EPSN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격

$5.68

시가총액

$172M

P/E (TTM)

-22.7

EPS (TTM)

$-0.25

매출 (TTM)

$52M

배당 수익률

—

ROE

-5.2%

부채/자본

—

52주 범위

$4 – $7

EPSN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $52M

2021-12-31 → 2025-12-31

EPS $-0.25

2021-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름 —

마진 -11.2%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

P/E (TTM)

-22.7

19.4

P/S (TTM)

3.3

2.7

P/B

1.4

1.3

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

Operating Margin (영업이익률)

-20.4%

—

Net Profit Margin (순이익률)

-11.2%

12.4%

ROA

-3.3%

6.0%

ROE

-5.2%

10.1%

ROIC

-9.0%

—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

Current Ratio (유동비율)

1.3

1.1

Quick Ratio (당좌 비율)

1.0

—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

Revenue YoY (매출 YoY)

63.6%

—

Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)

-9.7%

—

Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)

16.1%

—

EPS YoY

-71.0%

—

Net Income YoY (순이익 YoY)

-72.2%

—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

EPS (Diluted) (EPS (희석))

$-0.25

—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표

5년 추세

EPSN

동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률

—

지급 비율

—

5년 배당 CAGR

—

배당락일	금액
2026년 6월 15일	$0.0630
2026년 3월 13일	$0.0630
2025년 12월 15일	$0.0630
2025년 9월 15일	$0.0630
2025년 6월 13일	$0.0630
2025년 3월 13일	$0.0630
2024년 12월 16일	$0.0630
2024년 9월 13일	$0.0630
2024년 6월 14일	$0.0630
2024년 3월 14일	$0.0630
2023년 12월 14일	$0.0630
2023년 9월 14일	$0.0630
2023년 6월 14일	$0.0630
2023년 3월 14일	$0.0630
2022년 12월 14일	$0.0630
2022년 9월 14일	$0.0630
2022년 6월 14일	$0.0630
2022년 3월 7일	$0.0630

EPSN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 7 명의 애널리스트

적극 매수 2 28.6%
매수 4 57.1%
보유 1 14.3%
매도 0 0.0%
적극 매도 0 0.0%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈

0.10%

기간	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	$-0.03	—	—
2026년 3월 31일	$0.03	—	—
2025년 12월 31일	$0.21	$0.04	0.17%
2025년 9월 30일	$0.09	$0.03	0.06%
2025년 6월 30일	$0.19	$0.08	0.11%
2025년 3월 31일	$0.21	$0.04	0.17%
2024년 12월 31일	$0.03	$0.05	-0.02%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
EPSN	$140M	-18.6	63.6%	-11.2%	-5.2%	—
FTW	—	—	—	—	—	—
AMPY	$186M	4.4	-10.6%	16.7%	10.1%	—
SJT	—	—	—	—	—	—
NRT	—	—	—	—	—	—
COP	—	14.7	7.7%	13.6%	12.3%	—

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14

EPSN의 연간 손익계산서 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	$52M	$32M	$31M	$70M	$42M	$24M	$27M	$30M
Operating Expenses	$62M	$28M	$25M	$23M	$22M	$25M	$19M	$20M
Operating Income	$-11M	$3M	$5M	$47M	$21M	$-977.7K	$8M	$9M
Interest Expense	·	·	$80.4K	$50.8K	$101.4K	$114.5K	$115.4K	$140.6K
Interest Income	$188.4K	$493.3K	$2M	$452.9K	$38.9K	$43.5K	$158.9K	$12.1K
Other Non-op	$16.6K	$76.7K	$4.4K	$-99.5K	$1.1K	$-4.4K	$804	$39.6K
Pretax Income	$-5M	$4M	$10M	$48M	$16M	$1M	$12M	$7M
Income Tax	$362.7K	$2M	$3M	$12M	$4M	$575.4K	$4M	$742.4K
Net Income	$-6M	$2M	$7M	$35M	$12M	$875.2K	$9M	$7M
EPS (Basic)	$-0.25	$0.09	$0.31	$1.52	$0.49	$0.03	$0.32	$0.24
EPS (Diluted)	$-0.25	$0.09	$0.31	$1.51	$0.49	$0.03	$0.32	$0.24
Shares (Basic)	23,020,672	21,930,277	22,496,772	23,319,633	23,705,193	25,122,501	27,129,430	27,462,788
Shares (Diluted)	23,020,672	21,930,277	22,511,647	23,406,189	23,857,102	25,122,501	27,129,430	27,474,125
EBITDA	$-11M	$3M	$5M	$47M	$21M	$-977.7K	$8M	·

대차대조표 19

EPSN의 연간 대차대조표 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$9M	$7M	$13M	$45M	$26M	$13M	$14M	$14M
Receivables	$16M	$6M	$6M	$7M	$5M	$4M	$4M	$5M
Other Current Assets	$2M	$792.0K	$763.3K	$632.2K	$569.9K	$500.6K	$433.7K	$244.2K
Current Assets	$33M	$14M	$41M	$55M	$32M	$18M	$22M	$20M
PP&E (Net)	$192M	$105M	$80M	$68M	$67M	$68M	$75M	$67M
Total Assets	$228M	$120M	$124M	$124M	$99M	$87M	$98M	$88M
Accounts Payable	$11M	$2M	$3M	$2M	$1M	$2M	$3M	$2M
Current Liabilities	$25M	$7M	$8M	$6M	$8M	$5M	$7M	$6M
Capital Leases	$340.1K	$355.8K	$476.9K	$0	$142.8K	·	·	·
Deferred Tax	$13M	$13M	$12M	$11M	$10M	$10M	$12M	$10M
Total Liabilities	$104M	$24M	$23M	$20M	$20M	$18M	$21M	$18M
Common Stock	·	·	·	·	·	·	·	$144M
Paid-in Capital	$14M	$12M	$11M	$10M	$9M	$8M	$7M	$7M
Retained Earnings	$-53M	$-42M	$-38M	$-39M	$-69M	$-80M	$-81M	$-90M
Treasury Stock	·	$0	$360.3K	$0	$2M	·	·	$94.4K
AOCI	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M
Stockholders' Equity	$125M	$97M	$101M	$104M	$79M	$69M	$76M	$70M
Liabilities + Equity	$228M	$120M	$124M	$124M	$99M	$87M	$98M	$88M
Shares Outstanding	30,239,980	22,008,766	22,151,848	23,117,144	23,668,203	23,985,799	26,790,985	27,358,180

현금 흐름 9

EPSN의 연간 현금 흐름 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Stock-based Comp	$2M	$1M	$1M	$1M	$956.1K	$849.6K	$510.5K	$330.2K
Deferred Tax	$117.0K	$1M	$936.5K	$712.0K	$-197.4K	$-2M	$2M	$-572.4K
Operating Cash Flow	$21M	$17M	$18M	$38M	$20M	$15M	$13M	$10M
Investing Cash Flow	$-62M	$-17M	$-38M	$-8M	$-4M	$-7M	$-11M	$-2M
Stock Repurchased	$0	$2M	$6M	$6M	$2M	$9M	$3M	$663.9K
Net Stock Activity	$0	$-2M	$-6M	$-6M	$-2M	$-9M	$-3M	·
Financing Cash Flow	$44M	$-7M	$-12M	$-11M	$-2M	$-9M	$-3M	$-4M
Net Change in Cash	$3M	$-7M	$-32M	$19M	$13M	$-776.9K	$-345.8K	$4M
Taxes Paid	$2M	·	$1M	$14M	$3M	$1M	$3M	$4M

수익성 7

EPSN의 연간 수익성 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Operating Margin	-20.4%	10.9%	17.6%	67.1%	48.6%	-4.0%	30.7%	·
Net Margin	-11.2%	6.1%	22.6%	50.5%	27.4%	3.6%	32.6%	·
Pretax Margin	-10.5%	11.3%	33.0%	67.9%	37.9%	5.9%	46.7%	·
EBITDA Margin	-20.4%	10.9%	17.6%	67.1%	48.6%	-4.0%	30.7%	·
ROA	-3.3%	1.6%	5.6%	31.7%	12.5%	0.95%	9.4%	·
ROE	-5.2%	2.0%	6.9%	35.3%	15.5%	1.3%	11.5%	·
ROIC	-9.0%	1.9%	3.7%	33.5%	18.8%	-0.85%	7.5%	·

