GBLI 클래스 A Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$24.35
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$23.5152주 저점
$30.5052주 고점
P/E (TTM)
10.2
EPS (TTM)
$2.39
매출 (TTM)
$456M
내 배지
52주 범위
$24–$30
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$49
P/E
10.2
ROE
4.9%
순이익률
7.5%
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GBLI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$24.35
P/E (TTM)
10.2
EPS (TTM)
$2.39
매출 (TTM)
$456M
ROE (TTM)
4.9%
52주 범위
$24–$31
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2010년 7월 6일 | 1-for-2 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$450M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.752023-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.5%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GBLI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10.2 | · | 10.5 | 적정 가치 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GBLI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 9.9% | · | 18.9% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.5% | · | 16.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.0% | · | 8.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 4.9% | · | 18.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GBLI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -10.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -5.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -43.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -41.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 16.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 13.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GBLI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.3 | · | 0.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.6M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율79.0%
연간 지급액≈$1.40
5년 배당 CAGR≈7.0%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 18, 2026 | $0.35 | USD | ≈5.4% |
| 6월 18, 2026 | $0.35 | USD | ≈5.5% |
| 3월 20, 2026 | $0.35 | USD | ≈4.9% |
| 12월 22, 2025 | $0.35 | USD | ≈5.1% |
| 9월 29, 2025 | $0.35 | USD | ≈4.8% |
| 6월 20, 2025 | $0.35 | USD | ≈4.3% |
| 3월 21, 2025 | $0.35 | USD | ≈3.9% |
| 12월 24, 2024 | $0.35 | USD | ≈3.9% |
| 9월 30, 2024 | $0.35 | USD | ≈3.9% |
| 6월 21, 2024 | $0.35 | USD | ≈3.9% |
| 3월 20, 2024 | $0.35 | USD | ≈3.8% |
| 12월 21, 2023 | $0.25 | USD | ≈3.3% |
| 10월 5, 2023 | $0.25 | USD | ≈3.0% |
| 6월 22, 2023 | $0.25 | USD | ≈3.0% |
| 3월 23, 2023 | $0.25 | USD | ≈3.6% |
| 12월 22, 2022 | $0.25 | USD | ≈4.3% |
| 10월 3, 2022 | $0.25 | USD | ≈4.5% |
| 6월 16, 2022 | $0.25 | USD | ≈3.8% |
| 3월 18, 2022 | $0.25 | USD | ≈3.8% |
| 12월 17, 2021 | $0.25 | USD | ≈3.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.7%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.76 | $0.73 | 4.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.29 | $0.61 | -52.6% |
| 2025년 12월 31일 | $0.45 | $0.91 | -50.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.86 | $0.78 | 10.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.71 | $0.79 | -9.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.57 | $0.24 | 137.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $450M | $441M | $528M | $629M | $678M | $584M | $604M | $499M | $486M | $535M | $539M | $334M | |
| Interest Expense | · | $0 | $0 | $3M | $10M | $16M | $20M | $20M | $17M | $9M | $5M | $822.0K | |
| Pretax Income | $33M | $55M | $33M | $2M | $33M | $-29M | $82M | $-76M | $-10M | $48M | $33M | $71M | |
| Income Tax | $8M | $12M | $8M | $3M | $3M | $-8M | $12M | $-19M | $-499.0K | $-2M | $-9M | $8M | |
| Net Income | $25M | $43M | $25M | $-850.0K | $29M | $-21M | $70M | $-57M | $-10M | $50M | $41M | $63M | |
