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Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS)
$30.87
▲ +0.56 (+1.86%)
1일 변화
$24.64 – $31.37
52주 범위
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MEMS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.43% | ▼ -1.43% |
| 3M | ▲ +13.89% | ▲ +13.89% |
| 6M | ▲ +13.89% | ▲ +13.89% |
| 연초 대비 | ▲ +21.13% | ▲ +21.13% |
| 1Y | ▲ +14.59% | ▲ +17.79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +17.99% | ▲ +22.92% |
1년 변동성26.96%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.01
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.6M | 7.18 | 1,623,980 | STIV | US |
| BANDHAN BANK LTD | · | $928K | 4.10 | 430,193 | EC | IN |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $909K | 4.02 | 7,581 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 3.74 | 5,000 | EC | TW |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $731K | 3.23 | 25,297 | EC | KY |
| HUGEL INC | · | $710K | 3.14 | 4,164 | EC | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $640K | 2.83 | 17,000 | EC | TW |
| CARTRADE TECH LTD | · | $614K | 2.71 | 21,582 | EC | IN |
| ASTOR ENERJI AS | · | $547K | 2.42 | 92,305 | EC | TR |
| RADICO KHAITAN LTD | · | $523K | 2.31 | 12,551 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 2.29 | 1,000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $470K | 2.08 | 13,000 | EC | TW |
| ASMPT LTD | · | $454K | 2.01 | 14,900 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $417K | 1.84 | 3,236 | EC | KR |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $403K | 1.78 | 19,250 | EC | TW |
| BHARTI HEXACOM LTD | · | $388K | 1.72 | 24,780 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $376K | 1.66 | 18,263 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $349K | 1.54 | 11,000 | EC | TW |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $346K | 1.53 | 33,278 | EC | GR |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | · | $335K | 1.48 | 29,000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $324K | 1.43 | 8,000 | EC | TW |
| PSK INC | · | $318K | 1.41 | 2,516 | EC | KR |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $292K | 1.29 | 12,000 | EC | CA |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $289K | 1.28 | 6,028 | EC | IN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | · | $287K | 1.27 | 11,800 | EC | TW |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $278K | 1.23 | 18,600 | EC | TW |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $272K | 1.20 | 7,960 | EC | CY |
| BLADEX INC | · | $251K | 1.11 | 4,080 | EC | PA |
| AP MEMORY TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 1.11 | 8,000 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | · | $245K | 1.08 | 117,476 | EC | ZA |
| WNC CORP | · | $244K | 1.08 | 30,000 | EC | TW |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $239K | 1.05 | 12,537 | EC | IN |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $228K | 1.01 | 28,810 | EC | PH |
| SILERGY CORP | · | $225K | 1.00 | 12,000 | EC | KY |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | · | $223K | 0.98 | 50,400 | EC | BR |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $222K | 0.98 | 20,173 | EC | IN |
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | · | $222K | 0.98 | 1,002 | EC | KR |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | · | $221K | 0.98 | 74,500 | EC | VN |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | · | $216K | 0.95 | 3,787 | EC | PA |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $215K | 0.95 | 3,661 | EC | GB |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $215K | 0.95 | 26,479 | EC | KY |
| GENTERA SAB DE CV | · | $212K | 0.94 | 97,700 | EC | MX |
| MILITARY CJSB | · | $211K | 0.93 | 219,957 | EC | VN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $210K | 0.93 | 5,000 | EC | KY |
| PB FINTECH LTD | · | $206K | 0.91 | 12,002 | EC | IN |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | · | $206K | 0.91 | 380,200 | EC | BR |
| UNO MINDA LTD | · | $204K | 0.90 | 17,711 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | · | $203K | 0.90 | 3,890 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $197K | 0.87 | 3,928 | EC | AR |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $191K | 0.85 | 25,800 | EC | CN |
배당금 2건의 결제
2.32%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.7160 |
| 2024년 12월 18일 | $0.3350 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6,089,866 | 33.90% | 191,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richardson Capital Management LLC | $4,731,690 | 26.34% | 149,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,638,066 | 20.25% | 114,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,775,482 | 15.45% | 87,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730,089 | 4.06% | 23,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |