섹터별 비중

04
Materials 41.9%
Financials 16.4%
Energy 5.5%
Consumer Staples 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.7%
Technology 0.5%
Retail 0.4%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.1%
Utilities 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 32.2%

전체 포트폴리오 268 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SII Sprott Inc. Common Shares $472,060,879 14.97% 4,201,699 $-125,793,688 상승 ×6
FUND Sprott Focus Trust, Inc. - Closed End Fund $148,347,643 4.70% 15,644,152 $43,582 상승 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $107,666,135 3.41% 693,786 $-31,357,889 상승 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $105,858,779 3.36% 6,486,445 $-22,105,542 하락 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $100,895,440 3.20% 1,100,998 $20,430,861 상승 ×3
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $99,999,558 3.17% 6,312,748 $-23,695,732 하락 ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $94,965,844 3.01% 844,608 $-19,615,068 하락 ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $88,401,719 2.80% 9,086,538 $-48,914,238 하락 ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $82,515,445 2.62% 1,842,274 $4,593,781 상승 ×2
OCANF CUSIP: 675222400 $77,405,009 2.45% 3,090,363 상승 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $77,127,862 2.45% 2,438,086 $-12,759,174 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $65,501,588 2.08% 87,200 풋 옵션 $-5,645,608 하락 ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $61,972,156 1.96% 2,054,043 $-12,789,867 하락 ×3
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $59,004,546 1.87% 1,897,863 $7,110,630 상승 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $50,714,524 1.61% 15,429,214 $-5,760,032 하락 ×3
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $49,979,859 1.58% 1,767,322 $30,827,524 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $48,446,347 1.54% 2,050,997 $-18,710,552 하락 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $47,869,922 1.52% 1,796,605 $17,615,808 상승 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $47,556,338 1.51% 587,914 $-13,933,594 하락 ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $47,238,783 1.50% 226,629 $-8,918,841 하락 ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $43,029,221 1.36% 2,072,699 $-20,567,013 하락 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $41,290,722 1.31% 185,368 $6,376,645 하락 ×1
IAUX CUSIP: 44955L106 $38,456,671 1.22% 26,525,350 $-15,925,882 하락 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $36,931,890 1.17% 4,459,995 $11,895,134 상승 ×2
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $33,599,919 1.07% 1,924,389 $-1,848,491 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $32,215,950 1.02% 2,436,910 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $32,076,669 1.02% 873,186 $-33,139,349 하락 ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $31,637,442 1.00% 1,676,600 $-8,752,276 상승 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $30,337,718 0.96% 1,012,375 $-5,270,931 하락 ×3
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $28,376,730 0.90% 513,885 $-765,688
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $27,871,352 0.88% 139,629 $-10,581,284 하락 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $27,849,261 0.88% 257,244 $-2,918,859 상승 ×6
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $27,614,815 0.88% 843,458 $-3,277,595 하락 ×4
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $27,614,357 0.88% 342,780 $2,462,070 상승 ×6
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $27,211,944 0.86% 641,791 $-2,902,696 상승 ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $27,070,529 0.86% 892,239 $-21,583,427 하락 ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $25,613,033 0.81% 636,665 $-5,342,597 하락 ×2
AYASF CUSIP: 05466C109 $24,590,636 0.78% 1,298,502 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $21,895,181 0.69% 214,954 $-426,646 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,518,426 0.68% 157,390 $-20,919,834 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F951) $21,359,281 0.68% 214,300 풋 옵션 $-4,545,351 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $18,930,845 0.60% 43,257 $-1,038,781 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $18,446,689 0.58% 25,700 풋 옵션 $2,458,803 하락 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $17,500,918 0.55% 46,844 $1,299,855 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $16,838,004 0.53% 73,381 $-417,336 하락 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $16,793,387 0.53% 499,952 $12,525,291 상승 ×2
NFGC CUSIP: 64440N103 $16,147,024 0.51% 10,474,172 $1,160,026 상승 ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $14,782,322 0.47% 1,763,559 $-338,466 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $14,520,340 0.46% 155,464 $-3,126,947 하락 ×3
MTA CUSIP: 59124U605 $14,202,339 0.45% 1,866,248 $3,597,300 상승 ×4
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $13,745,923 0.44% 534,445 $3,490,617 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287900) $13,454,631 0.43% 143,700 콜 옵션 $904,271 상승 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $12,503,140 0.40% 362,095 $-673,497
SPHCF CUSIP: 85210C100 $12,480,128 0.40% 1,084,885 상승 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $11,688,030 0.37% 160,110 $-3,803,470 상승 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $10,852,800 0.34% 285,000 $5,615,700 상승 ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $10,174,089 0.32% 599,877 $-2,061,204 상승 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $10,157,323 0.32% 195,183 $-2,260,028 하락 ×3
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $10,100,040 0.32% 68,000 $-2,626,520 하락 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $9,917,000 0.31% 235,000 $-1,162,200 상승 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $9,835,373 0.31% 367,880 $122,580 상승 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $8,814,000 0.28% 11,300,000 $-2,486,000
UEC CUSIP: 916896103 $8,329,543 0.26% 781,383 $-1,785,211 상승 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $8,187,466 0.26% 146,179 $1,240,351 상승 ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $7,928,703 0.25% 100,059 $1,120,097 상승 ×5
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $7,906,704 0.25% 269,946 $-1,732,832 상승 ×2
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $7,891,800 0.25% 105,000 $-496,650
SLB SLB Limited Common Shares $7,248,349 0.23% 155,912 $161,462 상승 ×2
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF $7,161,885 0.23% 183,418 $-544,846 상승 ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $7,105,657 0.23% 284,340 $884,298
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y955) $7,058,528 0.22% 124,500 풋 옵션 $911,963
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $6,879,561 0.22% 732,887 $-1,319,181 상승 ×6
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $6,545,700 0.21% 210,000 $961,800
SIL Global X Funds $6,261,406 0.20% 80,834 $2,448,675 상승 ×1
DC CUSIP: 46655E100 $5,438,797 0.17% 1,276,713 $-787,429 상승 ×5
USAS CUSIP: 03062D803 $5,214,917 0.17% 1,104,351 $-482,438 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,168,562 0.16% 65,400 $-15,696
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $5,113,456 0.16% 204,784
DNN CUSIP: 248356107 $5,037,828 0.16% 1,646,349 $-270,763 상승 ×6
GDX VanEck ETF Trust $5,036,967 0.16% 66,759 $-1,029,214 상승 ×1
VRMTF CUSIP: 92528V200 $4,936,879 0.16% 401,720 $2,868,649 상승 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $4,722,159 0.15% 63,778 $-229,925 상승 ×6
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $4,673,215 0.15% 330,730 $-5,519,402 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 032108959) $4,616,724 0.15% 180,200 풋 옵션 $-738,820
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $4,399,684 0.14% 1,582,620 $-1,507,732 하락 ×3
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $4,043,200 0.13% 160,000 $1,421,200 상승 ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $4,000,921 0.13% 63,638 $1,732,296 상승 ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3,757,500 0.12% 750,000 $-82,500
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,706,502 0.12% 157,092 $764,323 상승 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,677,963 0.12% 58,482 $376,145 상승 ×3
HL Hecla Mining Company Common Stock $3,359,069 0.11% 217,697 $-671,807 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3,358,588 0.11% 53,353 $-558,884 상승 ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3,282,336 0.10% 92,800 $409,648 상승 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,189,598 0.10% 37,662 $73,386 상승 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,975,217 0.09% 12,448 $-651,000 하락 ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $2,851,938 0.09% 121,878 $-1,092,299 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43087N204) $2,838,984 0.09% 607,789 $-899,756 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,809,975 0.09% 9,711 $1,588,991 상승 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2,751,236 0.09% 20,375 $-748,701 상승 ×4
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $2,676,267 0.08% 316,718 $513,106 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SII $472,060,879 14.97% ×6 상승
FUND $148,347,643 4.70% ×6 상승
BIL $100,895,440 3.20% ×3 상승
CF $27,849,261 0.88% ×6 상승
CALM $27,614,357 0.88% ×6 상승
VNOM $27,211,944 0.86% ×3 상승
CCJ $21,895,181 0.69% ×6 상승
TPL $18,930,845 0.60% ×6 상승
MTA $14,202,339 0.45% ×4 상승
UEC $8,329,543 0.26% ×3 상승
MP $8,187,466 0.26% ×3 상승
LB $7,928,703 0.25% ×5 상승
NXE $6,879,561 0.22% ×6 상승
DC $5,438,797 0.17% ×5 상승
DNN $5,037,828 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OCANF $77,405,009 3,090,363 2.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 867866105) $32,215,950 2,436,910 1.02%
AYASF $24,590,636 1,298,502 0.78%
SPHCF $12,480,128 1,084,885 0.40%
SBLK $5,113,456 204,784 0.16%
ABBV $1,949,455 7,747 0.06%
CMBT $1,399,000 100,000 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $1,352,663 52,551 0.04%
PEP $1,259,626 9,303 0.04%
TRMD $1,208,142 46,360 0.04%
WMT $1,121,274 9,900 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $1,097,989 159,377 0.03%
KO $1,010,349 12,432 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $997,308 46,932 0.03%
IBM $843,630 3,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SII 추가 매수 +18K -$125.8M
EQX 축소함 -419K -$48.9M
B 축소함 -724K -$33.1M
AEM 추가 매수 +9K -$31.4M
SSRM 추가 매수 +1.1M +$30.8M
IAG 축소함 -260K -$23.7M
CDE 축소함 -331K -$22.1M
AGI 축소함 -203K -$21.6M
XOM 축소함 -93K -$20.9M
PPTA 축소함 -189K -$20.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OR (제출됨 ORXXXX) 2025년 6월 30일 3,240,773 $68,415,621 34.1%
EMX 2025년 12월 31일 5,499,899 $28,324,480 더 이상 추적하지 않음
SAND 2025년 12월 31일 1,523,166 $19,076,384 더 이상 추적하지 않음
MAG 2025년 9월 30일 874,533 $18,530,852 더 이상 추적하지 않음
NGD 2026년 3월 31일 1,562,483 $13,609,227 더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 26,112 $13,125,197 더 이상 추적하지 않음
MTAL 2025년 6월 30일 1,269,599 $12,111,974
KW 2026년 3월 31일 700,700 $6,775,769 더 이상 추적하지 않음
STR 2025년 9월 30일 366,545 $6,737,093 더 이상 추적하지 않음
USASXXXX 2025년 9월 30일 5,770,466 $4,664,681 더 이상 추적하지 않음
COPX 2026년 6월 30일 33,645 $2,568,796
GOLD 2025년 6월 30일 124,252 $2,415,463 90.7%
DVS 2026년 3월 31일 535,250 $2,353,817 더 이상 추적하지 않음
NE 2026년 6월 30일 40,000 $1,962,800 9.1%
SGML 2025년 12월 31일 286,170 $1,831,675 -31.1%
SA 2026년 6월 30일 49,426 $1,400,733 4.8%
TQQQ 2026년 6월 30일 30,800 $1,283,744
SSO 2026년 6월 30일 24,400 $1,265,872
BTU 2026년 6월 30일 32,005 $1,054,565 7.3%
CVE 2026년 6월 30일 39,141 $1,038,411 30.6%
TGB 2026년 6월 30일 149,345 $966,679 더 이상 추적하지 않음
BWLP 2025년 9월 30일 79,000 $934,570 79.6%
MKL 2025년 6월 30일 492 $919,848 -13.0%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 6월 30일 1 $798,442 더 이상 추적하지 않음
BTU 2025년 12월 31일 30,006 $795,759 -16.5%
SU 2025년 12월 31일 18,779 $785,150 56.8%
INSW 2025년 9월 30일 21,232 $774,543 151.3%
LPG 2025년 12월 31일 21,883 $652,113 135.0%
ALAB 2026년 6월 30일 5,800 $635,680 -27.5%
EWJ 2026년 6월 30일 7,070 $596,991
NE 2025년 12월 31일 20,635 $583,558 44.1%
CNQ 2025년 12월 31일 18,194 $581,480 43.1%
PBR 2025년 12월 31일 44,055 $557,736 82.7%
CVE 2025년 9월 30일 37,525 $510,340 90.7%
STNG 2025년 9월 30일 13,000 $508,690 53.8%
VUG 2025년 6월 30일 1,250 $463,525
HAFN 2025년 9월 30일 90,420 $451,196 71.1%
SBLK 2026년 3월 31일 22,784 $437,908 33.9%
EQNR 2026년 6월 30일 10,000 $422,000 35.5%
RRC 2026년 3월 31일 11,820 $416,773 -15.4%
SH 2026년 6월 30일 10,000 $379,300 -2.7%
PZG 2025년 6월 30일 973,612 $360,236 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 9월 30일 3,080 $358,617 1.9%
TEN 2025년 9월 30일 17,700 $339,663 125.2%
AGQ 2026년 3월 31일 2,120 $328,854 -43.6%
WM 2025년 6월 30일 1,402 $324,577 -10.7%
CNL 2026년 6월 30일 18,100 $318,741
SETM 2025년 12월 31일 12,455 $313,243
SMG 2025년 9월 30일 4,663 $307,571 -13.9%
BG 2025년 9월 30일 3,700 $297,036 31.3%
VGK 2025년 6월 30일 4,120 $289,265
COAL 2026년 6월 30일 10,435 $286,336
FMC 2025년 12월 31일 8,331 $280,172 -39.1%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 6,570 $250,514 6.3%
BRO 2025년 6월 30일 1,960 $243,824 -46.0%
GDXJ 2026년 6월 30일 2,002 $240,320 23.3%
AR 2025년 9월 30일 5,750 $231,610 1.5%
IREN 2026년 3월 31일 6,010 $226,998 21.8%
RSG 2025년 6월 30일 935 $226,420 -15.0%
MPC 2026년 6월 30일 922 $225,134 65.2%
CB 2025년 6월 30일 741 $223,775 14.2%
VAL 2025년 6월 30일 5,500 $215,930 86.2%
BTC 2026년 3월 31일 5,500 $213,015 24.2%
MAKOF 2026년 6월 30일 33,325 $212,947 더 이상 추적하지 않음
DAR 2025년 12월 31일 6,818 $210,472 74.8%
SLB 2025년 6월 30일 4,995 $208,791 44.2%
MSTR 2025년 9월 30일 502 $202,923 -50.3%
USAU 2025년 12월 31일 11,860 $195,453 -25.5%
CC 2025년 9월 30일 17,017 $194,845 -13.4%
QUIK 2025년 9월 30일 28,005 $172,511 95.9%
FMST 2025년 6월 30일 167,000 $140,434 -82.3%
MSOS 2025년 12월 31일 26,920 $128,947
NG 2026년 3월 31일 12,430 $115,848 더 이상 추적하지 않음
WEAT 2025년 12월 31일 25,580 $105,134 23.9%
VOXR 2025년 9월 30일 30,500 $96,380 17.0%
VFF 2025년 12월 31일 30,000 $93,900 -22.2%
SBSW 2025년 9월 30일 11,533 $83,268 -11.4%
DCWS 2026년 3월 31일 17,609 $63,921 더 이상 추적하지 않음
INVZ 2025년 9월 30일 32,000 $52,480 -82.3%
TMC 2026년 6월 30일 11,035 $51,533 -14.4%
PROP 2025년 9월 30일 13,498 $40,427 -81.1%
GANX 2026년 3월 31일 12,000 $38,640 -11.9%
BTE 2025년 6월 30일 16,595 $37,007 158.7%
GRO 2026년 6월 30일 10,000 $32,400 더 이상 추적하지 않음
VUZI 2025년 9월 30일 10,000 $29,200 -4.8%
SABR 2025년 12월 31일 15,000 $27,450 44.9%
BBD 2025년 6월 30일 12,000 $26,760 18.1%
GANX 2025년 6월 30일 14,000 $26,740 -5.0%
LCTX 2026년 3월 31일 10,000 $16,700 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 15,000 $11,070 199.7%
ASPS 2025년 6월 30일 16,100 $10,964 -25.3%
ASPSZ 2025년 12월 31일 16,100 $9,338
BIAF 2025년 9월 30일 10,000 $2,872 -86.4%
GNS 2025년 6월 30일 10,000 $2,380 더 이상 추적하지 않음