유동성 및 지급능력 3

EPSN의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Current Ratio	1.3	2.0	5.2	8.9	4.2	3.9	3.0	·
Quick Ratio	1.0	1.8	2.5	8.4	4.1	3.8	2.4	·
Interest Coverage	·	·	67.4	925.0	203.3	-8.5	71.0	·

효율성 2

EPSN의 연간 효율성 데이터
지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover		0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	·
Receivables Turnover		4.7	5.3	4.7	11.9	10.0	5.9	5.7	·

주당 5

EPSN의 연간 주당 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$4.12	$4.39	$4.54	$4.51	$3.35	$2.88	$2.85	·
Revenue / Share	$2.24	$1.44	$1.37	$2.99	$1.78	$0.97	$0.98	·
Cash Flow / Share	$0.90	$0.77	$0.81	$1.62	$0.84	$0.59	$0.48	·
Cash / Share	$0.30	$0.30	$0.61	$1.96	$1.12	$0.55	$0.52	·
EPS (TTM)	$-0.25	$0.09	$0.31	$1.51	$0.49	$0.03	$0.32	$0.24

성장률 7

EPSN의 연간 성장률 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue YoY	63.6%	2.6%	-56.1%	65.0%	73.6%	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-9.7%	-9.4%	8.0%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	16.1%	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	-71.0%	-79.5%	208.2%	1533.3%	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	-43.2%	117.8%	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	-72.2%	-80.4%	204.1%	1228.6%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	-45.1%	99.5%	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 9

EPSN의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$52M	$32M	$31M	$70M	$42M	$24M	$27M	$30M
Net Income TTM	$-6M	$2M	$7M	$35M	$12M	$875.2K	$9M	$7M
Market Cap	$140M	$137M	$113M	$153M	$134M	$89M	$88M	·
P/E	-18.6	69.0	16.4	4.4	11.6	123.7	10.3	18.2
P/S	2.7	4.3	3.7	2.2	3.2	3.6	3.3	·
P/B	1.1	1.4	1.1	1.5	1.7	1.3	1.2	·
P / Tangible Book	1.1	1.4	1.1	1.5	1.7	1.3	·	·
P / Cash Flow	6.8	8.1	6.2	4.0	6.7	6.0	6.8	·
Earnings Yield	-5.4%	1.5%	6.1%	22.8%	8.6%	0.81%	9.7%	5.5%

손익계산서 14

EPSN의 분기별 손익계산서 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$18M	$26M	$15M	$9M	$12M	$16M	$9M	$7M	$7M	$8M	$9M	$6M	$7M	$9M	$15M	$21M
Operating Expenses	$10M	$15M	$34M	$8M	$11M	$9M	$8M	$7M	$6M	$7M	$7M	$6M	$7M	$6M	$5M	$7M
Operating Income	$8M	$11M	$-19M	$606.0K	$828.8K	$7M	$611.3K	$240.6K	$1M	$1M	$2M	$746.8K	$-353.3K	$3M	$10M	$14M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$8.8K	$8.8K	·	$8.8K	$34.4K	$28.4K	$17.2K	$17.5K
Interest Income	$24.8K	$45.5K	$70.9K	$84.9K	$17.2K	$15.3K	$57.4K	$60.7K	$108.9K	$266.3K	$364.5K	$384.7K	$433.2K	$490.8K	$326.1K	$89.6K
Other Non-op	$-208.7K	$16.4K	$44.6K	$5.3K	$-10.8K	$-22.5K	$-34.3K	$10.0K	$101.6K	$-533	$-812	$468	$3.1K	$1.6K	$427	$-32.8K
Pretax Income	$10M	$997.2K	$-16M	$2M	$3M	$6M	$-13.1K	$734.4K	$1M	$2M	$4M	$1M	$676.7K	$5M	$11M	$14M
Income Tax	$2M	$267.7K	$-4M	$576.5K	$2M	$2M	$747.6K	$368.4K	$459.0K	$54.0K	$917.2K	$710.2K	$246.1K	$1M	$2M	$4M
Net Income	$7M	$729.4K	$-12M	$1M	$2M	$4M	$-760.8K	$366.0K	$815.7K	$2M	$3M	$388.8K	$430.6K	$4M	$9M	$10M
EPS (Basic)	$0.24	$0.02	$-0.55	$0.05	$0.07	$0.18	$-0.04	$0.02	$0.04	$0.07	$0.12	$0.02	$0.02	$0.15	$0.40	$0.42
EPS (Diluted)	$0.23	$0.02	$-0.55	$0.05	$0.07	$0.18	$-0.04	$0.02	$0.04	$0.07	$0.12	$0.02	$0.02	$0.15	$0.42	$0.41
Shares (Basic)	30,248,522	30,239,980	-43,022,714	22,017,310	22,017,310	22,008,766	-43,934,201	21,948,519	21,921,752	21,994,207	-45,362,427	22,118,984	22,749,322	22,990,893	-46,946,684	23,011,729
Shares (Diluted)	30,414,909	30,262,466	-43,450,994	22,159,532	22,202,315	22,109,819	-44,248,697	22,155,292	22,029,475	21,994,207	-45,478,710	22,178,686	22,783,987	23,027,684	-47,448,020	23,169,658
EBITDA	$8M	$11M	·	$606.0K	$828.8K	$7M	·	$240.6K	$1M	$1M	·	$746.8K	$-353.3K	$3M	·	$14M

