KN Knowles Corporation Common Stock
NYSE · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 28, 2026
$40.05
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$42.9352주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.42B
P/E (TTM)
52.7
EPS (TTM)
$0.76
매출 (TTM)
$635M
내 배지
52주 범위
$21–$43
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BUY
목표 주가
$44
P/E
52.7
ROE
8.8%
순이익률
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KN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$40.05
시가총액 (MRQ)
$3.42B
P/E (TTM)
52.7
EPS (TTM)
$0.76
매출 (TTM)
$635M
ROE (TTM)
8.8%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$21–$43
KN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$593M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.502016-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 52.75년 평균 ≈13.8 | ≈13.8 | 75.2 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 5.45년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 6.4 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 4.35년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 6.1 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 32.55년 평균 ≈12.6 | ≈12.6 | 43.4 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.85년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.25년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 44.7%5년 평균 ≈40.6% | ≈40.6% | 39.8% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 14.5%5년 평균 ≈-2.5% | ≈-2.5% | 13.2% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 20.4%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 13.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.5%5년 평균 ≈-3.8% | ≈-3.8% | 11.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.6%5년 평균 ≈-12.8% | ≈-12.8% | 9.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 6.2%5년 평균 ≈-5.9% | ≈-5.9% | 4.1% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈-9.4% | ≈-9.4% | 5.8% | 동일 | |
| ROIC | 6.3%5년 평균 ≈-2.9% | ≈-2.9% | 3.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.8 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.4 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.3 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.2%5년 평균 ≈-1.5% | ≈-1.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.4%5년 평균 ≈-7.4% | ≈-7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -4.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 124.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 48.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 122.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 46.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.6 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.75년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 3.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.75년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 6.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$114.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.7%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.33 | $0.31 | 5.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.27 | $0.24 | 10.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.36 | $0.36 | -0.85% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.33 | $0.32 | 4.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.24 | $0.24 | 0.21% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -2.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $593M | $554M | $457M | $479M | $868M | $764M | $855M | $827M | $744M | $756M | $754M | $915M | |
| Cost of Revenue | $332M | $317M | $252M | $252M | $509M | $491M | $525M | $504M | $453M | $458M | $466M | $552M | |
| Gross Profit | $256M | $235M | $204M | $227M | $360M | $271M | $328M | $323M | $286M | $296M | $282M | $356M | |
| R&D Expense | $40M | $40M | $32M | $29M | $93M | $93M | $97M | $101M | $93M | $92M | $83M | $64M | |
| SG&A Expense | $143M | $142M | $126M | $106M | $146M | $132M | $146M | $142M | $127M | $150M | $150M | $157M | |
| Operating Expenses | $186M | $183M | $160M | $136M | $244M | $242M | $247M | $245M | $246M | $251M | $247M | $221M | |
| Operating Income | $70M | $52M | $43M | $91M | $116M | $29M | $81M | $78M | $40M | $45M | $35M | $135M | |
| Interest Income | $4M | $4M | $2M | $400.0K | $200.0K | $700.0K | $800.0K | $600.0K | $200.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Other Non-op | $-3M | $-800.0K | $-700.0K | $400.0K | $3M | $-2M | $-400.0K | $-700.0K | $100.0K | $4M | $-2M | $4M | |
| Pretax Income | $64M | $35M | $37M | $88M | $105M | $11M | $66M | $61M | $19M | $28M | $21M | $132M | |
