섹터별 비중

04
Technology 14.9%
Financials 7.0%
Healthcare 3.7%
Industrials 3.6%
Communication Services 3.2%
Energy 2.9%
Retail 2.5%
Utilities 2.2%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.5%
Materials 0.9%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 53.7%

전체 포트폴리오 320 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,859,051 9.19% 182,676 $9,514,586 상승 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18,717,722 3.26% 262,705 $3,235,195 상승 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $14,128,183 2.46% 92,839 $746,646 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,550,839 2.01% 341,337 $2,295,835 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,922,914 1.90% 33,369 $2,546,331 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,895,741 1.89% 343,606 $922,035 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9,713,917 1.69% 100,579 $857,520 상승 ×6
IVV iShares Trust $9,661,883 1.68% 12,902 $1,147,095 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8,906,131 1.55% 56,357 $1,476,749 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,768,965 1.53% 23,508 $1,104,336 상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,642,688 1.50% 100,333 $2,281,364 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,789,005 1.35% 56,635 $1,896,183 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,195,483 1.25% 20,135 $2,169,487 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,093,529 1.23% 14,176 $628,642 상승 ×1
IJH iShares Trust $6,800,038 1.18% 88,186 $1,189,439 상승 ×3
NOBL ProShares Trust $6,482,289 1.13% 115,425 $783,092 상승 ×6
IJR iShares Trust $6,431,643 1.12% 43,366 $986,275 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,259,641 1.09% 31,284 $2,752,934 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,998,131 1.04% 73,805 $407,805 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,797,019 1.01% 24,322 $1,490,730 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,730,445 1.00% 22,564 $578,866 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,460,160 0.95% 39,937 $-1,299,480 상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,355,875 0.93% 62,649 $953,833 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,256,646 0.91% 63,895 $224,382 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,160,502 0.90% 7,514 $2,273,386 상승 ×1
IVE iShares Trust $5,158,843 0.90% 22,720 $816,955 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,893,779 0.85% 22,456 $504,355 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,866,352 0.85% 11,570 $672,260 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,817,381 0.84% 13,991 $266,212 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,482,766 0.78% 17,814 $1,727,077 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,368,820 0.76% 49,713 $587,354 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,341,535 0.76% 4,499 $1,713,609 하락 ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4,273,693 0.74% 21,628 $220,823 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,090,198 0.71% 25,780 $1,400,496 상승 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4,086,360 0.71% 24,826 $550,562 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,057,315 0.71% 17,147 $1,109,450 상승 ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4,050,818 0.70% 13,225 $608,504 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,972,205 0.69% 4,131 $-16,804 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,934,944 0.68% 5,343 $1,439,065 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,866,667 0.67% 15,913 $344,888 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,770,109 0.66% 3,266 $2,230,704 하락 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,747,102 0.65% 10,246 $566,448 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,709,173 0.65% 59,864 $88,357 상승 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3,621,744 0.63% 24,737 $553,014 상승 ×2
