LGO Largo Inc. - Common Shares
NASDAQ · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 2, 2026
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$2.7052주 고점
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-0.9
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$-1.01
매출
$110M
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52주 범위
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BUY
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ROE
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순이익률
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LGO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2021년 3월 8일 | 1-for-10 | 역방향 |
| 2014년 10월 17일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$110M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.012020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-38M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-62.3%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.95년 평균 ≈-32.1 | ≈-32.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 19.2%5년 평균 ≈14.7% | ≈14.7% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -47.0%5년 평균 ≈-20.8% | ≈-20.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -62.3%5년 평균 ≈-21.3% | ≈-21.3% | · | · | |
| ROA | -21.5%5년 평균 ≈-7.4% | ≈-7.4% | · | · | |
| ROE | -46.4%5년 평균 ≈-14.8% | ≈-14.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.55년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.65년 평균 ≈9.1 | ≈9.1 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$219.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-120.1%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $-0.07 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.21 | $-0.10 | -107.9% | |
| 2024년 12월 31일 | $-0.19 | $-0.07 | -168.7% | |
| 2024년 9월 30일 | $-0.16 | $-0.09 | -76.0% | |
| 2024년 6월 30일 | $-0.23 | $-0.10 | -127.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $110M | $125M | $199M | $229M | $198M | $120M | |
| Cost of Revenue | $53M | $68M | $104M | $95M | $75M | $49M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | $198M | $122M | |
| R&D Expense | $714.0K | $3M | $6M | $13M | $4M | $0 | |
| SG&A Expense | $8M | $5M | $12M | $14M | $6M | $3M | |
| Interest Expense | $13M | $9M | $9M | $1M | $922.0K | $1M | |
| Interest Income | $283.0K | $2M | $2M | $1M | $403.0K | $1M | |
| Pretax Income | $-52M | $-71M | $-35M | $4M | $32M | $8M | |
| Income Tax | $17M | $-21M | $-3M | $6M | $9M | $-962.0K | |
| Net Income | $-69M | $-50M | $-30M | $-1M | $23M | $7M | |
| EPS (Basic) | $-1.01 | $-0.78 | $-0.51 | $-0.03 | $0.35 | $0.12 | |
| EPS (Diluted) | $-1.01 | $-0.78 | $-0.51 | $-0.03 | $0.35 | $0.11 | |
| Shares (Basic) | 67,833,000 | 64,088,000 | 64,038,000 | 64,446,000 | 64,048,000 | 56,402,000 | |
| Shares (Diluted) | 67,833,000 | 64,088,000 | 64,038,000 | 64,446,000 | 65,045,000 | 61,360,000 | |
| EBITDA | $21M | $27M | $26M | $21M | $22M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10M | $22M | $43M | $54M | $84M | $79M | |
| Receivables | $11M | $10M | $26M | $21M | $24M | $19M | |
| Inventory | $50M | $48M | $62M | $64M | $45M | $35M | |
| Current Assets | $78M | $93M | $137M | $154M | $160M | $137M | |
| PP&E (Net) | $192M | $171M | $212M | $175M | $147M | $149M | |
| Intangibles | $1M | $2M | $6M | $7M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $319M | $319M | $382M | $356M | $314M | $298M | |
| Accounts Payable | $43M | $31M | $31M | $27M | $20M | $16M | |
| Current Liabilities | $154M | $114M | $42M | $39M | $42M | $44M | |
| Total Liabilities | $182M | $147M | $126M | $81M | $48M | $51M | |
| Retained Earnings | $-187M | $-126M | $-78M | $-48M | $-49M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $130M | $165M | $249M | $265M | $266M | $247M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $21M | $27M | $26M | $21M | $22M | $17M | |
| Other Non-cash | $37M | $34M | $25M | $-16M | $-4M | · | |
| Operating Cash Flow | $-10M | $11M | $21M | $3M | $40M | $-60M | |
| CapEx | $27M | $42M | $54M | $42M | $27M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-26M | $-42M | $-63M | $-60M | $-27M | $-18M | |
| Financing Cash Flow | $24M | $12M | $29M | $26M | $-7M | $30M | |
| Free Cash Flow | $-38M | $-31M | $-32M | $-39M | $12M | · | |
| Levered FCF | $-55M | $-38M | $-41M | $-38M | $11M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | 100.0% | · | |
| Net Margin | -62.3% | -39.9% | -15.3% | -0.63% | 11.4% | · | |
| Pretax Margin | -47.0% | -57.0% | -17.6% | 1.8% | 16.0% | · | |
| EBITDA Margin | 19.2% | 21.4% | 13.1% | 9.1% | 10.9% | · | |
| ROA | -21.5% | -14.2% | -8.2% | -0.43% | 7.4% | · | |
| ROE | -46.4% | -24.1% | -11.8% | -0.55% | 8.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | |
| Receivables Turnover | 10.6 | 7.1 | 8.5 | 10.3 | 9.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.62 | $1.95 | $3.10 | $3.56 | $3.05 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.15 | $0.17 | $0.33 | $0.05 | $0.61 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.01 | $-0.78 | $-0.51 | $-0.03 | $0.35 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $110M | $125M | $199M | $229M | $198M | · | |
| Net Income TTM | $-69M | $-50M | $-30M | $-1M | $23M | · | |
| P/E | -0.9 | -2.2 | -4.5 | -179.3 | 26.5 | · | |
| Earnings Yield | -107.5% | -45.4% | -22.1% | -0.56% | 3.8% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.01 | $0.35 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $110M | $198M | |
| Net Income TTM | $-69M | $23M | |
| P/E | -0.9 | 26.5 | |
| Earnings Yield | -107.5% | 3.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $110M | $125M | $199M | $229M | $198M |
| 매출 총이익률 % | · | · | · | · | 100.0% |
| 순이익 | $-69M | $-50M | $-30M | $-1M | $23M |
| 희석 EPS | $-1.01 | $-0.78 | $-0.51 | $-0.03 | $0.35 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.8 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-38M | $-31M | $-32M | $-39M | $12M |
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자 · $10.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
45
보유 가치
$10.0M
신규 포지션
7
청산 포지션
10
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-7 이전 분기 대비) | 10 (+4 이전 분기 대비) | 8 (-14 이전 분기 대비) | 20 (+16 이전 분기 대비) | -1.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3,132,556 | 5,050,356 | 31.34% | 주식 |
| DLD Asset Management, LP | $1,402,724 | 2,211,800 | 14.03% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $713,133 | 1,131,956 | 7.13% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $638,639 | 1,007,000 | 6.39% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608,388 | 959,300 | 6.09% | 콜 옵션 |
| Brooklands Fund Management Ltd | $482,270 | 725,000 | 4.82% | 주식 |
| SPROTT INC. | $477,880 | 753,516 | 4.78% | 주식 |
| West Family Investments, Inc. | $466,294 | 2,200,845 | 4.66% | 주식 |
| DLD Asset Management, LP | $409,878 | 650,600 | 4.10% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $345,510 | 544,797 | 3.46% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $234,096 | 369,120 | 2.34% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $218,269 | 344,273 | 2.18% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $171,736 | 270,792 | 1.72% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $122,071 | 192,480 | 1.22% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $102,816 | 163,200 | 1.03% | 콜 옵션 |
| Centiva Capital, LP | $75,311 | 118,749 | 0.75% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $57,493 | 92,746 | 0.58% | 주식 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $47,565 | 75,000 | 0.48% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $42,828 | 67,531 | 0.43% | 주식 |
| UBS Group AG | $32,186 | 50,767 | 0.32% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31,500 | 50,000 | 0.32% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25,726 | 41,500 | 0.26% | 콜 옵션 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $25,368 | 40,000 | 0.25% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $19,590 | 30,888 | 0.20% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $18,285 | 11,500 | 0.18% | 콜 옵션 |
| TORONTO DOMINION BANK | $17,357 | 28,001 | 0.17% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $9,583 | 15,450 | 0.10% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $8,790 | 13,865 | 0.09% | 주식 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $8,784 | 13,850 | 0.09% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7,023 | 11,075 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,943 | 11,200 | 0.07% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6,815 | 11,000 | 0.07% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $6,754 | 10,650 | 0.07% | 주식 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $5,738 | 9,250 | 0.06% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4,746 | 7,483 | 0.05% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3,520 | 5,741 | 0.04% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 3,709 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,449 | 2,300 | 0.01% | 주식 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,394 | 1,873 | 0.01% | 주식 |
| Ancora Advisors LLC | $1,279 | 2,017 | 0.01% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $1,268 | 2,000 | 0.01% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $750 | 500 | 0.01% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $563 | 1,273 | 0.01% | 주식 |
| Triumph Capital Management | $48 | 75 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
LGO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 5 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$2.20
+363.5%
1 20.0%
적극 매수
3 60.0%
매수
1 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $2.20 +363.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $0.47
저가$2.00
평균$2.20
고가$2.40
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출처: SEC 40-F/A 제출 4월 2, 2026