대차대조표 18

EPSN의 분기별 대차대조표 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$11M	$8M	$9M	$13M	$10M	$7M	$7M	$8M	$9M	$2M	$13M	$12M	$9M	$19M	$45M	$40M
Receivables	$17M	$17M	$16M	$5M	$5M	$8M	$6M	$4M	$5M	$5M	$6M	$4M	$4M	$5M	$7M	$10M
Other Current Assets	$1M	$2M	$2M	$966.0K	$396.3K	$647.3K	$792.0K	$865.8K	$414.7K	$619.5K	$763.3K	$920.2K	$391.0K	$496.7K	$632.2K	$775.6K
Current Assets	$34M	$30M	$33M	$19M	$17M	$16M	$14M	$15M	$15M	$23M	$41M	$38M	$44M	$56M	$55M	$51M
PP&E (Net)	$200M	$194M	$192M	$106M	$106M	$109M	$105M	$106M	$104M	$101M	$80M	$78M	$77M	$67M	$68M	$68M
Total Assets	$236M	$226M	$228M	$126M	$124M	$126M	$120M	$122M	$121M	$125M	$124M	$120M	$121M	$125M	$124M	$120M
Accounts Payable	$19M	$8M	$11M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M
Current Liabilities	$35M	$28M	$25M	$10M	$7M	$9M	$7M	$7M	$6M	$10M	$8M	$5M	$4M	$6M	$6M	$11M
Capital Leases	$202.0K	$271.0K	$340.1K	$266.3K	$296.2K	$326.5K	$355.8K	$385.7K	$415.8K	$446.2K	$476.9K	$498.2K	$519.7K	$541.4K	$0	·
Deferred Tax	$16M	$13M	$13M	$12M	$12M	$12M	$13M	$12M	$11M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$10M
Total Liabilities	$107M	$102M	$104M	$26M	$23M	$26M	$24M	$23M	$21M	$25M	$23M	$20M	$19M	$20M	$20M	$24M
Paid-in Capital	$15M	$14M	$14M	$13M	$13M	$13M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M
Retained Earnings	$-49M	$-54M	$-53M	$-39M	$-39M	$-39M	$-42M	$-39M	$-38M	$-38M	$-38M	$-39M	$-38M	$-37M	$-39M	$-47M
Treasury Stock	·	·	·	·	·	·	·	$627.5K	·	·	$360.3K	·	$497.8K	$252.1K	$0	$3M
AOCI	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M
Stockholders' Equity	$130M	$124M	$125M	$100M	$100M	$100M	$97M	$98M	$100M	$100M	$101M	$99M	$103M	$105M	$104M	$96M
Liabilities + Equity	$236M	$226M	$228M	$126M	$124M	$126M	$120M	$122M	$121M	$125M	$124M	$120M	$121M	$125M	$124M	$120M
Shares Outstanding	30,248,617	30,239,980	30,239,980	22,058,574	22,017,405	22,008,766	22,008,766	21,848,687	21,921,850	21,913,202	22,151,848	22,126,800	22,554,169	22,879,224	23,117,144	23,011,608

