0.28% 10,193 $2,345
MLPA Global X Funds $730,730 0.28% 13,767 $-104,744 하락 ×1
WTMF WisdomTree Trust $718,778 0.28% 17,596 $40,188 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $679,782 0.26% 12,988 $28,102 상승 ×5
AMLP ALPS ETF Trust $664,130 0.26% 12,809 $5,269 상승 ×1
NFRA FlexShares Trust $660,419 0.26% 10,300 $27,975 상승 ×1
IEO iShares Trust $658,590 0.25% 5,996 $-86,738 상승 ×1
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF $651,659 0.25% 52,469 $-75,451 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $604,481 0.23% 8,836 $99,041 하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $587,182 0.23% 7,776 $8,271 상승 ×1
WOOD iShares Trust $571,167 0.22% 8,622 $-6,959 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $568,139 0.22% 4,870 $-143,333 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $551,066 0.21% 6,013 $10,204 상승 ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $546,552 0.21% 10,706 $15,093 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $544,818 0.21% 1,665 $60,932 상승 ×3
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $518,220 0.20% 25,516 $-16,337 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $518,145 0.20% 32,629 $-39,913 상승 ×1
IDEV iShares Trust $515,006 0.20% 5,786 $34,024 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $493,971 0.19% 505 $38,212 하락 ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $492,238 0.19% 8,715 $-53,647 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $488,607 0.19% 2,050 $53,114 하락 ×3
EEMV iShares, Inc. $478,599 0.19% 6,358 $66,728 하락 ×3
BLOK Amplify ETF Trust $468,656 0.18% 7,483 상승 ×1
PICK iShares, Inc. $468,526 0.18% 8,057 $18,372 상승 ×1
IEUR iShares Trust $460,980 0.18% 6,132 $34,887 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $459,603 0.18% 791 $227,453 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447,906 0.17% 1,503 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $429,697 0.17% 216 $144,542
BIZD VanEck ETF Trust $428,090 0.17% 33,814 $-35,591 하락 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $426,776 0.17% 68,503 $-27,398 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $417,070 0.16% 833 $206,879 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,349 0.16% 1,165 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $414,309 0.16% 7,859 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $15,546,466 6.01% ×4 상승
PSP $12,938,100 5.00% ×4 상승
VTI $11,784,718 4.56% ×6 상승
SPMO $10,807,405 4.18% ×6 상승
SPHQ $9,639,312 3.73% ×6 상승
COWZ $9,089,966 3.52% ×6 상승
EFA $6,916,765 2.67% ×4 상승
DGRO $5,735,986 2.22% ×6 상승
JPST $4,876,899 1.89% ×6 상승
IJR $4,803,851 1.86% ×6 상승
WST $4,753,493 1.84% ×5 상승
SCZ $4,126,491 1.60% ×4 상승
DEM $4,024,000 1.56% ×4 상승
EZU $3,909,405 1.51% ×4 상승
SHYG $2,973,507 1.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XBI $1,014,242 6,409 0.39%
SHLD $958,943 16,060 0.37%
JTEK $857,720 7,689 0.33%
ROKT $775,017 6,487 0.30%
BLOK $468,656 7,483 0.18%
TXN $447,906 1,503 0.17%
GOOGL $416,349 1,165 0.16%
BAI $414,309 7,859 0.16%
APH $363,421 2,061 0.14%
BE $344,025 1,137 0.13%
TSLA $335,557 798 0.13%
IVV $290,593 388 0.11%
CASY $266,422 335 0.10%
SPY $250,912 336 0.10%
COST $236,399 253 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPMO 추가 매수 +4K +$3.8M
ITOT 추가 매수 +6K +$2.9M
SPHQ 추가 매수 +7K +$2.1M
VTI 추가 매수 +1K +$1.9M
CRCL 추가 매수 +2K -$1.7M
IUSG 추가 매수 +2K +$1.5M
WST 추가 매수 +10 +$1.4M
IJR 추가 매수 +2K +$995K
EFA 추가 매수 +5K +$929K
DGRO 추가 매수 +6K +$811K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VONE 2025년 12월 31일 9,747 $2,946,892
FSK 2025년 9월 30일 82,881 $1,719,776 -26.5%
IBDQ 2025년 12월 31일 67,003 $1,687,811
IBHE 2025년 12월 31일 65,702 $1,525,606
IBTF 2025년 12월 31일 60,285 $1,408,558 더 이상 추적하지 않음
LEMB 2025년 12월 31일 32,844 $1,353,507
HACK 2026년 6월 30일 16,182 $1,215,071
VTV 2025년 12월 31일 6,296 $1,174,228
ASHR 2026년 3월 31일 35,725 $1,173,573
SCHZ 2025년 12월 31일 30,573 $717,544 -4.8%
WCLD 2026년 6월 30일 19,102 $521,867
RBRK 2025년 12월 31일 5,000 $411,250 55.0%
LOW 2025년 6월 30일 1,482 $345,635 -18.5%
IWF 2026년 3월 31일 721 $341,263 18.4%
UNH 2025년 6월 30일 650 $340,510 19.2%
VGT 2026년 6월 30일 437 $305,036
FTEC 2025년 12월 31일 1,342 $298,108
VXUS 2025년 12월 31일 3,911 $287,310
INTU 2026년 6월 30일 661 $285,811 7.7%
AMAT 2025년 6월 30일 1,948 $282,765 195.0%
VTWO 2025년 12월 31일 2,767 $270,649
MSI 2025년 12월 31일 590 $269,639 16.7%
ACN 2026년 3월 31일 998 $267,728 0.3%
WFC 2026년 3월 31일 2,829 $263,660 1.1%
COP 2026년 6월 30일 1,868 $246,612 21.9%
HDB 2026년 6월 30일 9,875 $245,690 -13.5%
QQQ 2026년 6월 30일 411 $236,968 1.1%
SAP 2025년 12월 31일 858 $229,199 -14.1%
DPZ 2025년 9월 30일 506 $227,952 -31.1%
ZTS 2025년 12월 31일 1,549 $226,663 -44.6%
ROP 2026년 3월 31일 509 $226,363 0.1%
TFLO 2025년 12월 31일 4,448 $225,040
VOO 2025년 9월 30일 393 $223,024
MRK 2025년 6월 30일 2,481 $222,703 82.3%
C 2026년 3월 31일 1,853 $216,187 13.3%
ADP 2026년 6월 30일 1,046 $212,620 15.1%
PSX 2025년 6월 30일 1,711 $211,233 121.8%
KMI 2025년 9월 30일 7,056 $207,443 9.7%
VOE 2025년 12월 31일 1,181 $206,143
PM 2025년 12월 31일 1,249 $202,551 16.9%
PSX 2025년 12월 31일 1,483 $201,666 105.0%
KVUE 2025년 9월 30일 9,633 $201,623 6.0%
IBN 2025년 12월 31일 6,633 $200,522 -7.9%
FBRT 2026년 3월 31일 18,140 $181,944 -26.1%
HLN 2026년 6월 30일 10,062 $100,723 -5.7%
ERIC 2025년 12월 31일 11,605 $95,976 -3.7%
FSCO 2025년 12월 31일 10,613 $73,333 -18.9%
MQ 2025년 6월 30일 10,272 $42,321 183.9%
PLUG 2025년 9월 30일 12,635 $18,826 -18.5%
BLDP 2025년 9월 30일 10,905 $17,339 -24.6%
UNBX 2025년 9월 30일 12,475 $4,792 더 이상 추적하지 않음
CDIO 2025년 6월 30일 14,307 $4,721 -45.6%