NODK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격

$15.25

시가총액

$313M

P/E (TTM)

-30.5

EPS (TTM)

$-0.50

매출 (TTM)

$285M

배당 수익률

2.1%

ROE

-4.3%

부채/자본

—

52주 범위

$12 – $17

NODK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $285M

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS $-0.50

2017-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름 $-15M

2016-12-31 → 2025-12-31

마진 -3.6%

2017-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

P/E (TTM)

-30.5

12.2

P/S (TTM)

1.1

1.4

P/B

1.3

1.8

Price / FCF (주가 / FCF)

-20.2

—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

Gross Margin (매출 총이익률)

24.5%

69.0%

Net Profit Margin (순이익률)

-3.6%

13.0%

ROA

-2.0%

5.6%

ROE

-4.3%

15.8%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

Revenue YoY (매출 YoY)

-12.3%

—

Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)

2.1%

—

Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)

-1.4%

—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

EPS (Diluted) (EPS (희석))

$-0.50

—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표

5년 추세

NODK

동종업계 중앙값

Payout Ratio (지급 비율)

-64.6%

—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률

2.1%

지급 비율

-64.6%

5년 배당 CAGR

—

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

기간	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2022년 12월 31일	$0.04	—	—

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
NODK	$273M	-26.6	-12.3%	-3.6%	-4.3%	24.5%
ITIC	$471M	13.4	5.6%	12.9%	13.2%	—
AMSF	$722M	15.6	2.7%	14.9%	18.2%	—
AII	$408M	3.7	35.3%	36.0%	31.2%	—
ACIC	$616M	5.9	13.1%	31.9%	35.0%	—
GBLI	—	16.2	2.0%	5.6%	3.6%	—
KINS	$242M	5.8	38.5%	19.0%	37.5%	—
KWY	—	—	—	—	—	—
MBI	—	-2.0	90.5%	-221.2%	8.2%	—
OSG	$350M	-1.3	6.5%	-103.1%	-34.2%	—

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 11

NODK의 연간 손익계산서 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$285M	$325M	$304M	$268M	$324M	$306M	$271M	$212M	$189M	$164M	$146M
Gross Profit	$70M	$103M	$106M	$30M	$83M	$115M	$77M	$77M	$57M	$34M	$56M
Operating Expenses	$297M	$315M	$283M	$321M	$313M	$254M	$237M	$173M	$167M	$158M	$120M
Pretax Income	$-12M	$10M	$21M	$-53M	$11M	$53M	$34M	$39M	$22M	$6M	$26M
Income Tax	$-2M	$4M	$716.0K	$-14M	$3M	$11M	$7M	$8M	$6M	$1M	$8M
Net Income	$-10M	$-6M	$-5M	$-53M	$8M	$40M	$26M	$31M	$16M	$5M	$17M
EPS (Basic)	$-0.50	$-0.29	$-0.26	$-2.49	$0.39	$1.86	$1.19	$1.39	$0.71	·	·
EPS (Diluted)	$-0.50	$-0.29	$-0.26	$-2.49	$0.39	$1.84	$1.19	$1.39	$0.71	·	·
Shares (Basic)	20,991,331	20,968,545	21,159,073	21,333,389	21,424,060	21,772,475	22,179,747	22,358,858	22,512,401	·	·
Shares (Diluted)	20,991,331	21,089,171	21,235,605	21,333,389	21,656,426	21,942,470	22,265,348	22,385,754	22,512,629	·	·
EBITDA	·	·	·	$708.0K	$694.0K	$709.0K	$538.0K	$492.0K	$500.0K	$441.0K	·

대차대조표 22

NODK의 연간 대차대조표 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$52M	$51M	$41M	$47M	$71M	$101M	$62M	$69M	$28M	$18M	$15M
Short-term Investments	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	$500.0K	·
PP&E (Net)	$7M	$8M	$10M	$10M	$10M	$10M	$8M	$7M	$6M	$5M	$5M
PP&E (Gross)	$18M	$19M	$22M	$21M	$21M	$21M	$18M	$18M	$17M	$16M	$16M
Accum. Depreciation	$11M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$10M	$11M	$11M	$12M	$11M
Goodwill	·	·	$3M	$9M	$9M	$9M	$3M	$5M	$3M	$3M	$3M
Intangibles	·	·	$7M	$8M	$8M	$9M	$284.0K	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$12M	$11M	$11M	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Assets	$506M	$527M	$655M	$614M	$652M	$618M	$508M	$458M	$377M	$279M	$259M
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M	$3M	$3M
Deferred Tax	·	·	·	·	$6M	$9M	$5M	$124.0K	$2M	$2M	$4M
Total Liabilities	$266M	$282M	$404M	$361M	$304M	$269M	$198M	$183M	$121M	$125M	$109M
Long-term Debt	$2M	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M	$3M	·
Common Stock	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	·	·
Paid-in Capital	·	·	$96M	$96M	$98M	$98M	$96M	$94M	$93M	·	·
Retained Earnings	$191M	$202M	$208M	$214M	$267M	$259M	$218M	$184M	$153M	$140M	$135M
Treasury Stock	$36M	$34M	$35M	$29M	$26M	$24M	$12M	$11M	$8M	·	·
AOCI	$-11M	$-18M	$-21M	$-29M	$5M	$13M	$6M	$6M	$16M	$10M	$11M
Stockholders' Equity	$240M	$245M	$250M	$253M	$347M	$349M	$310M	$276M	$256M	$153M	$150M
Liabilities + Equity	$506M	$527M	$655M	$614M	$652M	$618M	$508M	$458M	$377M	$279M	$259M
Shares Outstanding	20,554,144	20,673,268	20,599,908	21,076,255	21,219,808	21,318,638	22,119,380	22,192,894	22,760,000	0	·

현금 흐름 16

NODK의 연간 현금 흐름 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	·	·	·	$708.0K	$694.0K	$709.0K	$538.0K	$492.0K	$500.0K	$441.0K	$523.0K
Stock-based Comp	$828.0K	$238.0K	$1M	$-40.0K	$2M	$2M	$2M	$1M	$423.0K	·	·
Deferred Tax	$-1M	$2M	$-2M	$-4M	$-1M	·	·	$-692.0K	$-2M	$-85.0K	$378.0K
Amort. of Intangibles	$100.0K	·	$33.0K	$50.0K	$472.0K	$5M	$2M	$4M	·	$57.0K	$52.0K
Other Non-cash	·	·	·	$22M	$18M	$8M	$-3M	$-11M	$4M	$2M	·
Operating Cash Flow	$-15M	$39M	$51M	$-15M	$29M	$51M	$26M	$21M	$18M	$7M	$17M
CapEx	$217.0K	$991.0K	$661.0K	$878.0K	$739.0K	$616.0K	$1M	$2M	$1M	$548.0K	$531.0K
Investing Cash Flow	$19M	$-5M	$-9M	$25M	$-48M	$200.0K	$-30M	$23M	$-92M	$-4M	$-24M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	$93M	·	·
Stock Repurchased	·	·	·	$4M	$4M	$12M	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	·	·	$-4M	·	·	·	·	$93M	·	·
Dividends Paid	$7M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-3M	$-4M	$-7M	$-18M	$-11M	$-12M	$-2M	$-3M	$83M	·	·
Net Change in Cash	·	·	$10M	$-24M	$-30M	$39M	$-7M	$41M	$9M	$4M	$-7M
Taxes Paid	$4M	$3M	$-11M	$2M	$4M	·	·	·	·	$4M	$10M
Free Cash Flow	$-15M	$38M	$25M	$-32M	$28M	$50M	$24M	$19M	$17M	$7M	·

수익성 6

NODK의 연간 수익성 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	24.5%	31.6%	29.2%	10.4%	25.7%	37.6%	28.3%	36.1%	30.0%	·	·
Net Margin	-3.6%	-1.9%	-1.5%	-16.4%	2.6%	13.2%	9.8%	14.6%	8.5%	2.8%	·
Pretax Margin	-4.3%	3.1%	-1.2%	-21.3%	3.5%	17.2%	12.5%	18.2%	11.6%	3.7%	·
EBITDA Margin	·	·	·	0.22%	0.21%	0.23%	0.20%	0.23%	0.26%	0.27%	·
ROA	-2.0%	-1.0%	-0.86%	-8.4%	1.3%	7.2%	5.5%	7.4%	4.9%	1.7%	·
ROE	-4.3%	-2.5%	-2.3%	-21.1%	2.4%	12.0%	8.8%	11.4%	6.5%	3.0%	·

유동성 및 지급능력 1

NODK의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Debt / Equity		·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·

효율성 1

NODK의 연간 효율성 데이터
지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover		0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	·

주당 5

NODK의 연간 주당 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$11.69	$11.83	$12.16	$12.01	$16.37	$16.36	$14.01	$12.43	$11.44	·	·
Revenue / Share	$13.58	$15.42	$17.28	$15.21	$14.96	$13.96	$12.16	$9.49	$8.40	·	·
Cash Flow / Share	$-0.73	$1.83	$1.23	$-1.42	$1.35	$2.32	$1.15	$0.94	$0.82	·	·
Cash / Share	$2.52	$2.46	$2.75	$2.23	$3.33	$4.74	$2.81	$3.11	$1.24	·	·
EPS (TTM)	$-0.50	$-0.29	$-0.26	$-2.49	$0.39	$1.84	$1.19	$1.39	$0.71	·	·

성장률 5

NODK의 연간 성장률 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	-12.3%	7.0%	13.5%	-17.3%	5.8%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	2.1%	0.13%	-0.25%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-1.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	·	·	·	-78.8%	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	·	·	·	-79.2%	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 17

NODK의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$285M	$325M	$304M	$268M	$324M	$306M	$271M	$212M	$189M	$164M	·
Net Income TTM	$-10M	$-6M	$-5M	$-53M	$8M	$40M	$26M	$31M	$16M	$5M	·
Market Cap	$273M	$325M	$268M	$280M	$401M	$350M	$380M	$349M	$379M	·	·
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	$354M	·	·
P/E	-26.6	-54.1	-50.0	-5.3	48.5	8.9	14.5	11.3	23.9	·	·
P/S	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.1	1.4	1.6	2.0	·	·
P/B	1.1	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.5	·	·
P / Tangible Book	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	-17.9	8.4	10.3	-9.2	13.8	6.9	14.8	16.7	20.6	·	·
P / FCF	-17.6	8.7	10.7	-8.9	14.1	6.9	15.6	18.0	22.2	·	·
EV / EBITDA	·	·	·	·	·	·	·	·	708.4	·	·
EV / FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·
Dividend Yield	2.5%	2.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	-3.8%	-1.8%	-2.0%	-18.8%	2.1%	11.2%	6.9%	8.8%	4.2%	·	·
Payout Ratio	-64.6%	-136.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Annual Payout	$7M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·	·

손익계산서 11

NODK의 분기별 손익계산서 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$70M	$60M	$61M	$77M	$76M	$71M	$74M	$89M	$88M	$74M	$63M	$78M	$81M	$82M	$37M	$89M
Gross Profit	$17M	$32M	$19M	$16M	$6M	$29M	$39M	$18M	$16M	$30M	$45M	$23M	$19M	$19M	$14M	$11M
Operating Expenses	$70M	$44M	$64M	$78M	$91M	$64M	$60M	$92M	$97M	$66M	$35M	$77M	$84M	$87M	$20M	$102M
Pretax Income	$230.0K	$16M	$-3M	$-2M	$-15M	$8M	$14M	$-3M	$-9M	$9M	$28M	$1M	$-3M	$-6M	$17M	$-13M
Income Tax	$84.0K	$3M	$260.0K	$-192.0K	$-3M	$1M	$4M	$-751.0K	$-2M	$2M	$2M	$214.0K	$-685.0K	$-1M	$730.0K	$-3M
Net Income	$146.0K	$13M	$-3M	$-2M	$-12M	$6M	$10M	$-3M	$-20M	$6M	$7M	$231.0K	$-8M	$-4M	$890.0K	$-10M
EPS (Basic)	$0.01	$0.60	$-0.16	$-0.08	$-0.57	$0.31	$0.47	$-0.13	$-0.94	$0.31	$0.31	$0.01	$-0.38	$-0.20	$0.04	$-0.47
EPS (Diluted)	$0.01	$0.60	$-0.16	$-0.08	$-0.57	$0.31	$0.48	$-0.13	$-0.94	$0.30	$0.31	$0.01	$-0.38	$-0.20	$0.04	$-0.47
Shares (Basic)	20,811,048	20,875,365	-42,064,078	21,001,396	21,039,090	21,014,923	-41,919,826	20,985,213	20,970,384	20,932,774	-42,603,257	21,111,832	21,281,542	21,368,956	-42,747,550	21,328,383
Shares (Diluted)	20,874,648	20,935,074	-42,145,285	21,001,396	21,039,090	21,096,130	-41,912,505	20,985,213	20,970,384	21,046,079	-42,608,415	21,193,522	21,281,542	21,368,956	-42,986,711	21,328,383
EBITDA	·	·	·	$175.0K	$171.0K	$173.0K	·	·	·	·	·	·	·	$182.0K	·	·

