LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares
NYSE · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 19, 2026
$3.85
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$3.0052주 저점
$6.4052주 고점
P/E
-25.1
EPS
$-0.17
매출
$1M
내 배지
52주 범위
$3–$6
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BUY
목표 주가
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-25.1
ROE
-16.7%
순이익률
-1289.2%
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LZM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.172021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-1289.2%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LZM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -25.15년 평균 ≈-12.9 | ≈-12.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LZM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 49.5%5년 평균 ≈45.6% | ≈45.6% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -1742.2%5년 평균 ≈-20268.7% | ≈-20268.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -1605.6%5년 평균 ≈-19870.1% | ≈-19870.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -1359.5%5년 평균 ≈-19731.5% | ≈-19731.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -1289.2%5년 평균 ≈-19621.3% | ≈-19621.3% | · | · | |
| ROA | -8.2%5년 평균 ≈-114.5% | ≈-114.5% | · | · | |
| ROE | -16.7%5년 평균 ≈-242.2% | ≈-242.2% | · | · | |
| ROIC | -24.5% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LZM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -1.85년 평균 ≈-577.3 | ≈-577.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LZM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.95년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$10.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-660.0%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 6월 30일 | $-0.08 | $-0.05 | -58.4% | |
| 2024년 3월 31일 | $-0.05 | $-0.06 | 17.5% | |
| 2023년 12월 31일 | $-0.07 | $-0.09 | 18.5% | |
| 2023년 9월 30일 | $-4.53 | $-0.17 | -2617.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $140.5K | $1M | $3M | |
| Cost of Revenue | $533.6K | $86.9K | $753.9K | $0 | |
| Gross Profit | $523.4K | $53.6K | $723.9K | $3M | |
| SG&A Expense | $19M | $39M | $366M | $29M | |
| Operating Income | $-18M | $-48M | $-365M | $-26M | |
| Interest Expense | $10M | $6M | $212.0K | $266.4K | |
| Interest Income | $536.2K | $2M | $567.2K | $224.4K | |
| Pretax Income | $-14M | $-47M | $-365M | $-25M | |
| Income Tax | $-263.5K | $540.1K | $0 | · | |
| Net Income | $-14M | $-46M | $-364M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $-0.17 | $-0.59 | $-5.34 | $-0.40 | |
| EPS (Diluted) | $-0.17 | $-0.59 | $-5.34 | $-0.40 | |
| Shares (Basic) | 79,862,834 | 78,662,187 | 68,055,332 | 58,300,082 | |
| Shares (Diluted) | · | · | 85,974,411 | 62,680,131 | |
| EBITDA | $-17M | $-47M | $-365M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20M | $29M | $49M | $21M | |
| Receivables | $2M | $2M | $4M | $6M | |
| Inventory | $58.0K | $162.0K | $100.8K | $49.7K | |
| Current Assets | $27M | $32M | $55M | $77M | |
| PP&E (Net) | $4M | $5M | $6M | $884.3K | |
| Goodwill | $0 | $0 | $9M | $0 | |
| Intangibles | $875.2K | $889.8K | $914.2K | $602.9K | |
| Total Assets | $176M | $157M | $142M | $97M | |
| Accounts Payable | $4M | $5M | $8M | $17M | |
| Current Liabilities | $59M | $56M | $13M | $17M | |
| Total Liabilities | $103M | $57M | $14M | $21M | |
| Retained Earnings | $-468M | $-454M | $-408M | $-44M | |
| Stockholders' Equity | $74M | $90M | $118M | $65M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $713.0K | $200.7K | |
| Other Non-cash | $-3M | $29M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-16M | $-16M | $-27M | $-17M | |
| Investing Cash Flow | $-21M | $-53M | $-60M | $-8M | |
| Financing Cash Flow | $28M | $48M | $116M | $-80.9K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 49.5% | 38.2% | 49.0% | · | |
| Operating Margin | -1742.2% | -34353.8% | -24710.3% | · | |
| Net Margin | -1289.2% | -32952.3% | -24622.3% | · | |
| Pretax Margin | -1359.5% | -33159.4% | -24675.7% | · | |
| EBITDA Margin | -1605.6% | -33294.3% | -24710.3% | · | |
| ROA | -8.2% | -31.0% | -304.2% | · | |
| ROE | -16.7% | -44.6% | -665.2% | · | |
| ROIC | -24.5% | -53.3% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.6 | 4.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 4.3 | · | |
| Interest Coverage | -1.8 | -7.5 | -1722.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Inventory Turnover | 4.9 | 0.7 | 10.0 | · | |
| Receivables Turnover | 0.5 | 0.0 | 0.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | $0.02 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-0.31 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-0.59 | $-5.34 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1M | $140.5K | $1M | · | |
| Net Income TTM | $-14M | $-46M | $-364M | · | |
| P/E | -25.1 | -11.8 | -1.7 | · | |
| Earnings Yield | -4.0% | -8.5% | -59.1% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1M | $140.5K | $1M | $3M | $2M |
| 매출 총이익률 % | 49.5% | 38.2% | 49.0% | · | · |
| 영업이익률 % | -1742.2% | -34353.8% | -24710.3% | · | · |
| 순이익 | $-14M | $-46M | $-364M | $-24M | $-18M |
| 희석 EPS | $-0.17 | $-0.59 | $-5.34 | $-0.40 | $-0.32 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.5 | 0.6 | 4.3 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | · | · |
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기관 투자자 (13F) 97개의 제출자 · $92.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
97
보유 가치
$92.6M
신규 포지션
20
청산 포지션
11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-1 이전 분기 대비) | 11 (+5 이전 분기 대비) | 45 (+14 이전 분기 대비) | 17 (-4 이전 분기 대비) | +4.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Cinctive Capital Management LP | $32,495,896 | 8,375,231 | 35.11% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $9,894,388 | 2,550,100 | 10.69% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $9,568,876 | 2,466,205 | 10.34% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $6,691,444 | 1,724,599 | 7.23% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $6,371,883 | 1,642,238 | 6.88% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,045,296 | 784,870 | 3.29% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,197,116 | 566,267 | 2.37% | 주식 |
| SPROTT INC. | $2,130,919 | 549,206 | 2.30% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,991,813 | 513,354 | 2.15% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $1,819,084 | 468,836 | 1.97% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,421,034 | 366,246 | 1.54% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,198,853 | 308,983 | 1.30% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,125,347 | 290,038 | 1.22% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,038,955 | 267,772 | 1.12% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $880,155 | 226,844 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $808,030 | 189,234 | 0.87% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $786,782 | 202,779 | 0.85% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $647,095 | 166,777 | 0.70% | 주식 |
| Creative Planning | $564,478 | 145,484 | 0.61% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $534,233 | 137,689 | 0.58% | 주식 |
| Extract Advisors LLC | $530,606 | 136,754 | 0.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512,944 | 132,202 | 0.55% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $481,008 | 123,971 | 0.52% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455,046 | 117,280 | 0.49% | 주식 |
| ROBOTTI ROBERT | $388,000 | 100,000 | 0.42% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $371,448 | 95,734 | 0.40% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $336,858 | 86,819 | 0.36% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $303,796 | 78,298 | 0.33% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $284,835 | 73,411 | 0.31% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $238,279 | 61,412 | 0.26% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $198,505 | 51,161 | 0.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,060 | 49,500 | 0.21% | 풋 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $177,146 | 45,656 | 0.19% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $176,916 | 45,597 | 0.19% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $158,692 | 40,900 | 0.17% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $145,500 | 37,500 | 0.16% | 풋 옵션 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $143,370 | 36,951 | 0.15% | 주식 |
| EdgePoint Investment Group Inc. | $142,728 | 37,659 | 0.15% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $138,152 | 35,606 | 0.15% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $135,944 | 35,037 | 0.15% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $133,860 | 34,500 | 0.14% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $125,848 | 32,435 | 0.14% | 주식 |
| Ethic Inc. | $112,035 | 28,875 | 0.12% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $109,771 | 32,670 | 0.12% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $98,149 | 25,298 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $91,133 | 23,488 | 0.10% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,560 | 18,959 | 0.08% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $72,210 | 18,611 | 0.08% | 주식 |
| Mariner, LLC | $71,969 | 18,549 | 0.08% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $71,326 | 18,383 | 0.08% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Stuart Liddell, Shelagh Jane Liddell | 2023년 7월 18일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 8 명의 내부자 · 4 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Michael Showalter | Chief Executive Officer | 2026년 9월 7일 C | 2,910,728 | 0 | 0 | $0 |
| Ingo Hofmaier | Chief Financial Officer | 2026년 9월 7일 C | 61,450 | 0 | 0 | $0 |
| Michael David Adams | Chief Technology Officer | 2026년 9월 7일 C | 476,960 | 0 | 0 | $0 |
| Spencer Davis | Chief Legal Officer | 2026년 9월 7일 C | 34,950 | 0 | 0 | $0 |
| Mwanaidi Sinare Maajar | 이사 | 2026년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Anna Houghton | 이사 | 2026년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Beatriz Orrantia | 이사 | 2026년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Govind Friedland | 이사 | 2026년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 9 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.40% | 1,253,811 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.04% | 134,146 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 366,009 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 41,834 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 981,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 18,604 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 48,294 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 223,341 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,597 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
LZM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$8.00
+107.8%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $8.63 +124.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $3.85
저가$7.00
평균$8.63
고가$10.88
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출처: SEC 20-F 제출 3월 19, 2026