$14.54
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 46K
8
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$238.1M
P/E
7.6
ROE
35.8%
마진
15.7%
D/E
4.41
Beta
0.47
배당 수익률
1.19%
52W
$13–$22
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $-0.27
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $-0.27 | — | — |
| 12월 2025 | $1.07 | $1.08 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.72 | $0.73 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.56 | $0.75 | +$0.19 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 36.3% | 33.4% | 36.3% | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
| P/E (TTM) | 7.83 | 9.48 | 7.70 | 7.48 | 6.75 | 7.57 |
| Net Margin | 21.5% | 12.2% | 14.8% | 14.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 6.53 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 |
| Current Ratio | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.0%
P/S (TTM)
1.19
P/B
2.8
EPS (TTM)
$2.22
CF/Share
$-0.92
매출 성장률 3년
-1.3%
52W High
$22.40
52W Low
$13.08
$13.08
52주 범위
$22.40
Як KINS виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка KINS vs аналоги Insurance
P/E
7.6
▼
37%
아래
동종업체
(12.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▲
22%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
2.8
▲
75%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
23%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість KINS vs аналоги Insurance
ROE
35.8%
▲
191%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
15.7%
▲
96%
위
동종업체
(8.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(35.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
8.0%
▲
360%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя KINS vs аналоги Insurance
D/E ratio
4.4
▼
73%
아래
동종업체
(16.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
18%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів KINS
KINS
동종업체 중앙값
업종
KINS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio