MBINL Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.625% Fixed Rate Series E Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, without par value
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$23.09
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$22.5652주 저점
$25.2552주 고점
시가총액
$1.06B
P/E
6.1
EPS
$3.78
내 배지
52주 범위
$23–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
6.1
ROE
9.7%
순이익률
32.1%
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MBINL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$23.09
시가총액
$1.06B
P/E
6.1
EPS
$3.78
배당 수익률
5.6%
ROE
9.7%
52주 범위
$23–$25
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$3.782023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-362M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률32.1%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MBINL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.1 | · | 10.3 | 저평가 | |
| P/S | 1.6 | · | 3.4 | 저평가 | |
| P/B | 0.5 | · | 1.0 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -2.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -3.1 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MBINL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 38.7% | · | 54.8% | 동일 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 32.1% | · | 43.0% | 동일 | |
| ROA | 1.1% | · | 1.2% | 약함 | |
| ROE | 9.7% | · | 12.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MBINL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 15.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -40.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -31.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -5.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -0.37% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -0.14% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 3.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MBINL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.0 | · | 0.0 | 동일 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률5.6%
지급 비율27.2%
연간 지급액≈$1.91
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.48 | USD | ≈7.8% |
| 6월 15, 2026 | $0.48 | USD | ≈7.8% |
| 3월 13, 2026 | $0.48 | USD | ≈7.9% |
| 12월 15, 2025 | $0.48 | USD | ≈8.3% |
| 9월 15, 2025 | $0.48 | USD | ≈7.0% |
| 6월 13, 2025 | $0.48 | USD | ≈5.0% |
| 3월 14, 2025 | $0.48 | USD | ≈2.7% |
| 12월 13, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.76% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.48 | $1.24 | 18.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.25 | $1.17 | 6.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.28 | $0.96 | 33.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.97 | $0.81 | 20.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.60 | $1.14 | -47.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.04 | $1.28 | -18.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $630M | $162M | $34M | $59M | $90M | $51M | $28M | $19M | $14M | |
| Interest Income | $1.20B | $1.30B | $1.08B | $481M | $312M | $283M | $212M | $141M | $94M | $73M | $56M | |
| Pretax Income | $264M | $423M | $348M | $291M | $305M | $243M | $102M | $84M | $77M | $55M | $47M | |
| Income Tax | $45M | $102M | $69M | $71M | $78M | $63M | $25M | $21M | $22M | $22M | $19M | |
| Net Income | $219M | $320M | $279M | $220M | $227M | $181M | $77M | $63M | $55M | $33M | $28M | |
| EPS (Basic) | $3.78 | $6.32 | $5.66 | $4.49 | $4.78 | $3.85 | $1.58 | $2.08 | $2.28 | $1.47 | $1.35 | |
| EPS (Diluted) | $3.78 | $6.30 | $5.64 | $4.47 | $4.76 | $3.85 | $1.58 | $2.07 | $2.28 | $1.47 | $1.35 | |
| Shares (Basic) | 45,871,698 | 44,855,100 | 43,224,042 | 43,164,477 | 43,172,078 | 43,113,741 | 43,057,688 | 28,692,955 | 22,551,452 | 21,111,208 | 21,075,475 | |
| Shares (Diluted) | 45,942,730 | 45,004,786 | 43,345,799 | 43,316,904 | 43,325,303 | 43,167,113 | 43,118,561 | 28,724,419 | 22,568,154 | 21,113,435 | 21,075,475 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $226M | $1.03B | $180M | $507M | $337M | $360M | $446M | $447M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $42M | $35M | $31M | $30M | $29M | $15M | $5M | $5M | · | |
| PP&E (Gross) | $90M | $72M | $54M | $44M | $38M | $35M | $32M | $18M | $8M | $7M | · | |
| Accum. Depreciation | $16M | $13M | $11M | $9M | $7M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | |
| Goodwill | $8M | $8M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $4M | $523.0K | $523.0K | |
| Intangibles | $36.0K | $59.0K | $742.0K | $1M | $2M | $2M | $4M | $4M | $2M | · | · | |
| Total Assets | $19.45B | $18.81B | $16.95B | $12.62B | $11.28B | $9.65B | $6.37B | $3.88B | $3.39B | $2.72B | $2.27B | |
| Total Liabilities | $17.17B | $16.56B | $15.25B | $11.16B | $10.12B | $8.83B | $5.72B | $3.46B | $3.03B | $2.51B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $1.03B | $1.35B | $181M | $195M | $57M | $57M | · | |
| Common Stock | $243M | $240M | $140M | $138M | $138M | $136M | $136M | $135M | $135M | $20M | · | |
| Retained Earnings | $1.49B | $1.33B | $1.06B | $833M | $657M | $462M | $305M | $245M | $192M | $145M | · | |
| AOCI | $-33.0K | $-133.0K | $-2M | $-11M | $-1M | $374.0K | $458.0K | $-310.0K | $-1M | $-628.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $2.28B | $2.24B | $1.70B | $1.46B | $1.16B | $811M | $654M | $421M | $367M | $206M | $148M | |
| Liabilities + Equity | $19.45B | $18.81B | $16.95B | $12.62B | $11.28B | $9.65B | $6.37B | $3.88B | $3.39B | $2.72B | · | |
| Shares Outstanding | 45,893,172 | 45,767,166 | 43,242,928 | 43,113,127 | 43,180,079 | 43,120,625 | 28,706,438 | 28,694,036 | 28,685,167 | 21,111,200 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $8M | $5M | $-2M | $5M | $5M | $-692.0K | $-978.0K | $2M | $-2M | $-1M | $482.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $218.0K | $218.0K | $218.0K | $218.0K | $82.0K | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $-341M | $-835M | $-356M | $976M | $-49M | $-875M | $-1.26B | $204M | $-176M | $-150M | $118M | |
| CapEx | $21M | $18M | $8M | $7M | $4M | $4M | $14M | $9M | $788.0K | $1M | $322.0K | |
| Investing Cash Flow | $-196M | $-874M | $-3.26B | $-2.86B | $-474M | $-2.53B | $-958M | $-509M | $-523M | $-265M | $-349M | |
| Stock Issued | · | $98M | · | · | · | · | · | · | $106M | · | $4M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $98M | · | $-4M | · | · | · | · | $106M | · | · | |
| Dividends Paid | $59M | $51M | $49M | $38M | $31M | $24M | $17M | $10M | $8M | $6M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $273M | $1.60B | $3.97B | $1.08B | $1.38B | $3.08B | $2.38B | $282M | $613M | $414M | $448M | |
| Net Change in Cash | $-264M | $-108M | $358M | $-806M | $853M | $-327M | $170M | $-23M | $-86M | $-1M | $217M | |
| Taxes Paid | $48M | $80M | $67M | $67M | $79M | $57M | $19M | $17M | $27M | $22M | $19M | |
| Free Cash Flow | $-362M | $-854M | $-364M | $969M | $-53M | $-879M | $-1.27B | $194M | $-177M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-869M | $847M | $-78M | $-922M | $-1.34B | $157M | $-196M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.1% | 47.8% | 49.6% | 49.4% | 52.2% | 51.3% | 45.6% | 45.1% | 47.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 38.7% | 63.0% | 61.8% | 65.5% | 70.0% | 69.2% | 60.3% | 60.2% | 67.5% | · | · | |
| ROA | 1.1% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 1.2% | 1.6% | 1.7% | · | · | |
| ROE | 9.7% | 15.3% | 16.8% | 15.3% | 20.1% | 23.0% | 12.0% | 15.2% | 17.9% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $49.70 | $49.02 | $39.34 | $33.86 | $26.76 | $28.20 | $22.77 | $14.68 | $12.81 | · | · | |
| Revenue / Share | $14.83 | $14.90 | $12.98 | $10.26 | $10.05 | $12.22 | $5.89 | $4.86 | $5.06 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-7.43 | $-18.56 | $-8.22 | $22.53 | $-1.14 | $-30.40 | $-43.73 | $7.09 | $-7.79 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $5.25 | $23.91 | $6.25 | $17.65 | $11.73 | $12.53 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $3.78 | $6.30 | $5.64 | $4.47 | $4.76 | $3.85 | $1.58 | $2.07 | $2.28 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.6% | 19.2% | 26.6% | 2.1% | 23.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.3% | 15.5% | 17.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -40.0% | 11.7% | 26.2% | -6.1% | 23.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.4% | 9.8% | 13.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.37% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -31.7% | 14.7% | 27.1% | -3.2% | 25.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -0.14% | 12.2% | 15.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $681M | $671M | $563M | $444M | $435M | $352M | $169M | $140M | $114M | · | · | |
| Net Income TTM | $219M | $320M | $279M | $220M | $227M | $181M | $77M | $63M | $55M | · | · | |
| Market Cap | $1.04B | $1.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 6.0 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.5 | 1.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -3.1 | -1.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -2.9 | -1.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 5.7% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 16.6% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 27.2% | 16.0% | 17.4% | 17.3% | 13.8% | 13.1% | 22.3% | 16.2% | 14.5% | · | · | |
