KEQU Kewaunee Scientific Corporation - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 11, 2026
$34.16
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$32.0052주 저점
$46.5752주 고점
시가총액 (MRQ)
$99M
P/E (TTM)
12.4
EPS (TTM)
$2.76
매출 (TTM)
$277M
내 배지
52주 범위
$32–$47
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
12.4
ROE
11.6%
순이익률
3.0%
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KEQU 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.16
시가총액 (MRQ)
$99M
P/E (TTM)
12.4
EPS (TTM)
$2.76
매출 (TTM)
$277M
ROE (TTM)
11.6%
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$32–$47
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1985년 1월 7일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1984년 1월 5일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$282M2021-04-30 → 2026-04-30
EPS$3.222021-04-30 → 2026-04-30
잉여현금흐름$15M2021-04-30 → 2026-04-30
순이익률3.0%2021-04-30 → 2026-04-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KEQU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.4 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.4 | · | 2.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.3 | · | 4.1 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 4.7 | · | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 9.1 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 6.7 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.4 | · | · | · | |
| EV / FCF | 7.4 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KEQU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 28.6% | · | 63.9% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 5.4% | · | -13.0% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 7.7% | · | -13.0% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.5% | · | -32.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 3.0% | · | -23.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 4.5% | · | -43.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 11.6% | · | -32.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 13.4% | · | -36.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KEQU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.3 | · | 0.5 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.2 | · | 2.8 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.4 | · | 2.2 | 평균 이하 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | 0.5 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KEQU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 17.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -15.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 134.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 135.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KEQU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.5 | · | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 6.4 | · | 2.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.7 | · | 6.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$229.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.76
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 9, 2019 | $0.19 | USD | ≈4.9% |
| 6월 6, 2019 | $0.19 | USD | ≈3.6% |
| 3월 8, 2019 | $0.19 | USD | ≈3.1% |
| 12월 3, 2018 | $0.19 | USD | ≈2.7% |
| 9월 10, 2018 | $0.19 | USD | ≈2.1% |
| 6월 7, 2018 | $0.17 | USD | ≈2.0% |
| 3월 8, 2018 | $0.17 | USD | ≈2.2% |
| 12월 1, 2017 | $0.17 | USD | ≈2.3% |
| 9월 8, 2017 | $0.17 | USD | ≈2.3% |
| 6월 8, 2017 | $0.15 | USD | ≈2.6% |
| 3월 8, 2017 | $0.15 | USD | ≈2.5% |
| 12월 1, 2016 | $0.15 | USD | ≈2.3% |
| 9월 8, 2016 | $0.15 | USD | ≈2.1% |
| 6월 9, 2016 | $0.13 | USD | ≈3.0% |
| 3월 10, 2016 | $0.13 | USD | ≈3.0% |
| 12월 3, 2015 | $0.13 | USD | ≈2.9% |
| 9월 3, 2015 | $0.13 | USD | ≈2.9% |
| 6월 10, 2015 | $0.12 | USD | ≈2.9% |
| 3월 11, 2015 | $0.12 | USD | ≈2.7% |
| 12월 3, 2014 | $0.12 | USD | ≈2.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 31일 | 9월 9, 2026 | $0.58 | — | — |
| 2026년 12월 31일 | $1.14 | — | — | |
| 2026년 9월 30일 | $0.28 | — | — | |
| 2026년 6월 30일 | 6월 23, 2026 | $0.91 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | $1.10 | — | — | |
| 2025년 12월 31일 | $1.95 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $282M | $240M | $204M | $219M | $169M | $147M | $148M | $147M | $158M | $139M | $129M | $119M | |
| Cost of Revenue | $202M | $172M | $152M | $184M | $145M | $123M | $124M | $121M | $126M | $112M | $105M | $97M | |
| Gross Profit | $80M | $69M | $52M | $36M | $24M | $24M | $23M | $25M | $32M | $27M | $24M | $22M | |
| R&D Expense | $898.0K | $919.0K | $920.0K | $1M | $990.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $936.0K | |
| Operating Expenses | $64M | $51M | $34M | $30M | $27M | $25M | $26M | $23M | $22M | $20M | $18M | $17M | |
| Operating Income | $17M | $18M | $18M | $5M | $-3M | $-1M | $-2M | $2M | $10M | $7M | $6M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $632.0K | $389.0K | $493.0K | $367.0K | $299.0K | $292.0K | $306.0K | $325.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $13M | $4M | $-2M | $-3M | $-3M | $2M | $10M | $7M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $-6M | $3M | $4M | $990.0K | $2M | $446.0K | $4M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $10M | $11M | $19M | $738.0K | $-6M | $-4M | $-5M | $2M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| EPS (Basic) | $3.36 | $3.98 | $6.51 | $0.26 | $-2.20 | $-1.33 | $-1.70 | $0.56 | $1.94 | $1.67 | $1.43 | $1.34 | |
| EPS (Diluted) | $3.22 | $3.83 | $6.38 | $0.25 | $-2.20 | $-1.33 | $-1.70 | $0.55 | $1.90 | $1.66 | $1.42 | $1.33 | |
| Shares (Basic) | 2,863,000 | 2,862,000 | 2,879,000 | 2,824,000 | 2,786,000 | 2,760,000 | 2,750,000 | 2,742,000 | 2,720,000 | 2,705,000 | 2,667,000 | 2,626,000 | |
| Shares (Diluted) | 2,983,000 | 2,979,000 | 2,938,000 | 2,902,000 | 2,786,000 | 2,760,000 | 2,750,000 | 2,794,000 | 2,777,000 | 2,726,000 | 2,687,000 | 2,658,000 | |
| EBITDA | $23M | $23M | $18M | $5M | $-3M | $-1M | $-2M | $2M | $9M | $7M | $6M | $5M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10M | $15M | $23M | $8M | $4M | $5M | $4M | $11M | $10M | $13M | $5M | $3M | |
| Receivables | $59M | $62M | $45M | $46M | $41M | $33M | $28M | $33M | $33M | $30M | $28M | $29M | |
| Inventory | $31M | $33M | $21M | $22M | $24M | $17M | $15M | $17M | $19M | $15M | $16M | $13M | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $5M | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $2M | $1M | $707.0K | $735.0K | |
| Current Assets | $105M | $118M | $97M | $88M | $92M | $60M | $54M | $65M | $64M | $60M | $51M | $49M | |
| PP&E (Net) | $22M | $23M | $18M | $16M | $15M | $16M | $16M | $16M | $15M | $14M | $14M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $74M | $72M | $64M | $61M | $60M | $59M | $58M | $57M | $55M | $52M | $50M | $48M | |
| Accum. Depreciation | $52M | $49M | $47M | $45M | $45M | $43M | $42M | $40M | $40M | $38M | $36M | $34M | |
| Goodwill | $12M | $12M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $16M | $18M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $178M | $195M | $135M | $119M | $119M | $89M | $84M | $87M | $85M | $81M | $72M | $69M | |
| Accounts Payable | $22M | $27M | $23M | $24M | $27M | $17M | $13M | $15M | $15M | $12M | $12M | $11M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $74.0K | $986.0K | $3M | $4M | $2M | $7M | $5M | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $48M | $54M | $41M | $40M | $42M | $34M | $27M | $33M | $28M | $27M | $21M | $21M | |
| Capital Leases | $6M | $9M | $5M | $7M | $6M | $8M | $8M | $132.0K | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $913.0K | $1M | $1M | $943.0K | $428.0K | $307.0K | $401.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $290.0K | $364.0K | $462.0K | $455.0K | $531.0K | $806.0K | $569.0K | $680.0K | $546.0K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $101M | $128M | $79M | $80M | $83M | $48M | $45M | $40M | $37M | $38M | $34M | $34M | |
| Long-term Debt | $20M | $38M | · | · | · | · | $0 | $97.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| Total Debt | $20M | $39M | $3M | $4M | $2M | $7M | $0 | $1M | $1M | $918.0K | $421.0K | $421.0K | |