현금 흐름 9

EPSN의 분기별 현금 흐름 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Stock-based Comp	$547.5K	$547.5K	$596.6K	$376.6K	$385.8K	$385.8K	$300.1K	$309.1K	$313.6K	$321.6K	$219.1K	$439.7K	$179.7K	$179.7K	$184.1K	$500.6K
Deferred Tax	$2M	$265.2K	$793.5K	$103.2K	$-458.2K	$-321.5K	$600.5K	$638.8K	$-31.7K	$-23.0K	$-251.5K	$957.7K	$242.4K	$-12.1K	$272.1K	$120.5K
Operating Cash Flow	$12M	$10M	$-277.0K	$4M	$8M	$9M	$5M	$3M	$5M	$4M	$4M	$4M	$3M	$8M	$9M	$14M
Investing Cash Flow	$-2M	$-4M	$-51M	$313.8K	$-4M	$-7M	$-6M	$-1M	$2M	$-12M	$-1M	$3M	$-9M	$-31M	$-2M	$-715.8K
Stock Repurchased	·	·	$0	$0	$0	$0	$0	$627.5K	$0	$1M	$360.3K	$3M	$2M	$1M	$0	$2M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$-1M	·	·	·	$-1M	·	·
Financing Cash Flow	$-7M	$-7M	$48M	$-1M	$-1M	$-1M	$-1M	$-2M	$-1M	$-3M	$-2M	$-4M	$-3M	$-3M	$-1M	$-4M
Net Change in Cash	$3M	$-1M	$-4M	$3M	$3M	$372.9K	$-2M	$-706.5K	$6M	$-11M	$880.6K	$3M	$-10M	$-26M	$5M	$9M
Taxes Paid	·	·	·	·	·	·	·	$-127.4K	·	·	·	$10.3K	·	·	$14M	$-5M

수익성 7

EPSN의 분기별 수익성 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	45.9%	42.2%	·	6.8%	7.1%	44.4%	·	3.3%	16.0%	17.6%	·	11.8%	-5.4%	35.5%	·	67.8%
Net Margin	39.1%	2.9%	·	11.9%	13.4%	24.9%	·	5.0%	11.2%	18.9%	·	6.2%	6.6%	37.7%	·	45.2%
Pretax Margin	52.4%	3.9%	·	18.4%	29.1%	35.2%	·	10.1%	17.4%	19.5%	·	17.4%	10.4%	51.9%	·	63.6%
EBITDA Margin	45.9%	42.2%	·	6.8%	7.1%	44.4%	·	3.3%	16.0%	17.6%	·	11.8%	-5.4%	35.5%	·	67.8%
ROA	4.0%	0.41%	·	0.86%	1.3%	3.2%	·	0.30%	0.67%	1.2%	·	0.32%	0.37%	3.1%	·	8.9%
ROE	6.2%	0.65%	·	1.1%	1.6%	4.0%	·	0.37%	0.81%	1.5%	·	0.40%	0.45%	3.7%	·	11.5%
ROIC	4.8%	6.4%	·	0.39%	0.38%	5.1%	·	0.12%	0.75%	1.4%	·	0.27%	-0.22%	2.3%	·	10.7%

유동성 및 지급능력 3

EPSN의 분기별 유동성 및 지급능력 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.0	1.1	·	1.9	2.2	1.7	·	2.0	2.5	2.3	·	7.3	10.0	9.9	·	4.8
Quick Ratio	0.8	0.9	·	1.7	2.1	1.6	·	1.7	2.2	0.8	·	3.2	3.2	4.2	·	4.8
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	133.3	160.4	·	85.3	-10.3	116.9	·	822.5

효율성 2

EPSN의 분기별 효율성 데이터
지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2
Receivables Turnover		1.6	2.1	·	2.0	2.2	2.5	·	1.7	1.6	1.6	·	0.9	0.9	1.7	·	2.4

주당 5

EPSN의 분기별 주당 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$4.29	$4.10	·	$4.54	$4.55	$4.53	·	$4.50	$4.55	$4.56	·	$4.49	$4.55	$4.60	·	$4.18
Revenue / Share	$0.60	$0.85	·	$0.41	$0.52	$0.73	·	$0.33	$0.33	$0.36	·	$0.28	$0.29	$0.41	·	$0.92
Cash Flow / Share	·	$0.33	·	·	·	$0.39	·	·	·	$0.17	·	·	·	$0.33	·	·
Cash / Share	$0.37	$0.26	·	$0.58	$0.45	$0.31	·	$0.38	$0.39	$0.11	·	$0.56	$0.42	$0.84	·	$1.75
EPS (TTM)	$0.37	$0.32	·	$0.32	$0.31	$0.31	·	$0.15	$0.15	$0.26	·	$0.60	$1.02	$1.24	·	$1.15

가치 평가 (TTM) 9

EPSN의 분기별 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$64M	$62M	·	$44M	$42M	$39M	·	$29M	$28M	$30M	·	$43M	$57M	$64M	·	$68M
Net Income TTM	$10M	$7M	·	$7M	$7M	$7M	·	$3M	$3M	$6M	·	$14M	$24M	$30M	·	$27M
Market Cap	$164M	$186M	·	$111M	$162M	$155M	·	$128M	$119M	$121M	·	$117M	$120M	$122M	·	$145M
P/E	14.6	19.2	·	15.8	23.8	22.8	·	39.1	36.3	21.2	·	8.8	5.2	4.3	·	5.5
P/S	2.5	3.0	·	2.5	3.8	4.0	·	4.4	4.3	4.0	·	2.7	2.1	1.9	·	2.1
P/B	1.3	1.5	·	1.1	1.6	1.6	·	1.3	1.2	1.2	·	1.2	1.2	1.2	·	1.5
P / Tangible Book	1.3	1.5	·	1.1	1.6	1.6	·	1.3	1.2	1.2	·	1.2	1.2	1.2	·	1.5
P / Cash Flow	·	18.4	·	·	·	18.1	·	·	·	32.6	·	·	·	16.1	·	·
Earnings Yield	6.8%	5.2%	·	6.3%	4.2%	4.4%	·	2.6%	2.8%	4.7%	·	11.4%	19.1%	23.2%	·	18.2%

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서

	2025-12-31	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
매출	$52M	—	—	$32M	—
영업이익률 %	-20.4%	—	—	10.9%	—
순이익	$-6M	—	—	$2M	—
희석 EPS	$-0.25	—	—	$0.09	—

대차대조표

	2025-12-31	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
유동비율	1.3	—	—	2.0	—
당좌 비율	1.0	—	—	1.8	—