| EPS (Basic) | $1.75 | $3.14 | $1.84 | $-0.09 | $2.00 | $-1.48 | $4.93 | $-4.02 | $-0.55 | $2.89 | $1.71 | $2.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.75 | $3.12 | $1.83 | $-0.09 | $1.97 | $-1.48 | $4.88 | $-4.02 | $-0.55 | $2.84 | $1.69 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 14,192,310 | 13,635,582 | 13,553,168 | 14,482,164 | 14,426,739 | 14,291,265 | 14,191,756 | 14,088,883 | 17,308,663 | 17,246,717 | 24,253,657 | 25,131,811 | |
| Shares (Diluted) | 14,260,473 | 13,705,715 | 13,666,408 | 14,482,164 | 14,664,330 | 14,291,265 | 14,334,706 | 14,088,883 | 17,308,663 | 17,547,061 | 24,505,851 | 25,331,420 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $66M | $17M | $38M | $39M | $78M | $67M | $44M | $99M | $74M | $75M | $67M | $59M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | |
| Intangibles | $17M | $14M | $14M | $15M | $20M | $21M | $21M | $22M | $23M | $23M | $24M | $18M | |
| Total Assets | $1.72B | $1.73B | $1.73B | $1.80B | $2.01B | $1.90B | $2.08B | $1.96B | $2.00B | $1.97B | $1.96B | $1.93B | |
| Total Liabilities | $1.01B | $1.04B | $1.08B | $1.17B | $1.31B | $1.19B | $1.35B | $1.33B | $1.28B | $1.17B | $1.21B | $1.02B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $0 | $126M | $126M | $297M | $289M | $295M | $163M | $172M | $175M | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $3.0K | $3.0K | |
| Retained Earnings | $274M | $269M | $245M | $233M | $249M | $235M | $271M | $215M | $276M | $368M | $318M | $467M | |
| AOCI | $-4M | $-10M | $-23M | $-43M | $6M | $34M | $18M | $-21M | $9M | $-618.0K | $4M | $23M | |
| Stockholders' Equity | $707M | $689M | $649M | $626M | $707M | $718M | $727M | $629M | $718M | $798M | $750M | $908M | |
| Liabilities + Equity | $1.72B | $1.73B | $1.73B | $1.80B | $2.01B | $1.90B | $2.08B | $1.96B | $2.00B | $1.97B | $1.96B | $1.93B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $8M | $10M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $3M | |
| Stock-based Comp | $6M | $5M | $3M | $4M | $2M | $7M | $4M | $3M | $4M | $4M | $10M | $3M | |
| Deferred Tax | $751.0K | $11M | $5M | $2M | $3M | $-8M | $12M | $-20M | $-1M | $-3M | $-7M | $-828.0K | |
| Amort. of Intangibles | $300.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | |
| Restructuring | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9M | $39M | $43M | $44M | $91M | $33M | $32M | $42M | $-19M | $-19M | $4M | $-12M | |
| Investing Cash Flow | $60M | $-40M | $-16M | $80M | $-65M | $175M | $-80M | $5M | $-29M | $37M | · | · | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $3M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $529.0K | $13M | $22M | $490.0K | $153.0K | $947.0K | $2M | $1M | $805.0K | $333.0K | $139.0K | |
| Net Stock Activity | $0 | $-529.0K | $-13M | $-19M | $-490.0K | $-153.0K | $-947.0K | $-2M | $-1M | $-805.0K | $-333.0K | $-139.0K | |
| Dividends Paid | $20M | $19M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-20M | $-20M | $-27M | $-164M | $-15M | $-184M | $-7M | $-22M | $47M | $-10M | · | · | |
| Net Change in Cash | $49M | $-21M | $-809.0K | $-39M | $11M | $23M | $-55M | $25M | $-696.0K | $8M | $8M | $-47M | |
| Taxes Paid | $9M | $3M | $613.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 5.6% | 9.8% | 4.8% | -0.14% | 4.3% | -3.6% | 11.6% | -11.4% | -2.0% | 9.3% | 7.7% | 18.8% | |
| Pretax Margin | 7.4% | 12.5% | 6.2% | 0.31% | 4.8% | -5.0% | 13.5% | -15.2% | -2.1% | 8.9% | 6.1% | 21.3% | |
| ROA | 1.5% | 2.5% | 1.5% | -0.05% | 1.5% | -1.1% | 3.4% | -2.9% | -0.46% | 2.5% | 1.9% | 3.3% | |
| ROE | 3.6% | 6.3% | 4.0% | -0.13% | 4.2% | -2.9% | 9.8% | -8.5% | -1.3% | 6.4% | 5.0% | 7.1% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $31.56 | $32.19 | $38.64 | $43.40 | $46.25 | $40.83 | $42.17 | $35.41 | $28.05 | $30.46 | $21.99 | $13.18 | |
| Cash Flow / Share | $0.64 | $2.83 | $3.14 | $3.05 | $6.19 | $2.29 | $2.26 | $2.99 | $-1.37 | $-1.39 | $0.15 | $-0.47 | |
| Dividend / Share | $1.40 | $1.40 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $3.12 | $1.83 | $-0.09 | $1.97 | $-1.48 | $4.88 | $-4.02 | $-0.55 | $2.84 | $1.69 | $2.48 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.0% | -16.5% | -16.0% | -7.3% | 16.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -10.5% | -13.4% | -3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -5.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -43.9% | 70.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 16.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -41.4% | 70.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 13.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $450M | $441M | $528M | $629M | $678M | $584M | $604M | $499M | $486M | $535M | $539M | $334M | |
| Net Income TTM | $25M | $43M | $25M | $-850.0K | $29M | $-21M | $70M | $-57M | $-10M | $50M | $41M | $63M | |
| P/E | 16.2 | 11.5 | 17.6 | -259.0 | 12.8 | -19.3 | 6.1 | -9.0 | -76.4 | 13.5 | 17.2 | 11.4 | |
| Earnings Yield | 6.2% | 8.7% | 5.7% | -0.39% | 7.8% | -5.2% | 16.5% | -11.1% | -1.3% | 7.4% | 5.8% | 8.7% | |
| Payout Ratio | 79.0% | 44.8% | 56.0% | -1690.1% | 49.2% | -67.8% | 20.3% | -24.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $20M | $19M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $116M | $109M | $117M | $114M | $111M | $109M | $108M | $112M | $109M | $112M | $109M | $126M | $142M | $151M | $156M | $195M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $17.0K | · | · | $0 | $12.0K | $0 | $-1.0K | $0 | |
| Pretax Income | $14M | $6M | $9M | $16M | $13M | $-5M | $12M | $16M | $13M | $14M | $9M | $9M | $12M | $3M | $2M | $31M | |
| Income Tax | $3M | $1M | $3M | $4M | $3M | $-1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $573.0K | $-578.0K | $7M | |
| Net Income | $11M | $4M | $6M | $13M | $10M | $-4M | $9M | $13M | $10M | $11M | $6M | $8M | $9M | $2M | $2M | $24M | |
| EPS (Basic) | $0.76 | $0.29 | $0.46 | $0.87 | $0.72 | $-0.30 | $0.65 | $0.93 | $0.73 | $0.83 | $0.43 | $0.56 | $0.68 | $0.17 | $0.16 | $1.62 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.29 | $0.48 | $0.86 | $0.71 | $-0.30 | $0.65 | $0.92 | $0.73 | $0.82 | $0.44 | $0.55 | $0.67 | $0.17 | $0.18 | $1.60 | |
| Shares (Basic) | 14,379,473 | 14,351,153 | · | 14,296,628 | 14,274,926 | 13,867,271 | · | 13,664,542 | 13,609,618 | 13,579,210 | · | 13,522,874 | 13,478,014 | 13,670,732 | · | 14,589,797 | |
| Shares (Diluted) | 14,425,836 | 14,405,235 | · | 14,357,909 | 14,341,251 | 13,867,271 | · | 13,800,877 | 13,677,908 | 13,687,412 | · | 13,814,445 | 13,707,984 | 13,929,146 | · | 14,795,962 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $98M | $35M | $66M | $75M | $67M | $81M | $17M | $31M | $47M | $39M | · | $46M | $45M | $36M | · | $19M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | |
| Intangibles | $17M | $17M | $17M | $17M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $15M | $15M | $15M | · | $15M | |
| Total Assets | $1.72B | $1.68B | $1.72B | $1.73B | $1.72B | $1.71B | $1.73B | $1.76B | $1.74B | $1.73B | $1.73B | $1.77B | $1.77B | $1.78B | $1.80B | $1.88B | |
| Total Liabilities | $1.01B | $976M | $1.01B | $1.03B | $1.03B | $1.03B | $1.04B | $1.07B | $1.07B | $1.07B | · | $1.14B | $1.15B | $1.15B | · | $1.24B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Retained Earnings | $279M | $273M | $274M | $272M | $265M | $260M | $269M | $265M | $257M | $251M | · | $243M | $238M | $233M | · | $235M | |
| AOCI | $-7M | $-7M | $-4M | $-4M | $-5M | $-7M | $-10M | $-8M | $-18M | $-20M | · | $-38M | $-37M | $-35M | $-43M | $-45M | |
| Stockholders' Equity | $711M | $704M | $707M | $704M | $695M | $687M | $689M | $687M | $667M | $659M | $649M | $631M | $626M | $628M | $626M | $644M | |
