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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.30%▼ -4.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.37%▼ -4.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.0M
분기 종료 7월 2026 +$10K
지난 12개월 +$36.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 207 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DYR7 $2.9M 2.91 3,801,304 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DQK1 $2.7M 2.67 3,295,340 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D3A8 $2.7M 2.66 3,315,788 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $2.6M 2.57 2,600,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $2.5M 2.51 2,541,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWAF3 $2.2M 2.24 2,260,199 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140JCLB8 $2.2M 2.17 2,405,627 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337V6 $2.1M 2.09 3,000,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C80 $2.0M 2.02 2,031,555 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $2.0M 2.01 2,503,097 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $1.9M 1.94 1,966,883 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $1.9M 1.88 2,101,941 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A92R8 $1.8M 1.85 2,042,864 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564C2S5 $1.8M 1.84 2,200,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9QR5 $1.8M 1.79 2,054,855 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FCBP8 $1.8M 1.76 2,060,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FF4T1 $1.7M 1.72 2,128,307 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FF7E1 $1.7M 1.69 2,056,956 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383LHV5 $1.6M 1.63 1,745,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ALDV0 $1.6M 1.57 1,745,272 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132AEQR0 $1.5M 1.49 1,589,011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTEH0 $1.5M 1.48 1,872,335 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337U8 $1.4M 1.41 1,972,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F8N66 $1.4M 1.40 1,709,211 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379QDE2 $1.3M 1.34 1,460,260 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383M3M8 $1.3M 1.30 1,450,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UU9 $1.3M 1.30 1,300,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CWZ6 $1.3M 1.29 1,275,012 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $1.2M 1.24 1,424,970 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W1QA4 $1.2M 1.21 1,243,098 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BQ2K4 $1.1M 1.15 1,500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAWE1 $1.1M 1.14 1,477,130 ABS-O US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $1.1M 1.12 1,120,827 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WHS45 $1.1M 1.11 1,264,634 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833X88 $1.1M 1.09 1,650,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BPVM8 $1.1M 1.08 1,122,555 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385CCE6 $1.1M 1.08 1,071,870 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $1.1M 1.06 1,250,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AULL3 $1.1M 1.06 1,350,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384BJS1 $1.0M 1.04 1,200,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B8YJ0 $1.0M 1.03 1,139,003 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128334Y3 $1.0M 1.03 1,500,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AXGR0 $1.0M 1.03 1,192,915 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXGR7 $1.0M 1.01 1,043,149 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C72 $1.0M 1.01 1,015,778 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $995K 0.99 1,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B32M9 $952K 0.95 1,022,039 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-CINV1 161923CC9 $948K 0.95 946,954 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUZ3 $917K 0.92 1,262,214 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HABM7 $892K 0.89 1,038,154 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 37건의 결제

08
5.02%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0700
2026년 8월 21일$0.0700
2026년 7월 21일$0.0700
2026년 6월 25일$0.0750
2026년 5월 21일$0.0800
2026년 4월 21일$0.0800
2026년 3월 26일$0.0850
2026년 2월 20일$0.0850
2026년 1월 21일$0.0850
2025년 12월 12일$0.0850
2025년 11월 21일$0.0850
2025년 10월 21일$0.0850
2025년 9월 25일$0.0830
2025년 8월 21일$0.0830
2025년 7월 22일$0.0830
2025년 6월 26일$0.0830
2025년 5월 21일$0.0830
2025년 4월 22일$0.0830
2025년 3월 27일$0.0880
2025년 2월 21일$0.0880
2025년 1월 22일$0.0880
2024년 12월 13일$0.0880
2024년 11월 21일$0.0880
2024년 10월 22일$0.0880
2024년 9월 26일$0.0880
2024년 8월 21일$0.0880
2024년 7월 23일$0.0880
2024년 6월 27일$0.0830
2024년 5월 21일$0.0830
2024년 4월 23일$0.0800
2024년 3월 21일$0.0780
2024년 2월 21일$0.0780
2024년 1월 23일$0.0780
2023년 12월 22일$0.0780
2023년 11월 21일$0.0750
2023년 10월 24일$0.0750
2023년 9월 22일$0.0750

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TRUIST FINANCIAL CORP $21,168,747 18.23% 1,048,539 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20,271,011 17.46% 1,004,072 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,510,253 12.50% 718,728 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,416,350 8.11% 466,415 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,591,237 7.40% 425,545 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $7,496,661 6.46% 371,328 주식 2026년 6월 30일
EWG Elevate Inc. $5,468,187 4.71% 267,132 주식 2025년 9월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $5,083,075 4.38% 251,777 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,564,701 3.93% 226,101 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,293,722 2.84% 163,146 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,404,547 2.07% 119,103 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,265,133 1.95% 112,197 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,076,416 1.79% 102,849 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,767,428 1.52% 87,545 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,444,527 1.24% 71,551 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,092,194 0.94% 54,099 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1,004,323 0.86% 49,852 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,219 0.75% 43,005 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $590,946 0.51% 29,271 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $492,572 0.42% 24,450 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $466,361 0.40% 23,100 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $343,553 0.30% 17,017 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $324,919 0.28% 16,094 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $275,164 0.24% 13,629 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $254,736 0.22% 12,618 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $230,637 0.20% 11,424 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $205,952 0.18% 10,201 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $140,111 0.12% 6,940 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6,945 0.01% 344 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,088 0.00% 252 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $518 0.00% 25,685 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $397 0.00% 19,652 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $283 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $20 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
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KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
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