NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock
$45.85
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 31, 2026
52주 범위
$35–$47
93% of range
애널리스트 평점
BUY
14 analysts
목표 주가
$49
+7% upside
P/E (TTM)
9.3
ROE
15.5%
순이익률
55.0%
NMIH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$45.85
시가총액
$3.49B
P/E (TTM)
9.3
EPS (TTM)
$4.92
매출 (TTM)
$706M
배당 수익률
—
ROE
15.5%
부채/자본
—
52주 범위
$35 – $47
NMIH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$706M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$4.92
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$413M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
55.0%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NMIH
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
9.3
10.8
P/S (TTM)
4.9
1.3
P/B
1.3
1.2
Price / FCF (주가 / FCF)
8.5
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NMIH
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
55.0%
9.4%
ROA
10.8%
1.1%
ROE
15.5%
11.1%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NMIH
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NMIH
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
8.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
10.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
10.3%
—
EPS YoY
11.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
8.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NMIH
동종업계 중앙값
NMIH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
14 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 28.6%
- 매수 7 50.0%
- 보유 3 21.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$50.50
평균
$49.17
지금
$45.85
저가
$43.00
고가
$53.00
중앙값 목표
$50.50
+10.1%
평균 목표
$49.17
+7.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.38 | $1.31 | 0.07% |
| 2026년 3월 31일 | $1.28 | $1.26 | 0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $1.20 | $1.21 | -0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $1.21 | $1.23 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $1.22 | $1.23 | -0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $1.28 | $1.12 | 0.16% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMIH | $3.11B | 8.3 | 8.5% | 55.0% | 15.5% | — |
| ACT | $5.64B | 8.8 | 2.8% | 54.6% | 12.8% | — |
| MTG | $6.41B | 9.3 | 0.49% | 60.8% | 14.3% | — |
| RDN | $4.88B | 8.7 | -0.76% | 48.7% | 12.4% | — |
| PFSI | $6.86B | 14.2 | -25.2% | 2491.9% | 12.0% | — |
| MBIN | — | — | — | — | — | — |
| AGM | — | 10.6 | 8.9% | 50.8% | 12.7% | — |
| UWMC | — | 36.5 | 18.2% | 0.87% | 1.6% | — |
| WD | $2.01B | 36.7 | 9.0% | 4.6% | 3.2% | — |
| VEL | $822M | 7.5 | 36.8% | 56.5% | 17.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $706M | $651M | $579M | $523M | $485M | $433M | $379M | $275M | $183M | $124M | $54M | $19M | |
| Operating Expenses | $207M | $188M | $166M | $146M | $188M | $215M | $162M | $139M | $130M | $96M | $81M | $74M | |
| Interest Expense | · | · | $32M | $32M | $32M | $24M | $12M | $15M | $14M | $15M | $2M | · | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | $-16M | $-18M | $-17M | $-152.0K | $3M | |
| Pretax Income | $500M | $463M | $413M | $377M | $297M | $218M | $217M | $136M | $53M | $11M | $-28M | $-51M | |
| Income Tax | $111M | $103M | $91M | $84M | $66M | $47M | $45M | $28M | $31M | $-53M | $0 | $-2M | |
| Net Income | $389M | $360M | $322M | $293M | $231M | $172M | $172M | $108M | $22M | $64M | $-28M | $-49M | |
| EPS (Basic) | $5.01 | $4.51 | $3.91 | $3.45 | $2.70 | $2.20 | $2.54 | $1.66 | $0.37 | $1.08 | $-0.47 | $-0.84 | |
| EPS (Diluted) | $4.92 | $4.43 | $3.84 | $3.39 | $2.65 | $2.13 | $2.47 | $1.60 | $0.35 | $1.05 | $-0.47 | $-0.84 | |
| Shares (Basic) | 77,626,000 | 79,844,000 | 82,407,000 | 84,921,000 | 85,620,000 | 78,023,000 | 67,573,000 | 65,019,000 | 59,816,000 | 59,071,000 | 58,683,000 | 58,281,425 | |
| Shares (Diluted) | 79,038,000 | 81,273,000 | 83,854,000 | 85,999,000 | 86,885,000 | 79,263,000 | 69,721,000 | 67,652,000 | 62,186,000 | 60,829,000 | 58,683,000 | 58,281,425 | |
| EBITDA | $11M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $9M | $8M | $7M | $5M | $3M | $6M |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | $19M | $48M | $57M | $103M | |