| Income Tax | $13M | $11M | $-28M | $21M | $-46M | $8M | $17M | $-4M | $13M | $8M | $3M | $13M | |
| Net Income | $44M | $-238M | $72M | $-430M | $150M | $7M | $49M | $68M | $68M | $-42M | $-234M | $-87M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $-2.67 | $0.80 | $-4.69 | $1.63 | $0.07 | $0.54 | $0.75 | $0.76 | $-0.48 | $-2.69 | $-1.02 | |
| EPS (Diluted) | $0.50 | $-2.64 | $0.79 | $-4.63 | $1.59 | $0.07 | $0.53 | $0.74 | $0.75 | $-0.47 | $-2.69 | $-1.02 | |
| Shares (Basic) | 86,400,000 | 88,900,000 | 90,900,000 | 91,700,000 | 92,300,000 | 91,700,000 | 91,200,000 | 90,050,051 | 89,329,794 | 88,667,098 | 86,802,828 | 85,046,042 | |
| Shares (Diluted) | 88,000,000 | 90,100,000 | 91,600,000 | 92,800,000 | 94,700,000 | 92,900,000 | 93,400,000 | 91,194,747 | 90,490,007 | 89,182,967 | 86,992,254 | 85,292,959 | |
| EBITDA | $107M | $102M | $98M | $-361M | $178M | $90M | $136M | $130M | $98M | $121M | $-99M | $98M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $54M | $130M | $87M | $48M | $69M | $148M | $78M | $74M | $112M | $63M | $61M | $53M | |
| Receivables | $103M | $105M | $91M | $135M | $147M | $131M | $160M | $140M | $138M | $126M | $145M | $236M | |
| Inventory | $125M | $118M | $127M | $170M | $153M | $130M | $142M | $140M | $126M | $91M | $118M | $162M | |
| Prepaid Expense | $10M | $8M | $7M | $10M | $12M | $10M | $9M | $11M | $20M | $10M | $9M | $11M | |
| Current Assets | $291M | $361M | $429M | $362M | $380M | $420M | $388M | $365M | $395M | $291M | $336M | $474M | |
| PP&E (Net) | $140M | $130M | $143M | $162M | $201M | $192M | $206M | $212M | $183M | $173M | $215M | $316M | |
| PP&E (Gross) | $408M | $408M | $385M | $658M | $707M | $683M | $645M | $610M | $552M | $484M | $610M | $782M | |
| Accum. Depreciation | $267M | $278M | $242M | $496M | $506M | $491M | $439M | $398M | $369M | $311M | $394M | $466M | |
| Goodwill | $270M | $270M | $270M | $201M | $941M | $910M | $910M | $888M | $885M | $872M | $872M | $915M | |
| Intangibles | $141M | $157M | $176M | $85M | $97M | $79M | $92M | $57M | $54M | $74M | $97M | $270M | |
| Other Non-current Assets | $106M | $114M | $114M | $91M | $94M | $32M | $24M | $27M | $32M | $26M | $29M | $24M | |
| Total Assets | $1.05B | $1.12B | $1.46B | $1.18B | $1.73B | $1.65B | $1.65B | $1.55B | $1.55B | $1.51B | $1.70B | $2.00B | |
| Accounts Payable | $43M | $58M | $36M | $41M | $91M | $70M | $88M | $77M | $86M | $66M | $77M | $172M | |
| Short-term Debt | · | $73M | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $106M | $198M | $165M | $99M | $166M | $297M | $152M | $142M | $152M | $132M | $175M | $289M | |
| Capital Leases | $16M | $6M | $8M | $7M | $15M | $19M | $7M | $10M | $12M | $13M | $15M | $6M | |
| Deferred Tax | $1M | $1M | $700.0K | $900.0K | $600.0K | $2M | $2M | $2M | $0 | $22M | $18M | $49M | |
| Other Non-current Liabilities | $38M | $24M | $29M | $39M | $21M | $33M | $30M | $34M | $68M | $41M | $44M | $40M | |
| Long-term Debt | $114M | $202M | $271M | $45M | $70M | $165M | $157M | $158M | $193M | $298M | $429M | $400M | |
| Total Debt | $114M | $275M | $321M | $45M | $70M | $165M | $157M | $158M | $193M | $298M | $430M | $400M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | |
| Paid-in Capital | $1.74B | $1.71B | $1.69B | $1.67B | $1.64B | $1.59B | $1.57B | $1.55B | $1.52B | $1.50B | $1.45B | $1.37B | |
| Retained Earnings | $-569M | $-614M | $-376M | $-448M | $-18M | $-168M | $-175M | $-224M | $-292M | $-360M | $-318M | $-84M | |
| Treasury Stock | $271M | $205M | $151M | $103M | $62M | $16M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-125M | $-138M | $-130M | $-122M | $-100M | $-100M | $-112M | $-111M | $-100M | $-132M | $-132M | $-53M | |
| Stockholders' Equity | $776M | $756M | $1.03B | $993M | $1.46B | $1.30B | $1.29B | $1.21B | $1.13B | $1.01B | $1.01B | $1.24B | |
| Liabilities + Equity | $1.05B | $1.12B | $1.46B | $1.18B | $1.73B | $1.65B | $1.65B | $1.55B | $1.55B | $1.51B | $1.70B | $2.00B | |
| Shares Outstanding | 84,887,498 | 87,358,659 | 89,092,871 | 91,078,376 | 91,894,980 | 91,611,549 | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $36M | $50M | $46M | $54M | $62M | $61M | $54M | $52M | $57M | $74M | $136M | $152M | |
| Stock-based Comp | $28M | $23M | $29M | $29M | $32M | $17M | $25M | $27M | $25M | $22M | $16M | $9M | |
| Deferred Tax | $6M | $6M | $-42M | $6M | $-61M | $-3M | $-200.0K | $9M | $-28M | $1M | $-9M | $-12M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $17M | $8M | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | $4M | $3M | $3M | $600.0K | $500.0K | $12M | $6M | $2M | $10M | $10M | $14M | $8M | |
| CapEx | $32M | $14M | $17M | $32M | $49M | $32M | $41M | $80M | $52M | $39M | $63M | $84M | |
| Investing Cash Flow | $-32M | $45M | $-142M | $-33M | $-130M | $-35M | $-110M | $-88M | $70M | $6M | $-95M | $-93M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $400M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $-118M | $-166M | $-15M | $400M | |
| Stock Repurchased | $65M | $54M | $48M | $44M | $44M | $16M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-65M | $-54M | $-48M | $-44M | $-44M | $-16M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-159M | $-132M | $58M | $-73M | $-131M | $-24M | $-8M | $-49M | $-118M | $-110M | $26M | $-71M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $43M | $39M | $-21M | $-79M | $69M | $5M | $-38M | $46M | $3M | $8M | $-50M | |
| Taxes Paid | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.2% | 42.4% | 40.1% | 36.1% | 41.4% | 35.5% | 38.4% | 39.0% | 38.5% | 38.2% | 22.4% | 20.4% | |
| Operating Margin | 11.8% | 9.4% | 7.2% | -54.2% | 13.3% | 3.8% | 9.5% | 9.4% | 5.4% | 5.5% | -21.7% | -4.7% | |
| Net Margin | 7.4% | -43.0% | 10.2% | -56.2% | 17.3% | 0.86% | 5.7% | 8.2% | 9.2% | -4.9% | -21.6% | -7.6% | |
| Pretax Margin | 10.8% | 6.3% | 6.4% | -54.7% | 12.0% | 1.5% | 7.8% | 7.4% | 2.6% | 3.6% | -22.9% | -4.8% | |
| EBITDA Margin | 18.0% | 18.4% | 13.8% | -47.2% | 20.5% | 11.8% | 15.9% | 15.8% | 13.1% | 14.1% | -9.2% | 8.6% | |
| ROA | 4.1% | -18.4% | 5.5% | -29.5% | 8.9% | 0.40% | 3.1% | 4.4% | 4.5% | -2.6% | -12.7% | -4.2% | |
| ROE | 5.8% | -31.0% | 7.1% | -39.6% | 10.7% | 0.51% | 3.9% | 5.8% | 6.4% | -4.2% | -20.8% | -5.6% | |
| ROIC | 6.3% | 3.4% | 6.1% | -41.1% | 10.9% | 0.51% | 4.2% | 6.1% | 1.0% | 2.2% | -15.4% | -5.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | |
| Receivables Turnover | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.14 | $8.65 | $11.61 | $10.90 | $15.88 | $14.23 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $6.74 | $6.14 | $7.72 | $8.34 | $9.17 | $8.23 | $9.15 | $9.07 | $8.22 | $9.64 | $12.49 | $13.42 | |
| Cash / Share | $0.64 | $1.49 | $0.98 | $0.53 | $0.75 | $1.61 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-2.64 | $0.79 | $-4.63 | $1.59 | $0.07 | $0.53 | $0.74 | $0.75 | $-0.47 | $-2.69 | $-1.02 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.2% | 21.2% | -4.6% | -44.9% | 13.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.4% | -13.9% | -15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -4.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | · | 2171.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | 124.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 48.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | · | 2178.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | 122.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 46.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $593M | $554M | $457M | $479M | $868M | $764M | $855M | $827M | $744M | $756M | $754M | $915M | |
| Net Income TTM | $44M | $-238M | $72M | $-430M | $150M | $7M | $49M | $68M | $68M | $-42M | $-234M | $-87M | |
| Market Cap | $1.82B | $1.74B | $1.60B | $1.50B | $2.15B | $1.69B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $1.88B | $1.89B | $1.83B | $1.49B | $2.15B | $1.71B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 42.9 | -7.5 | 22.7 | -3.5 | 14.7 | 263.3 | 39.9 | 18.0 | 19.5 | -35.6 | -5.0 | -23.1 | |
| P/S | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 5.0 | 5.3 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 5.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 17.6 | 18.5 | 18.7 | -4.1 | 12.0 | 19.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | -13.2% | 4.4% | -28.2% | 6.8% | 0.38% | 2.5% | 5.6% | 5.1% | -2.8% | -20.2% | -4.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $167M | $153M | $162M | $153M | $146M | $132M | $142M | $142M | $135M | $133M | $31M | $108M | $173M | $144M | $-89M | $178M | |
| Cost of Revenue | $92M | $86M | $90M | $83M | $82M | $78M | $81M | $80M | $77M | $79M | $-2M | $58M | $106M | $90M | $-87M | $110M | |
| Gross Profit | $75M | $67M | $72M | $70M | $61M | $53M | $61M | $63M | $58M | $53M | $26M | $50M | $74M | $54M | $26M | $40M | |
| R&D Expense | $11M | $12M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $-15M | $8M | $20M | $20M | $-34M | $19M | |
| SG&A Expense | $39M | $39M | $36M | $34M | $36M | $37M | $35M | $34M | $36M | $37M | $26M | $29M | $36M | $34M | $11M | $33M | |
| Operating Expenses | $50M | $51M | $47M | $44M | $46M | $49M | $46M | $44M | $45M | $48M | $10M | $39M | $57M | $55M | $-273M | $55M | |
| Operating Income | $25M | $16M | $26M | $26M | $15M | $4M | $15M | $19M | $13M | $5M | $16M | $11M | $17M | $-1M | $299M | $-15M | |
| Other Non-op | $-400.0K | $-3M | $-600.0K | $-1M | $-900.0K | $-500.0K | $2M | $-3M | $-300.0K | $400.0K | $-200.0K | $500.0K | $1M | $-2M | $-500.0K | $2M | |
| Pretax Income | $23M | $11M | $30M | $22M | $11M | $800.0K | $14M | $12M | $8M | $1M | $13M | $11M | $17M | $-4M | $297M | $-14M | |
| Income Tax | $4M | $-300.0K | $4M | $4M | $4M | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $-29M | $-4M | $4M | $1M | $9M | $-16M | |
| Net Income | $19M | $10M | $21M | $17M | $8M | $-2M | $18M | $500.0K | $-259M | $2M | $47M | $17M | $14M | $-5M | $-208M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.11 | $0.24 | $0.20 | $0.09 | $-0.02 | $0.19 | $0.01 | $-2.90 | $0.03 | $0.53 | $0.18 | $0.15 | $-0.06 | $-2.28 | $0.03 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.11 | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $-0.02 | $0.20 | $0.01 | $-2.88 | $0.03 | $0.52 | $0.18 | $0.15 | $-0.06 | $-2.21 | $0.03 | |
| Shares (Basic) | 85,700,000 | 85,400,000 | · | 85,800,000 | 86,900,000 | 87,800,000 | · | 88,700,000 | 89,400,000 | 89,600,000 | · | 90,800,000 | 91,400,000 | 91,400,000 | · | 91,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 87,900,000 | 87,700,000 | · | 87,300,000 | 87,600,000 | 87,800,000 | · | 89,700,000 | 89,900,000 | 89,600,000 | · | 91,400,000 | 91,800,000 | 91,400,000 | · | 92,000,000 | |
| EBITDA | $25M | $25M | · | $26M | $15M | $13M | · | $19M | $-236M | $18M | · | $22M | $17M | $11M | · | $-15M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $50M | $41M | $54M | $92M | $103M | $102M | $130M | $93M | $84M | $122M | · | $75M | $54M | $52M | · | $42M | |
| Receivables | $116M | $109M | $103M | $108M | $101M | $107M | $105M | $106M | $136M | $131M | · | $119M | $118M | $110M | · | $129M | |
| Inventory | $147M | $136M | $125M | $124M | $120M | $120M | $118M | $125M | $190M | $203M | · | $184M | $192M | $209M | · | $195M | |
| Prepaid Expense | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $8M | $10M | $13M | $12M | · | $10M | $12M | $13M | · | $12M | |
| Current Assets | $324M | $297M | $291M | $334M | $335M | $338M | $361M | $436M | $423M | $468M | · | $388M | $376M | $383M | · | $377M | |
| PP&E (Net) | $145M | $145M | $140M | $131M | $127M | $129M | $130M | $134M | $159M | $166M | · | $145M | $150M | $158M | · | $164M | |
| PP&E (Gross) | $421M | $416M | $408M | $394M | $390M | $384M | $408M | $390M | $646M | $648M | · | $613M | $612M | $668M | · | $652M | |
| Accum. Depreciation | $276M | $271M | $267M | $263M | $263M | $255M | $278M | $255M | $487M | $482M | · | $469M | $462M | $509M | · | $488M | |
| Goodwill | $270M | $270M | $270M | $270M | $270M | $270M | $270M | $270M | $291M | $540M | $270M | $471M | $471M | $471M | $201M | $702M | |
| Intangibles | $133M | $137M | $141M | $145M | $149M | $153M | $157M | $162M | $177M | $183M | · | $78M | $79M | $82M | · | $88M | |
| Other Non-current Assets | $101M | $102M | $106M | $111M | $110M | $110M | $114M | $116M | $117M | $114M | · | $90M | $88M | $88M | · | $91M | |
| Total Assets | $1.08B | $1.05B | $1.05B | $1.09B | $1.09B | $1.10B | $1.12B | $1.17B | $1.18B | $1.48B | $1.46B | $1.18B | $1.18B | $1.20B | $1.18B | $1.44B | |
| Accounts Payable | $48M | $44M | $43M | $41M | $39M | $40M | $58M | $34M | $52M | $68M | · | $52M | $48M | $71M | · | $58M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $73M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $101M | $91M | $106M | $176M | $167M | $168M | $198M | $186M | $179M | $170M | · | $107M | $108M | $125M | · | $131M | |
| Capital Leases | $15M | $16M | $16M | $17M | $17M | $17M | $6M | $6M | $7M | $7M | · | $6M | $6M | $7M | · | $8M | |
| Deferred Tax | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $800.0K | $800.0K | $700.0K | · | $900.0K | $900.0K | $900.0K | · | $500.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $35M | $38M | $38M | $38M | $36M | $24M | $24M | $26M | $26M | · | $30M | $29M | $30M | · | $38M | |
| Long-term Debt | · | · | $114M | $176M | $190M | $189M | $202M | $225M | $261M | $293M | · | $90M | $90M | $90M | · | $156M | |
| Total Debt | $131M | $131M | · | $176M | $190M | $189M | · | $225M | $261M | $293M | · | $90M | $90M | $90M | · | $156M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $1.75B | $1.74B | $1.74B | $1.73B | $1.72B | $1.72B | $1.71B | $1.71B | $1.70B | $1.69B | · | $1.68B | $1.68B | $1.67B | · | $1.66B | |
