S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +28.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +19.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 12.3%

섹터별 비중

04
Healthcare 25.6%
Communication Services 17.9%
Energy 15.7%
Industrials 11.5%
Real Estate 6.4%
Consumer Staples 4.4%
Technology 4.0%
Retail 2.9%
Financials 2.3%
Materials 0.4%
기타/미분류 8.9%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17,763,693 13.89% 417,086 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11,838,931 9.25% 132,190 $-129,939 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,842,214 6.91% 21,102 $2,640,743 하락 ×1
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $7,821,362 6.11% 354,068 $2,613,022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,795,161 6.09% 18,214 $2,851,817 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,659,746 5.99% 43,795 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $6,703,794 5.24% 28,784 $2,855,522 하락 ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6,065,980 4.74% 125,175 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $5,619,777 4.39% 96,510 $636,522 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5,084,532 3.97% 22,328 $1,449,425 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $4,860,632 3.80% 108,812 $2,938,590 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093712AN7) $3,759,224 2.94% 2,222,000 $2,588,476 상승 ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $3,674,027 2.87% 2,848,083 $2,135,538 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 2.62% 69,150 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,266,614 2.55% 13,280
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2,741,449 2.14% 177,325
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,594,776 2.03% 18,800 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,513,232 1.96% 119,167 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,239,954 1.75% 48,000 $1,401,382 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,759,489 1.38% 35,445 $425,401
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 1.29% 32,268 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $1,416,089 1.11% 106,313 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,259,806 0.98% 18,838 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,230,440 0.96% 10,990 $149,244
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1,198,581 0.94% 554,900 $-848,998
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,109,832 0.87% 75,860 $28,827
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $990,325 0.77% 19,591 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $802,769 0.63% 7,375 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $611,316 0.48% 1,753 $12,394
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $499,166 0.39% 16,286 상승 ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $498,302 0.39% 215,717 $23,100 상승 ×1