| PP&E (Net) | $22M | $26M | $30M | $32M | $32M | $30M | $26M | $25M | $23M | $20M | $15M | $12M | |
| PP&E (Gross) | $115M | $111M | $105M | $96M | $86M | $72M | $59M | $49M | $39M | $30M | $20M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $94M | $85M | $75M | $64M | $53M | $43M | $33M | $24M | $16M | $10M | $5M | $2M | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $3.84B | $3.35B | $2.94B | $2.52B | $2.45B | $2.17B | $1.36B | $1.09B | $895M | $840M | $662M | $463M | |
| Deferred Tax | $479M | $386M | $302M | $194M | $164M | $113M | $56M | $3M | $0 | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.25B | $1.13B | $1.01B | $902M | $885M | $797M | $434M | $391M | $386M | $364M | $260M | $36M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $396M | $395M | $393M | $146M | $147M | $144M | $144M | $144M | $0 | |
| Paid-in Capital | $1.02B | $1.00B | $991M | $973M | $955M | $938M | $707M | $682M | $585M | $577M | $570M | $563M | |
| Retained Earnings | $1.97B | $1.58B | $1.22B | $901M | $608M | $377M | $205M | $33M | $-74M | $-97M | $-161M | $-133M | |
| Treasury Stock | $352M | $247M | $149M | $57M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-46M | $-125M | $-140M | $-204M | $1M | $54M | $17M | $-15M | $-3M | $-5M | $-7M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $2.59B | $2.22B | $1.93B | $1.61B | $1.57B | $1.37B | $930M | $702M | $509M | $476M | $403M | $427M | |
| Liabilities + Equity | $3.84B | $3.35B | $2.94B | $2.52B | $2.45B | $2.17B | $1.36B | $1.09B | $895M | $840M | $662M | $463M | |
| Shares Outstanding | 76,285,242 | 78,601,000 | 80,881,000 | 83,550,000 | 85,793,000 | 85,163,000 | 68,358,074 | 66,318,849 | 60,517,512 | 59,145,161 | · | · |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $9M | $8M | $7M | $5M | $3M | $6M | |
| Stock-based Comp | $20M | $20M | $17M | $15M | $17M | $11M | $13M | $13M | $9M | $7M | $8M | $9M | |
| Deferred Tax | $72M | $81M | $91M | $84M | $66M | $47M | $45M | $26M | $30M | $-53M | $0 | $4.0K | |
| Other Non-cash | $-73M | $-79M | $-98M | $-91M | $1M | $14M | $-31M | $-9M | $-435.0K | $49M | $58M | $13M | |
| Operating Cash Flow | $419M | $394M | $343M | $313M | $326M | $253M | $208M | $146M | $68M | $72M | $41M | $-21M | |
| CapEx | $7M | $7M | $9M | $11M | $12M | $12M | $10M | $8M | $9M | $11M | $6M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-316M | $-339M | $-200M | $-290M | $-374M | $-630M | $-194M | $-221M | $-93M | $-80M | $-230M | $68M | |
| Debt Issued | $0 | $420M | $0 | $0 | $0 | $400M | $0 | $149M | $0 | $0 | $148M | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $15M | · | $0 | · | $252M | $-2M | $2M | $-2M | $-2M | $148M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $220M | $0 | $79M | $0 | $0 | $0 | $1M | |
| Stock Repurchased | $105M | $98M | $92M | $57M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-105M | $-98M | $-92M | $-57M | $0 | $220M | $0 | $79M | $183.0K | $532.0K | $415.0K | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-113M | $-97M | $-90M | $-56M | $-2M | $463M | $2M | $81M | $-3M | $-2M | $143M | $-23.0K | |
| Net Change in Cash | $-10M | $-42M | $52M | $-32M | $-50M | $86M | $16M | $6M | $-29M | $-10M | $-46M | $47M | |
| Taxes Paid | $42M | $20M | $20.0K | $-20.0K | $457.0K | $70.0K | $64.0K | $867.0K | $1M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $413M | $387M | $333M | $303M | $313M | $240M | $198M | $138M | $59M | $60M | $35M | $-29M | |
| Levered FCF | · | · | $308M | $278M | $289M | $221M | $189M | $126M | $54M | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 55.0% | 55.3% | 55.6% | 56.0% | 47.6% | 39.6% | 45.4% | 39.2% | 12.1% | 53.2% | -51.8% | -220.2% | |
| Pretax Margin | 70.8% | 71.2% | 71.3% | 72.1% | 61.2% | 50.3% | 57.2% | 49.4% | 28.9% | 9.2% | -51.8% | -231.0% | |
| EBITDA Margin | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3.7% | 4.0% | 6.0% | 26.1% | |
| ROA | 10.8% | 11.5% | 11.8% | 11.8% | 10.0% | 9.7% | 14.0% | 10.9% | 2.5% | 8.8% | -4.9% | -10.4% | |
| ROE | 15.5% | 16.3% | 17.3% | 18.7% | 15.0% | 12.8% | 19.1% | 15.8% | 4.3% | 15.0% | -6.7% | -11.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.5% | 12.4% | 10.6% | 7.9% | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.5% | 10.3% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 11.1% | 15.4% | 13.3% | 27.9% | 24.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 13.2% | 18.7% | 21.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 18.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.0% | 11.8% | 10.0% | 26.7% | 34.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.9% | 15.9% | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $706M | $651M | $579M | $523M | $485M | $433M | $379M | $275M | $183M | $124M | $54M | $19M | |
| Net Income TTM | $389M | $360M | $322M | $293M | $231M | $172M | $172M | $108M | $22M | $64M | $-28M | $-49M | |
| Market Cap | $3.11B | $2.89B | $2.40B | $1.75B | $1.87B | $1.93B | $2.27B | $1.18B | $1.03B | · | · | · | |
| P/E | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 11.2 | 48.6 | 10.1 | -14.4 | -10.9 | |
| P/S | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 6.0 | 4.3 | 5.6 | · | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 10.9 | 8.1 | 15.2 | · | · | · | |
| P / FCF | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.8 | 6.0 | 8.0 | 11.4 | 8.6 | 17.4 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.1% | 12.0% | 12.9% | 16.2% | 12.1% | 9.4% | 7.4% | 9.0% | 2.1% | 9.9% | -6.9% | -9.2% |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $188M | $183M | $181M | $179M | $174M | $173M | $167M | $166M | $162M | $156M | $151M | $148M | $143M | $137M | $133M | $131M | |
| Operating Expenses | $51M | $59M | $60M | $55M | $50M | $42M | $56M | $47M | $43M | $42M | $46M | $41M | $39M | $41M | $38M | $32M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Pretax Income | $137M | $125M | $121M | $124M | $124M | $131M | $111M | $119M | $119M | $115M | $105M | $107M | $104M | $96M | $95M | $99M | |
| Income Tax | $31M | $26M | $27M | $28M | $27M | $29M | $25M | $27M | $27M | $26M | $22M | $23M | $24M | $22M | $22M | $22M | |
| Net Income | $106M | $99M | $94M | $96M | $96M | $103M | $86M | $93M | $92M | $89M | $83M | $84M | $80M | $74M | $73M | $77M | |
| EPS (Basic) | $1.40 | $1.30 | $1.23 | $1.24 | $1.23 | $1.31 | $1.09 | $1.17 | $1.15 | $1.10 | $1.03 | $1.02 | $0.97 | $0.89 | $0.87 | $0.91 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.28 | $1.21 | $1.22 | $1.21 | $1.28 | $1.07 | $1.15 | $1.13 | $1.08 | $1.01 | $1.00 | $0.95 | $0.88 | $0.86 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 75,779,000 | 76,175,000 | -156,178,000 | 77,410,000 | 77,987,000 | 78,407,000 | -160,548,000 | 79,549,000 | 80,117,000 | 80,726,000 | -166,247,000 | 82,096,000 | 82,958,000 | 83,600,000 | -171,210,000 | 84,444,000 | |
| Shares (Diluted) | 76,585,000 | 77,435,000 | -158,906,000 | 78,830,000 | 79,256,000 | 79,858,000 | -163,171,000 | 81,045,000 | 81,300,000 | 82,099,000 | -168,846,000 | 83,670,000 | 84,190,000 | 84,840,000 | -173,373,000 | 85,485,000 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $21M | $21M | $22M | $23M | $24M | $25M | $26M | $27M | $29M | $30M | · | $32M | $32M | $32M | · | $32M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $115M | · | · | · | $111M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $94M | · | · | · | $85M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.00B | $3.91B | $3.84B | $3.73B | $3.59B | $3.46B | $3.35B | $3.32B | $3.10B | $3.01B | · | $2.76B | $2.69B | $2.63B | · | $2.40B | |
| Deferred Tax | $511M | $492M | $479M | $463M | $441M | $419M | $386M | $381M | $348M | $323M | · | $257M | $242M | $223M | · | $167M | |
| Total Liabilities | $1.29B | $1.28B | $1.25B | $1.21B | $1.17B | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.06B | $1.03B | · | $971M | $941M | $927M | · | $878M | |
| Paid-in Capital | $1.01B | $1.01B | $1.02B | $1.01B | $1.01B | $1.00B | $1.00B | $998M | $993M | $989M | · | $981M | $977M | $974M | · | $969M | |
| Retained Earnings | $2.18B | $2.07B | $1.97B | $1.88B | $1.78B | $1.69B | $1.58B | $1.50B | $1.40B | $1.31B | · | $1.14B | $1.06B | $976M | · | $828M | |