| Retained Earnings | $-540M | $-560M | $-569M | $-590M | $-608M | $-616M | $-614M | $-632M | $-633M | $-373M | · | $-423M | $-440M | $-453M | · | $-240M | |
| Treasury Stock | $293M | $278M | $271M | $261M | $240M | $210M | $205M | $181M | $176M | $151M | · | $131M | $116M | $111M | · | $103M | |
| AOCI | $-119M | $-122M | $-125M | $-129M | $-129M | $-135M | $-138M | $-118M | $-137M | $-133M | $-130M | $-136M | $-135M | $-118M | $-122M | $-135M | |
| Stockholders' Equity | $796M | $780M | $776M | $752M | $746M | $756M | $756M | $777M | $753M | $1.03B | $1.03B | $993M | $986M | $987M | $993M | $1.18B | |
| Liabilities + Equity | $1.08B | $1.05B | $1.05B | $1.09B | $1.09B | $1.10B | $1.12B | $1.17B | $1.18B | $1.48B | · | $1.18B | $1.18B | $1.20B | · | $1.44B | |
| Shares Outstanding | 85,410,326 | 85,560,660 | 84,887,498 | 85,151,884 | 85,887,606 | 87,677,800 | 87,358,659 | 88,380,502 | 88,393,342 | 89,744,345 | · | 90,257,146 | 91,142,187 | 91,359,500 | · | 90,946,447 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $13M | $13M | $14M | $13M | $11M | $11M | $12M | $12M | $13M | |
| Stock-based Comp | $6M | $10M | $6M | $6M | $6M | $10M | $1M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $200.0K | $2M | $3M | $3M | $-3M | $3M | |
| Restructuring | $200.0K | $200.0K | $600.0K | $300.0K | $0 | $3M | $500.0K | $200.0K | $200.0K | $2M | $200.0K | $2M | $600.0K | $1M | $-9M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $-30M | · | · | · | $-16M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $28M | $-700.0K | · | $29M | $36M | $1M | · | $53M | $25M | $17M | · | $40M | $500.0K | $22M | · | $19M | |
| CapEx | $6M | $11M | $15M | $8M | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $5M | $4M | $4M | $4M | $7M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-11M | $-15M | $-8M | $-5M | $-4M | $48M | $-4M | $-3M | $4M | $-142M | $-4M | $8M | $-4M | $-7M | $-11M | |
| Stock Repurchased | $15M | $8M | $10M | $20M | $30M | $5M | $24M | $4M | $25M | $0 | $20M | $15M | $5M | $8M | $0 | $19M | |
| Net Stock Activity | · | $-8M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-13M | $-2M | $-70M | $-32M | $-30M | $-26M | $-45M | $-41M | $-60M | $14M | $94M | $-15M | $-6M | $-14M | $-33M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $9M | $-13M | $-38M | $-11M | $1M | $-28M | $38M | $9M | $-38M | $35M | $12M | $21M | $2M | $4M | $7M | $-6M | |
| Free Cash Flow | · | $-12M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $14M | · | · | · | $18M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.7% | 43.8% | · | 45.7% | 41.5% | 40.3% | · | 44.1% | 37.9% | 35.6% | · | 44.3% | 42.6% | 37.3% | · | 22.4% | |
| Operating Margin | 14.8% | 10.4% | · | 16.9% | 10.1% | 3.0% | · | 13.1% | -115.1% | 2.2% | · | 12.3% | 9.8% | -0.69% | · | -8.2% | |
| Net Margin | 11.6% | 6.3% | · | 11.4% | 5.3% | -1.5% | · | 0.35% | -126.7% | 1.3% | · | 9.5% | 7.9% | -3.6% | · | 1.5% | |
| Pretax Margin | 13.6% | 7.2% | · | 14.6% | 7.8% | 0.61% | · | 8.6% | -117.5% | 2.9% | · | 12.3% | 10.1% | -2.8% | · | -7.6% | |
| EBITDA Margin | 14.8% | 16.4% | · | 16.9% | 10.1% | 9.8% | · | 13.1% | -115.1% | 9.3% | · | 12.3% | 9.8% | 7.7% | · | -8.2% | |
| ROA | 1.8% | 0.90% | · | 1.5% | 0.69% | -0.16% | · | 0.04% | -22.0% | 0.19% | · | 1.3% | 1.0% | -0.36% | · | 0.17% | |
| ROE | 2.5% | 1.3% | · | 2.3% | 1.0% | -0.22% | · | 0.06% | -29.8% | 0.25% | · | 1.5% | 1.2% | -0.42% | · | 0.21% | |
| ROIC | 2.2% | 1.8% | · | 2.2% | 1.1% | -0.21% | · | 1.4% | -25.1% | 0.14% | · | 1.5% | 1.2% | -0.12% | · | 0.22% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 3.3 | · | 1.9 | 2.0 | 2.0 | · | 2.3 | 2.4 | 2.7 | · | 3.6 | 3.5 | 3.1 | · | 2.9 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.7 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.5 | · | 1.8 | 1.6 | 1.3 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.2 | 1.1 | · | 1.3 | 1.6 | 1.6 | · | 1.4 | 1.4 | 1.1 | · | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.31 | $9.12 | · | $8.83 | $8.69 | $8.62 | · | $8.80 | $8.52 | $11.52 | · | $11.01 | $10.82 | $10.81 | · | $12.98 | |
| Revenue / Share | $1.90 | $1.75 | · | $1.75 | $1.67 | $1.51 | · | $1.59 | $2.29 | $2.17 | · | $1.92 | $1.88 | $1.58 | · | $1.94 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.01 | · | · | · | $0.01 | · | · | · | $0.19 | · | · | · | $0.24 | · | · | |
| Cash / Share | $0.58 | $0.48 | · | $1.09 | $1.20 | $1.16 | · | $1.05 | $0.95 | $1.36 | · | $0.83 | $0.60 | $0.57 | · | $0.46 | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $0.63 | · | $0.47 | $0.28 | $-2.69 | · | $-2.32 | $-2.15 | $0.88 | · | $-1.94 | $-2.09 | $-4.88 | · | $-1.44 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $635M | $614M | · | $574M | $563M | $552M | · | $442M | $408M | $446M | · | $337M | $407M | $422M | · | $802M | |
| Net Income TTM | $68M | $56M | · | $42M | $25M | $-242M | · | $-209M | $-193M | $80M | · | $-183M | $-197M | $-453M | · | $-130M | |
| Market Cap | $3.54B | $2.20B | · | $1.98B | $1.51B | $1.33B | · | $1.59B | $1.53B | $1.44B | · | $1.34B | $1.65B | $1.55B | · | $1.11B | |
| Enterprise Value | $3.62B | $2.29B | · | $2.07B | $1.60B | $1.42B | · | $1.73B | $1.70B | $1.62B | · | $1.35B | $1.68B | $1.59B | · | $1.22B | |
| P/E | 54.6 | 40.8 | · | 49.6 | 62.9 | -5.7 | · | -7.8 | -8.0 | 18.3 | · | -7.6 | -8.6 | -3.5 | · | -8.5 | |
| P/S | 5.6 | 3.6 | · | 3.5 | 2.7 | 2.4 | · | 3.6 | 3.7 | 3.2 | · | 4.0 | 4.0 | 3.7 | · | 1.4 | |
| P/B | 4.5 | 2.8 | · | 2.6 | 2.0 | 1.8 | · | 2.0 | 2.0 | 1.4 | · | 1.3 | 1.7 | 1.6 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 9.0 | 5.9 | · | 5.9 | 4.6 | 4.0 | · | 4.6 | 5.4 | 4.7 | · | 3.0 | 3.8 | 3.6 | · | 2.8 | |
| P / Cash Flow | · | -3138.9 | · | · | · | 1025.2 | · | · | · | 83.5 | · | · | · | 70.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 5.7 | 3.7 | · | 3.6 | 2.8 | 2.6 | · | 3.9 | 4.2 | 3.6 | · | 4.0 | 4.1 | 3.8 | · | 1.5 | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.5% | · | 2.0% | 1.6% | -17.7% | · | -12.9% | -12.5% | 5.5% | · | -13.1% | -11.6% | -28.7% | · | -11.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $593M | $554M | $457M | $479M | $868M |
| 매출 총이익률 % | 43.2% | 42.4% | 40.1% | 36.1% | 41.4% |
| 영업이익률 % | 11.8% | 9.4% | 7.2% | -54.2% | 13.3% |
| 순이익 | $44M | $-238M | $72M | $-430M | $150M |
| 희석 EPS | $0.50 | $-2.64 | $0.79 | $-4.63 | $1.59 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 2.3 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 |
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기관 투자자 (13F) 354개의 제출자 · $3.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
354
보유 가치
$3.6B
신규 포지션
84
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 84 (+35 이전 분기 대비) | 18 (-7 이전 분기 대비) | 112 (+16 이전 분기 대비) | 91 (+4 이전 분기 대비) | +2.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $571,613,905 | 13,780,470 | 15.81% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $283,311,096 | 6,830,065 | 7.83% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $231,649,877 | 10,809,607 | 6.41% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $208,192,287 | 5,019,161 | 5.76% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $187,824,634 | 4,528,077 | 5.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $153,579,949 | 3,702,506 | 4.25% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $145,669,215 | 3,511,794 | 4.03% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $132,360,855 | 3,190,956 | 3.66% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $102,397,860 | 2,468,608 | 2.83% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $100,458,346 | 2,421,462 | 2.78% | 주식 |
| ARIEL INVESTMENTS, LLC | $94,768,236 | 2,284,673 | 2.62% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $75,733,354 | 1,825,780 | 2.09% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $56,635,361 | 1,365,364 | 1.57% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $54,975,891 | 1,325,359 | 1.52% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $49,988,378 | 1,205,120 | 1.38% | 주식 |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $47,800,142 | 1,152,366 | 1.32% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $46,576,731 | 1,122,872 | 1.29% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46,110,162 | 1,111,624 | 1.28% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $38,662,098 | 932,066 | 1.07% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $38,661,393 | 932,049 | 1.07% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $37,366,180 | 900,824 | 1.03% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $32,092,386 | 792,209 | 0.89% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $31,210,880 | 752,432 | 0.86% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,157,537 | 727,038 | 0.83% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $29,004,102 | 699,231 | 0.80% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $27,913,426 | 672,937 | 0.77% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $27,083,910 | 652,939 | 0.75% | 주식 |
| Harvey Partners, LLC | $25,460,631 | 613,805 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $25,213,494 | 607,847 | 0.70% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $23,974,569 | 577,979 | 0.66% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $22,426,203 | 540,651 | 0.62% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $22,199,806 | 535,193 | 0.61% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $21,567,576 | 519,951 | 0.60% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $21,024,843 | 506,867 | 0.58% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $20,512,524 | 494,516 | 0.57% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $20,114,451 | 484,919 | 0.56% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $19,046,745 | 459,179 | 0.53% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $18,089,386 | 436,099 | 0.50% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $16,959,382 | 402,740 | 0.47% | 주식 |
| Creative Planning | $15,471,879 | 372,996 | 0.43% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $14,620,497 | 352,471 | 0.40% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,385,141 | 348,213 | 0.40% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $12,194,830 | 293,993 | 0.34% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $12,158,203 | 293,110 | 0.34% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,047,593 | 290,443 | 0.33% | 주식 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,614,400 | 280,000 | 0.32% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10,853,698 | 261,661 | 0.30% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $10,667,785 | 257,179 | 0.29% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $10,113,861 | 243,825 | 0.28% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,921,218 | 239,181 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caligan Partners LP, David Johnson, Samuel J. Merksamer, Falcon Edge Capital, LP, Richard Gerson ×3 제출 서류 | 2019년 9월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| KNOWLES CORPORATION | 2015년 5월 11일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 33 명의 내부자 · 15 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Niew | President & CEO | 2026년 8월 14일 S | 683,719 | 0 | 14 | $-20,824,168 |
| John S. Anderson | Senior Vice President & CFO | 2026년 8월 13일 S | 194,596 | 0 | 9 | $-3,121,337 |
| Michael S. Polacek | President, Intelligent Audio | 2020년 2월 12일 A | 116,793 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon A. Walker | President, Acoustics | 2016년 3월 7일 F | 41,435 | 0 | 0 | $0 |
| David W. Wightman | President, Precision Devices | 2016년 3월 7일 F | 14,359 | 0 | 0 | $0 |
| Paul M Dickinson | President, Intelligent Audio | 2016년 3월 7일 F | 46,885 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Giesecke | Senior Vice President & COO | 2026년 5월 27일 S | 175,855 | 0 | 3 | $-1,186,293 |
| Raymond D. Cabrera | SVP, Chief HR Officer | 2026년 7월 27일 S | 127,945 | 0 | 2 | $-491,638 |
| Air A. Bastarrica Jr. | Vice President, Controller | 2026년 4월 30일 S | 47,569 | 0 | 6 | $-626,429 |
| PERNA ROBERT J | SVP, General Counsel & Sec | 2026년 2월 26일 S | 0 | 0 | 3 | $-551,406 |
| Thomas G Jackson | Senior VP & General Counsel | 2019년 2월 28일 J | 39,534 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan E. Mittelman | VP, Controller | 2018년 3월 7일 F | 34,381 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A. Adell | SVP- Emerging Technologies | 2016년 3월 7일 F | 27,820 | 0 | 0 | $0 |
| Alexis Bernard | Sr. Vice President, CTO | 2016년 2월 17일 A | 26,342 | 0 | 0 | $0 |
| James F. Wynn | SVP, Global Supply Chain | 2015년 5월 29일 P | 13,027 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl L Shavers | 이사 | 2026년 8월 17일 S | 35,723 | 0 | 5 | $-621,162 |
| Laura Angelini | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 30,311 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Wishart | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 76,720 | 0 | 0 | $0 |
| Jason M Cardew | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 36,414 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Crowley | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 59,083 | 0 | 0 | $0 |
| Ye Jane Li | 이사 | 2026년 2월 3일 G | 12,576 | 0 | 0 | $0 |
| Didier Hirsch | 이사 | 2025년 4월 29일 A | 140,299 | 0 | 0 | $0 |
| Erania Brackett | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 31,363 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Macleod | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 148,982 | 0 | 0 | $0 |
| Hermann Eul | 이사 | 2024년 1월 1일 D | 92,084 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Steven Jankov | 이사 | 2021년 4월 27일 A | 99,453 | 0 | 0 | $0 |
| Steven F Mayer | 이사 | 2019년 5월 31일 A | 17,166 | 0 | 0 | $0 |
| Richard K Lochridge | 이사 | 2019년 5월 31일 A | 61,959 | 0 | 0 | $0 |
| ERGAS JEAN PIERRE | 이사 | 2016년 5월 6일 A | 71,997 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Cremin | 이사 | 2015년 5월 5일 A | 16,616 | 0 | 0 | $0 |
| DOVER Corp | 10% 소유주 | 2014년 2월 28일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Barnes | · | 2026년 4월 28일 A | 63,299 | 0 | 1 | $-1,114,864 |
| Christian Scherp | · | 2020년 2월 28일 A | 53,811 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 53 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.33% | 188,874 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.69% | 535,307 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.48% | 169,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.40% | 28,092 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.38% | 41,311 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 84,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 58,050 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.20% | 86,028 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 12,345 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 299,182 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.19% | 754,935 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 701,583 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 78,068 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 102,652 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 21,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 495,024 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 41,168 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 2,188,469 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 15,330 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.08% | 63,222 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,183,409 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 283,617 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 2,159,057 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 270,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 22,443 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 979,827 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,864,164 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 18,783 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 5,765 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 2,824 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 219,437 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 61,866 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,565 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 40,216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,864 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 20,232 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,803 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 26,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 25,810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 111,429 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 2,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,574,770 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 64,803 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 7,082 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 5,216,940 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 461,920 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 327,546 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 50,595 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 11,854 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,578 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 17,361 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 158,380 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
KN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$43.50
+8.6%
4 33.3%
적극 매수
6 50.0%
매수
2 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $43.75 +9.2%
지금
현재가 $40.05
저가$40.00
평균$43.75
고가$48.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | $1.82B | 42.9 | 7.2% | 7.4% | 5.8% | 43.2% |
| COHR | $83.87B | 95.7 | 22.5% | 11.3% | 9.7% | · |
| LFUS | · | -90.7 | 8.9% | -3.0% | -3.0% | 38.0% |
| VSH | · | -207.0 | 4.5% | -0.29% | -0.44% | 19.4% |
| BDC | $4.54B | 19.7 | 10.3% | 8.8% | 19.0% | 38.0% |
| BELFA | · | · | 26.3% | 9.1% | 15.7% | 39.1% |
| ROG | $1.63B | -26.9 | -2.3% | -7.6% | -5.1% | 31.7% |
| LWLG | $473M | -20.2 | 147.7% | -8576.5% | -39.3% | · |
| AMPG | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 28, 2026