Brooklands Fund Management Ltd

CIK 2036388 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$127.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,864위 · 상위 83.3%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +59.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.60%
상위 25개 보유 비중
95.92%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
16.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.31% 추정 매수 $77,327,562 · 매도 $24,241,936

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 14.3% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
10
감소
2
종료
34

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+24.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+15.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 13.1%

섹터별 비중

Healthcare
25.6%
Telecommunication
15.9%
Energy
15.7%
Industrials
10.5%
Real Estate
6.4%
Consumer Staples
4.4%
Technology
4.0%
Retail
2.9%
Communication Services
2.0%
Financial Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.0%
Financials
0.5%
Materials
0.4%
기타/미분류
8.9%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17,763,693 13.89% 417,086 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11,838,931 9.25% 132,190 $-129,939 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,842,214 6.91% 21,102 $2,660,961
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $7,821,362 6.11% 354,068 $2,613,022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,795,161 6.09% 18,214 $7,779,265 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,659,746 5.99% 43,795 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $6,703,794 5.24% 28,784 $6,692,429 상승 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6,065,980 4.74% 125,175 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $5,619,777 4.39% 96,510 $636,522 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5,084,532 3.97% 22,328 $1,449,425 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $4,860,632 3.80% 108,812 $2,938,590 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093712AN7) $3,759,224 2.94% 2,222,000 $2,588,476 상승 ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $3,674,027 2.87% 2,848,083 $2,135,538 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 2.62% 69,150 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,266,614 2.55% 13,280
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2,741,449 2.14% 177,325
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,594,776 2.03% 18,800 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,513,232 1.96% 119,167 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,239,954 1.75% 48,000 $1,401,382 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,759,489 1.38% 35,445 $425,401
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 1.29% 32,268 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $1,416,089 1.11% 106,313 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,259,806 0.98% 18,838 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,230,440 0.96% 10,990 $149,244
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1,198,581 0.94% 554,900 $-848,998
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,109,832 0.87% 75,860 $28,827
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $990,325 0.77% 19,591 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $802,769 0.63% 7,375 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $611,316 0.48% 1,753 $12,394
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $499,166 0.39% 16,286 상승 ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $498,302 0.39% 215,717 $23,100 상승 ×1
LGO Largo Inc. - Common Shares $482,270 0.38% 725,000 $-369,063 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324P902) $50,100 0.04% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15135B901) $38,252 0.03% 10 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60855R900) $31,200 0.02% 3 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 036752903) $27,556 0.02% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $23,502 0.02% 3 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 084670952) $19,680 0.02% 6 풋 옵션 상승 ×1
WWR $16,898 0.01% 35,300 $-359,095 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $13,050 0.01% 3 풋 옵션 상승 ×1
IWM $296 0.00% 1
CVX Chevron Corporation Common Stock $174 0.00% 1 $-33
GNR $68 0.00% 1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VZ $17,763,693 417,086 13.89%
DLR $7,659,746 43,795 5.99%
PBF $6,065,980 125,175 4.74%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 69,150 2.62%
AMZN $3,266,614 13,280 2.55%
AMRN $2,741,449 177,325 2.14%
CHTR $2,594,776 18,800 2.03%
T $2,513,232 119,167 1.96%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 32,268 1.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $1,416,089 106,313 1.11%
ZTS $1,259,806 18,838 0.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $990,325 19,591 0.77%
NXT $802,769 7,375 0.63%
CURB $499,166 16,286 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324P902) $50,100 3 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FPS 추가 매수 +43K +$2.9M
ELV 가격 변동만 +0 +$2.7M
HURC 가격 변동만 +0 +$2.6M
— 추가 매수 +1.1M +$2.6M
MXCT 추가 매수 +658K +$2.1M
FSLR 추가 매수 +4K +$1.4M
SLB 추가 매수 +32K +$1.4M
UWMC 가격 변동만 +0 -$849K
DAR 추가 매수 +16K +$637K
NVO 가격 변동만 +0 +$425K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WH 2026년 3월 31일 769,705 $56,026,827 -6.6%
QXO 2025년 9월 30일 1,300,000 $28,002,000 -27.3%
TMUS 2026년 3월 31일 140,000 $27,609,400 -11.5%
AJG 2025년 3월 31일 30,000 $8,515,500 -25.9%
LPLA 2025년 6월 30일 25,000 $8,178,500 -1.0%
LOAR 2025년 3월 31일 105,327 $7,784,718 10.5%
FTRE 2025년 12월 31일 680,601 $5,730,660 5.5%
ELV 2025년 3월 31일 14,796 $5,451,187 -7.9%
CNQ 2026년 3월 31일 143,911 $5,354,884 3.0%
BE 2026년 3월 31일 4,000,000 $4,518,480 48.5%
FSLR 2025년 12월 31일 20,000 $4,410,600 -15.8%
EVGO 2025년 3월 31일 930,000 $3,766,500 -44.0%
MU 2026년 6월 30일 11,034 $3,727,727 -19.7%
LB 2025년 9월 30일 54,185 $3,661,821 54.2%
RRC 2026년 6월 30일 75,247 $3,399,659 8.6%
SDA 2025년 6월 30일 810,725 $3,340,187 -71.2%
KNTK 2026년 6월 30일 60,688 $2,879,646 13.0%
AR 2026년 6월 30일 67,511 $2,865,167 6.5%
BBIO 2026년 3월 31일 2,750,000 $2,809,620 14.1%
CNC 2025년 9월 30일 48,242 $2,618,576 82.3%
ECVT 2025년 9월 30일 300,000 $2,469,000 21.1%
TSLA 2026년 3월 31일 5,438 $2,340,776 -9.0%
GTLS 2025년 6월 30일 14,500 $2,093,220 더 이상 추적하지 않음
EFX 2026년 3월 31일 10,265 $2,067,371 4.4%
BAK 2026년 6월 30일 550,000 $2,013,000 -11.3%
BABA 2025년 6월 30일 12,000 $1,586,759 12.8%
BCS 2026년 6월 30일 66,379 $1,404,577 1.3%
CNQ 2025년 3월 31일 40,000 $1,250,622 63.0%
SFTBY 2025년 6월 30일 45,000 $1,134,900 더 이상 추적하지 않음
FIGR 2026년 3월 31일 1,500 $1,125,000 4.8%
SPIR 2025년 12월 31일 100,000 $1,099,000 77.1%
AMZN 2026년 3월 31일 4,563 $1,091,865 24.9%
IONQ 2025년 9월 30일 25,000 $1,074,250 -31.2%
MSFT 2026년 6월 30일 2,899 $1,073,121 29.5%
CPNG 2026년 6월 30일 55,012 $1,038,627 -7.1%
RYAAY 2025년 6월 30일 20,000 $845,061 -4.3%
FICO 2025년 12월 31일 550 $823,092 -32.9%
ECX 2025년 6월 30일 641,963 $808,873 -47.8%
DKNG 2026년 3월 31일 27,500 $756,525 12.2%
NVDA 2025년 9월 30일 4,750 $750,518 17.2%
TMDX 2025년 3월 31일 12,000 $748,200 39.7%
CORZ 2025년 12월 31일 40,000 $717,600 25.2%
IBIT 2025년 6월 30일 15,300 $716,193
LNG 2026년 6월 30일 2,500 $709,400 13.9%
UBER 2025년 6월 30일 9,500 $692,170 -18.6%
PDD 2025년 9월 30일 6,500 $680,290 -32.8%
HOOD 2025년 6월 30일 16,000 $665,920 -0.3%
V 2026년 3월 31일 2,006 $645,671 21.8%
IBIT 2026년 3월 31일 13,500 $641,115
YETI 2025년 9월 30일 20,000 $630,400 31.4%
SPY 2025년 3월 31일 1,062 $622,416 더 이상 추적하지 않음
ETH 2026년 3월 31일 24,400 $616,832 더 이상 추적하지 않음
UAMY 2026년 6월 30일 70,000 $611,100 -22.9%
AMRNXXXX 2025년 12월 31일 36,886 $604,198 더 이상 추적하지 않음
SABR 2026년 3월 31일 428,000 $556,400 50.0%
CABO 2026년 3월 31일 6,820 $552,352 -68.8%
BNO 2026년 6월 30일 1,000 $550,000 더 이상 추적하지 않음
CCC 2025년 9월 30일 50,000 $470,500 -17.4%
C 2026년 3월 31일 4,000 $463,711 20.2%
CGAU 2025년 12월 31일 42,446 $455,445 58.8%
QVCGAXXXX 2025년 6월 30일 2,262,875 $455,064 더 이상 추적하지 않음
AMRN 2026년 3월 31일 2,994 $446,745 -0.6%
VG 2026년 6월 30일 26,000 $435,960 23.5%
ETH 2025년 6월 30일 24,400 $420,168 더 이상 추적하지 않음
WULF 2026년 3월 31일 30,000 $401,100 3.4%
XYZ 2026년 3월 31일 6,438 $389,048 33.9%
QVCGA 2026년 3월 31일 35,457 $381,158 더 이상 추적하지 않음
NVA 2026년 6월 30일 60,000 $352,200 더 이상 추적하지 않음
OPTU 2025년 12월 31일 145,841 $351,477 -48.5%
KGC 2025년 6월 30일 26,000 $327,860 87.3%
WFC 2025년 9월 30일 3,882 $311,026 4.0%
BRKB 2026년 6월 30일 6 $310,712 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,487 $308,731 46.8%
MPC 2025년 9월 30일 1,817 $301,822 87.8%
AAL 2025년 12월 31일 26,589 $298,860 -8.8%
KLAC 2025년 9월 30일 331 $296,490 -82.5%
GS 2025년 9월 30일 413 $292,301 28.0%
TIC 2026년 6월 30일 43,000 $282,940 15.5%
META 2026년 6월 30일 487 $278,627 -3.2%
XYZ 2025년 6월 30일 4,950 $268,934 18.6%
NMG 2026년 6월 30일 120,000 $268,800 -6.7%
IWM 2026년 3월 31일 2,501 $267,760 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 1,000 $265,000 16.8%
MP 2026년 6월 30일 1,500 $262,500 1.4%
EOG 2025년 9월 30일 2,074 $248,071 34.2%
CME 2026년 3월 31일 860 $247,757 -8.6%
TSM 2026년 3월 31일 750 $247,701 20.9%
HIVE 2026년 3월 31일 85,000 $237,150 41.9%
TFC 2025년 3월 31일 4,980 $237,147 27.0%
AMRNXXXX 2026년 6월 30일 15,596 $225,523 더 이상 추적하지 않음
BITF 2026년 3월 31일 90,000 $210,600 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 6월 30일 1,150 $198,065 -56.7%
VGSH 2025년 12월 31일 3,300 $194,205
HOOD 2026년 6월 30일 2,800 $194,040 -6.9%
LBRDK 2025년 12월 31일 2,894 $183,885 -25.0%
CF 2026년 6월 30일 200 $175,600 13.2%
CANG 2025년 12월 31일 40,000 $169,600 12.0%
AMT 2025년 9월 30일 744 $164,439 -9.2%
APH 2025년 9월 30일 1,652 $163,135 26.7%
QCOM 2026년 3월 31일 1,066 $161,442 25.6%
COF 2025년 9월 30일 744 $158,293 5.5%
GGB 2025년 12월 31일 50,000 $155,000 29.4%
DBVT 2026년 6월 30일 7,000 $146,230 -9.6%
COP 2025년 3월 31일 1,404 $138,757 24.9%
CHTR 2025년 12월 31일 500 $137,553 -26.1%
AAON 2026년 3월 31일 1,500 $136,490 -2.6%
VET 2025년 12월 31일 17,000 $134,525 52.6%
SARO 2026년 3월 31일 4,200 $133,281 4.3%
TSM 2025년 6월 30일 750 $125,425 80.5%
ORA 2026년 3월 31일 1,000 $124,904 -2.4%
HIVE 2025년 6월 30일 85,000 $123,250 49.8%
D 2026년 3월 31일 2,000 $119,939 11.5%
NI 2025년 9월 30일 2,938 $118,519 -3.1%
SRE 2025년 9월 30일 1,553 $117,671 -3.5%
DVN 2025년 9월 30일 3,663 $116,520 38.5%
TRGP 2025년 9월 30일 661 $115,067 75.9%
D 2025년 6월 30일 2,000 $111,739 22.0%
CME 2025년 6월 30일 400 $105,282 -2.1%
MCHP 2025년 3월 31일 1,728 $93,830 60.1%
QCOM 2025년 6월 30일 600 $92,013 1.6%
ADI 2025년 3월 31일 432 $91,536 85.7%
EOG 2025년 3월 31일 720 $90,568 17.3%
MCO 2026년 6월 30일 202 $88,120 10.5%
NEE 2026년 3월 31일 1,000 $87,900 -6.9%
SCCO 2026년 3월 31일 238 $85,680 12.5%
SPGI 2026년 6월 30일 202 $81,160 10.8%
PYPL 2025년 6월 30일 1,235 $80,584 -17.0%
CCJ 2026년 6월 30일 350 $80,500 -4.4%
NOW 2025년 6월 30일 101 $80,410 -39.9%
HUT 2025년 3월 31일 3,750 $76,837 564.6%
HNRG 2026년 3월 31일 4,150 $76,734 -2.9%
PYPL 2026년 3월 31일 1,419 $74,767 36.3%
HNRG 2025년 6월 30일 6,000 $73,680 -0.2%
PDS 2025년 9월 30일 1,500 $70,860 58.3%
CBUS 2026년 6월 30일 33,008 $65,356 19.0%
ALB 2026년 6월 30일 750 $63,750 -2.3%
ED 2025년 9월 30일 600 $60,210 8.9%
REG 2025년 9월 30일 839 $59,762 4.6%
ORLY 2025년 9월 30일 661 $59,576 -14.5%
FAST 2025년 9월 30일 1,408 $59,136 5.8%
BITF 2025년 6월 30일 75,000 $59,115 더 이상 추적하지 않음
DTE 2025년 9월 30일 445 $58,945 -0.2%
DUK 2025년 9월 30일 498 $58,764 0.8%
HES 2025년 9월 30일 423 $58,602 더 이상 추적하지 않음
EWBC 2025년 9월 30일 579 $58,467 26.1%
MP 2025년 9월 30일 400 $58,400 -15.3%
CSX 2025년 9월 30일 1,789 $58,375 44.8%
ANSS 2025년 9월 30일 166 $58,303 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 538 $57,996 48.9%
PH 2025년 9월 30일 83 $57,973 37.0%
GOOG 2026년 3월 31일 165 $55,857 19.0%
CAT 2026년 3월 31일 151 $50,585 14.3%
CCI 2025년 3월 31일 528 $47,139 -28.2%
SMLR 2025년 6월 30일 1,300 $47,060 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 3월 31일 660 $46,714 139.0%
OXY 2025년 6월 30일 812 $40,080 43.6%
GM 2025년 6월 30일 852 $40,070 73.8%
C 2025년 6월 30일 560 $39,754 60.1%
PSX 2025년 6월 30일 320 $39,514 103.5%
KKR 2025년 6월 30일 341 $39,423 -17.0%
JPM 2025년 6월 30일 160 $39,248 24.7%
HLT 2025년 6월 30일 172 $39,139 25.7%
PGR 2026년 6월 30일 202 $38,604 -2.2%
CANG 2025년 6월 30일 8,000 $30,320 -30.7%
COIN 2026년 3월 31일 150 $29,211 -13.1%
ICE 2026년 3월 31일 160 $27,805 0.9%
FCX 2026년 3월 31일 1,000 $22,000 15.5%
QQQ 2026년 6월 30일 3 $21,694
GLIBK 2025년 12월 31일 578 $21,542 -27.8%
UVXYXXXX 2025년 12월 31일 2,000 $20,880 더 이상 추적하지 않음
JD 2026년 3월 31일 68 $19,367 -1.4%
CNC 2026년 6월 30일 15 $16,221 1.3%
AMD 2025년 12월 31일 96 $15,532 116.8%
CI 2026년 6월 30일 3 $14,189 2.6%
SMH 2026년 6월 30일 2 $13,832 -15.0%
TONX 2026년 3월 31일 4,000 $10,440 5.7%
NDAQ 2026년 3월 31일 105 $10,173 15.0%
AAPL 2025년 12월 31일 28 $7,002 16.4%
CPRT 2026년 6월 30일 200 $6,640 18.3%
NFLX 2026년 3월 31일 72 $6,011 -17.0%
MA 2026년 3월 31일 11 $5,920 16.3%
CRM 2026년 3월 31일 15 $3,184 8.1%
SNAP 2026년 3월 31일 50 $347 11.5%
GNR 2026년 3월 31일 1 $68 더 이상 추적하지 않음