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

BOUNCE_UP @ $5.07 RR 1.50 9월 19

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기관 투자자 (13F) 108개의 제출자 · $106.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
21 (+2 이전 분기 대비)	12 (+1 이전 분기 대비)	38 (+7 이전 분기 대비)	22 (-5 이전 분기 대비)	+735K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Solas Capital Management, LLC	$18,776,817	3,470,761	17.66%	주식
Yorktown Energy Partners XI, L.P.	$15,524,320	2,869,560	14.60%	주식
Yorktown Energy Partners X, L.P.	$14,372,774	2,656,705	13.52%	주식
YORKTOWN ENERGY PARTNERS IX, L.P.	$6,389,881	1,181,124	6.01%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5,097,118	942,166	4.79%	주식
VANGUARD GROUP INC	$4,435,524	955,932	4.17%	주식
Ballast Asset Management, LP	$4,362,202	806,322	4.10%	주식
PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE	$4,004,000	650,000	3.77%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$3,818,346	705,794	3.59%	주식
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$2,742,221	506,880	2.58%	주식
LPL Financial LLC	$2,727,673	504,191	2.56%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2,648,419	489,321	2.49%	주식
Clayton Partners LLC	$1,990,626	367,953	1.87%	주식
STATE STREET CORP	$1,830,906	338,430	1.72%	주식
Dalton Investments, Inc.	$1,352,500	250,000	1.27%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$1,306,986	241,587	1.23%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$1,200,452	221,895	1.13%	주식
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$1,089,899	199,981	1.02%	주식
CREDIT AGRICOLE S A	$992,735	183,500	0.93%	주식
MCINTYRE FREEDMAN & FLYNN INVESTMENT ADVISERS INC	$943,504	174,400	0.89%	주식
De Lisle Partners LLP	$899,451	166,411	0.85%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$880,921	162,832	0.83%	주식
Verdence Capital Advisors LLC	$781,534	144,461	0.73%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$748,089	138,279	0.70%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$739,607	136,711	0.70%	주식
BlackRock, Inc.	$534,367	98,774	0.50%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$474,440	87,697	0.45%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$438,361	81,028	0.41%	주식
J.W. COLE ADVISORS, INC.	$434,964	80,400	0.41%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$395,384	73,084	0.37%	주식
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$379,712	70,187	0.36%	주식
Odyssean, LLC	$261,152	48,272	0.25%	주식
Empowered Funds, LLC	$258,122	47,712	0.24%	주식
FMR LLC	$231,591	42,808	0.22%	주식
Abel Hall, LLC	$221,415	40,927	0.21%	주식
BARCLAYS PLC	$217,916	40,280	0.20%	주식
Nuveen, LLC	$215,394	39,814	0.20%	주식
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT	$156,751	28,974	0.15%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$145,356	26,868	0.14%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$135,095	24,971	0.13%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$131,490	24,305	0.12%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$131,187	24,249	0.12%	주식
Mariner, LLC	$122,033	22,556	0.11%	주식
Vanguard Personalized Indexing Management, LLC	$118,544	21,912	0.11%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$113,129	20,911	0.11%	주식
IEQ CAPITAL, LLC	$108,800	20,111	0.10%	주식
DEUTSCHE BANK AG\	$107,713	19,910	0.10%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$107,307	19,835	0.10%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$106,193	19,629	0.10%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$102,536	18,953	0.10%	주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$90,061	16,647	0.08%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$84,660	15,650	0.08%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$71,456	11,600	0.07%	주식
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/	$66,965	12,378	0.06%	주식
Ethic Inc.	$59,878	11,068	0.06%	주식
PNC Financial Services Group, Inc.	$58,774	10,864	0.06%	주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$53,018	9,800	0.05%	주식
SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC	$51,722	11,147	0.05%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$50,838	9,397	0.05%	주식
Vanguard Global Advisers, LLC	$46,613	8,616	0.04%	주식
TD Waterhouse Canada Inc.	$45,566	8,349	0.04%	주식
CITIGROUP INC	$45,049	8,327	0.04%	주식
MARSHALL WACE, LLP	$42,123	7,786	0.04%	주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$39,542	7,309	0.04%	주식
Invesco Ltd.	$39,498	7,301	0.04%	주식
CWM, LLC	$32,094	5,210	0.03%	주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey	$24,107	4,456	0.02%	주식
Tower Research Capital LLC (TRC)	$21,921	4,052	0.02%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$15,868	2,933	0.01%	주식
Arax Advisory Partners	$11,264	2,082	0.01%	주식
Ameritas Investment Partners, Inc.	$10,636	1,966	0.01%	주식
Legal & General Group Plc	$9,446	1,746	0.01%	주식
GAMMA Investing LLC	$9,408	1,739	0.01%	주식
UBS Group AG	$9,262	1,712	0.01%	주식
Integrated Wealth Concepts LLC	$7,224	1,335	0.01%	주식
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH	$5,410	1,000	0.01%	주식
MORGAN STANLEY	$4,328	800	0.00%	주식
Allworth Financial LP	$3,928	726	0.00%	주식
Farther Finance Advisors, LLC	$3,758	694	0.00%	주식
Essential Partners LLC	$2,911	538	0.00%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2,689	497	0.00%	주식
Private Wealth Management Group, LLC	$2,127	393	0.00%	주식
IFP Advisors, Inc	$2,121	392	0.00%	주식
Sterling Capital Management LLC	$2,029	375	0.00%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$2,000	366	0.00%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$1,389	253	0.00%	주식
Cornerstone Planning Group LLC	$1,211	214	0.00%	주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	$1,084	176	0.00%	주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$882	163	0.00%	주식
SEI INVESTMENTS CO	$690	125	0.00%	주식
RMG Wealth Management LLC	$594	100	0.00%	주식
Physician Wealth Advisors, Inc.	$520	96	0.00%	주식
Bogart Wealth, LLC	$509	94	0.00%	주식
SBI Securities Co., Ltd.	$395	73	0.00%	주식
EverSource Wealth Advisors, LLC	$384	71	0.00%	주식
Parkworth Wealth Management, Inc.	$273	37	0.00%	주식
Fortitude Family Office, LLC	$200	37	0.00%	주식
True Wealth Design, LLC	$168	31	0.00%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$135	25	0.00%	주식
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/	$108	19,933	0.00%	주식

