ETFis Series Trust I (PFFA)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000059080 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.3B
보유 자산
199
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
22.43%
유효 포지션 수
63.3
1% 초과 포지션
44
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$97.4M
분기 종료 4월 2026
+$200.8M
지난 12개월
+$819.2M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 199 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
FLAGSTAR BANK NA 649445202 $58.0M 2.47 2,520,078 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273V704 $57.3M 2.44 4,754,467 EP US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959X400 $55.6M 2.37 2,207,650 EP US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433761 $55.1M 2.35 2,798,025 EP US
BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841 $54.2M 2.31 2,115,010 EP US
KKR & CO. INC 48251W500 $52.8M 2.25 1,189,123 EP US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $48.7M 2.07 1,936,745 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $48.7M 2.07 624,596 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M304 $48.4M 2.06 735,867 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378508 $47.8M 2.03 2,056,873 EP US
TWO HARBORS INVESTMENTS CORP 90187B507 $45.8M 1.95 1,839,684 EP US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R850 $45.8M 1.95 1,900,980 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P206 $45.5M 1.94 2,548,500 EP US
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC 05614L407 $45.4M 1.93 2,109,031 EP US
XCEL ENERGY INC 98389B878 $43.5M 1.86 1,783,183 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P305 $42.9M 1.83 2,273,451 EP US
STRATEGY INC 594972861 $41.5M 1.77 540,054 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604881 $40.5M 1.73 1,715,051 EP US
STRATEGY INC 594972853 $40.2M 1.71 402,880 EP US
QWEST CORP 74913G881 $40.1M 1.71 2,185,402 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD — $37.4M 1.59 1,513,431 EP BM
MFA FINANCIAL INC 55272X508 $36.8M 1.57 1,542,724 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD — $36.6M 1.56 1,451,269 EP BM
ORACLE CORP 68389X204 $36.0M 1.54 740,628 EP US
QWEST CORP 74913G873 $36.0M 1.53 1,935,295 EP US
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y409 $35.6M 1.52 1,405,962 EP US
BOEING COMPANY (THE) 097023204 $34.3M 1.46 475,658 EP US
TWO HARBORS INVESTMENTS CORP 90187B309 $34.1M 1.45 1,376,395 EP US
DTE ENERGY COMPANY 233331792 $32.9M 1.40 1,328,199 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794206 $32.4M 1.38 1,279,062 EP US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T400 $31.2M 1.33 1,313,747 EP US
FLAGSTAR BANK NA 64944P307 $30.7M 1.31 757,748 DBT US
SLM CORP (SALLIE MAE) 78442P502 $30.6M 1.30 408,054 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q302 $29.6M 1.26 1,350,528 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604873 $29.5M 1.26 1,160,797 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q604 $28.8M 1.23 1,181,364 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 $28.7M 1.22 1,199,914 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505 $28.2M 1.20 1,230,705 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042828 $26.4M 1.12 1,533,209 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378300 $25.6M 1.09 1,132,862 EP US
SAUL CENTERS INC 804395879 $25.5M 1.09 1,145,728 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q401 $25.1M 1.07 1,163,054 EP US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348T565 $24.4M 1.04 1,377,975 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q203 $24.2M 1.03 1,188,314 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406 $22.3M 0.95 914,549 EP US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B309 $22.3M 0.95 568,028 EP US
FIRST HORIZON CORP 320517840 $22.2M 0.94 884,956 EP US
SPIRE INC (US) 84857L705 $21.9M 0.93 881,474 EP US
TRANSCANADA PIPELINES LTD 893526681 $21.6M 0.92 903,625 EP CA
INVESCO MORTGAGE CAPITAL 46131B506 $21.4M 0.91 908,542 EP US
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섹터별 비중

Financial Services
6.4%
Real Estate
6.2%
Financials
4.4%
Technology
3.6%
Utilities
3.3%
Industrials
0.7%
Telecommunication
0.2%
Health Care
0.2%
N/A
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
74.7%

기관 투자자 (13F) 220개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $44,119,226 12.01% 2,144,834 주식 2026년 6월 30일
Melia Wealth LLC $30,066,862 8.18% 1,461,685 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,006,181 5.99% 1,069,733 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,571,118 5.33% 951,440 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16,479,516 4.49% 801,143 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $13,537,179 3.68% 654,919 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,430,434 2.84% 507,070 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,227,916 2.78% 497,225 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $9,492,965 2.58% 461,496 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $8,161,526 2.22% 377,150 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $7,348,008 2.00% 357,220 주식 2026년 6월 30일
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $6,046,565 1.65% 283,867 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $5,847,722 1.59% 284,284 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $5,594,698 1.52% 271,983 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $4,829,900 1.31% 234,803 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,811,577 1.31% 233,912 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,807,085 1.31% 233,694 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,475,680 1.22% 217,583 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,466,438 1.22% 217,134 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $4,099,028 1.12% 199,272 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,923,711 1.07% 190,749 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,906,230 1.06% 189,899 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $3,836,150 1.04% 187,587 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,705,069 1.01% 180,120 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $3,098,151 0.84% 150,615 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $2,681,986 0.73% 120,567 주식 2024년 12월 31일
Jefferies Financial Group Inc. $2,446,040 0.67% 118,913 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,427,546 0.66% 118,014 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $2,366,496 0.64% 115,046 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $2,344,466 0.64% 113,975 주식 2026년 6월 30일
Urban Wealth Management, LLC $2,308,098 0.63% 112,207 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $2,296,037 0.62% 111,621 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $2,276,071 0.62% 110,650 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,261,630 0.62% 109,948 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $2,142,257 0.58% 104,145 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $1,984,367 0.54% 96,469 주식 2026년 6월 30일
Fund Advisors of America Inc/FL $1,980,829 0.54% 96,297 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $1,849,060 0.50% 89,891 주식 2026년 6월 30일
TT Capital Management LLC $1,772,106 0.48% 86,150 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $1,739,623 0.47% 84,571 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,728,705 0.47% 84,040 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,688,898 0.46% 82,105 주식 2026년 6월 30일
TradeWell Securities, LLC. $1,684,947 0.46% 81,913 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $1,665,586 0.45% 80,972 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $1,641,255 0.45% 79,787 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,634,807 0.44% 79,475 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,629,106 0.44% 79,198 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,616,169 0.44% 78,569 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $1,567,006 0.43% 76,179 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $1,547,390 0.42% 76,001 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,522,180 0.41% 74,000 주식 2026년 6월 30일
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $1,514,528 0.41% 73,628 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $1,478,253 0.40% 71,864 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $1,456,126 0.40% 70,789 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,384,626 0.38% 67,313 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,294,231 0.35% 62,918 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $1,161,171 0.32% 56,449 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,160,765 0.32% 56,430 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,156,780 0.31% 56,816 주식 2026년 3월 31일
Trask Adam Roland $1,152,559 0.31% 56,609 주식 2026년 3월 31일
Pasadena Private Wealth, LLC $1,149,367 0.31% 55,876 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,137,284 0.31% 55,288 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,077,889 0.29% 52,401 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,077,868 0.29% 52,400 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,069,661 0.29% 52,001 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,062,204 0.29% 51,639 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,060,198 0.29% 51,541 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $1,028,500 0.28% 50,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,028,500 0.28% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,009,142 0.27% 48,261 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $997,686 0.27% 48,502 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $977,075 0.27% 47,500 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $941,611 0.26% 44,860 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $934,289 0.25% 45,420 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $926,024 0.25% 45,019 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $901,220 0.25% 43,813 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $843,339 0.23% 40,255 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $838,439 0.23% 41,181 주식 2026년 3월 31일
HighPoint Advisor Group LLC $809,290 0.22% 39,342 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $778,420 0.21% 37,842 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $770,326 0.21% 37,449 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $750,503 0.20% 36,485 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $732,376 0.20% 35,086 주식 2025년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $725,642 0.20% 35,123 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $699,080 0.19% 33,981 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $697,323 0.19% 33,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $656,846 0.18% 31,932 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $652,030 0.18% 31,698 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $632,000 0.17% 30,745 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $627,323 0.17% 30,497 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth Partners, LLC $625,328 0.17% 30,400 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $617,100 0.17% 30,000 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $612,287 0.17% 29,766 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $562,525 0.15% 27,347 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $559,566 0.15% 27,203 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $551,693 0.15% 26,820 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $545,619 0.15% 26,525 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $542,151 0.15% 26,356 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $540,119 0.15% 26,258 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $524,073 0.14% 25,478 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
IBDW iShares Trust $2.4B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $2.4B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B
PSC Principal Exchange-Traded Funds $2.3B
SLQD iShares Trust $2.3B
IBTG iShares Trust $2.3B
FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… $2.3B
JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.3B