대차대조표 19

NODK의 분기별 대차대조표 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$52M	$58M	$52M	$25M	$57M	$57M	$51M	$39M	$51M	$69M	·	$35M	$53M	$61M	·	$54M
Short-term Investments	·	·	$500.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
PP&E (Net)	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$8M	$8M	$8M	$10M	·	$10M	$10M	$10M	·	$10M
PP&E (Gross)	$18M	$18M	$18M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$22M	·	$22M	$22M	$21M	·	$21M
Accum. Depreciation	$11M	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$12M	·	$12M	$12M	$11M	·	$11M
Goodwill	·	·	·	·	·	·	·	$3M	$3M	$3M	$3M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M
Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$7M	·	$8M	$8M	$8M	·	$8M
Other Non-current Assets	$14M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$11M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Assets	$543M	$492M	$506M	$544M	$620M	$525M	$527M	$560M	$571M	$675M	·	$657M	$687M	$628M	·	$637M
Total Liabilities	$294M	$242M	$266M	$300M	$377M	$271M	$282M	$319M	$335M	$419M	·	$427M	$447M	$375M	·	$386M
Long-term Debt	$2M	$2M	$2M	$2M	·	·	·	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	·
Common Stock	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	·	$230.0K	$230.0K	$230.0K	·	$230.0K
Paid-in Capital	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$96M	·	$96M	$96M	$96M	·	$96M
Retained Earnings	$204M	$203M	$191M	$194M	$196M	$208M	$202M	$192M	$194M	$218M	·	$202M	$202M	$210M	·	$213M
Treasury Stock	$38M	$36M	$36M	$35M	$34M	$34M	$34M	$34M	$34M	$35M	·	$35M	$31M	$29M	·	$28M
AOCI	$-12M	$-12M	$-11M	$-12M	$-15M	$-16M	$-18M	$-12M	$-20M	$-24M	·	$-34M	$-27M	$-25M	·	$-32M
Stockholders' Equity	$249M	$250M	$240M	$244M	$243M	$254M	$245M	$241M	$236M	$256M	$250M	$230M	$240M	$253M	$253M	$251M
Liabilities + Equity	$543M	$492M	$506M	$544M	$620M	$525M	$527M	$560M	$571M	$675M	·	$657M	$687M	$628M	·	$637M
Shares Outstanding	20,431,819	20,520,028	20,554,144	20,629,737	20,713,358	20,698,574	20,673,268	20,648,642	20,648,642	20,629,454	20,599,908	20,575,593	20,885,978	21,062,355	·	21,147,681

현금 흐름 15

NODK의 분기별 현금 흐름 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	·	·	·	$175.0K	$171.0K	$173.0K	·	$186.0K	$187.0K	$243.0K	·	·	$188.0K	$182.0K	·	·
Stock-based Comp	$372.0K	$293.0K	$-200.0K	$304.0K	$244.0K	$480.0K	$-284.0K	$-614.0K	$555.0K	$581.0K	$56.0K	$409.0K	$396.0K	$505.0K	$-446.0K	$-645.0K
Deferred Tax	$-682.0K	$1M	$-27.0K	$115.0K	$-769.0K	$-683.0K	$36.0K	$2M	$-998.0K	$423.0K	$2M	$136.0K	$-816.0K	$-3M	·	·
Amort. of Intangibles	·	·	$100.0K	$0	$0	·	·	$0	$105.0K	$106.0K	$-321.0K	$118.0K	$118.0K	$118.0K	$-300.0K	$114.0K
Other Non-cash	·	·	·	·	·	$3M	·	·	·	·	·	·	·	$-828.0K	·	·
Operating Cash Flow	$912.0K	$-2M	$13M	$-45M	$6M	$10M	$22M	$-18M	$19M	$17M	$42M	$2M	$24M	$-4M	$9M	$-38M
CapEx	$19.0K	$42.0K	$0	$35.0K	$162.0K	$20.0K	$214.0K	$147.0K	$578.0K	$52.0K	$-101.0K	$-126.0K	$355.0K	$293.0K	$-174.0K	$926.0K
Investing Cash Flow	$-6M	$9M	$15M	$14M	$-7M	$-3M	$-10M	$9M	$367.0K	$-4M	$-7M	$-3M	$-18M	$19M	$6M	$31M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-203.0K
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M	$621.0K	·	·
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-621.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-1M	$-1M	$-1M	$-1M	$-32.0K	$-157.0K	$-30.0K	$-3M	$-24.0K	$-178.0K	$-12.0K	$-4M	$-3M	$-794.0K	$-8M	$-1M
Net Change in Cash	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$12M	·	$-18M	$-9M	$14M	·	$-9M
Taxes Paid	$946.0K	$-572.0K	$-180.0K	$1M	·	·	$5.0K	$0	$4M	$-887.0K	$-10M	$0	·	·	·	·
Free Cash Flow	·	$-2M	·	·	·	$10M	·	·	·	$16M	·	·	·	$-5M	·	·

수익성 6

NODK의 분기별 수익성 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	23.6%	53.3%	·	20.5%	8.4%	40.6%	·	20.4%	18.0%	36.5%	·	29.3%	17.2%	23.1%	·	11.9%
Net Margin	0.21%	21.0%	·	-2.2%	-15.8%	9.0%	·	-3.0%	-22.4%	7.0%	·	0.25%	-8.4%	-5.2%	·	-11.2%
Pretax Margin	0.33%	26.4%	·	-2.4%	-20.2%	10.8%	·	-3.9%	-10.3%	8.9%	·	0.14%	-10.7%	-6.8%	·	-14.8%
EBITDA Margin	·	·	·	0.23%	0.22%	0.24%	·	·	·	·	·	·	·	0.22%	·	·
ROA	0.03%	2.5%	·	-0.30%	-2.0%	1.1%	·	-0.44%	-3.1%	0.99%	·	0.04%	-1.2%	-0.67%	·	-1.5%
ROE	0.06%	5.0%	·	-0.69%	-5.0%	2.5%	·	-1.1%	-8.2%	2.5%	·	0.10%	-3.2%	-1.4%	·	-3.4%

효율성 1

NODK의 분기별 효율성 데이터
지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1

주당 5

NODK의 분기별 주당 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$12.21	$12.19	·	$11.82	$11.75	$12.27	·	$11.69	$11.43	$12.40	·	$11.18	$11.51	$12.02	·	$11.86
Revenue / Share	$3.36	$2.85	·	$3.65	$3.62	$3.39	·	$4.24	$4.19	$4.34	·	$4.38	$4.56	$3.82	·	$4.18
Cash Flow / Share	·	$-0.09	·	·	·	$0.47	·	·	·	$0.77	·	·	·	$-0.20	·	·
Cash / Share	$2.53	$2.81	·	$1.20	$2.74	$2.76	·	$1.89	$2.49	$3.32	·	$1.68	$2.52	$2.91	·	$2.57
EPS (TTM)	$-0.04	$0.26	·	$-0.47	$-1.33	$-0.46	·	$-0.76	$-1.01	$-0.27	·	$-1.04	$-3.20	$-2.73	·	$-2.75

가치 평가 (TTM) 10

NODK의 분기별 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$282M	$284M	·	$313M	$324M	$323M	·	$329M	$321M	$315M	·	$330M	$328M	$313M	·	$316M
Net Income TTM	$-1M	$5M	·	$-10M	$-28M	$-9M	·	$-16M	$-21M	$-6M	·	$-22M	$-68M	$-58M	·	$-59M
Market Cap	$321M	$265M	·	$280M	$264M	$295M	·	$324M	$316M	$313M	·	$265M	$310M	$274M	·	$283M
P/E	-392.8	49.6	·	-28.9	-9.6	-31.0	·	-20.6	-15.1	-56.1	·	-12.4	-4.6	-4.8	·	-4.9
P/S	1.1	0.9	·	0.9	0.8	0.9	·	1.0	1.0	1.0	·	0.8	0.9	0.9	·	0.9
P/B	1.3	1.1	·	1.1	1.1	1.2	·	1.3	1.3	1.2	·	1.2	1.3	1.1	·	1.1
P / Tangible Book	1.3	1.1	·	1.1	1.1	1.2	·	1.4	1.4	1.3	·	1.2	1.4	1.2	·	1.2
P / Cash Flow	·	-141.7	·	·	·	29.9	·	·	·	19.4	·	·	·	-62.9	·	·
P / FCF	·	-138.6	·	·	·	29.9	·	·	·	19.4	·	·	·	-59.0	·	·
Earnings Yield	-0.25%	2.0%	·	-3.5%	-10.4%	-3.2%	·	-4.9%	-6.6%	-1.8%	·	-8.1%	-21.6%	-21.0%	·	-20.6%

