내 배지 52주 범위 $3–$7 78% of range 애널리스트 평점 BUY 5 analysts 목표 주가 $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% 순이익률 27.0%

KGEI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $6.16
P/E 9.1
EPS $0.43
매출 $57M
ROE 7.9%
52주 범위 $3–$7

KGEI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2022년 5월 19일 1-for-10 역방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 KGEI 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 9.15년 평균 ≈9.0 ≈9.0 9.1 적정 가치

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -4.5%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.23 $0.21 8.4%
2026년 3월 31일 $0.11 $0.17 -35.9%
2025년 12월 31일 $0.09 $0.11 -19.0%
2025년 9월 30일 $0.10 $0.13 -23.8%
2025년 6월 30일 $0.08 $0.08 -0.99%
2025년 3월 31일 $0.16 $0.13 26.7%
2024년 12월 31일 $0.16 $0.14 13.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 12
지표 추세 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
대차대조표 10
지표 추세 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
현금 흐름 8
지표 추세 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
수익성 5
지표 추세 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
유동성 및 지급능력 2
지표 추세 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
효율성 2
지표 추세 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
주당 3
지표 추세 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
매출 $57M $59M $51M $38M
순이익 $15M $18M $19M $17M
희석 EPS $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자 · $71.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 85
보유 가치 $71.6M
신규 포지션 24
청산 포지션 3
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
24 (+12 이전 분기 대비) 3 (-1 이전 분기 대비) 32 (+13 이전 분기 대비) 17 (-5 이전 분기 대비) +573K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Tetragon Partners GP Ltd $33,845,142 6,834,504 47.26% 주식
BlackRock, Inc. $8,479,049 1,702,620 11.84% 주식
TORONTO DOMINION BANK $3,961,489 800,002 5.53% 주식
UBS Group AG $3,548,399 712,530 4.95% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,145,926 430,909 3.00% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,907,470 383,026 2.66% 주식
STATE STREET CORP $1,693,205 340,001 2.36% 주식
CITIGROUP INC $1,578,387 318,540 2.20% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994,820 199,763 1.39% 주식
NATIXIS $988,000 200,000 1.38% 주식
MARSHALL WACE, LLP $915,349 183,805 1.28% 주식
NORTHERN TRUST CORP $825,091 165,681 1.15% 주식
VANGUARD GROUP INC $732,242 186,321 1.02% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $656,441 132,558 0.92% 주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531,333 107,300 0.74% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524,130 105,247 0.73% 주식
STRS OHIO $489,534 98,300 0.68% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430,576 86,461 0.60% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408,764 82,458 0.57% 주식
MORGAN STANLEY $378,416 75,987 0.53% 주식
Nuveen, LLC $368,132 73,922 0.51% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $360,347 72,359 0.50% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358,122 71,912 0.50% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $354,824 73,768 0.50% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $334,712 67,213 0.47% 주식
Empowered Funds, LLC $330,976 66,461 0.46% 주식
Bank of New York Mellon Corp $328,157 65,895 0.46% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312,839 62,819 0.44% 주식
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293,456 58,927 0.41% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246,520 49,502 0.34% 주식
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241,739 48,542 0.34% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222,501 44,679 0.31% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222,373 44,653 0.31% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193,438 38,843 0.27% 주식
SEI INVESTMENTS CO $165,934 33,320 0.23% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $162,792 32,689 0.23% 주식
Centiva Capital, LP $155,311 31,187 0.22% 주식
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148,464 29,812 0.21% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144,973 29,111 0.20% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $138,215 27,754 0.19% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125,113 25,123 0.17% 주식
XTX Topco Ltd $124,306 24,961 0.17% 주식
Jefferies Financial Group Inc. $123,733 25,000 0.17% 주식
Jump Financial, LLC $85,038 17,076 0.12% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $84,521 16,972 0.12% 주식
Invesco Ltd. $84,332 16,934 0.12% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78,739 15,811 0.11% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73,206 14,700 0.10% 주식
FMR LLC $73,012 14,661 0.10% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $70,587 14,174 0.10% 주식

전체 85 기관 투자자 보기 →

ETF 보유 현황 13 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.05% 100,639 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 19,536 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.01% 733,343 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.00% 14,063 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.00% 60,280 SH 2026년 9월 11일 일간
DFIS · Dimensional ETF Trust 0.00% 16,084 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0.00% 18,600 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0.00% 19,212 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0.00% 10,436 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 170,580 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 6,694 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 2,953 SH 2026년 8월 19일 일간
IWN · iShares Trust · 217,565 SH 2026년 9월 11일 일간

KGEI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 5 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $9.00 +46.1%
1 20.0% 적극 매수
3 60.0% 매수
1 20.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

1 명의 애널리스트 · 2026-10-04

평균 목표 $9.00 +46.1%

저가$9.00 평균$9.00 고가$9.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25
BOUNCE_UP 손절 완료 10월 17
위험 1 보상 1.50
진입 $4.93 R:R 1.50

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 40-F 제출 3월 19, 2026