| Treasury Stock | $411M | $379M | $352M | $321M | $296M | $273M | $247M | $218M | $201M | $174M | · | $117M | $98M | $71M | · | $51M | |
| AOCI | $-74M | $-68M | $-46M | $-54M | $-73M | $-94M | $-125M | $-82M | $-151M | $-150M | · | $-214M | $-187M | $-172M | · | $-221M | |
| Stockholders' Equity | $2.71B | $2.63B | $2.59B | $2.51B | $2.42B | $2.32B | $2.22B | $2.20B | $2.05B | $1.98B | $1.93B | $1.79B | $1.75B | $1.71B | $1.61B | $1.53B | |
| Liabilities + Equity | $4.00B | $3.91B | $3.84B | $3.73B | $3.59B | $3.46B | $3.35B | $3.32B | $3.10B | $3.01B | · | $2.76B | $2.69B | $2.63B | · | $2.40B | |
| Shares Outstanding | 75,367,346 | 76,149,574 | 76,285,242 | 77,095,871 | 77,717,841 | 78,301,469 | 78,600,726 | 79,320,863 | 79,763,893 | 80,545,535 | 80,881,000 | 81,630,452 | 82,289,763 | 83,279,886 | 83,550,000 | 83,796,313 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $7M | $4M | $4M | $4M | $6M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $10M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $15M | · | · | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $143M | $116M | $62M | $128M | $128M | $101M | $36M | $128M | $118M | $112M | $30M | $121M | $102M | $90M | $32M | $108M | |
| CapEx | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-108M | $-48M | $-118M | $-57M | $-94M | $-48M | $-86M | $-41M | $-175M | $-38M | $-82M | $2M | $-86M | $-34M | $-108M | $-34M | |
| Stock Repurchased | $32M | $28M | $31M | $25M | $24M | $26M | $29M | $17M | $27M | $25M | $32M | $19M | $26M | $15M | $5M | $21M | |
| Net Stock Activity | · | $-28M | · | · | · | $-26M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-15M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-33M | $-41M | $-31M | $-25M | $-24M | $-34M | $-29M | $-17M | $-20M | $-31M | $-28M | $-19M | $-26M | $-17M | $-6M | $-20M | |
| Net Change in Cash | $1M | $27M | $-87M | $46M | $10M | $20M | $-79M | $71M | $-77M | $43M | $-80M | $103M | $-10M | $39M | $-81M | $53M | |
| Taxes Paid | $14M | $32.0K | $10M | $9M | $23M | $0 | $11M | $9M | · | · | $-1.0K | $20.0K | · | · | $-20.0K | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $115M | · | · | · | $99M | · | · | · | $109M | · | · | · | $88M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $103M | · | · | · | $82M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 56.3% | 54.1% | · | 53.7% | 55.3% | 59.2% | · | 55.9% | 56.8% | 57.0% | · | 56.7% | 56.3% | 54.4% | · | 58.8% | |
| Pretax Margin | 72.9% | 68.1% | · | 69.2% | 71.1% | 75.8% | · | 71.8% | 73.2% | 73.3% | · | 72.4% | 72.9% | 70.3% | · | 75.5% | |
| EBITDA Margin | · | 1.4% | · | · | · | 1.7% | · | · | · | 1.9% | · | · | · | 2.1% | · | · | |
| ROA | 2.8% | 2.7% | · | 2.7% | 2.9% | 3.2% | · | 3.0% | 3.2% | 3.2% | · | 3.2% | 3.2% | 2.9% | · | 3.2% | |
| ROE | 4.1% | 4.0% | · | 4.1% | 4.3% | 4.8% | · | 4.7% | 4.9% | 4.8% | · | 5.1% | 4.9% | 4.6% | · | 5.1% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $724M | $709M | · | $692M | $675M | $658M | · | $633M | $609M | $584M | · | $558M | $542M | $527M | · | $514M | |
| Net Income TTM | $397M | $394M | · | $388M | $384M | $376M | · | $357M | $348M | $337M | · | $312M | $305M | $300M | · | $280M | |
| Market Cap | $3.10B | $2.86B | · | $2.96B | $3.28B | $2.82B | · | $3.27B | $2.72B | $2.60B | · | $2.21B | $2.12B | $1.86B | · | $1.71B | |
| P/E | 8.1 | 7.5 | · | 7.9 | 8.8 | 7.8 | · | 9.4 | 8.1 | 8.0 | · | 7.3 | 7.2 | 6.4 | · | 6.3 | |
| P/S | 4.3 | 4.0 | · | 4.3 | 4.9 | 4.3 | · | 5.2 | 4.5 | 4.5 | · | 4.0 | 3.9 | 3.5 | · | 3.3 | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.4 | 1.2 | · | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.4 | 1.2 | · | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | |
| P / Cash Flow | · | 24.6 | · | · | · | 27.9 | · | · | · | 23.3 | · | · | · | 20.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 24.8 | · | · | · | 28.4 | · | · | · | 23.8 | · | · | · | 21.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 12.4% | 13.3% | · | 12.7% | 11.3% | 12.9% | · | 10.6% | 12.4% | 12.5% | · | 13.6% | 13.9% | 15.7% | · | 15.8% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $706M | $651M | $579M | $523M | $485M |
| 순이익 | $389M | $360M | $322M | $293M | $231M |
| 희석 EPS | $4.92 | $4.43 | $3.84 | $3.39 | $2.65 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $413M | $387M | $333M | $303M | $313M |
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기관 투자자 (13F) 378개의 제출자 · $2.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 48 (+2 이전 분기 대비) | 40 (+8 이전 분기 대비) | 128 (-11 이전 분기 대비) | 118 (-9 이전 분기 대비) | -832K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $182,359,187 | 4,438,044 | 9.31% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $142,932,510 | 3,478,523 | 7.29% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $140,535,936 | 3,420,198 | 7.17% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $125,185,780 | 3,046,624 | 6.39% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $119,237,099 | 2,901,852 | 6.09% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $77,382,000 | 1,883,225 | 3.95% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $75,032,141 | 1,825,673 | 3.83% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $54,007,676 | 1,314,375 | 2.76% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $41,582,217 | 1,011,979 | 2.12% | 주식 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $36,261,720 | 882,495 | 1.85% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $35,375,162 | 860,919 | 1.81% | 주식 |
| FMR LLC | $34,080,416 | 829,409 | 1.74% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $29,126,646 | 708,850 | 1.49% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $29,119,886 | 708,685 | 1.49% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $27,934,585 | 679,839 | 1.43% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $27,473,020 | 668,606 | 1.40% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $27,077,756 | 721,881 | 1.38% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $25,342,997 | 616,768 | 1.29% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $24,070,768 | 585,806 | 1.23% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $20,803,949 | 506,302 | 1.06% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,359,225 | 471,142 | 0.99% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $18,612,414 | 452,967 | 0.95% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $18,527,481 | 450,900 | 0.95% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $17,195,713 | 418,489 | 0.88% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17,067,882 | 415,378 | 0.87% | 주식 |
| WINMILL & CO. INC | $15,582,396 | 379,226 | 0.80% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $15,438,622 | 375,727 | 0.79% | 주식 |
| MUHLENKAMP & CO INC | $15,144,048 | 368,558 | 0.77% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,799,385 | 360,170 | 0.76% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $14,723,780 | 358,330 | 0.75% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $14,640,525 | 381,860 | 0.75% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $14,439,149 | 351,403 | 0.74% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,403,812 | 350,543 | 0.74% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,012,758 | 341,026 | 0.72% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $13,535,005 | 329,399 | 0.69% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $12,182,363 | 296,480 | 0.62% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11,869,627 | 288,869 | 0.61% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,376,999 | 276,880 | 0.58% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $11,265,810 | 274,174 | 0.57% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $10,735,913 | 261,278 | 0.55% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $10,570,403 | 257,250 | 0.54% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $10,107,647 | 245,988 | 0.52% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $9,996,129 | 243,274 | 0.51% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $9,386,887 | 228,447 | 0.48% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $9,188,053 | 223,608 | 0.47% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $8,201,194 | 199,591 | 0.42% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $8,146,133 | 198,251 | 0.42% | 주식 |
| DENALI ADVISORS LLC | $8,139,929 | 198,100 | 0.42% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $7,917,339 | 194,100 | 0.40% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $7,868,652 | 191,498 | 0.40% | 주식 |
| RENAISSANCE GROUP LLC | $7,763,380 | 188,936 | 0.40% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $7,752,303 | 190,054 | 0.40% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $7,550,305 | 183,751 | 0.39% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $6,806,476 | 165,648 | 0.35% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $6,777,426 | 164,941 | 0.35% | 주식 |
| Swiss National Bank | $6,289,811 | 153,074 | 0.32% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $6,134,532 | 149,295 | 0.31% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,993,716 | 145,868 | 0.31% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $5,978,595 | 145,500 | 0.31% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $5,948,073 | 158,573 | 0.30% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $5,868,761 | 142,827 | 0.30% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $5,696,923 | 138,645 | 0.29% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $5,489,213 | 133,590 | 0.28% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,177,997 | 126,016 | 0.26% | 주식 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4,920,158 | 119,741 | 0.25% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $4,851,373 | 118,067 | 0.25% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,786,163 | 116,480 | 0.24% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,593,985 | 111,803 | 0.23% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $4,444,212 | 108,158 | 0.23% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $4,020,205 | 97,839 | 0.21% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,717,166 | 90,464 | 0.19% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,671,761 | 89,359 | 0.19% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,671,720 | 89,358 | 0.19% | 주식 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $3,659,927 | 89,071 | 0.19% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $3,578,199 | 87,082 | 0.18% | 주식 |
| Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt | $3,541,958 | 86,200 | 0.18% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,473,238 | 92,595 | 0.18% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $3,432,124 | 83,527 | 0.18% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,336,965 | 88,962 | 0.17% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $3,250,938 | 79,118 | 0.17% | 주식 |
| Amundi | $3,071,806 | 74,758 | 0.16% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3,044,029 | 74,082 | 0.16% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $2,660,126 | 64,739 | 0.14% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,656,245 | 65,120 | 0.14% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $2,629,554 | 63,995 | 0.13% | 주식 |
| Pinnacle Holdings, LLC | $2,582,178 | 62,842 | 0.13% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2,529,377 | 61,557 | 0.13% | 주식 |
| Horizon Investments, LLC | $2,417,530 | 58,835 | 0.12% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,369,355 | 57,663 | 0.12% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $2,363,990 | 57,532 | 0.12% | 주식 |
| Polaris Capital Management, LLC | $2,288,713 | 55,700 | 0.12% | 주식 |
| Mariner, LLC | $2,242,946 | 54,586 | 0.11% | 주식 |
| OSSIAM | $2,214,751 | 53,900 | 0.11% | 주식 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2,157,513 | 52,507 | 0.11% | 주식 |
| Elo Mutual Pension Insurance Co | $2,149,993 | 52,324 | 0.11% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $2,144,898 | 52,200 | 0.11% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $2,099,670 | 49,767 | 0.11% | 주식 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2,052,281 | 49,946 | 0.10% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $2,027,508 | 49,706 | 0.10% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $1,954,453 | 47,915 | 0.10% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 1 임원 · 3 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley M Shuster | Executive Chairman | 2026년 3월 23일 M | 415,411 | 0 | 6 | $-5,820,856 |