회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 12 이사

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	순매수/매도 12개월
Jason Stabell	Chief Executive Officer	2026년 7월 2일 A	549,682	13	$707,262
RALEIGH MICHAEL PATRICK	Chief Executive Officer	2022년 4월 12일 X	478,834	0	$0
Andrew Williamson	Chief Financial Officer	2026년 7월 2일 A	199,276	2	$118,150
Bruce Lane Bond	Chief Financial Officer	2022년 4월 6일 A	97,991	0	$0
Henry N. Clanton	Chief Operating Officer	2026년 1월 22일 A	176,250	0	$0
Nicola L Maddox	이사	2026년 3월 27일 F	42,212	0	$0
Jason Stankowski	이사	2026년 1월 22일 A	58,069	0	$0
David W Winn	이사	2026년 1월 22일 A	70,435	0	$0
Tracy B Stephens	이사	2026년 1월 22일 A	99,335	0	$0
John Lovoi	이사	2026년 1월 22일 A	122,617	0	$0
Bryan H. Lawrence	이사	2025년 11월 21일 A	2,869,560	0	$0
Jack E. Vaughn	이사	2025년 11월 14일 A	2,148	0	$0
Stephen Finlayson	이사	2023년 7월 3일 A	47,404	0	$0
Jacob Roorda	이사	2023년 7월 3일 A	106,804	0	$0
Ryan Roebuck	이사	2020년 12월 31일 A	96,525	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Yorktown Energy Partners XI, L.P., Yorktown XI Company LP, Yorktown XI Associates LLC	2025년 11월 25일	9.57%	최초 제출	—	SEC
Yorktown Energy Partners X, L.P., Yorktown X Company LP, Yorktown X Associates LLC	2025년 11월 25일	8.86%	최초 제출	—	SEC
Paragon Associates and Paragon Associates II Joint Venture, Paragon JV Partners, LLC, Bradbury Dyer III ×2 제출 서류	2023년 6월 12일	—	최초 제출	—	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 27 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
IWC · iShares Trust	0.03%	68,992 SH	2026년 8월 8일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	16,235 SH	2026년 8월 8일	일간
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust	0.01%	12,783 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWN · iShares Trust	0.01%	182,742 SH	2026년 8월 8일	일간
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.00%	97,485 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.00%	100,085 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.00%	49,243 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.00%	20,256 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0.00%	8,804 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ITWO · ProShares Trust	0.00%	1,014 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.00%	338,317 SH	2026년 8월 8일	일간
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.00%	105,624 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
UWM · ProShares Trust	0.00%	793 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
URTY · ProShares Trust	0.00%	800 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWO · iShares Trust	0.00%	28,409 SH	2026년 8월 8일	일간
HDG · ProShares Trust	0.00%	20 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.00%	327 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	20,306 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,586 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	306,173 SH	2026년 8월 8일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	624,776 SH	2026년 8월 8일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	116,509 SH	2026년 8월 8일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	2,114 SH	2026년 8월 8일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	1,853 SH	2026년 8월 8일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	401 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	8 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	16 NS	2026년 4월 30일	N-PORT

EPSN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

EPSN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

이동 평균 및 오버레이

거래량

오실레이터

모멘텀 및 추세

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

EPSN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

기관 투자자 (13F) 108개의 제출자 · $106.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 12 이사

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

ETF 보유 현황 27 ETF 보유