| Common Stock | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Retained Earnings | $69M | $59M | $48M | $29M | $28M | $34M | $38M | $44M | $44M | $40M | $37M | $34M | |
| Treasury Stock | $4M | $4M | $2M | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | |
| AOCI | $-5M | $-4M | $-3M | $-3M | $-4M | $-4M | $-10M | $-6M | $-6M | $-6M | $-8M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $75M | $64M | $55M | $37M | $36M | $41M | $38M | $47M | $48M | $43M | $38M | $35M | |
| Liabilities + Equity | $178M | $195M | $135M | $119M | $119M | $89M | $84M | $87M | $85M | $81M | $72M | $69M | |
| Shares Outstanding | 2,866,000 | 2,839,000 | 2,839,000 | 2,830,000 | 2,790,000 | 2,763,000 | 2,751,000 | 2,747,000 | 2,733,000 | 2,712,000 | 2,685,000 | 2,630,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $5M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $1M | $886.0K | $729.0K | $634.0K | $251.0K | $197.0K | $355.0K | $199.0K | $192.0K | · | |
| Deferred Tax | $-20.0K | $-2M | $-11M | $515.0K | $121.0K | $242.0K | $2M | $27.0K | $717.0K | $-352.0K | $-351.0K | $-513.0K | |
| Other Non-cash | $628.0K | $-619.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $19M | $15M | $20M | $-4M | $-8M | $912.0K | $4M | $2M | $3M | $12M | $7M | $2M | |
| CapEx | $4M | $2M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-31M | $-4M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $-3M | $-2M | $-1M | · | |
| Debt Issued | · | · | $202.0K | $0 | $377.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $114.0K | $-121.0K | $377.0K | $-19.0K | $-1M | $-1M | $-918.0K | $-421.0K | $-422.0K | $-421.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $2M | $2M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-2M | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | $0 | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-19M | $7M | $-3M | $15M | $11M | $2M | $-7M | $2M | $-2M | $-2M | $-3M | · | |
| Net Change in Cash | $-6M | $-9M | $12M | $7M | $1M | $516.0K | $-6M | $198.0K | $-3M | $7M | $2M | $-3M | |
| Taxes Paid | $4M | $4M | $6M | $3M | $1M | $-2M | $188.0K | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | $15M | $13M | $15M | $-8M | $-10M | $-1M | $2M | $-2M | $-212.0K | $9M | $5M | $-277.0K | |
| Levered FCF | · | · | $13M | $-8M | $-11M | $-2M | $900.6K | $-2M | $-381.2K | $9M | $5M | $-496.7K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.5% | 28.6% | 25.6% | 16.2% | 14.3% | 16.3% | 15.9% | 17.3% | 20.3% | 19.2% | 18.4% | 18.3% | |
| Operating Margin | 5.9% | 7.4% | 9.0% | 2.4% | -1.5% | -0.89% | -1.6% | 1.4% | 5.8% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | |
| Net Margin | 3.4% | 4.7% | 9.2% | 0.34% | -3.6% | -2.5% | -3.2% | 1.0% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.0% | |
| Pretax Margin | 4.9% | 6.2% | 6.4% | 2.1% | -1.5% | -1.8% | -1.9% | 1.5% | 6.0% | 4.9% | 4.5% | 4.5% | |
| EBITDA Margin | 8.2% | 9.4% | 9.0% | 2.4% | -1.5% | -0.89% | -1.6% | 1.4% | 5.8% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | |
| ROA | 5.2% | 5.9% | 14.8% | 0.62% | -5.9% | -4.2% | -5.5% | 1.8% | 6.3% | 5.9% | 5.4% | 5.3% | |
| ROE | 13.3% | 18.2% | 38.0% | 2.0% | -17.1% | -9.3% | -11.6% | 3.2% | 11.1% | 11.1% | 10.4% | 10.1% | |
| ROIC | 13.4% | 13.5% | 45.9% | 4.0% | -16.9% | -3.8% | -9.8% | 3.5% | 10.7% | 10.2% | 10.0% | 10.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 10.2 | 3.1 | -4.1 | -3.4 | -4.8 | 5.8 | 30.4 | 22.4 | 18.6 | 16.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | |
| Receivables Turnover | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.07 | $22.70 | $19.29 | $13.22 | $12.79 | $14.93 | $13.96 | $17.15 | $17.22 | $15.81 | $14.24 | $13.26 | |
| Revenue / Share | $94.54 | $80.72 | $69.35 | $75.64 | $60.61 | $53.43 | $53.65 | $52.45 | $56.91 | $50.83 | $47.87 | $44.71 | |
| Cash Flow / Share | $6.25 | $4.96 | $6.66 | $-1.31 | $-2.83 | $0.33 | $1.51 | $0.89 | $1.15 | $4.28 | $2.71 | $0.86 | |