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$285M	$325M	$304M	$268M	$324M
매출 총이익률 %	24.5%	31.6%	29.2%	10.4%	25.7%
순이익	$-10M	$-6M	$-5M	$-53M	$8M
희석 EPS	$-0.50	$-0.29	$-0.26	$-2.49	$0.39

현금 흐름

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$-15M	$38M	$25M	$-32M	$28M

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기관 투자자 (13F) 83개의 제출자 · $42.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
16 (+11 이전 분기 대비)	5 (-1 이전 분기 대비)	25 (+6 이전 분기 대비)	20 (-5 이전 분기 대비)	+358K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Newtyn Management, LLC	$10,525,700	670,000	25.04%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$4,990,282	317,650	11.87%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$4,527,151	288,170	10.77%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2,416,043	153,750	5.75%	주식
STATE STREET CORP	$2,119,059	134,886	5.04%	주식
Minerva Advisors LLC	$2,040,729	129,900	4.86%	주식
TCW GROUP INC	$1,993,583	126,899	4.74%	주식
Orchard Capital Management, LLC	$1,896,857	120,742	4.51%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$1,460,889	92,991	3.48%	주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH	$1,108,278	70,546	2.64%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$1,044,307	66,474	2.48%	주식
Arbiter Partners Capital Management LLC	$983,320	62,592	2.34%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$797,597	50,770	1.90%	주식
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC.	$698,608	44,469	1.66%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$698,592	44,468	1.66%	주식
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC	$662,962	42,200	1.58%	주식
VANGUARD GROUP INC	$627,308	47,166	1.49%	주식
BlackRock, Inc.	$530,181	33,748	1.26%	주식
Empowered Funds, LLC	$486,602	30,974	1.16%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$416,064	26,484	0.99%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$397,919	25,329	0.95%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$285,278	18,159	0.68%	주식
Creative Planning	$223,035	14,197	0.53%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$162,033	10,314	0.39%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$146,878	9,350	0.35%	주식
DEUTSCHE BANK AG\	$103,733	6,603	0.25%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$95,265	6,064	0.23%	주식
Vanguard Global Advisers, LLC	$66,296	4,220	0.16%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$48,905	3,113	0.12%	주식
US BANCORP \DE\	$47,130	3,000	0.11%	주식
CITIGROUP INC	$42,841	2,727	0.10%	주식
BARCLAYS PLC	$41,145	2,619	0.10%	주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey	$30,022	1,911	0.07%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$28,545	1,817	0.07%	주식
OSAIC HOLDINGS, INC.	$27,130	1,727	0.06%	주식
M3F, Inc.	$24,382	1,552,020	0.06%	주식
AE Wealth Management LLC	$22,073	1,405	0.05%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$19,844	1,252	0.05%	주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$19,480	1,240	0.05%	주식
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC	$16,008	1,019	0.04%	주식
FMR LLC	$15,553	990	0.04%	주식
CIBC Private Wealth Group LLC	$15,458	1,140	0.04%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$14,830	944	0.04%	주식
Ameritas Investment Partners, Inc.	$14,186	903	0.03%	주식
CWM, LLC	$13,186	1,023	0.03%	주식
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$12,332	785	0.03%	주식
Tower Research Capital LLC (TRC)	$11,892	757	0.03%	주식
Legal & General Group Plc	$10,746	684	0.03%	주식
Arax Advisory Partners	$10,384	661	0.02%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$6,000	360	0.01%	주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	$4,769	370	0.01%	주식
NewEdge Advisors, LLC	$3,928	250	0.01%	주식
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB	$3,582	228	0.01%	주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$3,248	252	0.01%	주식
Nuveen, LLC	$2,953	188	0.01%	주식
Nuveen Asset Management, LLC	$2,952	188	0.01%	주식
Sterling Capital Management LLC	$2,011	128	0.00%	주식
PNC Financial Services Group, Inc.	$1,760	112	0.00%	주식
Cornerstone Planning Group LLC	$1,352	85	0.00%	주식
UBS Group AG	$1,288	82	0.00%	주식
Essential Partners LLC	$1,194	76	0.00%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1,037	66	0.00%	주식
Integrated Wealth Concepts LLC	$771	49	0.00%	주식
Allworth Financial LP	$739	47	0.00%	주식
Physician Wealth Advisors, Inc.	$629	40	0.00%	주식
Rialto Wealth Management, LLC	$613	39	0.00%	주식
Bogart Wealth, LLC	$566	36	0.00%	주식
Bare Financial Services, Inc	$566	36	0.00%	주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$408	25	0.00%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$377	24	0.00%	주식
GAMMA Investing LLC	$330	21	0.00%	주식
Asset Allocation & Management Company, LLC	$300	19,089	0.00%	주식
IFP Advisors, Inc	$298	19	0.00%	주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$298	19	0.00%	주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$220	14	0.00%	주식
MORGAN STANLEY	$189	12	0.00%	주식
True Wealth Design, LLC	$126	8	0.00%	주식
Farther Finance Advisors, LLC	$95	6	0.00%	주식
Optiver Holding B.V.	$94	6	0.00%	주식
Clearstead Advisors, LLC	$32	2	0.00%	주식
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.	$31	2	0.00%	주식
EverSource Wealth Advisors, LLC	$16	1	0.00%	주식
Avion Wealth	$0	40	0.00%	주식

회사 내부자 16 명의 내부자 · 9 임원 · 10 이사

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	순매수/매도 12개월
Cindy Launer	Chief Executive Officer	2026년 3월 2일 A	90,800	$0
Seth C. Daggett	Chief Executive Officer	2025년 3월 3일 A	90,420	$0
Michael J. Alexander	President & CEO	2024년 3월 1일 A	261,962	$0
Matthew James Maki	Chief Financial Officer	2026년 3월 2일 A	61,723	$0
Brian R. Doom	Executive Vice President & CFO	2021년 3월 1일 A	72,026	$0
Douglas Alan Duncan	Chief Information Officer	2026년 3월 2일 A	11,100	$0
Kevin Douglas Elfstrand	Chief Accounting Officer	2026년 3월 2일 A	23,243	$0
Patrick W. Duncan	SVP, Operations	2024년 3월 1일 A	44,003	$0
Timothy J. Milius	VP/Chief Acct. Off/Corp. Secy	2022년 3월 1일 A	23,730	$0
Dave L. Stende	이사	2025년 5월 21일 A	3,924	$0
Prakash Mathew	이사	2025년 5월 21일 A	11,124	$0
William Russell Devlin	이사	2025년 5월 21일 A	31,724	$0
Eric K. Aasmundstad	이사	2025년 5월 21일 A	36,138	$0
Jeffrey R. Missling	이사	2025년 5월 21일 A	27,724	$0
Duaine Espegard	이사	2025년 5월 21일 A	36,724	$0
Stephen V. Marlow	이사	2024년 5월 22일 A	25,300	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Jeffrey Thorp ×2 제출 서류	2024년 10월 18일	—	최초 제출	—	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 22 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
IWC · iShares Trust	0.02%	23,099 SH	2026년 8월 8일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	5,624 SH	2026년 8월 8일	일간
IWN · iShares Trust	0.01%	80,150 SH	2026년 8월 8일	일간
IWM · iShares Trust	0.00%	181,376 SH	2026년 8월 8일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.00%	34,896 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0.00%	3,171 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ITWO · ProShares Trust	0.00%	322 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.00%	24,687 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
UWM · ProShares Trust	0.00%	252 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
URTY · ProShares Trust	0.00%	254 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	25,910 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	0.00%	366 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
HDG · ProShares Trust	0.00%	6 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	720 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	882 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,051 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	93,070 SH	2026년 8월 8일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	187,610 SH	2026년 8월 8일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	38,402 SH	2026년 8월 8일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	442 SH	2026년 8월 8일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	16 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	12 NS	2026년 4월 30일	N-PORT

NODK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

NODK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

이동 평균 및 오버레이

거래량

오실레이터

모멘텀 및 추세

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

기관 투자자 (13F) 83개의 제출자 · $42.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

회사 내부자 16 명의 내부자 · 9 임원 · 10 이사

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

ETF 보유 현황 22 ETF 보유