| Liabilities + Equity | $1.72B | $1.68B | $1.72B | $1.73B | $1.72B | $1.71B | $1.73B | $1.76B | $1.74B | $1.73B | · | $1.77B | $1.77B | $1.78B | · | $1.88B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $924.0K | $980.0K | $744.0K | $3M | $864.0K | $1M | $1M | $1M | $375.0K | $989.0K | $1M | $1M | $162.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $706.0K | $-1M | $-2M | $2M | $2M | $-1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $615.0K | $2M | $2M | $573.0K | $-1M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | $100.0K | |
| Operating Cash Flow | $-16M | $-18M | $-6M | $6M | $7M | $2M | $-13M | $15M | $14M | $23M | $6M | $23M | $9M | $5M | $2M | $23M | |
| Investing Cash Flow | $84M | $-8M | $6M | $2M | $-16M | $67M | $9M | $-31M | $-730.0K | $-17M | $-8M | $-21M | $11M | $2M | $43M | $-64M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $0 | $529.0K | $0 | $0 | $0 | $6M | $7M | $22M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $10M | $0 | $5M | $5M | $10M | $0 | $5M | $5M | $7M | $0 | $4M | $4M | $7M | $106.0K | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-5M | $-10M | $-110.0K | $-5M | $-5M | $-10M | $-110.0K | $-6M | $-5M | $-7M | $-110.0K | $-10M | $-11M | $-26M | $-216.0K | |
| Net Change in Cash | $63M | $-31M | $-10M | $8M | $-14M | $64M | $-14M | $-16M | $8M | $820.0K | $-8M | $1M | $10M | $-3M | $20M | $-41M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 9.6% | 3.9% | · | 11.0% | 9.4% | -3.7% | · | 11.4% | 9.3% | 10.1% | · | 6.1% | 6.6% | 1.7% | · | 12.2% | |
| Pretax Margin | 12.4% | 5.1% | · | 14.1% | 11.9% | -4.7% | · | 14.2% | 11.7% | 12.7% | · | 7.5% | 8.2% | 2.0% | · | 16.0% | |
| ROA | 0.64% | 0.25% | · | 0.72% | 0.60% | -0.23% | · | 0.72% | 0.57% | 0.65% | · | 0.42% | 0.51% | 0.13% | · | 1.2% | |
| ROE | 1.6% | 0.61% | · | 1.8% | 1.5% | -0.59% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.2% | 1.5% | 0.38% | · | 3.5% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8.05 | $7.58 | · | $7.95 | $7.71 | $7.84 | · | $8.10 | $7.95 | $8.20 | · | $9.13 | $10.35 | $10.83 | · | $13.15 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.24 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | $1.66 | · | · | · | $0.38 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $2.34 | · | $1.92 | $1.98 | $2.00 | · | $2.91 | $2.54 | $2.48 | · | $1.57 | $2.62 | $1.11 | · | $1.44 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $456M | $451M | · | $442M | $439M | $438M | · | $442M | $456M | $490M | · | $575M | $643M | $649M | · | $662M | |
| Net Income TTM | $34M | $34M | · | $28M | $28M | $28M | · | $40M | $35M | $34M | · | $22M | $38M | $16M | · | $22M | |
| P/E | 10.5 | 11.6 | · | 15.1 | 15.8 | 17.2 | · | 11.4 | 12.2 | 12.3 | · | 21.9 | 12.8 | 25.4 | · | 15.3 | |
| Earnings Yield | 9.6% | 8.6% | · | 6.6% | 6.3% | 5.8% | · | 8.8% | 8.2% | 8.1% | · | 4.6% | 7.8% | 3.9% | · | 6.5% | |
| Payout Ratio | · | 118.3% | · | · | · | -125.1% | · | · | · | 42.2% | · | · | · | 157.1% | · | · | |
| Annual Payout | $20M | $20M | · | $20M | $20M | $20M | · | $17M | $17M | $15M | · | $14M | $15M | $15M | · | $11M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $450M | · | · | $441M | · |
| 순이익 | $25M | · | · | $43M | · |
| 희석 EPS | $1.75 | · | · | $3.12 | · |
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기관 투자자 (13F) 25개의 제출자 · $141.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
25
보유 가치
$141.4M
신규 포지션
2
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (-2 이전 분기 대비) | 4 (+1 이전 분기 대비) | 6 (0 이전 분기 대비) | 4 (-1 이전 분기 대비) | +308K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Richmond Hill Investments, LLC | $69,639,176 | 2,397,226 | 49.25% | 주식 |
| BERKLEY W R CORP | $22,991,525 | 919,661 | 16.26% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20,937,825 | 837,513 | 14.81% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,937,981 | 317,519 | 5.61% | 주식 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $6,454,611 | 257,875 | 4.56% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $5,856,469 | 233,978 | 4.14% | 주식 |