| Cash / Share | $3.47 | $5.26 | $8.20 | $2.85 | $1.59 | $1.88 | $1.59 | $3.88 | $3.56 | $4.61 | $1.94 | $1.16 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $0.38 | $0.74 | $0.66 | $0.58 | $0.51 | $0.47 | |
| EPS (TTM) | $3.22 | $3.83 | $6.38 | $0.25 | $-2.20 | $-1.33 | $-1.70 | $0.55 | $1.90 | $1.66 | $1.42 | $1.33 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.3% | 18.0% | -7.2% | 30.0% | 14.5% | -0.05% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.7% | 12.5% | 11.4% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.8% | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.9% | -40.0% | 2452.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 134.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -15.7% | -39.2% | 2441.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 135.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $282M | $240M | $204M | $219M | $169M | $147M | $148M | $147M | $158M | $139M | $129M | $119M | |
| Net Income TTM | $10M | $11M | $19M | $738.0K | $-6M | $-4M | $-5M | $2M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Market Cap | $106M | $90M | $101M | $46M | $40M | $33M | $28M | $62M | $96M | $62M | $45M | $42M | |
| Enterprise Value | $116M | $114M | $81M | $41M | $37M | $35M | $24M | $53M | $87M | $51M | $40M | $39M | |
| P/E | 11.5 | 8.3 | 5.6 | 65.0 | -6.5 | -9.0 | -6.0 | 41.1 | 18.4 | 13.8 | 11.8 | 11.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.7 | 6.1 | 5.2 | -12.1 | -5.0 | 36.4 | 6.8 | 25.0 | 30.0 | 5.3 | 6.2 | 18.1 | |
| P / FCF | 7.2 | 7.1 | 6.7 | -5.8 | -4.1 | -22.3 | 16.6 | -36.1 | -450.6 | 6.9 | 8.8 | -150.0 | |
| EV / EBITDA | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 7.7 | -14.2 | -26.4 | -10.1 | 24.9 | 9.6 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | |
| EV / FCF | 7.9 | 9.0 | 5.3 | -5.2 | -3.8 | -23.4 | 14.0 | -30.6 | -410.2 | 5.6 | 7.9 | -140.5 | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | 0.00% | 3.7% | 3.3% | 1.9% | 2.5% | 3.0% | 3.0% | |
| Earnings Yield | 8.7% | 12.1% | 17.9% | 1.5% | -15.4% | -11.1% | -16.6% | 2.4% | 5.4% | 7.2% | 8.5% | 8.4% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | 0.00% | -22.3% | 132.8% | 34.6% | 34.8% | 35.8% | 35.0% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | $0 | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $66M | $71M | $69M | $70M | $71M | $77M | $67M | $48M | $48M | $57M | $47M | $50M | $50M | $54M | $61M | $55M | |
| Cost of Revenue | $47M | $50M | $51M | $50M | $50M | $53M | $49M | $34M | $36M | $42M | $35M | $37M | $38M | $44M | $50M | $46M | |
| Gross Profit | $20M | $21M | $19M | $20M | $21M | $24M | $18M | $14M | $12M | $15M | $12M | $13M | $12M | $10M | $10M | $9M | |
| Operating Expenses | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Operating Income | $3M | $5M | $3M | $4M | $5M | $8M | $2M | $4M | $3M | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $755.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | $1M | · | $1M | $442.0K | $472.0K | · | $411.0K | $372.0K | $430.0K | $544.0K | $436.0K | $370.0K | |
| Pretax Income | $3M | $5M | $2M | $3M | $4M | $7M | $1M | $4M | $2M | $1M | $4M | $5M | $3M | $2M | $2M | $456.0K | |
| Income Tax | $717.0K | $1M | $528.0K | $915.0K | $761.0K | $2M | $-108.0K | $916.0K | $192.0K | $-10M | $982.0K | $2M | $897.0K | $1M | $962.0K | $570.0K | |
| Net Income | $2M | $3M | $692.0K | $2M | $3M | $5M | $1M | $3M | $2M | $11M | $3M | $3M | $2M | $1M | $723.0K | $-243.0K | |
| EPS (Basic) | $0.59 | $1.19 | $0.24 | $0.85 | $1.08 | $1.69 | $0.47 | $1.05 | $0.77 | $3.83 | $0.87 | $0.94 | $0.87 | $0.36 | $0.26 | $-0.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.58 | $1.13 | $0.23 | $0.82 | $1.04 | $1.63 | $0.45 | $1.01 | $0.74 | $3.74 | $0.85 | $0.93 | $0.86 | $0.36 | $0.25 | $-0.09 | |
| Shares (Basic) | 2,880,000 | · | 2,866,000 | 2,866,000 | 2,851,000 | · | 2,872,000 | 2,872,000 | 2,849,000 | · | 2,893,000 | 2,903,000 | 2,860,000 | · | 2,830,000 | 2,830,000 | |
| Shares (Diluted) | 2,921,000 | · | 2,983,000 | 2,990,000 | 2,963,000 | · | 2,995,000 | 2,974,000 | 2,967,000 | · | 2,965,000 | 2,931,000 | 2,885,000 | · | 2,911,000 | 2,830,000 | |
| EBITDA | $5M | · | $4M | $6M | $6M | · | $2M | $4M | $3M | · | $4M | $5M | $4M | · | $2M | $755.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $10M | $8M | $13M | $19M | $15M | $9M | $26M | $24M | $23M | $21M | $14M | $13M | $8M | $13M | $9M | |
| Receivables | $58M | $59M | $54M | $59M | $57M | $62M | $57M | $42M | $44M | $45M | $41M | $43M | $42M | $46M | $44M | $41M | |
| Inventory | $30M | $31M | $33M | $35M | $35M | $33M | $32M | $19M | $19M | $21M | $22M | $22M | $22M | $22M | $21M | $25M | |
| Prepaid Expense | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $6M | $7M | $6M | $5M | $5M | $6M | $5M | $7M | $6M | $8M | $8M | |
| Current Assets | $104M | $105M | $104M | $114M | $117M | $118M | $109M | $96M | $93M | $97M | $96M | $91M | $94M | $88M | $92M | $91M | |
| PP&E (Net) | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $24M | $17M | $17M | $18M | $17M | $18M | $17M | $16M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $75M | $74M | $75M | $74M | $73M | $72M | $73M | $65M | $64M | $64M | $64M | $64M | $63M | $61M | $62M | $61M | |
| Accum. Depreciation | $53M | $52M | $52M | $51M | $50M | $49M | $49M | $48M | $47M | $47M | $47M | $46M | $46M | $45M | $47M | $47M | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $14M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $16M | $16M | $17M | $17M | $17M | $18M | $18M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | |
| Total Assets | $176M | $178M | $176M | $189M | $193M | $195M | $189M | $134M | $132M | $135M | $126M | $122M | $125M | $119M | $122M | $119M | |
| Accounts Payable | $22M | $22M | $24M | $23M | $26M | $27M | $25M | $21M | $21M | $23M | $19M | $19M | $22M | $24M | $25M | $23M | |
| Short-term Debt | · | $74.0K | · | · | · | $986.0K | · | · | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Current Liabilities | $47M | $48M | $49M | $46M | $50M | $54M | $50M | $36M | $37M | $41M | $42M | $39M | $44M | $40M | $44M | $43M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $6M | $7M | $8M | $9M | $10M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | |
| Deferred Tax | $995.0K | $913.0K | $902.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $989.0K | $943.0K | $796.0K | $406.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $291.0K | $290.0K | $337.0K | $349.0K | $353.0K | $364.0K | $447.0K | $460.0K | $462.0K | $462.0K | $441.0K | $438.0K | $453.0K | $455.0K | $502.0K | $497.0K | |
| Total Liabilities | $99M | $101M | $103M | $117M | $125M | $128M | $127M | $74M | $75M | $79M | $81M | $78M | $84M | $80M | $85M | $84M | |
| Long-term Debt | $19M | $20M | $21M | $35M | $37M | $38M | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $19M | · | $21M | $35M | $37M | · | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Retained Earnings | $70M | $69M | $65M | $64M | $62M | $59M | $54M | $53M | $50M | $48M | $36M | $34M | $31M | $29M | $28M | $27M | |
| Treasury Stock | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $844.0K | $97.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | |
| AOCI | $-5M | $-5M | $-5M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-3M | $-3M | $-4M | $-4M | $-4M | $-3M | $-4M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $75M | $75M | $71M | $70M | $67M | $64M | $61M | $59M | $56M | $55M | $44M | $42M | $39M | $37M | $35M | $34M | |
| Liabilities + Equity | $176M | $178M | $176M | $189M | $193M | $195M | $189M | $134M | $132M | $135M | $126M | $122M | $125M | $119M | $122M | $119M | |
| Shares Outstanding | 2,895,000 | 2,866,000 | 2,866,000 | 2,866,000 | 2,865,000 | 2,839,000 | 2,872,000 | 2,872,000 | 2,872,000 | 2,839,000 | 2,875,000 | 2,902,000 | 2,904,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $806.0K | $815.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $502.0K | $542.0K | $561.0K | $521.0K | $370.0K | $380.0K | $373.0K | $318.0K | $363.0K | $241.0K | $241.0K | $183.0K | $187.0K | $331.0K | $196.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | · | · | · | $628.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $2M | $5M | $12M | $-4M | $6M | $9M | $-2M | $8M | $-794.0K | $1M | $10M | $747.0K | $8M | $-243.0K | $-3M | $-4M | |