SPY SPY $3,485,348 0.61% 4,667 $1,510,380 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,428,117 0.60% 3,219 $1,037,911 하락 ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3,422,549 0.60% 46,376 $640,796 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,346,282 0.58% 28,489 $216,582 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,344,821 0.58% 18,728 $683,894 상승 ×2
V Visa Inc. $3,301,910 0.57% 9,625 $696,942 상승 ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,257,768 0.57% 23,835 $486,194 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,078,051 0.54% 8,318 $635,436 상승 ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,058,456 0.53% 31,104 $443,446 상승 ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,967,826 0.52% 100,946 $259,441 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,827,564 0.49% 7,486 $1,184,206 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,818,921 0.49% 66,578 $-539,092 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,810,495 0.49% 15,173 $746,173 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,757,050 0.48% 24,343 $74 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,728,856 0.47% 14,383 $356,280 상승 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,662,916 0.46% 20,238 $-83,244 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,595,151 0.45% 51,318 $169,515 상승 ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,461,740 0.43% 20,853 $1,829,249 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,404,176 0.42% 10,887 $-780,583 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,387,192 0.42% 2,552 $344,178 상승 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,338,583 0.41% 14,297 $-99,620 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,210,929 0.38% 19,447 $460,951 상승 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,210,714 0.38% 44,860 $421,096 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2,102,366 0.37% 13,451 $69,154 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2,073,940 0.36% 21,669 $-6,356 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,020,238 0.35% 1,685 $788,958 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,002,442 0.35% 37,704 $-302,510 상승 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,987,131 0.35% 54,057 $872,251 상승 ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,978,142 0.34% 84,826 $268,050
UGI UGI Corporation Common Stock $1,961,458 0.34% 56,788 $-96,563 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,951,628 0.34% 23,559 $210,319 하락 ×2
PTRB PGIM ETF Trust $1,941,012 0.34% 46,816 $-207,239 하락 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,926,394 0.34% 40,813 $421,422 상승 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,898,785 0.33% 240,963 $-3,100 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,889,593 0.33% 11,400 $-98,084 상승 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,869,635 0.33% 22,630 $1,456,200 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,805,494 0.31% 14,264 $-59,274 상승 ×6
PFXF VanEck ETF Trust $1,791,982 0.31% 100,447 $27,500 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,785,849 0.31% 12,178 $79,152 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,759,330 0.31% 92,016 $311,012 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,707,475 0.30% 7,744 $-159,610 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,702,790 0.30% 36,897 $412,338 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,695,579 0.29% 3,010 $400,844 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,666,952 0.29% 24,510 $250,929 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,661,474 0.29% 3,997 $646,707 상승 ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,657,405 0.29% 71,656 $210,826 상승 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1,629,536 0.28% 32,217 $-820,877 하락 ×1
SGOV iShares Trust $1,620,363 0.28% 16,096 $210,720 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,601,208 0.28% 4,532 $289,534 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,552,107 0.27% 13,292 $306,885 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,541,775 0.27% 12,063 $1,253,839 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.26% 2
MMM 3M Company Common Stock $1,460,195 0.25% 9,019 $147,965 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,373,004 0.24% 10,140 $-268,190 하락 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1,365,543 0.24% 15,156 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,339,370 0.23% 4,955 $57,998 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $52,859,051 9.19% ×4 상승
VEA $18,717,722 3.26% ×6 상승
SDY $14,128,183 2.46% ×6 상승
SCHG $11,550,839 2.01% ×6 상승
SCHD $10,895,741 1.89% ×6 상승
IEFA $9,713,917 1.69% ×6 상승
VYM $8,906,131 1.55% ×6 상승
MSFT $8,768,965 1.53% ×4 상승
GOOGL $7,195,483 1.25% ×3 상승
IJH $6,800,038 1.18% ×3 상승
NOBL $6,482,289 1.13% ×6 상승
KO $5,998,131 1.04% ×6 상승
AMZN $5,797,019 1.01% ×3 상승
JNJ $5,730,445 1.00% ×6 상승
XOM $5,460,160 0.95% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BRK-A (제출됨 BRKA) $1,497,700 2 0.26%
SPHQ $1,365,543 15,156 0.24%
SPYI $1,301,587 24,517 0.23%
FTCE $982,977 36,299 0.17%
BUFR $981,890 26,879 0.17%
MLPI $883,786 16,063 0.15%
IBB $777,476 4,088 0.14%
QQQI $773,057 13,613 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $664,720 3,890 0.12%
IHI $628,904 12,728 0.11%
ARKG $572,184 13,604 0.10%
SOFI $570,066 31,794 0.10%
INTC $566,479 4,057 0.10%
OTIS $555,258 7,755 0.10%
CPAI $532,694 10,252 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +12K +$9.5M
VEA 추가 매수 +21K +$3.2M
NVDA 추가 매수 +11K +$2.8M
JPM 추가 매수 +5K +$2.5M
SCHG 추가 매수 +24K +$2.3M
VUG 추가 매수 +86K +$2.3M
VOO 추가 매수 +3K +$2.3M
MU 축소함 -1K +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +3K +$2.2M
IVW 추가 매수 +5K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 2 $1,509,600 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2025년 9월 30일 15,171 $1,183,793 -12.5%
TGT 2025년 9월 30일 11,902 $1,174,132 70.6%
STOT 2026년 3월 31일 23,201 $1,096,954
KMI 2026년 3월 31일 33,955 $933,423 -6.3%
SPG 2026년 6월 30일 4,789 $893,292 -9.9%
IQDF 2025년 9월 30일 30,772 $833,921
UPS 2025년 9월 30일 8,088 $816,403 11.5%
QQQM 2026년 6월 30일 3,231 $767,760
RTO 2025년 12월 31일 21,912 $553,278 -32.0%
CGBL 2025년 6월 30일 17,017 $527,187
CGSD 2025년 9월 30일 19,134 $496,240
C 2025년 12월 31일 4,704 $477,462 10.2%
MPLX 2026년 3월 31일 8,080 $431,230 0.5%
SPSM 2025년 6월 30일 9,722 $396,269 26.9%
TMSL 2026년 6월 30일 10,685 $391,819
DFEB 2026년 3월 31일 8,146 $388,740
HON 2026년 6월 30일 1,614 $364,844 -4.4%
SCMB 2026년 3월 31일 13,876 $357,446 -5.3%
VST 2026년 3월 31일 2,031 $327,661 -3.6%
ADP 2026년 3월 31일 1,224 $314,870 28.1%
NOC 2026년 6월 30일 457 $311,784 -6.5%
PYPL 2025년 12월 31일 4,556 $305,525 -6.8%
TECK 2026년 6월 30일 5,270 $272,723 14.1%
ACN 2025년 6월 30일 836 $260,865 -34.7%
PAAA 2026년 3월 31일 4,986 $255,582
EMB 2026년 3월 31일 2,610 $251,279
SPMD 2025년 6월 30일 4,809 $246,125 18.7%
PEG 2025년 9월 30일 2,883 $242,691 -17.7%
HAL 2025년 6월 30일 9,469 $240,230 60.8%
CRM 2026년 6월 30일 1,263 $235,799 46.7%
TVAL 2025년 6월 30일 7,432 $235,371
KNF 2026년 3월 31일 3,291 $231,522 -36.4%
ACN 2026년 3월 31일 859 $230,470 -1.6%
SPMD 2026년 6월 30일 3,880 $229,796 -4.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,301 $222,536 40.4%
BP 2026년 6월 30일 4,623 $217,281 20.8%
EMXC 2025년 9월 30일 3,394 $214,317
SPEM 2025년 9월 30일 4,998 $213,615 12.8%
BRO 2026년 3월 31일 2,670 $212,804 -6.6%
WY 2025년 6월 30일 7,262 $212,631 -28.0%
TXN 2025년 9월 30일 1,021 $211,980 60.5%
PALL 2026년 6월 30일 1,565 $210,821 -3.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,677 $210,111 -2.5%
GFL 2026년 6월 30일 5,021 $209,476 14.9%
OTIS 2026년 3월 31일 2,376 $207,544 -14.5%
IYW 2025년 12월 31일 1,058 $207,223 36.0%
ADX 2026년 3월 31일 8,824 $205,777 18.2%
FDX 2025년 6월 30일 844 $205,768 27.2%
TLT 2025년 6월 30일 2,255 $205,299
BROS 2025년 9월 30일 3,000 $205,110 -27.0%
NEM 2026년 6월 30일 1,893 $204,917 24.0%
CHD 2026년 6월 30일 2,182 $203,595 -1.3%
EFG 2026년 3월 31일 1,780 $202,827
BND 2025년 6월 30일 2,757 $202,480
IEUR 2025년 9월 30일 3,049 $201,844
JOBY 2026년 3월 31일 15,100 $199,320 -30.0%
PGF 2026년 3월 31일 10,583 $149,640
VATE 2025년 12월 31일 16,943 $82,851 64.6%
EQS 2026년 6월 30일 21,666 $39,865 -36.3%
AREC 2026년 3월 31일 10,000 $24,800 -28.1%
ONDS 2025년 9월 30일 10,973 $21,068 -3.9%