| Boston Partners | $4,669,230 | 186,769 | 3.30% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,095,563 | 43,770 | 0.77% | 주식 |
| Cove Street Capital, LLC | $544,569 | 18,746 | 0.39% | 주식 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $291,074 | 11,629 | 0.21% | 주식 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $290,383 | 10,232 | 0.21% | 주식 |
| Quent Capital, LLC | $263,014 | 10,508 | 0.19% | 주식 |
| Flagship Capital Management Inc. | $212,304 | 8,482 | 0.15% | 주식 |
| State of Wyoming | $99,825 | 3,993 | 0.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $79,201 | 3,164 | 0.06% | 주식 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $30,036 | 1,200 | 0.02% | 주식 |
| Costello Asset Management, INC | $9,511 | 380 | 0.01% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,258 | 170 | 0.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,853 | 114 | 0.00% | 주식 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1,978 | 79 | 0.00% | 주식 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $592 | 23,692 | 0.00% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $225 | 9 | 0.00% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $100 | 4 | 0.00% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $100 | 4 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 1 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbert Fund Advisors, Inc., Harbert Management Corporation, Jack Bryant, Kenan Lucas, Raymond Harbert ×7 제출 서류 | 2022년 10월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Fox Paine International GP, Ltd., FP International LPH, L.P., Fox Paine Capital Fund II International, L.P., Fox Paine Global, Inc., Mercury Assets Delaware, LLC, Fox Mercury Investments, L.P., FM Investments GP Inc., Fox Paine & Company, LLC, Benjerome Trust, Saul A. Fox ×2 제출 서류 | 2021년 11월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 48 명의 내부자 · 25 임원 · 27 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praveen Kotha Reddy | Pres/CEO, Penn-America UW LLC | 2025년 8월 8일 P | 5,100 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Y Valko | CEO | 2020년 12월 10일 A | 31,003 | 0 | 0 | $0 |
| Larry A Frakes | President & CEO | 2009년 8월 14일 A | 142,011 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Joseph Riley | Chief Financial Officer | 2026년 3월 5일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Evan Jacob Kasowitz | President, Belmont Holdings | 2025년 8월 11일 P | 106 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan E Oltman | President-Insurance Operations | 2023년 6월 18일 F | 35,033 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Green | President, Global Indemnity Re | 2020년 3월 13일 A | 27,021 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Hill | PRESIDENT - American Reliable | 2015년 5월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Troy Santora | President, Wind River Reins | 2011년 2월 22일 A | 1,244 | 0 | 0 | $0 |
| David J Myers | President - Diamond State | 2011년 2월 22일 A | 12,839 | 0 | 0 | $0 |
| Reiner Ralf Mauer | Chief Operating Officer | 2022년 8월 16일 P | 3,500 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph W Brown | Chief Executive | 2026년 1월 2일 A | 179,904 | 1 | 0 | $129,900 |
| William V Balderston | Chief Marketing Officer | 2025년 8월 13일 P | 105 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole Francois Reilly | Sr. Vice President--HR | 2025년 8월 12일 P | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Warren Ries | Sr. Vice President--Legal | 2024년 6월 18일 F | 11,200 | 0 | 0 | $0 |