LGO Largo Inc. - Common Shares $482,270 0.38% 725,000 $-369,063 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324P902) $50,100 0.04% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15135B901) $38,252 0.03% 10 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60855R900) $31,200 0.02% 3 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 036752903) $27,556 0.02% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $23,502 0.02% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 084670952) $19,680 0.02% 6 풋 옵션 상승 ×1
WWR CUSIP: 961684206 $16,898 0.01% 35,300 $-359,095 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $13,050 0.01% 3 풋 옵션 상승 ×1
IWM iShares Trust $296 0.00% 1
CVX Chevron Corporation Common Stock $174 0.00% 1 $-33
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $68 0.00% 1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VZ $17,763,693 417,086 13.89%
DLR $7,659,746 43,795 5.99%
PBF $6,065,980 125,175 4.74%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 69,150 2.62%
AMZN $3,266,614 13,280 2.55%
AMRN $2,741,449 177,325 2.14%
CHTR $2,594,776 18,800 2.03%
T $2,513,232 119,167 1.96%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 32,268 1.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $1,416,089 106,313 1.11%
ZTS $1,259,806 18,838 0.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $990,325 19,591 0.77%
NXT $802,769 7,375 0.63%
CURB $499,166 16,286 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324P902) $50,100 3 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FPS 추가 매수 +43K +$2.9M
MOH 축소함 -3 +$2.9M
UNH 축소함 -4 +$2.9M
ELV 축소함 -5 +$2.6M
HURC 가격 변동만 +0 +$2.6M
· 추가 매수 +1.1M +$2.6M
MXCT 추가 매수 +658K +$2.1M
FSLR 추가 매수 +4K +$1.4M
SLB 추가 매수 +32K +$1.4M
UWMC 가격 변동만 +0 -$849K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WH 2026년 3월 31일 769,705 $56,026,827 -11.6%
QXO 2025년 9월 30일 1,300,000 $28,002,000 -36.7%
TMUS 2026년 3월 31일 140,000 $27,609,400 -22.1%
C 2025년 6월 30일 15,004,960 $15,801,320 51.0%
LPLA 2025년 6월 30일 25,000 $8,178,500 -15.6%
FTRE 2025년 12월 31일 680,601 $5,730,660 15.9%
CNQ 2026년 3월 31일 143,911 $5,354,884 -0.6%
BE 2026년 3월 31일 4,000,000 $4,518,480 113.4%
FSLR 2025년 12월 31일 20,000 $4,410,600 -33.2%
MU 2026년 6월 30일 11,034 $3,727,727 -6.9%
LB 2025년 9월 30일 54,185 $3,661,821 57.1%
RRC 2026년 6월 30일 75,247 $3,399,659 2.8%
SDA 2025년 6월 30일 810,725 $3,340,187 -83.2%
KNTK 2026년 6월 30일 60,688 $2,879,646 8.7%
AR 2026년 6월 30일 67,511 $2,865,167 -3.0%
BBIO 2026년 3월 31일 2,750,000 $2,809,620 -9.4%
CNC 2025년 9월 30일 48,242 $2,618,576 76.5%
ECVT 2025년 9월 30일 300,000 $2,469,000 15.5%
TSLA 2026년 3월 31일 5,438 $2,340,776 -0.3%
GTLS 2025년 6월 30일 14,500 $2,093,220 더 이상 추적하지 않음
EFX 2026년 3월 31일 10,265 $2,067,371 -22.3%
BAK 2026년 6월 30일 550,000 $2,013,000 -36.5%
BABA 2025년 6월 30일 12,000 $1,586,759 -6.7%
BCS 2026년 6월 30일 66,379 $1,404,577 -11.7%
SFTBY 2025년 6월 30일 45,000 $1,134,900 더 이상 추적하지 않음
FIGR 2026년 3월 31일 1,500 $1,125,000 -16.0%
SPIR 2025년 12월 31일 100,000 $1,099,000 48.1%
AMZN 2026년 3월 31일 4,563 $1,091,865 20.8%
IONQ 2025년 9월 30일 25,000 $1,074,250 -28.8%
MSFT 2026년 6월 30일 2,899 $1,073,121 38.7%
CPNG 2026년 6월 30일 55,012 $1,038,627 -20.7%
RYAAY 2025년 6월 30일 20,000 $845,061 -4.5%
FICO 2025년 12월 31일 550 $823,092 -60.9%
ECX 2025년 6월 30일 641,963 $808,873 -58.1%
DKNG 2026년 3월 31일 27,500 $756,525 -14.0%
NVDA 2025년 9월 30일 4,750 $750,518 25.4%
CORZ 2025년 12월 31일 40,000 $717,600 13.0%
IBIT 2025년 6월 30일 15,300 $716,193
LNG 2026년 6월 30일 2,500 $709,400 12.9%
UBER 2025년 6월 30일 9,500 $692,170 -27.0%
PDD 2025년 9월 30일 6,500 $680,290 -43.0%
HOOD 2025년 6월 30일 16,000 $665,920 20.4%
V 2026년 3월 31일 2,006 $645,671 19.3%
IBIT 2026년 3월 31일 13,500 $641,115
YETI 2025년 9월 30일 20,000 $630,400 23.2%
ETH 2026년 3월 31일 24,400 $616,832 28.2%
UAMY 2026년 6월 30일 70,000 $611,100 -45.0%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 12월 31일 36,886 $604,198 -11.5%
SABR 2026년 3월 31일 428,000 $556,400 35.9%
CABO 2026년 3월 31일 6,820 $552,352 -86.6%
BNO 2026년 6월 30일 1,000 $550,000 55.1%
CCC 2025년 9월 30일 50,000 $470,500 -28.0%
C 2026년 3월 31일 4,000 $463,711 13.3%
CGAU 2025년 12월 31일 42,446 $455,445 49.1%
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 2,262,875 $455,064 더 이상 추적하지 않음
AMRN 2026년 3월 31일 2,994 $446,745 -14.6%
VG 2026년 6월 30일 26,000 $435,960 18.0%
ETH 2025년 6월 30일 24,400 $420,168 7.3%
WULF 2026년 3월 31일 30,000 $401,100 7.3%
XYZ 2026년 3월 31일 6,438 $389,048 23.5%
QVCGA 2026년 3월 31일 35,457 $381,158 더 이상 추적하지 않음
NVA 2026년 6월 30일 60,000 $352,200 더 이상 추적하지 않음
OPTU 2025년 12월 31일 145,841 $351,477 -44.5%
KGC 2025년 6월 30일 26,000 $327,860 53.9%
WFC 2025년 9월 30일 3,882 $311,026 -4.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 6 $310,712 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,487 $308,731 59.9%
MPC 2025년 9월 30일 1,817 $301,822 119.1%
AAL 2025년 12월 31일 26,589 $298,860 -15.6%
KLAC 2025년 9월 30일 331 $296,490 -80.8%
GS 2025년 9월 30일 413 $292,301 13.3%
TIC 2026년 6월 30일 43,000 $282,940 2.1%
META 2026년 6월 30일 487 $278,627 29.3%
XYZ 2025년 6월 30일 4,950 $268,934 9.4%
NMG 2026년 6월 30일 120,000 $268,800 -21.3%
IWM 2026년 3월 31일 2,501 $267,760 13.7%
DOW 2026년 6월 30일 1,000 $265,000 2.2%
MP 2026년 6월 30일 1,500 $262,500 -16.1%
EOG 2025년 9월 30일 2,074 $248,071 26.1%
CME 2026년 3월 31일 860 $247,757 -10.9%
TSM 2026년 3월 31일 750 $247,701 39.9%
HIVE 2026년 3월 31일 85,000 $237,150 56.6%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2026년 6월 30일 15,596 $225,523 -22.5%
BITF 2026년 3월 31일 90,000 $210,600 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 6월 30일 1,150 $198,065 -47.8%
VGSH 2025년 12월 31일 3,300 $194,205
HOOD 2026년 6월 30일 2,800 $194,040 12.4%
LBRDK 2025년 12월 31일 2,894 $183,885 더 이상 추적하지 않음
CF 2026년 6월 30일 200 $175,600 6.2%
CANG 2025년 12월 31일 40,000 $169,600 78.0%
AMT 2025년 9월 30일 744 $164,439 -15.7%
APH 2025년 9월 30일 1,652 $163,135 -29.7%
QCOM 2026년 3월 31일 1,066 $161,442 43.6%
COF 2025년 9월 30일 744 $158,293 -8.4%
GGB 2025년 12월 31일 50,000 $155,000 35.8%
DBVT 2026년 6월 30일 7,000 $146,230 -35.7%
CHTR 2025년 12월 31일 500 $137,553 -47.6%
AAON 2026년 3월 31일 1,500 $136,490 0.6%
VET 2025년 12월 31일 17,000 $134,525 40.0%
SARO 2026년 3월 31일 4,200 $133,281 -18.5%
TSM 2025년 6월 30일 750 $125,425 108.7%
ORA 2026년 3월 31일 1,000 $124,904 -17.0%
HIVE 2025년 6월 30일 85,000 $123,250 65.3%
D 2026년 3월 31일 2,000 $119,939 -0.8%
NI 2025년 9월 30일 2,938 $118,519 -8.9%
SRE 2025년 9월 30일 1,553 $117,671 -12.9%
DVN 2025년 9월 30일 3,663 $116,520 35.9%
TRGP 2025년 9월 30일 661 $115,067 68.2%
D 2025년 6월 30일 2,000 $111,739 8.5%
CME 2025년 6월 30일 400 $105,282 -4.5%
QCOM 2025년 6월 30일 600 $92,013 16.1%
MCO 2026년 6월 30일 202 $88,120 -2.6%
NEE 2026년 3월 31일 1,000 $87,900 -17.3%
SCCO 2026년 3월 31일 238 $85,680 22.3%
SPGI 2026년 6월 30일 202 $81,160 0.3%
PYPL 2025년 6월 30일 1,235 $80,584 -29.0%
CCJ 2026년 6월 30일 350 $80,500 -16.4%
NOW 2025년 6월 30일 101 $80,410 -34.6%
HNRG 2026년 3월 31일 4,150 $76,734 -17.1%
PYPL 2026년 3월 31일 1,419 $74,767 16.7%
HNRG 2025년 6월 30일 6,000 $73,680 -14.8%
PDS 2025년 9월 30일 1,500 $70,860 50.7%
CBUS 2026년 6월 30일 33,008 $65,356 24.8%
ALB 2026년 6월 30일 750 $63,750 -22.5%
ED 2025년 9월 30일 600 $60,210 2.9%
REG 2025년 9월 30일 839 $59,762 -1.8%
ORLY 2025년 9월 30일 661 $59,576 -21.3%
FAST 2025년 9월 30일 1,408 $59,136 3.5%
BITF 2025년 6월 30일 75,000 $59,115 더 이상 추적하지 않음
DTE 2025년 9월 30일 445 $58,945 -12.0%
DUK 2025년 9월 30일 498 $58,764 -7.8%
HES 2025년 9월 30일 423 $58,602 더 이상 추적하지 않음
EWBC 2025년 9월 30일 579 $58,467 18.6%
MP 2025년 9월 30일 400 $58,400 -30.0%
CSX 2025년 9월 30일 1,789 $58,375 33.6%
ANSS 2025년 9월 30일 166 $58,303 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 538 $57,996 45.5%
PH 2025년 9월 30일 83 $57,973 28.3%
GOOG 2026년 3월 31일 165 $55,857 18.6%
CAT 2026년 3월 31일 151 $50,585 19.3%
SMLR 2025년 6월 30일 1,300 $47,060 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 6월 30일 812 $40,080 38.3%
GM 2025년 6월 30일 852 $40,070 59.1%
PSX 2025년 6월 30일 320 $39,514 121.8%
KKR 2025년 6월 30일 341 $39,423 -32.1%
JPM 2025년 6월 30일 160 $39,248 14.6%
HLT 2025년 6월 30일 172 $39,139 19.9%
PGR 2026년 6월 30일 202 $38,604 -3.7%
QQQ 2026년 6월 30일 5 $34,850 1.1%
CANG 2025년 6월 30일 8,000 $30,320 10.1%
COIN 2026년 3월 31일 150 $29,211 4.8%
ICE 2026년 3월 31일 160 $27,805 -4.5%
FCX 2026년 3월 31일 1,000 $22,000 22.6%
GLIBK 2025년 12월 31일 578 $21,542 -37.5%
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 2025년 12월 31일 2,000 $20,880 -52.8%
JD 2026년 3월 31일 68 $19,367 -12.8%
CNC 2026년 6월 30일 15 $16,221 -1.9%
AMD 2025년 12월 31일 96 $15,532 196.0%
CI 2026년 6월 30일 3 $14,189 -1.9%
SMH 2026년 6월 30일 2 $13,832 -3.9%
TONX 2026년 3월 31일 4,000 $10,440 44.5%
NDAQ 2026년 3월 31일 105 $10,173 6.4%
AAPL 2025년 12월 31일 28 $7,002 22.7%
CPRT 2026년 6월 30일 200 $6,640 -3.4%
NFLX 2026년 3월 31일 72 $6,011 -30.3%
MA 2026년 3월 31일 11 $5,920 10.5%
CRM 2026년 3월 31일 15 $3,184 25.7%
SNAP 2026년 3월 31일 50 $347 21.3%
GNR 2026년 3월 31일 1 $68