Matthews International Funds (MEMS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000083828 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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MEMS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.42% | — |
| 3M | ▲ +13.42% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| 연초 대비 | ▲ +20.64% | — |
| 1Y | ▲ +16.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +17.51% | — |
- 1년 변동성
- 26.20%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.13
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$0
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0.82 | 3,890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0.75 | 11,167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0.74 | 33,640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0.74 | 123,000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0.71 | 109,500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0.70 | 16,162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0.67 | 12,537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0.65 | 29,000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0.64 | 58,200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0.63 | 106,500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0.63 | 79,000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0.63 | 3,079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0.60 | 8,000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0.58 | 12,000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0.58 | 37,185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0.57 | 192,691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0.47 | 16,000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0.46 | 2,198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0.45 | 358,000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0.44 | 1,167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0.44 | 2,527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0.41 | 23,500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0.41 | 1,059,800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0.40 | 31,600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0.25 | 11,400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0.21 | 164,000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0.21 | 34,272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0.00 | 55,584 | EC | BR |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6,089,866 | 33.90% | 191,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richardson Capital Management LLC | $4,731,690 | 26.34% | 149,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,638,066 | 20.25% | 114,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,775,482 | 15.45% | 87,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730,089 | 4.06% | 23,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |