Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $287.1M
- 포지션
- 32
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,892위 · 상위 56.6%
포트폴리오 가치 분기별: -25.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.49%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.86%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 5.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 24.38% 추정 매수 $203,188,703 · 매도 $78,622,895
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 9
- 감소
- 7
- 종료
- 8
풋-명목 노출: 51.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Materials
39.7%
Energy
1.1%
기타/미분류
59.2%
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151,220,925 | 42.25% | 202,500 | 풋 옵션 | $125,207,325 | 상승 ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28,410,891 | 7.94% | 142,332 | $-2,212,400 | 상승 ×1 | ||
| BTG | $22,451,220 | 6.27% | 6,003,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16,315,637 | 4.56% | 934,458 | $-4,355,762 | 하락 ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13,624,966 | 3.81% | 860,162 | $-2,495,532 | 상승 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11,607,913 | 3.24% | 74,827 | $5,963,039 | 상승 ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11,022,865 | 3.08% | 389,776 | $-1,987,811 | 하락 ×1 | ||
| VZLA | $10,312,500 | 2.88% | 3,125,000 | 콜 옵션 | $4,125,000 | 상승 ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10,118,400 | 2.83% | 620,000 | 콜 옵션 | $-16,535,000 | 하락 ×1 | |
| USAS | $9,440,000 | 2.64% | 2,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9,340,845 | 2.61% | 295,316 | $3,435,731 | 상승 ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8,653,216 | 2.42% | 545,600 | $-1,053,008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7,187,357 | 2.01% | 63,990 | $-685,034 | 상승 ×1 | ||
| MTA | $7,069,393 | 1.98% | 928,961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6,138,600 | 1.72% | 260,000 | 상승 ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4,858,750 | 1.36% | 575,000 | 상승 ×1 | |||
| UEC | $4,500,194 | 1.26% | 422,157 | 상승 ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4,296,935 | 1.20% | 52,944 | $-2,497,799 | 하락 ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4,140,000 | 1.16% | 250,000 | 풋 옵션 | $520,000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3,733,577 | 1.04% | 397,612 | $-1,511,224 | 하락 ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2,340,000 | 0.65% | 100,000 | 풋 옵션 | $-4,703,520 | 하락 ×2 | |
| NEWP | $2,010,000 | 0.56% | 500,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1,950,790 | 0.55% | 826,606 | $-46,465 | 상승 ×2 | ||
| VZLA | $1,562,088 | 0.44% | 473,360 | ||||
| DNN | $1,530,000 | 0.43% | 500,000 | $-235,000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1,512,060 | 0.42% | 29,000 | 상승 ×1 | |||
| ASM | $951,000 | 0.27% | 150,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530,606 | 0.15% | 136,754 | $71,113 | |||
| FURY | $517,590 | 0.14% | 958,500 | 상승 ×1 | |||
| LZMWS | $453,358 | 0.13% | 1,105,751 | $68,131 | 상승 ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119,865 | 0.03% | 27,429 | $-863,733 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BTG | $22,451,220 | 6,003,000 | 6.27% |
| USAS | $9,440,000 | 2,000,000 | 2.64% |
| MTA | $7,069,393 | 928,961 | 1.98% |
| HBM | $6,138,600 | 260,000 | 1.72% |
| FSM | $4,858,750 | 575,000 | 1.36% |
| UEC | $4,500,194 | 422,157 | 1.26% |
| NEWP | $2,010,000 | 500,000 | 0.56% |
| VZLA | $1,562,088 | 473,360 | 0.44% |
| AA | $1,512,060 | 29,000 | 0.42% |
| ASM | $951,000 | 150,000 | 0.27% |
| FURY | $517,590 | 958,500 | 0.14% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | 축소함 | -800K | -$16.5M |
| AEM | 추가 매수 | +47K | +$6.0M |
| HYMC | 축소함 | -100K | -$4.7M |
| ELE | 축소함 | -163K | -$4.4M |
| VZLA | 추가 매수 | +1.2M | +$4.1M |
| OR | 추가 매수 | +140K | +$3.4M |
| HCC | 축소함 | -20K | -$2.5M |
| IAG | 추가 매수 | +4K | -$2.5M |
| RGLD | 추가 매수 | +22K | -$2.2M |
| SSRM | 축소함 | -53K | -$2.0M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 2026년 6월 30일 | 1,100,000 | $16,648,500 | -16.0% |
| UEC | 2026년 3월 31일 | 1,390,000 | $16,235,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EU | 2026년 3월 31일 | 5,950,100 | $14,756,248 | -38.9% |
| EGO | 2026년 3월 31일 | 402,584 | $14,460,817 | 20.5% |
| SLV | 2026년 6월 30일 | 200,000 | $13,628,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| B | 2026년 3월 31일 | 275,000 | $11,976,250 | 10.1% |
| HL | 2026년 6월 30일 | 500,000 | $9,315,000 | 26.0% |
| PPTA | 2026년 6월 30일 | 229,000 | $6,439,480 | 20.0% |
| GROY | 2026년 6월 30일 | 1,348,303 | $4,826,925 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SLSR | 2026년 3월 31일 | 519,952 | $4,166,282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MTA | 2026년 3월 31일 | 456,339 | $3,550,317 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EQX | 2026년 3월 31일 | 240,000 | $3,369,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOXR | 2026년 3월 31일 | 652,114 | $3,091,020 | 2.9% |
| NIKL | 2026년 6월 30일 | 175,000 | $2,801,750 | |
| AU | 2026년 6월 30일 | 15,000 | $1,460,400 | 28.5% |
| NEM | 2026년 6월 30일 | 9,100 | $985,075 | 33.5% |