| Annual Payout | $59M | $51M | $49M | $38M | $31M | $24M | $17M | $10M | $8M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $187M | $187M | $179M | $152M | $111M | $86M | $49M | $17M | |
| Interest Income | $294M | $307M | $302M | $304M | $287M | $321M | $339M | $328M | $314M | $312M | $297M | $258M | $211M | $181M | $134M | $89M | |
| Pretax Income | $100M | $74M | $65M | $49M | $76M | $128M | $81M | $99M | $114M | $99M | $107M | $69M | $73M | $75M | $77M | $72M | |
| Income Tax | $21M | $6M | $10M | $11M | $18M | $32M | $20M | $23M | $27M | $22M | $25M | $3M | $18M | $18M | $19M | $18M | |
| Net Income | $78M | $68M | $55M | $38M | $58M | $96M | $61M | $76M | $87M | $77M | $82M | $65M | $55M | $57M | $58M | $54M | |
| EPS (Basic) | $1.48 | $1.28 | $0.97 | $0.60 | $0.93 | $1.84 | $1.17 | $1.50 | $1.81 | $1.60 | $1.68 | $1.31 | $1.07 | $1.12 | $1.22 | $1.12 | |
| EPS (Diluted) | $1.48 | $1.28 | $0.97 | $0.60 | $0.93 | $1.84 | $1.17 | $1.49 | $1.80 | $1.58 | $1.68 | $1.31 | $1.07 | $1.12 | $1.22 | $1.11 | |
| Shares (Basic) | 45,936,610 | · | 45,887,143 | 45,883,644 | 45,824,022 | · | 45,759,667 | 44,569,345 | 43,305,985 | · | 43,238,724 | 43,235,398 | 43,179,604 | · | 43,107,975 | 43,209,824 | |
| Shares (Diluted) | 46,005,938 | · | 45,950,216 | 45,929,563 | 45,914,083 | · | 45,910,052 | 44,698,324 | 43,466,647 | · | 43,351,208 | 43,309,393 | 43,290,779 | · | 43,258,925 | 43,335,211 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $377M | $370M | · | $324M | $258M | |
| PP&E (Net) | $75M | $74M | $75M | $71M | $68M | $59M | $53M | $47M | $42M | · | $37M | $37M | $36M | · | $35M | $35M | |
| PP&E (Gross) | · | $90M | · | · | · | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $16M | · | · | · | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | |
| Intangibles | · | $36.0K | · | · | · | $59.0K | · | · | $149.0K | $742.0K | $831.0K | $949.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $21.23B | $19.45B | $19.35B | $19.14B | $18.80B | $18.81B | $18.65B | $18.21B | $17.82B | $16.95B | $16.50B | $15.87B | $14.24B | $12.62B | $11.98B | $11.09B | |
| Total Liabilities | $18.84B | $17.17B | $17.13B | $16.96B | $16.64B | $16.56B | $16.71B | $16.32B | $16.05B | · | $14.86B | $14.31B | $12.74B | · | $10.57B | $9.86B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $97M | $1.44B | |
| Common Stock | $244M | $243M | $242M | $241M | $241M | $240M | $239M | $238M | $140M | · | $140M | $139M | $138M | · | $137M | $137M | |
| Retained Earnings | $1.60B | $1.49B | $1.43B | $1.39B | $1.37B | $1.33B | $1.25B | $1.20B | $1.14B | · | $998M | $929M | $876M | · | $788M | $738M | |
| AOCI | $-1M | $-33.0K | $-211.0K | $-247.0K | $-77.0K | $-133.0K | $96.0K | $-510.0K | $-1M | · | $-5M | $-7M | $-8M | · | $-12M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $2.39B | $2.28B | $2.23B | $2.18B | $2.16B | $2.24B | $1.94B | $1.89B | $1.78B | $1.70B | $1.63B | $1.56B | $1.51B | $1.46B | $1.41B | $1.23B | |
| Liabilities + Equity | $21.23B | $19.45B | $19.35B | $19.14B | $18.80B | $18.81B | $18.65B | $18.21B | $17.82B | · | $16.50B | $15.87B | $14.24B | · | $11.98B | $11.09B | |
| Shares Outstanding | · | 45,893,172 | 45,889,238 | 45,885,458 | 45,881,706 | 45,767,166 | 45,764,023 | 45,757,567 | 43,354,718 | · | 43,240,212 | 43,237,300 | 43,233,618 | · | 43,109,578 | 43,106,505 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $213M | $-398M | $30M | $-121M | $148M | $-10M | $-493M | $51M | $-384M | $736M | $-550M | $-241M | $-302M | $-858M | $959M | $-421M | |
| CapEx | $2M | $4M | $6M | $4M | $7M | $6M | $5M | $5M | $2M | $4M | $516.0K | $2M | $1M | $583.0K | $1M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-769M | $13M | $-181M | $-26M | $-903.0K | $-44M | $181M | $-317M | $-695M | $-911M | $7M | $-1.24B | $-1.12B | $187M | $-1.70B | $-1.10B | |
| Stock Repurchased | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $4M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | |
| Dividends Paid | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $9M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $787M | $-620.0K | $102M | $273M | $-102M | $-72M | $372M | $298M | $1.00B | $352M | $572M | $1.49B | $1.57B | $573M | $805M | $1.37B | |
| Net Change in Cash | $231M | $-386M | $-49M | $126M | $45M | $-125M | $61M | $32M | $-76M | $177M | $30M | $8M | $143M | $-98M | $66M | $-153M | |
| Taxes Paid | $-20M | $-95.0K | $7M | $38M | $3M | $21M | $13M | $45M | $783.0K | $17M | $20M | $29M | $966.0K | $19M | $19M | $29M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | $141M | · | · | · | $-386M | · | · | · | $-303M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-529M | · | · | · | $-385M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 43.0% | · | 32.0% | 21.2% | 39.9% | · | 41.0% | 47.9% | 51.8% | · | 53.1% | 48.2% | 47.8% | · | 51.0% | 48.5% | |
| Pretax Margin | 54.8% | · | 37.8% | 27.3% | 52.4% | · | 54.4% | 62.2% | 68.1% | · | 69.4% | 50.6% | 63.8% | · | 67.5% | 64.8% | |
| ROA | 0.39% | · | 0.29% | 0.20% | 0.32% | · | 0.35% | 0.45% | 0.54% | · | 0.57% | 0.48% | 0.46% | · | 0.51% | 0.51% | |
| ROE | 3.4% | · | 2.6% | 1.9% | 3.0% | · | 3.4% | 4.4% | 5.3% | · | 5.3% | 4.7% | 4.1% | · | 4.6% | 4.7% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $48.50 | $47.61 | $47.09 | · | $42.37 | $41.26 | $40.98 | · | $37.76 | $36.09 | $34.83 | · | $32.77 | $28.50 | |
| Revenue / Share | $3.96 | · | $3.72 | $3.90 | $3.18 | · | $3.26 | $3.57 | $3.86 | · | $3.54 | $3.13 | $2.66 | · | $2.65 | $2.57 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $3.22 | · | · | · | $-8.83 | · | · | · | $-6.97 | · | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.73 | $8.55 | · | $7.51 | $5.99 | |
| Dividend / Share | $0.44 | $-0.80 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $-0.72 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $-0.64 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $-0.56 | $0.28 | $0.28 | |
| EPS (TTM) | $4.98 | · | $4.34 | $4.54 | · | · | $6.04 | $6.55 | $6.37 | · | $5.18 | $4.72 | $4.52 | · | $4.48 | $4.48 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $714M | · | $690M | $668M | · | · | $636M | $640M | $616M | · | $522M | $483M | $459M | · | $439M | $434M | |
| Net Income TTM | $269M | · | $247M | $253M | · | · | $302M | $322M | $311M | · | $259M | $236M | $225M | · | $218M | $218M | |
| Market Cap | · | · | $1.06B | $1.06B | $1.15B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 4.9 | · | 5.3 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | · | 1.5 | 1.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | 5.6% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 20.4% | · | 18.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 25.5% | · | · | · | 14.4% | · | · | · | 22.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $60M | · | $59M | $56M | · | · | $48M | $49M | $49M | · | $48M | $45M | $41M | · | $35M | $34M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $219M | · | $320M | · | · |
| 희석 EPS | $3.78 | · | $6.30 | · | · |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-362M | · | $-854M | · | · |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자 · $10K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1
보유 가치
$10K
신규 포지션
0
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-1 이전 분기 대비) | 1 (+1 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | -2K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Archer Investment Corp | $9,748 | 400 | 100.00% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 0 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark E. Shaffer | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 709 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Dinwiddie | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 23,094 | 0 | 0 | $0 |
| Tamika Catchings | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 8,094 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick D. O'Brien | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 120,049 | 0 | 0 | $0 |
| Anne E. Sellers | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 12,987 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Curless | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 709 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Juster | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 26,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PFFA · ETFis Series Trust I | 1.98% | 1,949,437 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
MBINL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
2 22.2%
적극 매수
4 44.4%
매수
3 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBINL | $1.04B | 6.0 | 1.6% | 32.1% | 9.7% | · |
| RDN | $4.88B | 8.7 | -0.76% | 48.7% | 12.4% | · |
| PFSI | $6.86B | 14.2 | -25.2% | 2491.9% | 12.0% | · |
| NMIH | $3.11B | 8.3 | 8.5% | 55.0% | 15.5% | · |
| MBIN | · | · | · | · | · | · |
| AGM | · | 10.6 | 8.9% | 50.8% | 12.7% | · |
| UWMC | · | 36.5 | 18.2% | 0.87% | 1.6% | · |
| WD | $2.01B | 36.7 | 9.0% | 4.6% | 3.2% | · |
| VEL | $822M | 7.5 | 36.8% | 56.5% | 17.7% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026