| Michael J Embler | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 50,558 | 0 | 1 | $-738,000 |
| Steven Scheid | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 8,951 | 0 | 2 | $-1,566,582 |
| Claren Road Asset Management, LLC | 10% 소유주 | 2015년 8월 5일 S | 4,000,000 | 0 | 0 | $0 |
| Aurora Swithenbank | — | 2026년 8월 11일 S | 50,734 | 0 | 1 | $-519,076 |
| Robert Owen Smith | — | 2026년 8월 3일 S | 96,381 | 0 | 1 | $-535,800 |
| John C Erickson | — | 2026년 5월 14일 A | 21,832 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayman Capital Management, L.P., Hayman Investments, L.L.C., J Kyle Bass ×5 제출 서류 | 2016년 12월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 79 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SCOW · Pacer Funds Trust | 2.02% | 806 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSC · Goldman Sachs ETF Trust | 1.17% | 82,149 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SAWS · ETF Series Solutions | 1.08% | 1,966 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.61% | 29,133 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.46% | 3,630 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SIXL · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.40% | 21,079 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HWSM · HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | 0.39% | 259 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.33% | 2,487,003 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.30% | 8,301 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 92,543 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.25% | 723 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.22% | 33,707 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.20% | 112,601 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 326,843 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 548,779 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 28,181 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.13% | 102,941 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 2,751 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 4,503 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 74,413 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.12% | 911 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 33,401 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.09% | 24,615 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 289,204 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.07% | 3,622 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 146,412 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 364,201 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.05% | 9,237 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.04% | 2,832 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 20,147 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 15,708 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.03% | 2,869 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 3,683 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 2,813 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 10,215 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 63,146 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 58,183 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 3,127 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 149,559 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 72 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,767 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 26,218 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,340 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 23,239 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 1,525 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 44,558 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |