LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$57.21
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$23.7652주 저점
$59.9752주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.45B
P/E (TTM)
7.6
EPS (TTM)
$7.55
매출 (TTM)
$585M
내 배지
52주 범위
$24–$60
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$55
P/E
7.6
ROE
28.3%
순이익률
55.0%
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LPG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$57.21
시가총액 (MRQ)
$2.45B
P/E (TTM)
7.6
EPS (TTM)
$7.55
매출 (TTM)
$585M
배당 수익률
4.3%
ROE (TTM)
28.3%
부채/자본 (MRQ)
0.4
52주 범위
$24–$60
LPG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$482M2017-03-31 → 2026-03-31
EPS$4.542017-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름·2017-03-31 → 2023-03-31
순이익률55.0%2018-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LPG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.65년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | 28.3 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.25년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 2.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.55년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 11.65년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.65년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LPG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 57.6%5년 평균 ≈43.8% | ≈43.8% | 19.8% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 69.8%5년 평균 ≈61.2% | ≈61.2% | 25.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 55.0%5년 평균 ≈38.2% | ≈38.2% | 9.5% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 17.6%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | 2.6% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 28.3%5년 평균 ≈16.9% | ≈16.9% | 16.7% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LPG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 3.35년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 1.1 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.05년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 0.7 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.3 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | LPG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 36.3%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.3%5년 평균 ≈12.4% | ≈12.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 112.1%5년 평균 ≈50.8% | ≈50.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 114.8%5년 평균 ≈48.0% | ≈48.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 1.9%5년 평균 ≈22.7% | ≈22.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 19.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 3.9%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 15.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LPG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 283.75년 평균 ≈325.4 | ≈325.4 | 12.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$799.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.3%
지급 비율54.2%
연간 지급액≈$4.00
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 27, 2026 | $1.00 | USD | ≈7.6% |
| 5월 18, 2026 | $1.00 | USD | ≈7.0% |
| 2월 9, 2026 | $0.70 | USD | ≈7.7% |
| 11월 17, 2025 | $0.65 | USD | ≈9.6% |
| 8월 12, 2025 | $0.60 | USD | ≈9.2% |
| 5월 16, 2025 | $0.50 | USD | ≈13.6% |
| 2월 5, 2025 | $0.70 | USD | ≈14.9% |
| 11월 5, 2024 | $1.00 | USD | ≈14.6% |
| 8월 8, 2024 | $1.00 | USD | ≈11.1% |
| 5월 7, 2024 | $1.00 | USD | ≈9.5% |
| 2월 2, 2024 | $1.00 | USD | ≈11.2% |
| 10월 19, 2023 | $1.00 | USD | ≈13.5% |
| 8월 9, 2023 | $1.00 | USD | ≈14.5% |
| 5월 5, 2023 | $1.00 | USD | ≈30.8% |
| 2월 14, 2023 | $1.00 | USD | ≈24.8% |
| 11월 4, 2022 | $1.00 | USD | ≈29.2% |
| 8월 12, 2022 | $1.00 | USD | ≈29.2% |
| 5월 13, 2022 | $2.50 | USD | ≈29.3% |
| 1월 13, 2022 | $1.00 | USD | ≈15.0% |
| 8월 6, 2021 | $1.00 | USD | ≈8.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
Beat Rate
62.5%
평균 서프라이즈
-3.0%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 31일 | 7월 30, 2026 | $2.52 | $2.15 | 17.2% |
| 2026년 12월 31일 | 5월 20, 2026 | $1.89 | $1.48 | 27.5% |
| 2026년 6월 30일 | $2.52 | $1.82 | 38.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.89 | $1.48 | 27.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.11 | $1.20 | -7.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.31 | $1.29 | 1.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.27 | $0.70 | -61.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.25 | $0.76 | -67.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $482M | $353M | $561M | $390M | $274M | $316M | $333M | $158M | · | $167M | $289M | |
| SG&A Expense | $53M | $43M | $39M | $32M | $30M | $34M | $23M | $24M | · | $22M | $30M | |
| Operating Expenses | $274M | $243M | $234M | $194M | $191M | $202M | $174M | $168M | · | $156M | $133M | |
| Operating Income | $210M | $113M | $329M | $198M | $92M | $116M | $161M | $-8M | · | $14M | $158M | |
| Interest Income | · | · | · | $4M | $347.1K | $421.5K | $1M | $2M | · | $137.6K | $148.4K | |
| Other Non-op | $-17M | $-22M | $-21M | $-26M | $-20M | $1M | $825.6K | $-61.6K | · | $-294.6K | $-29M | |
| Net Income | $194M | $90M | $307M | $172M | $72M | $93M | $112M | $-51M | · | $-1M | $130M | |
| EPS (Basic) | $4.55 | $2.14 | $7.63 | $4.31 | $1.79 | $1.86 | $2.08 | $-0.93 | · | $-0.03 | $2.29 | |
| EPS (Diluted) | $4.54 | $2.14 | $7.60 | $4.29 | $1.78 | $1.86 | $2.07 | $-0.93 | · | $-0.03 | $2.29 | |
| Shares (Basic) | 42,518,779 | 42,134,482 | 40,275,350 | 40,026,313 | 40,203,937 | 49,729,358 | 53,881,483 | 54,513,118 | · | 54,079,139 | 56,657,570 | |
| Shares (Diluted) | 42,613,805 | 42,232,353 | 40,450,567 | 40,211,642 | 40,365,088 | 49,826,798 | 54,115,338 | 54,513,118 | · | 54,079,139 | 56,707,094 | |
| EBITDA | $282M | $182M | $397M | $262M | $159M | $185M | $227M | $57M | · | $79M | $201M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $327M | $317M | $283M | $149M | $237M | $79M | $48M | $31M | · | $17M | $46M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | $15M | $599.9K | · | · | · | |
| Receivables | $2M | $1M | $659.6K | $3M | $853.1K | $202.2K | $820.8K | $1M | · | $11.0K | $107.3K | |
| Inventory | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $2M | |
| Prepaid Expense | $21M | $14M | $14M | $9M | $10M | $10M | $3M | $3M | · | $2M | $2M | |
| Current Assets | $450M | $382M | $369M | $236M | $308M | $153M | $140M | $83M | · | $64M | $106M | |
| PP&E (Net) | $1.22B | $1.19B | $1.23B | $1.26B | $1.25B | $1.38B | $1.44B | $1.48B | · | $1.60B | $1.67B | |
| Other Non-current Assets | $3M | $3M | $3M | $469.2K | $635.0K | $82.8K | $2M | $217.1K | · | $75.5K | $95.3K | |
| Total Assets | $1.87B | $1.78B | $1.84B | $1.71B | $1.61B | $1.58B | $1.67B | $1.63B | · | $1.75B | $1.84B | |
| Accounts Payable | $8M | $12M | $10M | $11M | $10M | $10M | $14M | $7M | · | $7M | $7M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $5M | $4M | $6M | $4M | $9M | $4M | $3M | · | $5M | $10M | |
| Current Liabilities | $169M | $108M | $102M | $95M | $95M | $82M | $85M | $79M | · | $86M | $88M | |
| Capital Leases | $102M | $124M | $159M | $135M | · | $8M | $18M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | $482.7K | $448.0K | |
| Total Liabilities | $733M | $733M | $814M | $835M | $687M | $635M | $695M | $713M | · | $770M | $857M | |
| Long-term Debt | $560M | $553M | $605M | $657M | $663M | $591M | $635M | $696M | · | $750M | $813M | |
| Total Debt | $560M | $553M | $605M | $657M | $663M | $591M | $635M | $696M | · | $750M | $836M | |
| Common Stock | $546.5K | $543.2K | $520.0K | $516.3K | $513.2K | $510.7K | $590.8K | $588.8K | · | $583.4K | $580.6K | |
| Paid-in Capital | $879M | $868M | $773M | $764M | $760M | $757M | $867M | $864M | · | $853M | $848M | |
| Retained Earnings | $400M | $311M | $377M | $232M | $281M | $289M | $197M | $85M | · | $156M | $158M | |
| Treasury Stock | $140M | $133M | $127M | $123M | $121M | $100M | $87M | $36M | · | $34M | $21M | |
| Stockholders' Equity | $1.14B | $1.05B | $1.02B | $874M | $920M | $947M | $977M | $913M | · | $976M | $986M | |
| Liabilities + Equity | $1.87B | $1.78B | $1.84B | $1.71B | $1.61B | $1.58B | $1.67B | $1.63B | · | $1.75B | $1.84B | |
| Shares Outstanding | 42,782,681 | 42,747,720 | 40,619,448 | 40,382,730 | 40,185,042 | 41,493,275 | 50,827,952 | 55,167,708 | · | 54,974,526 | 56,125,028 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $72M | $70M | $69M | $63M | $66M | $68M | $66M | $65M | · | $65M | $43M | |
| Stock-based Comp | $11M | $10M | $8M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | · | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | $-66M | $3M | $4M | $-16M | $-23M | $6M | $-12M | $-11M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $210M | $173M | $388M | $224M | $119M | $171M | $169M | $9M | · | $52M | $151M | |
| CapEx | · | · | · | $69M | $23M | $9M | $20M | $4M | · | $2M | $895M | |
| Investing Cash Flow | $-94M | $-7M | $-35M | $-76M | $69M | $1M | $-33M | $-5M | · | $-2M | $-910M | |
| Debt Issued | $63M | · | · | $346M | $298M | $55M | · | $65M | · | · | $677M | |
| Net Debt Issued | $8M | $-53M | $-53M | $-6M | $68M | $-44M | $-64M | $-65M | · | $-66M | $636M | |
| Stock Issued | · | $89M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $7M | $6M | $4M | $2M | $21M | $126M | $51M | $1M | · | $13M | $21M | |
| Net Stock Activity | $-7M | $83M | $-4M | $-2M | $-21M | $-126M | $-51M | $-1M | · | $-13M | $-21M | |
| Dividends Paid | $105M | $156M | $162M | $221M | $80M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-106M | $-131M | $-220M | $-235M | $-35M | $-174M | $-115M | $-67M | · | $-79M | $601M | |
| Net Change in Cash | $11M | $34M | $134M | $-88M | $152M | $-3M | $21M | $-63M | · | $-29M | $-158M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $155M | $96M | $161M | $149M | $5M | · | $50M | $-744M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 43.6% | 31.9% | 58.6% | 50.9% | 33.7% | 36.8% | 48.3% | -5.0% | · | 8.4% | 54.8% | |
| Net Margin | 40.2% | 25.5% | 54.8% | 44.2% | 26.2% | 29.3% | 33.5% | -32.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 58.6% | 51.6% | 70.9% | 67.2% | 57.9% | 58.4% | 68.2% | 36.2% | · | 47.2% | 69.5% | |
| ROA | 10.6% | 5.0% | 17.3% | 10.4% | 4.5% | 5.7% | 6.8% | -3.0% | · | · | · | |
| ROE | 17.6% | 8.5% | 30.6% | 20.2% | 7.8% | 9.4% | 11.4% | -5.5% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | · | 0.7 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | · | 0.2 | 0.5 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 283.7 | 350.5 | 284.5 | 188.5 | 519.7 | 617.6 | 302.4 | 183.7 | · | 2829.8 | 25.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.62 | $24.47 | $25.20 | $21.64 | $22.90 | $22.82 | $19.22 | $16.54 | · | $17.75 | $17.56 | |
| Revenue / Share | $11.30 | $8.37 | $13.86 | $9.69 | $6.79 | $6.34 | $6.16 | · | · | $3.10 | $5.10 | |
| Cash Flow / Share | $4.93 | $4.10 | $9.60 | $5.57 | $2.94 | $3.42 | $3.12 | · | · | $0.96 | $2.66 | |
| Cash / Share | $7.65 | $7.41 | $6.96 | $3.68 | $5.89 | $1.91 | $0.95 | $0.56 | · | $0.31 | $0.83 | |
| Dividend Paid / Share | $2.45 | $3.70 | $4.00 | $5.50 | $2.00 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.54 | $2.14 | $7.60 | $4.29 | $1.78 | $1.86 | $2.07 | $-0.93 | $-0.69 | $-0.03 | $2.29 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 36.3% | -37.0% | 43.9% | 42.1% | -13.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.3% | 8.8% | 21.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 112.1% | -71.8% | 77.2% | 141.0% | -4.3% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.9% | 6.3% | 59.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 114.8% | -70.7% | 78.3% | 139.7% | -22.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.9% | 7.8% | 49.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $482M | $353M | $561M | $390M | $274M | $316M | $333M | $158M | $146M | $167M | $289M | |
| Net Income TTM | $194M | $90M | $307M | $172M | $72M | $93M | $112M | $-51M | · | $-1M | $130M | |
| Market Cap | $1.46B | $955M | $1.56B | $805M | $582M | $545M | $443M | $354M | · | $579M | $528M | |
| Enterprise Value | $1.70B | $1.19B | $1.88B | $1.31B | $1.01B | $1.06B | $1.01B | $1.02B | · | $1.31B | $1.32B | |
| P/E | 7.5 | 10.4 | 5.1 | 4.6 | 8.1 | 7.1 | 4.2 | -6.9 | -12.0 | -351.0 | 4.1 | |
| P/S | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | · | 3.5 | 1.8 | |
| P/B | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.6 | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 3.6 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | 39.9 | · | 11.1 | 3.5 | |
| P / FCF | · | · | · | 5.2 | 6.1 | 3.4 | 3.0 | 72.1 | · | 11.5 | -0.7 | |
| EV / EBITDA | 6.0 | 6.5 | 4.7 | 5.0 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 17.8 | · | 16.6 | 6.6 | |
| EV / FCF | · | · | · | 8.5 | 10.6 | 6.6 | 6.8 | 207.6 | · | 26.1 | -1.8 | |
| EV / Revenue | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 6.5 | · | 7.8 | 4.6 | |
| Dividend Yield | 7.2% | 16.4% | 10.4% | 27.4% | 13.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 13.3% | 9.6% | 19.8% | 21.5% | 12.3% | 14.2% | 23.8% | -14.5% | -8.3% | -0.28% | 24.4% | |
| Payout Ratio | 54.2% | 173.4% | 52.8% | 127.9% | 111.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $105M | $156M | $162M | $221M | $80M | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $188M | $153M | $120M | $124M | $84M | $76M | $81M | $82M | $114M | $141M | $163M | $145M | $112M | $134M | $103M | $76M | |
| SG&A Expense | $14M | $13M | $11M | $12M | $17M | $8M | $7M | $16M | $10M | $9M | $8M | $14M | $9M | $8M | $7M | $8M | |
| Operating Expenses | $76M | $70M | $69M | $65M | $69M | $62M | $58M | $64M | $60M | $60M | $53M | $65M | $57M | $50M | $46M | $48M | |
| Operating Income | $143M | $84M | $51M | $59M | $16M | $15M | $23M | $19M | $55M | $82M | $110M | $80M | $56M | $84M | $57M | $28M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $2M | $2M | · | $1M | $767.2K | |
| Other Non-op | $-4M | $-3M | $-4M | $-4M | $-6M | $-7M | $-2M | $-10M | $-4M | $-3M | $-10M | $-4M | $-4M | $-13M | $-6M | $-8M | |
| Net Income | $138M | $81M | $47M | $55M | $10M | $8M | $21M | $9M | $51M | $79M | $100M | $77M | $52M | $76M | $51M | $20M | |
| EPS (Basic) | $3.25 | $1.91 | $1.11 | $1.30 | $0.24 | $0.19 | $0.50 | $0.22 | $1.25 | $1.96 | $2.48 | $1.90 | $1.29 | $1.90 | $1.28 | $0.51 | |
| EPS (Diluted) | $3.24 | $1.90 | $1.11 | $1.30 | $0.24 | $0.19 | $0.50 | $0.22 | $1.25 | $1.96 | $2.47 | $1.89 | $1.28 | $1.89 | $1.27 | $0.51 | |
| Shares (Basic) | 42,549,955 | · | 42,598,873 | 42,535,822 | 42,427,473 | · | 42,574,256 | 42,491,949 | 40,905,196 | · | 40,350,476 | 40,281,518 | 40,137,687 | · | 40,091,299 | 40,021,368 | |
| Shares (Diluted) | 42,731,551 | · | 42,598,873 | 42,639,337 | 42,488,024 | · | 42,595,323 | 42,600,848 | 41,115,667 | · | 40,507,503 | 40,405,417 | 40,378,835 | · | 40,254,774 | 40,159,117 | |
| EBITDA | $160M | · | $51M | $59M | $34M | · | $23M | $19M | $73M | · | $110M | $80M | $72M | · | $57M | $28M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $342M | $327M | $294M | $268M | $278M | $317M | $315M | $349M | $353M | $283M | $208M | $192M | $156M | $149M | $130M | $141M | |
| Receivables | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $990.7K | $1M | $728.1K | $659.6K | $3M | $1M | $4M | · | $8M | · | |
| Inventory | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | · | $3M | $2M | |
| Prepaid Expense | $24M | $21M | $22M | $19M | $15M | $14M | $13M | $14M | $14M | $14M | $15M | $16M | $11M | · | $9M | $9M | |
| Current Assets | $719M | $450M | $392M | $382M | $372M | $382M | $415M | $440M | $466M | $369M | $339M | $277M | $241M | · | $228M | $208M | |
| PP&E (Net) | $997M | $1.22B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | $1.19B | $1.19B | $1.20B | $1.22B | $1.23B | $1.22B | $1.24B | $1.25B | · | $1.22B | $1.23B | |
| Other Non-current Assets | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $83.4K | · | · | $2M | $2M | |
| Total Assets | $1.90B | $1.87B | $1.78B | $1.78B | $1.75B | $1.78B | $1.82B | $1.86B | $1.91B | $1.84B | $1.82B | $1.78B | $1.70B | · | $1.53B | $1.49B | |
| Accounts Payable | $9M | $8M | $7M | $7M | $14M | $12M | $9M | $10M | $8M | $10M | $11M | $12M | $11M | · | $10M | $9M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $11M | $9M | $4M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $7M | · | $6M | $5M | |
| Current Liabilities | $221M | $169M | $162M | $115M | $112M | $108M | $105M | $104M | $101M | $102M | $102M | $105M | $97M | · | $84M | $71M | |
| Capital Leases | $94M | $102M | $113M | $125M | $115M | $124M | $133M | $142M | $151M | $159M | $168M | $176M | $129M | · | $30M | $732.7K | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $665M | $733M | $692M | $714M | $714M | $733M | $752M | $773M | $792M | $814M | $836M | $861M | $818M | · | $693M | $663M | |
| Long-term Debt | $508M | $560M | $513M | $526M | $540M | $553M | $566M | $579M | $592M | $605M | $618M | $631M | $644M | · | $629M | $642M | |
| Total Debt | $508M | · | $513M | $526M | $540M | · | $566M | $579M | $592M | · | $618M | $631M | $644M | · | $629M | $642M | |
| Common Stock | $546.5K | $546.5K | $546.1K | $546.1K | $543.2K | $543.2K | $542.9K | $542.9K | $540.0K | $520.0K | $519.6K | $519.6K | $516.5K | · | $516.0K | $515.8K | |
| Paid-in Capital | $881M | $879M | $876M | $874M | $869M | $868M | $866M | $864M | $858M | $773M | $771M | $769M | $765M | · | $764M | $763M | |
| Retained Earnings | $496M | $400M | $349M | $330M | $300M | $311M | $333M | $354M | $388M | $377M | $338M | $279M | $243M | · | $196M | $185M | |
| Treasury Stock | $140M | $140M | $140M | $138M | $135M | $133M | $131M | $131M | $127M | $127M | $126M | $126M | $123M | · | $123M | $123M | |
| Stockholders' Equity | $1.24B | $1.14B | $1.09B | $1.07B | $1.03B | $1.05B | $1.07B | $1.09B | $1.12B | $1.02B | $984M | $923M | $886M | $874M | $837M | $825M | |
| Liabilities + Equity | $1.90B | $1.87B | $1.78B | $1.78B | $1.75B | $1.78B | $1.82B | $1.86B | $1.91B | $1.84B | $1.82B | $1.78B | $1.70B | · | $1.53B | $1.49B | |
| Shares Outstanding | 42,782,681 | 42,782,681 | · | 42,838,114 | 42,647,720 | 42,747,720 | 42,804,479 | 42,804,479 | 42,619,448 | 40,619,448 | 40,607,892 | 40,607,892 | 40,392,282 | · | 40,350,535 | 40,332,833 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $18M | $17M | $18M | $18M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | $18M | $17M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $5M | $2M | $1M | $2M | $6M | $1M | $2M | $1M | $4M | $776.6K | $836.5K | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | $-127M | · | · | · | $-29M | · | · | · | $-29M | · | · | · | $-6M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $82M | $81M | $46M | $814.5K | $50M | $24M | $57M | $41M | $154M | $71M | $100M | $63M | $98M | $43M | $49M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | $864.3K | $506.8K | |
| Investing Cash Flow | $81M | $-64M | $-13M | $-13M | $-3M | $-3M | $-3M | $221.7K | $-1M | $-25M | $-542.4K | $-7M | $-2M | $-66M | $-864.3K | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $56M | $0 | $240M | |
| Net Debt Issued | $-53M | · | · | · | $-14M | · | · | · | $-13M | · | · | · | $-13M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $89M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $2M | $-2.8K | $3M | $2M | $2M | $0 | · | · | $1M | $62.9K | $2M | $323.2K | $0 | $0 | $717.7K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $89M | · | · | · | $-323.2K | · | · | · | |
| Dividends Paid | $43M | $30M | $28M | $26M | $21M | $30M | $43M | $44M | $40M | $40M | $40M | $41M | $40M | $40M | $40M | $40M | |
| Financing Cash Flow | $-96M | $15M | $-41M | $-43M | $-37M | $-45M | $-56M | $-61M | $31M | $-55M | $-54M | $-57M | $-54M | $-12M | $-54M | $-61M | |
| Net Change in Cash | $15M | $33M | $26M | $-10M | $-39M | $2M | $-35M | $-4M | $71M | $74M | $16M | $36M | $7M | $19M | $-11M | $-14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $61M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 75.9% | · | 42.8% | 47.8% | 18.5% | · | 29.0% | 23.2% | 48.5% | · | 67.7% | 55.6% | 49.9% | · | 55.6% | 37.0% | |
| Net Margin | 73.6% | · | 39.3% | 44.6% | 12.0% | · | 26.5% | 11.4% | 44.9% | · | 61.3% | 52.9% | 46.4% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 85.3% | · | 42.8% | 47.8% | 40.3% | · | 29.0% | 23.2% | 63.5% | · | 67.7% | 55.6% | 64.8% | · | 55.6% | 37.0% | |
| ROA | 7.6% | · | 2.6% | 3.0% | 0.55% | · | 1.2% | 0.52% | 2.8% | · | 6.0% | 4.7% | 3.2% | · | · | · | |
| ROE | 12.2% | · | 4.4% | 5.1% | 0.94% | · | 2.1% | 0.94% | 5.1% | · | 11.0% | 8.8% | 5.7% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | · | 2.4 | 3.3 | 3.3 | · | 4.0 | 4.2 | 4.6 | · | 3.3 | 2.6 | 2.5 | · | 2.7 | 2.9 | |
| Quick Ratio | 1.6 | · | 1.8 | 2.4 | 2.5 | · | 3.0 | 3.4 | 3.5 | · | 2.1 | 1.8 | 1.7 | · | 1.6 | 2.0 | |
| Debt / Equity | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 73.6 | · | 91.4 | 71.7 | 73.9 | · | 42.8 | 80.6 | 44.8 | · | 29.5 | 213.1 | 47.8 | · | 21.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.90 | · | · | $24.90 | $24.26 | · | $24.96 | $25.42 | $26.28 | · | $24.23 | $22.74 | $21.93 | · | $20.75 | $20.46 | |
| Revenue / Share | $4.40 | · | $2.82 | $2.91 | $1.98 | · | $1.89 | $1.94 | $2.78 | · | $4.03 | $3.58 | $2.76 | · | $2.57 | $1.89 | |
| Cash Flow / Share | $0.71 | · | · | · | $0.02 | · | · | · | $1.00 | · | · | · | $1.57 | · | · | · | |
| Cash / Share | $8.00 | · | · | $6.26 | $6.52 | · | $7.35 | $8.14 | $8.29 | · | $5.13 | $4.73 | $3.85 | · | $3.22 | $3.50 | |
| Dividend Paid / Share | $1.00 | $0.70 | $0.65 | $0.60 | $0.50 | $0.70 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $7.55 | · | $2.84 | $2.23 | $1.15 | · | $3.93 | $5.90 | $7.57 | · | $7.53 | $6.33 | $4.95 | · | $3.28 | $2.42 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $585M | · | $404M | $365M | $323M | · | $419M | $501M | $564M | · | $553M | $493M | $424M | · | $336M | $301M | |
| Net Income TTM | $322M | · | $121M | $95M | $49M | · | $161M | $240M | $307M | · | $304M | $256M | $199M | · | $132M | $97M | |
| Market Cap | $1.49B | · | · | $1.28B | $1.04B | · | $1.04B | $1.47B | $1.79B | · | $1.78B | $1.17B | $1.04B | · | $765M | $547M | |
| Enterprise Value | $1.65B | · | · | $1.53B | $1.30B | · | $1.29B | $1.70B | $2.03B | · | $2.19B | $1.61B | $1.52B | · | $1.26B | $1.05B | |
| P/E | 4.6 | · | 8.6 | 13.4 | 21.2 | · | 6.2 | 5.8 | 5.5 | · | 5.8 | 4.5 | 5.2 | · | 5.8 | 5.6 | |
| P/S | 2.5 | · | · | 3.5 | 3.2 | · | 2.5 | 2.9 | 3.2 | · | 3.2 | 2.4 | 2.4 | · | 2.3 | 1.8 | |
| P/B | 1.2 | · | · | 1.2 | 1.0 | · | 1.0 | 1.4 | 1.6 | · | 1.8 | 1.3 | 1.2 | · | 0.9 | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | · | · | 1.2 | 1.0 | · | 1.0 | 1.4 | 1.6 | · | 1.8 | 1.3 | 1.2 | · | 0.9 | 0.7 | |
| P / Cash Flow | 48.8 | · | · | · | 1276.6 | · | · | · | 43.4 | · | · | · | 16.4 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | · | · | 4.2 | 4.0 | · | 3.1 | 3.4 | 3.6 | · | 4.0 | 3.3 | 3.6 | · | 3.8 | 3.5 | |
| Dividend Yield | 8.5% | · | · | 9.4% | 13.2% | · | 16.0% | 11.2% | 9.1% | · | 9.1% | 13.9% | 15.6% | · | 28.8% | 32.9% | |
| Earnings Yield | 21.7% | · | 11.7% | 7.5% | 4.7% | · | 16.1% | 17.1% | 18.0% | · | 17.2% | 22.0% | 19.3% | · | 17.3% | 17.8% | |
| Payout Ratio | 30.8% | · | · | · | 210.4% | · | · | · | 78.7% | · | · | · | 78.3% | · | · | · | |
| Annual Payout | $126M | · | $105M | $120M | $137M | · | $167M | $165M | $162M | · | $162M | $162M | $161M | · | $220M | $180M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $482M | $353M | $561M | $390M | $274M |
| 영업이익률 % | 43.6% | 31.9% | 58.6% | 50.9% | 33.7% |
| 순이익 | $194M | $90M | $307M | $172M | $72M |
| 희석 EPS | $4.54 | $2.14 | $7.60 | $4.29 | $1.78 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 유동비율 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3.2 |
| 당좌 비율 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2.5 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | · | $155M | $96M |
기관 투자자 (13F) 298개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
298
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
53
청산 포지션
19
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 53 (-8 이전 분기 대비) | 19 (-4 이전 분기 대비) | 97 (+14 이전 분기 대비) | 84 (+12 이전 분기 대비) | +2.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $207,595,038 | 5,968,805 | 18.55% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $91,011,772 | 2,616,744 | 8.13% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $58,062,219 | 1,669,414 | 5.19% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $53,966,735 | 1,551,660 | 4.82% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $51,476,522 | 1,480,061 | 4.60% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $45,635,236 | 1,874,907 | 4.08% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $43,703,986 | 1,256,397 | 3.91% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $29,084,427 | 836,240 | 2.60% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $28,687,483 | 824,827 | 2.56% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $22,215,899 | 638,755 | 1.99% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $21,948,651 | 631,071 | 1.96% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20,546,322 | 590,751 | 1.84% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $19,456,802 | 559,425 | 1.74% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $14,837,218 | 426,602 | 1.33% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,650,379 | 421,230 | 1.31% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13,251,006 | 380,995 | 1.18% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,736,974 | 366,214 | 1.14% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,559,128 | 361,102 | 1.12% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $11,999,761 | 345,019 | 1.07% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $10,788,790 | 310,201 | 0.96% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,331,121 | 297,042 | 0.92% | 주식 |
| FMR LLC | $10,110,789 | 290,707 | 0.90% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $8,933,243 | 256,850 | 0.80% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $8,833,424 | 253,980 | 0.79% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $8,812,070 | 253,366 | 0.79% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $8,809,533 | 253,293 | 0.79% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $8,490,424 | 244,118 | 0.76% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $7,998,927 | 328,633 | 0.71% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,944,135 | 228,411 | 0.71% | 주식 |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $7,839,621 | 225,406 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,737,402 | 222,467 | 0.69% | 주식 |
| UBS Group AG | $7,717,682 | 221,900 | 0.69% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $7,630,941 | 219,406 | 0.68% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,532,548 | 216,577 | 0.67% | 주식 |
| Hartree Partners, LP | $7,404,106 | 212,884 | 0.66% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,056,862 | 202,900 | 0.63% | 콜 옵션 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $6,825,019 | 196,234 | 0.61% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,428,283 | 184,827 | 0.57% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6,206,943 | 178,463 | 0.55% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,890,121 | 167,571 | 0.53% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $5,592,589 | 160,799 | 0.50% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $4,948,707 | 142,286 | 0.44% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $4,564,839 | 131,249 | 0.41% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,306,810 | 123,830 | 0.38% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,273,202 | 119,561 | 0.38% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4,022,272 | 115,649 | 0.36% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,989,267 | 114,700 | 0.36% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,657,510 | 105,161 | 0.33% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,465,756 | 99,511 | 0.31% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $3,452,228 | 99,259 | 0.31% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| John C. Hadjipateras ×11 제출 서류 | 2024년 6월 21일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| S.S. OR ×7 제출 서류 | 2022년 11월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BW Euroholdings Limited, BW Group Limited, BW LPG Limited, Sohmen Family Foundation, BW LPG Holding Limited ×16 제출 서류 | 2020년 1월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| HNA Investment Management LLC ×2 제출 서류 | 2015년 10월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| (voluntary) Kensico Capital Management Corp., (voluntary) Thomas J. Coleman, (voluntary) Michael B. Lowenstein ×2 제출 서류 | 2014년 7월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 15 명의 내부자 · 3 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore B. Young | Chief Financial Officer | 2026년 9월 10일 S | 107,794 | 0 | 4 | $-1,751,599 |
| Alexander C. Hadjipateras | Chief Operating Officer | 2026년 9월 10일 S | 95,836 | 0 | 1 | $-270,650 |
| Tim Truels Hansen | Chief Commercial Officer | 2026년 9월 9일 S | 107,675 | 0 | 5 | $-6,442,500 |
| Oivind Lorentzen | 이사 | 2026년 9월 21일 S | 107,050 | 0 | 1 | $-1,136,200 |
| Christina Tan | 이사 | 2026년 9월 17일 S | 88,068 | 0 | 2 | $-838,109 |
| Marit Lunde | 이사 | 2026년 9월 11일 S | 6,499 | 0 | 1 | $-658,700 |
| Ted Kalborg | 이사 | 2026년 5월 22일 S | 66,348 | 0 | 1 | $-692,707 |
| Mark H Ross | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 8,837 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Malcolm Mcavity | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 67,445 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Jason Coleman | 이사 | 2023년 9월 13일 A | 53,109 | 0 | 0 | $0 |
| HNA Investment Management LLC | 10% 소유주 | 2018년 1월 26일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SEACOR HOLDINGS INC /NEW/ | 10% 소유주 | 2017년 12월 20일 J | 5,200,000 | 0 | 0 | $0 |
| Scorpio Tankers Inc. | 10% 소유주 | 2015년 7월 22일 S | 3,392,083 | 0 | 0 | $0 |
| John Lycouris | · | 2026년 8월 5일 F | 167,275 | 0 | 2 | $-355,040 |
| John C Hadjipateras | · | 2026년 8월 5일 A | 1,882,667 | 1 | 0 | $409,500 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 42 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.06% | 69,611 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.82% | 33,843 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.47% | 16,834 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.45% | 23,067 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.43% | 224,353 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 73,263 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 248,686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 78,002 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 5,180 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 56,214 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 310,600 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 300,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 3,712 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 128,901 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 968,399 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 17,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 133,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 20,440 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 142,654 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 216,582 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 13,818 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 6,598 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 15,179 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,492 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,483 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 115,639 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 421,230 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 21,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,575 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 54,466 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,264 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,711 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,184 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,243,276 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 327,604 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 218,577 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,092 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 15,782 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,688 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 8,123 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 52,318 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
LPG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$55.00
-3.9%
3 27.3%
적극 매수
5 45.5%
매수
3 27.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $54.60 -4.6%
지금
현재가 $57.21
저가$46.00
평균$54.60
고가$60.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | $1.46B | 7.5 | 36.3% | 40.2% | 17.6% | · |
| INSW | $2.40B | 7.8 | -11.4% | 36.7% | 15.8% | · |
| PAGP | · | 38.3 | -9.5% | 0.59% | · | · |
| EE | · | 21.9 | 44.3% | · | · | · |
| DKL | · | · | 7.7% | 17.4% | · | · |
| NGL | · | · | -9.0% | -4.5% | · | · |
| NEXT | · | -4.5 | · | · | -181.7% | · |
| GEL | · | -3.7 | -1.8% | -27.0% | · | · |
| GLP | · | · | 8.1% | 0.53% | · | 5.7% |
| CAPL | · | 20.2 | -10.6% | 1.1% | · | 11.0% |
| SMC | $327M | -16.6 | 30.8% | -1.1% | -1.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026