| David C Elliott | Sr. Vice President, Claims | 2024년 6월 18일 F | 24,487 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley K Lam | Sr Vice President-Penn-America | 2024년 6월 18일 F | 14,481 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P. Gibbons | Executive VP & Chief Actuary | 2024년 6월 18일 F | 17,707 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Douglas Hirst | Chief Information Officer | 2024년 3월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David S Charlton | Chief Executive | 2022년 8월 12일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Devlin | Chief Operating/Claims Officer | 2019년 2월 22일 F | 40,466 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew B Scott | Chief Marketing Officer | 2019년 1월 1일 F | 22,565 | 0 | 0 | $0 |
| Louis K Korth | Chief Actuary & Risk Officer | 2017년 2월 5일 F | 16,993 | 0 | 0 | $0 |
| John E Robison | Chief Investment Officer | 2016년 8월 16일 P | 200 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Lebens | Chief Underwriting Officer | 2014년 6월 12일 A | 16,952 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Colt Murgio | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 11,403 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Evan Karlinsky | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 28,673 | 0 | 0 | $0 |
| Michele Colucci | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 8,938 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Mcgeehan | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 87,629 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Gersch | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 268,788 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Lederman | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 82,718 | 1 | 0 | $16,488 |
| FOX SAUL A | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 1,892,140 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Robert Donner | 이사 | 2024년 12월 31일 A | 41,730 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Charles Tolman | 이사 | 2024년 12월 31일 A | 140,436 | 0 | 0 | $0 |
| HURWITZ JASON B | 이사 | 2024년 6월 30일 A | 129,311 | 0 | 0 | $0 |
| James Richard Holt JR | 이사 | 2022년 9월 30일 A | 9,400 | 0 | 0 | $0 |
| James D Wehr | 이사 | 2022년 3월 31일 A | 30,147 | 0 | 0 | $0 |
| John H Howes | 이사 | 2019년 9월 30일 A | 30,873 | 0 | 0 | $0 |
| David John William Bruce | 이사 | 2018년 3월 31일 A | 1,085 | 0 | 0 | $0 |
| Arie Rashkes | 이사 | 2018년 3월 31일 A | 542 | 0 | 0 | $0 |
| Raphael Lucien De Balmann | 이사 | 2018년 3월 31일 A | 7,642 | 0 | 0 | $0 |
| Larry Port | 이사 | 2016년 6월 30일 A | 3,159 | 0 | 0 | $0 |
| James W Crystal | 이사 | 2016년 6월 30일 A | 29,535 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Cozen | 이사 | 2015년 12월 31일 A | 16,781 | 0 | 0 | $0 |
| Chad A Leat | 이사 | 2015년 3월 31일 A | 60,854 | 0 | 0 | $0 |
| Mary R Hennessy | 이사 | 2013년 1월 8일 A | 11,730 | 0 | 0 | $0 |
| James R Kroner | 이사 | 2012년 10월 5일 A | 42,607 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Marchio | 이사 | 2012년 4월 5일 A | 38,648 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 146 SH | 2026년 9월 29일 | 일간 |
GBLI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$49.00
+101.2%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
3 50.0%
보유
1 16.7%
매도
2 33.3%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $49.00 +101.2%
저가$49.00
평균$49.00
고가$49.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBLI | · | 16.2 | 2.0% | 5.6% | 3.6% | · |
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | · |
| ITIC | $471M | 13.4 | 5.6% | 12.9% | 13.2% | · |
| AII | $408M | 3.7 | 35.3% | 36.0% | 31.2% | · |
| ACIC | $616M | 5.9 | 13.1% | 31.9% | 35.0% | · |
| AMSF | $722M | 15.6 | 2.7% | 14.9% | 18.2% | · |
| NODK | $273M | -26.6 | -12.3% | -3.6% | -4.3% | 24.5% |
| KWY | · | · | · | · | · | · |
| KINS | $242M | 5.8 | 38.5% | 19.0% | 37.5% | · |
| MBI | · | -2.0 | 90.5% | -221.2% | 8.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026