| CapEx | $772.0K | $928.0K | $668.0K | $2M | $771.0K | $516.0K | $689.0K | $683.0K | $278.0K | $979.0K | $475.0K | $1M | $2M | $3M | $643.0K | $529.0K | |
| Investing Cash Flow | $-772.0K | $-928.0K | $-668.0K | $-2M | $-771.0K | $-516.0K | $-29M | $-683.0K | $-278.0K | $-979.0K | $-475.0K | $-1M | $-2M | $-3M | $-643.0K | $-529.0K | |
| Stock Repurchased | $529.0K | · | · | · | $0 | $2M | · | · | · | $1M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-529.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-3M | $-14M | $-853.0K | $-1M | $-4M | $15M | $-3M | $343.0K | $-1M | $-4M | $782.0K | $1M | $-2M | $6M | $-145.0K | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-3M | $-7M | $3M | $5M | $-17M | $4M | $-752.0K | $-1M | $5M | $143.0K | $8M | $-5M | $2M | $-5M | |
| Free Cash Flow | $1M | · | · | · | $5M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $7M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $6M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.6% | · | 26.7% | 28.1% | 29.4% | · | 27.4% | 29.2% | 25.8% | · | 25.7% | 26.7% | 23.9% | · | 17.0% | 16.0% | |
| Operating Margin | 4.8% | · | 3.7% | 5.9% | 6.8% | · | 3.4% | 9.3% | 5.3% | · | 8.1% | 10.1% | 7.6% | · | 3.8% | 1.4% | |
| Net Margin | 2.6% | · | 1.0% | 3.5% | 4.3% | · | 2.0% | 6.3% | 4.5% | · | 5.4% | 5.4% | 5.0% | · | 1.2% | -0.45% | |
| Pretax Margin | 3.9% | · | 2.3% | 4.9% | 5.5% | · | 1.9% | 8.2% | 5.0% | · | 7.5% | 9.6% | 6.9% | · | 3.4% | 0.84% | |
| EBITDA Margin | 7.2% | · | 6.0% | 8.1% | 8.9% | · | 3.4% | 9.3% | 5.3% | · | 8.1% | 10.1% | 7.6% | · | 3.8% | 1.4% | |
| ROA | 0.92% | · | 0.38% | 1.5% | 1.9% | · | 0.86% | 2.4% | 1.7% | · | 2.0% | 2.3% | 2.0% | · | 0.66% | -0.23% | |
| ROE | 2.4% | · | 1.1% | 3.8% | 5.0% | · | 2.6% | 5.9% | 4.6% | · | 6.3% | 7.1% | 6.7% | · | 2.0% | -0.68% | |
| ROIC | 2.4% | · | 1.9% | 2.9% | 3.7% | · | 2.5% | 5.7% | 4.2% | · | 6.2% | 7.1% | 7.1% | · | 3.5% | -0.55% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | · | 2.1 | 2.5 | 2.3 | · | 2.2 | 2.6 | 2.5 | · | 2.3 | 2.3 | 2.1 | · | 2.1 | 2.1 | |
| Quick Ratio | 1.4 | · | 1.3 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.9 | 1.8 | · | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | 0.3 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | 0.2 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | 4.5 | · | 2.0 | 10.0 | 5.5 | · | 9.3 | 13.7 | 8.9 | · | 5.3 | 2.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 1.4 | · | 1.6 | 1.9 | 1.9 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.4 | 2.2 | |
| Receivables Turnover | 1.2 | · | 1.2 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.91 | · | $24.66 | $24.37 | $23.41 | · | $21.17 | · | $19.51 | · | $15.33 | $14.51 | $13.58 | · | $12.49 | $12.16 | |
| Revenue / Share | $22.70 | · | $23.26 | $23.44 | $24.00 | · | $22.43 | $16.06 | $16.31 | · | $15.78 | $17.21 | $17.28 | · | $20.89 | $19.28 | |
| Cash Flow / Share | $0.68 | · | · | · | $1.95 | · | · | · | $-0.27 | · | · | · | $2.83 | · | · | · | |
| Cash / Share | $2.85 | · | $2.84 | $4.39 | $6.80 | · | $3.29 | · | $8.43 | · | $7.41 | $4.73 | $4.37 | · | $4.61 | $3.33 | |
| EPS (TTM) | $2.76 | · | $3.72 | $3.94 | $4.13 | · | $5.94 | $6.34 | $6.26 | · | $3.00 | $2.40 | $1.38 | · | $-0.25 | $-0.97 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $277M | · | $288M | $286M | $263M | · | $220M | $200M | $202M | · | $201M | $215M | $219M | · | $215M | $195M | |
| Net Income TTM | $8M | · | $11M | $12M | $12M | · | $18M | $19M | $18M | · | $9M | $7M | $4M | · | $-629.0K | $-3M | |
| Market Cap | $103M | · | $113M | $120M | $159M | · | $185M | · | $160M | · | $81M | $53M | $45M | · | $47M | $48M | |
| Enterprise Value | $114M | · | $127M | $143M | $176M | · | $213M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 12.9 | · | 10.6 | 10.6 | 13.4 | · | 10.8 | 5.0 | 8.9 | · | 9.4 | 7.6 | 11.3 | · | -66.0 | -17.4 | |
| P/S | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.6 | · | 0.8 | · | 0.8 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | |
| P/B | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 2.4 | · | 3.0 | · | 2.9 | · | 1.8 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | · | 2.7 | 3.0 | 4.3 | · | 6.5 | 1.5 | 2.9 | · | 1.8 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | |
| P / Cash Flow | 52.3 | · | · | · | 27.4 | · | · | · | -201.2 | · | · | · | 5.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.7 | · | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | · | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 7.7% | · | 9.4% | 9.4% | 7.5% | · | 9.2% | 20.0% | 11.2% | · | 10.7% | 13.2% | 8.8% | · | -1.5% | -5.7% | |
| Annual Payout | $-1.0K | · | $-1.0K | $-1.0K | $-1.0K | · | $-1.0K | $-1.0K | $-1.0K | · | $-1.0K | $-1.0K | $-1.0K | · | $-1.0K | $-1.0K |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $282M | · | $240M | · | · |
| 매출 총이익률 % | 28.5% | · | 28.6% | · | · |
| 영업이익률 % | 5.9% | · | 7.4% | · | · |
| 순이익 | $10M | · | $11M | · | · |
| 희석 EPS | $3.22 | · | $3.83 | · | · |
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | · | 0.6 | · | · |
| 유동비율 | 2.2 | · | 2.2 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.4 | · | 1.4 | · | · |
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $15M | · | $13M | · | · |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자 · $47.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
33
보유 가치
$47.2M
신규 포지션
1
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-4 이전 분기 대비) | 1 (-6 이전 분기 대비) | 10 (+4 이전 분기 대비) | 7 (-3 이전 분기 대비) | +12K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,457,703 | 238,111 | 17.92% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $6,217,190 | 175,042 | 13.17% | 주식 |
| Minerva Advisors LLC | $5,307,043 | 149,410 | 11.24% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $4,621,332 | 123,532 | 9.79% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,909,012 | 110,051 | 8.28% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $3,748,958 | 105,545 | 7.94% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,385,447 | 95,311 | 7.17% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $1,918,889 | 52,626 | 4.06% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $1,765,344 | 49,700 | 3.74% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,759,306 | 49,530 | 3.73% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $885,830 | 24,931 | 1.88% | 주식 |
| Mink Brook Asset Management LLC | $761,797 | 21,447 | 1.61% | 주식 |
| NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT | $710,400 | 20,000 | 1.50% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $597,731 | 16,828 | 1.27% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $467,869 | 13,172 | 0.99% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $464,534 | 12,694 | 0.98% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $425,458 | 11,978 | 0.90% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $419,669 | 11,815 | 0.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $356,408 | 10,034 | 0.75% | 주식 |
| Verdad Advisers, LP | $355,200 | 10,000 | 0.75% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $284,160 | 8,000 | 0.60% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $235,036 | 6,617 | 0.50% | 주식 |
| IFP Advisors, Inc | $28,771 | 810 | 0.06% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $28,416 | 800 | 0.06% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,000 | 800 | 0.06% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $24,154 | 680 | 0.05% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $17,760 | 500 | 0.04% | 주식 |
| UBS Group AG | $10,976 | 309 | 0.02% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9,661 | 272 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,907 | 110 | 0.01% | 주식 |
| FMR LLC | $623 | 18 | 0.00% | 주식 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | $60 | 1,700 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 1 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zucker Anita G | 2025년 2월 5일 | 6.80% | 수정본 | · | SEC |
| Anita G. Zucker, as Trustee of The Article 6 Marital Trust ×2 제출 서류 | 2023년 3월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Peter H. Kamin ×2 제출 서류 | 2022년 5월 16일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Estate of Laura Campbell Rhind, David S. Rhind ×2 제출 서류 | 2017년 12월 29일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Ernst Ohnell, Patricia R. Ohnell | 2007년 9월 4일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 8월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 30 명의 내부자 · 11 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas David Hull III | President & CEO | 2026년 6월 30일 M | 54,145 | 0 | 6 | $-218,029 |
| David M. Rausch | President, CEO | 2018년 10월 2일 M | 17,021 | 0 | 0 | $0 |
| Donald T. Gardner III | Chief Financial Officer | 2026년 6월 30일 M | 14,802 | 0 | 2 | $-203,420 |
| Douglas J. Batdorff | SVP, Manufacturing Operations | 2026년 6월 30일 M | 8,170 | 0 | 0 | $0 |
| Mandar Ranade | SVP, IT & Engineering | 2026년 6월 30일 M | 16,215 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan S. Noble | SVP, Sales & Marketing Dev | 2026년 6월 30일 M | 16,240 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth D Phillips | SVP, People & Culture | 2026년 6월 30일 M | 9,116 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa L. Ryan | VP-Construction/Cust. Servs. | 2021년 7월 8일 F | 1,817 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Rok | VP of Manufacturing Operations | 2019년 6월 27일 M | 468 | 0 | 0 | $0 |
| Dana L Dahlgren | VP-Sales & Marketing-Americas | 2018년 6월 21일 M | 12,712 | 0 | 0 | $0 |
| James Rossi | VP Human Resources | 2004년 12월 6일 S | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| John Jette Campbell | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 2,703 | 0 | 0 | $0 |
| John Russell | 이사 | 2025년 5월 7일 A | 34,396 | 0 | 0 | $0 |
| David Rhind | 이사 | 2021년 7월 9일 S | 5,056 | 0 | 0 | $0 |
| Donald F. Shaw | 이사 | 2020년 12월 17일 P | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| William A Shumaker | 이사 | 2016년 7월 12일 M | 42,016 | 0 | 0 | $0 |
| James T. Rhind | 이사 | 2010년 8월 25일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ross W Mccanless | 이사 | 2010년 8월 25일 A | 4,800 | 0 | 0 | $0 |
| Wiley N Caldwell | 이사 | 2010년 8월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Laura Campbell Rhind | 10% 소유주 | 2014년 12월 23일 W | 5,456 | 0 | 0 | $0 |
| Keith M Gehl | · | 2026년 5월 1일 A | 22,409 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret B Pyle | · | 2026년 3월 26일 G | 36,891 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt P Rindoks | · | 2022년 8월 26일 M | 14,986 | 0 | 0 | $0 |
| Keith D Smith | · | 2015년 9월 28일 M | 11,145 | 0 | 0 | $0 |
| John C Campbell JR | · | 2015년 8월 11일 M | 30,584 | 0 | 0 | $0 |
| David Michael Parker | · | 2015년 8월 7일 M | 19,911 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Lloyd Mccrory | · | 2012년 12월 17일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Bain K Black | · | 2012년 8월 22일 A | 2,363 | 0 | 0 | $0 |
| Silas Keehn | · | 2010년 8월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Eli Manchester JR | · | 2010년 2월 22일 M | 112,002 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 12 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.02% | 7,365 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,916 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,964 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,318 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,631 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,740 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
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| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
KEQU 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
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적극 매도
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출처: SEC 10-Q 제출 9월 11, 2026