S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -16.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -24.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

04
Technology 58.8%
Healthcare 29.9%
Energy 5.3%
Industrials 2.3%
Communication Services 1.0%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $336,426,500 52.98% 30,950,000 $56,621,829 상승 ×6
KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock $33,845,142 5.33% 6,834,504 $-3,676,285
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $15,200,000 2.39% 9,500,000 $2,090,000
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $14,610,000 2.30% 1,000,000 $1,310,000
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13,500,010 2.13% 286,990 $9,720,123 상승 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $12,127,500 1.91% 250,000 $-2,780,000
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $11,352,000 1.79% 2,200,000 $-1,848,000
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $11,235,574 1.77% 203,543 $6,892,996 상승 ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $10,877,146 1.71% 600,284 상승 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,807,310 1.70% 290,441 $900,646 하락 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,670,519 1.68% 570,311 $8,864,166 상승 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,635,751 1.67% 130,484 $2,660,436 상승 ×3
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $10,222,782 1.61% 295,627 $3,962,271 상승 ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $9,953,950 1.57% 189,979 $4,303,740 상승 ×4
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $9,861,137 1.55% 255,934 $4,433,423 상승 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,566,950 1.35% 35,000 콜 옵션 $2,651,250
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $8,391,531 1.32% 764,256 $5,070,583 상승 ×2
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,921,352 1.25% 356,657 $3,241,419 상승 ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,704,847 1.21% 97,173 $4,568,788 상승 ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,629,037 1.20% 205,579 $2,052,534 상승 ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $7,319,721 1.15% 201,036 $3,977,008 상승 ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $7,310,006 1.15% 19,668 $2,229,368
ANNX Annexon, Inc. - common stock $7,094,418 1.12% 1,242,455 $-65,783 하락 ×4
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6,707,188 1.06% 64,110 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6,665,000 1.05% 250,000 $-18,700,489 하락 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6,073,191 0.96% 86,996 $-1,340,321 하락 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,350,751 0.84% 297,926 $932,261 하락 ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,247,238 0.67% 167,875 $1,027,997 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3,339,000 0.53% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $3,294,000 0.52% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 0.47% 93,819 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,545,000 0.40% 10,000 $1,036,800
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2,445,431 0.39% 250,300 콜 옵션 $2,166,931 상승 ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,116,000 0.33% 400,000 상승 ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,855,500 0.29% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1,598,988 0.25% 46,516 $437,143 상승 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,356,458 0.21% 56,052 상승 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,092,705 0.17% 75,100 콜 옵션 상승 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152,660 0.02% 8,500 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PATH $336,426,500 52.98% ×6 상승
ARWR $10,635,751 1.67% ×3 상승
ALKS $9,953,950 1.57% ×4 상승
DYN $7,921,352 1.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALKT $10,877,146 600,284 1.71%
CELC $6,707,188 64,110 1.06%
RARE $3,339,000 100,000 0.53%
SLN $3,294,000 300,000 0.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) $2,960,928 93,819 0.47%
ACRS $2,116,000 400,000 0.33%
AGIO $1,855,500 50,000 0.29%
GLUE $1,356,458 56,052 0.21%
TENX $1,092,705 75,100 0.17%
AMLX $152,660 8,500 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PATH 추가 매수 +5.7M +$56.6M
WBD 축소함 -674K -$18.7M
DFTX 추가 매수 +87K +$9.7M
MBX 추가 매수 +58K +$6.9M
SLN 추가 매수 +134K +$5.1M
IONS 추가 매수 +55K +$4.6M
IMVT 추가 매수 +37K +$4.4M
ALKS 추가 매수 +30K +$4.3M
HRMY 추가 매수 +82K +$4.0M
PHVS 추가 매수 +74K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2025년 12월 31일 799,861 $64,940,715
INFA 2025년 6월 30일 800,000 $13,960,000 더 이상 추적하지 않음
TARS 2025년 12월 31일 125,000 $7,428,750 -10.8%
PRAX 2026년 6월 30일 15,952 $5,139,575 -11.7%
RAPT 2026년 3월 31일 131,770 $4,463,050 더 이상 추적하지 않음
SRRK 2025년 12월 31일 117,882 $4,389,926 6.3%
TECX 2025년 12월 31일 243,728 $3,824,092 8.1%
FOLD 2026년 3월 31일 260,771 $3,713,379 더 이상 추적하지 않음
SLNO 2026년 6월 30일 102,125 $3,419,145 더 이상 추적하지 않음
ABVX 2025년 12월 31일 30,000 $2,547,000 -31.1%
MPLT 2026년 6월 30일 112,115 $2,279,298 -72.6%
ACAD 2025년 12월 31일 86,071 $1,836,755 -25.3%
HBM 2025년 12월 31일 117,500 $1,780,247 37.0%
ZVRA 2026년 3월 31일 192,518 $1,724,961 7.2%
CCJ 2025년 12월 31일 16,015 $1,343,752 -6.9%
AARD 2026년 6월 30일 316,621 $1,193,661 -13.4%
RLAY 2025년 12월 31일 223,123 $1,164,702 124.1%
AVDL 2026년 3월 31일 43,763 $943,093 더 이상 추적하지 않음
BVN 2025년 6월 30일 55,500 $867,465 91.2%
OTLY 2025년 6월 30일 81,210 $798,294 -11.1%
TECK 2025년 12월 31일 18,068 $793,005 43.2%
KROS 2025년 12월 31일 43,000 $680,260 -44.2%
LAR 2025년 12월 31일 200,000 $668,000 -1.6%
RARE 2025년 12월 31일 17,718 $532,957 -33.8%
WBI 2025년 12월 31일 20,000 $504,400 44.2%
NXE 2025년 12월 31일 42,000 $375,900 -2.2%
SQM 2025년 9월 30일 7,700 $271,579 50.1%
VYNE 2025년 9월 30일 115,384 $190,384 더 이상 추적하지 않음
DSXWS 2025년 12월 31일 233,400 $22,757 더 이상 추적하지 않음
SONWQ 2025년 12월 31일 18,898 $204 더 이상 추적하지 않음