MSH Capital Advisors LLC

CIK 2056306 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$549.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,554위 · 상위 37.6%
포지션
320
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.46%
상위 25개 보유 비중
44.12%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
61.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.55% 추정 매수 $57,901,309 · 매도 $18,142,964

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 보유 중

신규 포지션
61
증가함
142
감소
99
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
3.5%
Financials
2.9%
Energy
2.7%
Financial Services
2.7%
Retail
2.4%
Utilities
2.3%
Communication Services
1.9%
Real Estate
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Materials
0.9%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
55.6%

전체 포트폴리오 320 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49,763,568 9.06% 171,978 $6,419,103 상승 ×4
VEA $17,375,975 3.16% 243,873 $1,893,448 상승 ×6
SDY $14,128,183 2.57% 92,839 $746,646 상승 ×6
SCHG $11,550,839 2.10% 341,337 $2,295,835 상승 ×6
SCHD $10,895,741 1.98% 343,606 $922,035 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,533,914 1.92% 32,181 $2,157,331 상승 ×3
IEFA $9,713,917 1.77% 100,579 $857,520 상승 ×6
IVV $9,661,883 1.76% 12,902 $1,147,095 하락 ×2
VUG $8,642,688 1.57% 100,333 $2,281,364 상승 ×2
VYM $8,561,235 1.56% 54,175 $1,131,853 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,104,275 1.48% 21,726 $439,646 상승 ×4
IVW $7,789,005 1.42% 56,635 $1,896,183 상승 ×1
BRKB $6,866,852 1.25% 13,723 $401,965 상승 ×1
IJH $6,541,571 1.19% 84,834 $930,972 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,502,549 1.18% 18,196 $1,476,553 상승 ×3
NOBL $6,482,289 1.18% 115,425 $783,092 상승 ×6
IJR $6,431,643 1.17% 43,366 $986,275 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,998,131 1.09% 73,805 $407,805 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,511,323 1.00% 21,701 $359,744 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,460,160 0.99% 39,937 $-1,299,480 상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,355,875 0.98% 62,649 $953,833 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,256,646 0.96% 63,895 $224,382 하락 ×1
IVE $5,158,843 0.94% 22,720 $816,955 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,115,605 0.93% 21,463 $809,316 상승 ×3
VTV $4,893,779 0.89% 22,456 $504,355 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,866,352 0.89% 11,570 $672,260 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,817,381 0.88% 13,991 $266,212 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,784,595 0.87% 23,912 $1,277,888 상승 ×3
SPYM $4,368,820 0.80% 49,713 $587,354 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,341,535 0.79% 4,499 $1,713,609 하락 ×3
VOE $4,273,693 0.78% 21,628 $220,823 하락 ×1
XLV XLV $4,090,198 0.74% 25,780 $1,400,496 상승 ×2
IWS $4,086,360 0.74% 24,826 $550,562 상승 ×2
VIG $4,057,315 0.74% 17,147 $1,109,450 상승 ×6
VOT $4,050,818 0.74% 13,225 $608,504 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,972,205 0.72% 4,131 $-16,804 하락 ×1
VBR $3,866,667 0.70% 15,913 $344,888 하락 ×1
VBK $3,747,102 0.68% 10,246 $566,448 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,709,173 0.68% 59,864 $88,357 상승 ×3
IWP $3,621,744 0.66% 24,737 $553,014 상승 ×2
VOO $3,585,546 0.65% 5,221 $698,430 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,571,735 0.65% 4,850 $1,075,856 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,434,038 0.63% 2,975 $1,894,633 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,428,117 0.62% 3,219 $1,037,911 하락 ×1
FTLS $3,422,549 0.62% 46,376 $640,796 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,346,282 0.61% 28,489 $216,582 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,344,821 0.61% 18,728 $683,894 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,306,290 0.60% 13,139 $550,601 상승 ×1
IJS $3,257,768 0.59% 23,835 $486,194 상승 ×1
SPY SPY $3,181,253 0.58% 4,260 $1,206,285 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,058,456 0.56% 31,104 $443,446 상승 ×3
V Visa Inc. $2,989,517 0.54% 8,714 $384,549 상승 ×4
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,967,826 0.54% 100,946 $259,441 상승 ×6
VTI $2,842,056 0.52% 7,680 $399,441 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,818,921 0.51% 66,578 $-539,092 하락 ×1
XLI XLI $2,810,495 0.51% 15,173 $746,173 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,662,916 0.48% 20,238 $-83,244 상승 ×3
JPST $2,595,151 0.47% 51,318 $169,515 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,518,663 0.46% 22,238 $-238,313 상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,404,176 0.44% 10,887 $-780,583 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,387,192 0.43% 2,552 $344,178 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,354,383 0.43% 12,409 $-18,193 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,338,583 0.43% 14,297 $-99,620 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,210,929 0.40% 19,447 $460,951 상승 ×2
CGDV $2,210,714 0.40% 44,860 $421,096 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2,102,366 0.38% 13,451 $69,154 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2,073,940 0.38% 21,669 $-6,356 상승 ×3
XLE XLE $2,002,442 0.36% 37,704 $-302,510 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,986,485 0.36% 5,259 $343,127 하락 ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,978,142 0.36% 84,826 $268,050
UGI UGI Corporation Common Stock $1,961,458 0.36% 56,788 $-96,563 상승 ×3
IEMG $1,951,628 0.36% 23,559 $210,319 하락 ×2
PTRB $1,941,012 0.35% 46,816 $-207,239 하락 ×2
CGGR $1,926,394 0.35% 40,813 $421,422 상승 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,898,785 0.35% 240,963 $-3,100 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,815,730 0.33% 1,514 $584,450 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,805,494 0.33% 14,264 $-59,274 상승 ×6
PFXF $1,791,982 0.33% 100,447 $27,500 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,785,849 0.33% 12,178 $79,152 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,707,475 0.31% 7,744 $-159,610 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,702,790 0.31% 36,897 $412,338 상승 ×3
DYNF $1,666,952 0.30% 24,510 $250,929 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,661,474 0.30% 3,997 $646,707 상승 ×5
SCHZ $1,657,405 0.30% 71,656 $210,826 상승 ×6
ICSH $1,629,536 0.30% 32,217 $-820,877 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,620,363 0.30% 16,096 $210,720 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,619,482 0.29% 9,770 $-368,195 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,601,208 0.29% 4,532 $289,534 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,552,107 0.28% 13,292 $306,885 상승 ×3
BRKA $1,497,700 0.27% 2
MMM 3M Company Common Stock $1,460,195 0.27% 9,019 $147,965 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,418,810 0.26% 74,206 $-29,508 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,384,571 0.25% 2,458 $89,836 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,373,004 0.25% 10,140 $-268,190 하락 ×1
SPYI $1,301,587 0.24% 24,517 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,286,051 0.23% 53,407 $-332,741 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,284,794 0.23% 9,998 $77,785 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,273,537 0.23% 13,474 $3,501 상승 ×1
GDX GDX $1,273,219 0.23% 16,875 $-286,412 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,268,590 0.23% 3,597 $-96,104 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $49,763,568 9.06% ×4 상승
VEA $17,375,975 3.16% ×6 상승
SDY $14,128,183 2.57% ×6 상승
SCHG $11,550,839 2.10% ×6 상승
SCHD $10,895,741 1.98% ×6 상승
JPM $10,533,914 1.92% ×3 상승
IEFA $9,713,917 1.77% ×6 상승
VYM $8,561,235 1.56% ×6 상승
MSFT $8,104,275 1.48% ×4 상승
IJH $6,541,571 1.19% ×3 상승
GOOGL $6,502,549 1.18% ×3 상승
NOBL $6,482,289 1.18% ×6 상승
KO $5,998,131 1.09% ×6 상승
JNJ $5,511,323 1.00% ×6 상승
XOM $5,460,160 0.99% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BRKA $1,497,700 2 0.27%
SPYI $1,301,587 24,517 0.24%
FTCE $982,977 36,299 0.18%
BUFR $981,890 26,879 0.18%
MLPI $883,786 16,063 0.16%
IBB $777,476 4,088 0.14%
QQQI $773,057 13,613 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $664,720 3,890 0.12%
IHI $628,904 12,728 0.11%
ARKG $572,184 13,604 0.10%
SOFI $570,066 31,794 0.10%
INTC $566,479 4,057 0.10%
OTIS $555,258 7,755 0.10%
CPAI $532,694 10,252 0.10%
SOXX $507,060 791 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +1K +$6.4M
SCHG 추가 매수 +24K +$2.3M
VUG 추가 매수 +86K +$2.3M
JPM 추가 매수 +4K +$2.2M
IVW 추가 매수 +5K +$1.9M
MU 축소함 -2K +$1.9M
VEA 추가 매수 +2K +$1.9M
STX 축소함 -2K +$1.7M
GOOGL 추가 매수 +718 +$1.5M
XLV 추가 매수 +7K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKA 2026년 3월 31일 2 $1,509,600 더 이상 추적하지 않음
DGX 2025년 3월 31일 7,856 $1,185,156 42.5%
CTSH 2025년 9월 30일 15,171 $1,183,793 -8.7%
TGT 2025년 9월 30일 11,902 $1,174,132 78.7%
STOT 2026년 3월 31일 23,201 $1,096,954 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 3월 31일 33,955 $933,423 -4.2%
SPG 2026년 6월 30일 4,789 $893,292 -0.6%
RHI 2025년 3월 31일 12,664 $892,305 -19.8%
IQDF 2025년 9월 30일 30,772 $833,921 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 8,088 $816,403 22.3%
QQQM 2026년 6월 30일 3,231 $767,760
RTO 2025년 12월 31일 21,912 $553,278 -20.5%
CGBL 2025년 6월 30일 17,017 $527,187 더 이상 추적하지 않음
CGSD 2025년 9월 30일 19,134 $496,240 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 12월 31일 4,704 $477,462 13.1%
MPLX 2026년 3월 31일 8,080 $431,230 3.0%
SPSM 2025년 6월 30일 9,722 $396,269 더 이상 추적하지 않음
TMSL 2026년 6월 30일 10,685 $391,819 더 이상 추적하지 않음
DFEB 2026년 3월 31일 8,146 $388,740 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,614 $364,844 -1.2%
SCMB 2026년 3월 31일 13,876 $357,446 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 3월 31일 2,031 $327,661 -6.6%
ADP 2026년 3월 31일 1,224 $314,870 37.5%
NOC 2026년 6월 30일 457 $311,784 13.6%
PYPL 2025년 12월 31일 4,556 $305,525 5.7%
TECK 2026년 6월 30일 5,270 $272,723 9.9%
ECG 2025년 3월 31일 4,109 $270,167 245.3%
ACN 2025년 6월 30일 836 $260,865 -38.1%
PAAA 2026년 3월 31일 4,986 $255,582 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 2,610 $251,279
SPMD 2025년 6월 30일 4,809 $246,125 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 9월 30일 2,883 $242,691 -9.7%
HAL 2025년 6월 30일 9,469 $240,230 76.7%
CRM 2026년 6월 30일 1,263 $235,799 31.3%
TVAL 2025년 6월 30일 7,432 $235,371 더 이상 추적하지 않음
KNF 2026년 3월 31일 3,291 $231,522 -20.4%
ACN 2026년 3월 31일 859 $230,470 -6.7%
MGK 2025년 3월 31일 670 $230,085 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2026년 6월 30일 3,880 $229,796 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,301 $222,536 25.8%
CVS 2025년 3월 31일 4,853 $217,851 38.8%
BP 2026년 6월 30일 4,623 $217,281 22.2%
EMXC 2025년 9월 30일 3,394 $214,317
SPEM 2025년 9월 30일 4,998 $213,615 더 이상 추적하지 않음
TECK 2025년 3월 31일 5,270 $213,593 79.4%
BRO 2026년 3월 31일 2,670 $212,804 10.4%
WY 2025년 6월 30일 7,262 $212,631 -3.8%
TXN 2025년 9월 30일 1,021 $211,980 44.8%
PALL 2026년 6월 30일 1,565 $210,821 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 1,677 $210,111 11.9%
GFL 2026년 6월 30일 5,021 $209,476 13.5%
OTIS 2026년 3월 31일 2,376 $207,544 -7.0%
IYW 2025년 12월 31일 1,058 $207,223 더 이상 추적하지 않음
ADX 2026년 3월 31일 8,824 $205,777 18.3%
FDX 2025년 6월 30일 844 $205,768 43.2%
TLT 2025년 6월 30일 2,255 $205,299
BROS 2025년 9월 30일 3,000 $205,110 -4.6%
NEM 2026년 6월 30일 1,893 $204,917 35.8%
CHD 2026년 6월 30일 2,182 $203,595 2.1%
EFG 2026년 3월 31일 1,780 $202,827 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 6월 30일 2,757 $202,480
IEUR 2025년 9월 30일 3,049 $201,844 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2026년 3월 31일 15,100 $199,320 -6.5%
PGF 2026년 3월 31일 10,583 $149,640 더 이상 추적하지 않음
VATE 2025년 12월 31일 16,943 $82,851 70.9%
EQS 2026년 6월 30일 21,666 $39,865 -10.5%
AREC 2026년 3월 31일 10,000 $24,800 4.4%
ONDS 2025년 9월 30일 10,973 $21,068 9.7%