MRBK Meridian Corporation - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$18.97
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$13.8152주 저점
$21.6752주 고점
시가총액 (MRQ)
$226M
P/E (TTM)
10.3
EPS (TTM)
$1.84
매출 (TTM)
$7M
내 배지
52주 범위
$14–$22
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$24
P/E
10.3
ROE
11.3%
순이익률
322.1%
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MRBK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.97
시가총액 (MRQ)
$226M
P/E (TTM)
10.3
EPS (TTM)
$1.84
매출 (TTM)
$7M
배당 수익률
2.5%
ROE (TTM)
11.3%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$14–$22
MRBK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 3월 21일 | 2-for-1 | 정방향 |
Meridian Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
섹터Financials
산업Banking
직원327
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.892023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$23M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률322.1%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MRBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10.3 | · | 11.4 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 33.6 | · | 19.2 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.1 | · | 1.2 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.1 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.2 | · | 8.6 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MRBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 417.0% | · | 41.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 322.1% | · | 34.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 0.85% | · | 0.98% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 11.3% | · | 11.6% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MRBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.5 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MRBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 10.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 10.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 33.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 1.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -15.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 0.01% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -3.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MRBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.0 | · | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$19.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율26.0%
연간 지급액≈$0.56
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 10, 2026 | $0.14 | USD | ≈2.8% |
| 5월 4, 2026 | $0.14 | USD | ≈3.0% |
| 2월 9, 2026 | $0.14 | USD | ≈2.5% |
| 11월 10, 2025 | $0.13 | USD | ≈3.4% |
| 8월 11, 2025 | $0.13 | USD | ≈3.5% |
| 5월 12, 2025 | $0.13 | USD | ≈3.5% |
| 2월 10, 2025 | $0.13 | USD | ≈3.0% |
| 11월 12, 2024 | $0.13 | USD | ≈3.6% |
| 8월 12, 2024 | $0.13 | USD | ≈4.9% |
| 5월 10, 2024 | $0.13 | USD | ≈5.5% |
| 2월 9, 2024 | $0.13 | USD | ≈5.1% |
| 11월 10, 2023 | $0.13 | USD | ≈4.6% |
| 8월 11, 2023 | $0.13 | USD | ≈3.9% |
| 5월 12, 2023 | $0.13 | USD | ≈5.0% |
| 2월 13, 2023 | $0.13 | USD | ≈2.7% |
| 11월 10, 2022 | $0.10 | USD | ≈5.6% |
| 8월 12, 2022 | $0.10 | USD | ≈5.9% |
| 5월 13, 2022 | $0.10 | USD | ≈5.3% |
| 2월 11, 2022 | $0.60 | USD | ≈7.2% |
| 11월 12, 2021 | $0.10 | USD | ≈4.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-6.1%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.48 | $0.52 | -7.7% |
| 2026년 3월 31일 | $0.39 | $0.49 | -19.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.61 | $0.55 | 10.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.58 | $0.51 | 14.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.45 | $0.43 | 5.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.33 | -39.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | $68M | $19M | |
| Interest Income | $166M | $156M | $137M | $89M | |
| Pretax Income | $28M | $22M | $17M | $28M | |
| Income Tax | $7M | $5M | $4M | $6M | |
| Net Income | $22M | $16M | $13M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.93 | $1.47 | $1.19 | $1.85 | |
| EPS (Diluted) | $1.89 | $1.45 | $1.16 | $1.79 | |
| Shares (Basic) | 11,326,000 | 11,113,000 | 11,115,000 | 11,792,000 | |
| Shares (Diluted) | 11,538,000 | 11,243,000 | 11,387,000 | 12,204,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $14M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Goodwill | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | |
| Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $2.56B | $2.39B | $2.25B | $2.06B | |
| Short-term Debt | $107M | $99M | $141M | $113M | |
| Total Liabilities | $2.36B | $2.21B | $2.09B | $1.91B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $9M | |
| Total Debt | $107M | $99M | $141M | $113M | |
| Common Stock | · | · | $13M | $13M | |
| Paid-in Capital | $90M | $82M | $80M | $79M | |
| Retained Earnings | $128M | $112M | $101M | $96M | |
| Treasury Stock | $26M | $26M | $26M | $22M | |
| AOCI | $-5M | $-8M | $-9M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $200M | $172M | $158M | $153M | |
| Liabilities + Equity | $2.56B | $2.39B | $2.25B | $2.06B | |
| Shares Outstanding | 11,826,462 | 11,240,075 | 11,183,015 | 11,465,572 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $976.0K | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-373.0K | $-799.0K | $-234.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $204.0K | $204.0K | $204.0K | $204.0K | |
| Operating Cash Flow | $24M | $10M | $19M | $85M | |
| CapEx | $2M | $568.0K | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-164M | $-165M | $-164M | $-393M | |
| Debt Issued | · | · | · | $9M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $9M | |
| Stock Issued | $8M | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $4M | $13M | |
| Net Stock Activity | $8M | $0 | $-4M | $-13M | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $148M | $126M | $164M | $323M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-29M | $18M | $15M | |
| Free Cash Flow | $23M | $9M | $17M | $82M | |
| Levered FCF | · | · | $-36M | $67M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 345.7% | 285.0% | 268.7% | 19.5% | |
| Pretax Margin | 449.7% | 379.9% | 344.3% | 25.0% | |
| ROA | 0.88% | 0.68% | 0.59% | 1.1% | |
| ROE | 11.8% | 9.9% | 8.5% | 13.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.89 | $15.26 | $14.13 | $13.37 | |
| Revenue / Share | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $9.17 | |
| Cash Flow / Share | $2.11 | $0.85 | $1.66 | $6.94 | |
| Dividend / Share | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.90 | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $1.45 | $1.16 | $1.79 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.1% | 16.4% | 4.1% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.3% | 25.0% | -35.2% | -37.6% | |
| EPS CAGR 3Y | 1.8% | -20.3% | -35.2% | · | |
| EPS CAGR 5Y | -15.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 33.6% | 23.4% | -39.3% | -38.7% | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.01% | -22.8% | -20.6% | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.8% | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 30.0% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Net Income TTM | $22M | $16M | $13M | $22M | |
| Market Cap | $208M | $154M | $155M | $174M | |
| P/E | 9.3 | 9.5 | 12.0 | 8.5 | |
| P/S | 32.9 | 26.9 | 31.5 | 36.7 | |
| P/B | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| P / Cash Flow | 8.6 | 16.1 | 8.2 | 2.1 | |
| P / FCF | 9.2 | 17.1 | 9.1 | 2.1 | |
| Dividend Yield | 2.7% | 3.6% | 3.6% | 6.3% | |
| Earnings Yield | 10.8% | 10.6% | 8.3% | 11.8% | |
| Payout Ratio | 26.0% | 34.3% | 42.4% | 50.1% | |
| Annual Payout | $6M | $6M | $6M | $11M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | · | $18M | $17M | $13M | $9M | $5M | |
| Interest Income | $41M | $41M | $43M | $43M | $41M | $39M | $40M | $40M | $38M | $37M | $36M | $35M | $34M | $31M | $28M | $23M | |
| Pretax Income | $7M | $3M | $9M | $9M | $7M | $3M | $8M | $6M | $4M | $4M | $728.0K | $5M | $6M | $5M | $6M | $7M | |
| Income Tax | $2M | $582.0K | $2M | $2M | $2M | $746.0K | $2M | $2M | $1M | $877.0K | $156.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $6M | $2M | $7M | $7M | $6M | $2M | $6M | $5M | $3M | $3M | $572.0K | $4M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.49 | $0.17 | $0.63 | $0.59 | $0.50 | $0.21 | $0.50 | $0.43 | $0.30 | $0.24 | $0.05 | $0.36 | $0.42 | $0.36 | $0.41 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.17 | $0.61 | $0.58 | $0.49 | $0.21 | $0.49 | $0.42 | $0.30 | $0.24 | $0.06 | $0.35 | $0.41 | $0.34 | $0.39 | $0.48 | |
| Shares (Basic) | 11,859,000 | 11,811,000 | · | 11,325,000 | 11,228,000 | 11,205,000 | · | 11,110,000 | 11,096,000 | 11,088,000 | · | 11,058,000 | 11,062,000 | 11,272,000 | · | 11,736,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,174,000 | 12,153,000 | · | 11,540,000 | 11,392,000 | 11,446,000 | · | 11,234,000 | 11,150,000 | 11,201,000 | · | 11,363,000 | 11,304,000 | 11,656,000 | · | 12,118,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | $899.0K | |
| Intangibles | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $2.59B | $2.58B | $2.56B | $2.54B | $2.51B | $2.53B | $2.39B | $2.39B | $2.35B | $2.29B | $2.25B | $2.23B | $2.21B | $2.23B | $2.06B | $1.92B | |
| Short-term Debt | $108M | $110M | $107M | $127M | $113M | $105M | $99M | $101M | $143M | $112M | $141M | $150M | $182M | $222M | $113M | $23M | |
| Total Liabilities | $2.39B | $2.38B | $2.36B | $2.35B | $2.33B | $2.36B | $2.21B | $2.22B | $2.19B | $2.13B | $2.09B | $2.08B | $2.05B | $2.08B | $1.91B | $1.77B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $12M | · | · | |
| Total Debt | $108M | $110M | · | $127M | $113M | $105M | · | $101M | $143M | $112M | · | $150M | $182M | $222M | · | $23M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $13M | $13M | $13M | $13M | $7M | |
| Paid-in Capital | $91M | $91M | $90M | $85M | $82M | $82M | $82M | $81M | $81M | $80M | $80M | $80M | $80M | $79M | $79M | $85M | |
| Retained Earnings | $133M | $128M | $128M | $122M | $117M | $113M | $112M | $108M | $104M | $102M | $101M | $102M | $99M | $96M | $96M | $92M | |
| Treasury Stock | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $25M | $22M | $18M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-5M | $-6M | $-8M | $-8M | $-8M | $-7M | $-9M | $-9M | $-9M | $-12M | $-11M | $-10M | $-12M | $-13M | |
| Stockholders' Equity | $205M | $200M | $200M | $188M | $178M | $174M | $172M | $167M | $162M | $160M | $158M | $155M | $154M | $153M | $153M | $151M | |
| Liabilities + Equity | $2.59B | $2.58B | $2.56B | $2.54B | $2.51B | $2.53B | $2.39B | $2.39B | $2.35B | $2.29B | $2.25B | $2.23B | $2.21B | $2.23B | $2.06B | $1.92B | |
| Shares Outstanding | 11,923,798 | 11,879,178 | 11,826,462 | 11,517,456 | 11,296,778 | 11,285,278 | 11,240,075 | 11,229,075 | 11,190,875 | 11,185,515 | 11,183,015 | 11,177,751 | 11,177,751 | 11,177,001 | 11,465,572 | 6,566,356 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $118.0K | $-32.0K | $913.0K | $102.0K | $56.0K | $118.0K | $657.0K | $66.0K | $111.0K | $142.0K | $658.0K | $-63.0K | $157.0K | $277.0K | $744.0K | $377.0K | |
| Deferred Tax | $-32.0K | $-207.0K | $604.0K | $-123.0K | $-208.0K | $-646.0K | $-865.0K | $31.0K | $286.0K | $-251.0K | $-404.0K | $270.0K | $-46.0K | $-54.0K | $1M | $-66.0K | |
| Operating Cash Flow | $-930.0K | $3M | $-6M | $24M | $-12M | $18M | $-704.0K | $31M | $-19M | $-2M | $8M | $23M | $-145.0K | $-11M | $21M | $28M | |
| CapEx | $469.0K | $227.0K | $394.0K | $448.0K | $631.0K | $259.0K | $346.0K | $-2M | $54.0K | $2M | $743.0K | $479.0K | $317.0K | $284.0K | $887.0K | $992.0K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-24M | $-8M | $-55M | $-49M | $-52M | $-9M | $-43M | $-35M | $-79M | $-21M | $-27M | $-31M | $-84M | $-147M | $-96M | |
| Stock Issued | · | · | $5M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-1.0K | $2M | $3M | $4M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $10M | $14M | $10M | $21M | $-20M | $137M | $5M | $20M | $55M | $47M | $10M | $18M | $-30M | $166M | $133M | $63M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-4M | $-10M | $-81M | $104M | $-5M | $8M | $1M | $-34M | $-3M | $13M | $-62M | $70M | $7M | $-6M | |
| Free Cash Flow | · | $3M | · | · | · | $18M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-12M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-22M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 340.4% | 116.0% | · | 413.6% | 374.8% | 156.3% | · | 327.8% | 230.3% | 203.2% | · | 318.4% | 17.7% | 16.5% | · | 20.5% | |
| Pretax Margin | 438.4% | 149.7% | · | 538.7% | 488.4% | 204.9% | · | 431.6% | 304.2% | 269.8% | · | 414.1% | 22.5% | 21.1% | · | 26.4% | |
| ROA | 0.23% | 0.08% | · | 0.27% | 0.23% | 0.10% | · | 0.21% | 0.15% | 0.12% | · | 0.19% | 0.23% | 0.20% | · | 0.31% | |
| ROE | 3.0% | 1.1% | · | 3.8% | 3.3% | 1.4% | · | 2.9% | 2.1% | 1.7% | · | 2.6% | 3.0% | 2.6% | · | 3.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.9 | 0.7 | · | 1.0 | 1.2 | 1.4 | · | 0.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.18 | $16.86 | · | $16.33 | $15.76 | $15.38 | · | $14.91 | $14.51 | $14.30 | · | $13.88 | $13.77 | $13.69 | · | $23.02 | |
| Revenue / Share | $0.14 | $0.14 | · | $0.14 | $0.13 | $0.13 | · | $0.13 | $0.13 | $0.12 | · | $0.11 | $2.32 | $2.09 | · | $4.66 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.24 | · | · | · | $1.58 | · | · | · | $-0.15 | · | · | · | $-0.98 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $1.85 | · | $1.77 | $1.61 | $1.42 | · | $1.02 | $0.95 | $1.06 | · | $1.49 | $1.62 | $1.69 | · | $-0.23 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7M | $7M | · | $6M | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $22M | $21M | · | $20M | $18M | $16M | · | $11M | $11M | $12M | · | $17M | $19M | $20M | · | $25M | |
| Market Cap | $239M | $225M | · | $182M | $146M | $163M | · | $142M | $118M | $111M | · | $109M | $110M | $141M | · | $96M | |
| P/E | 10.9 | 10.2 | · | 8.9 | 8.0 | 10.1 | · | 12.4 | 11.1 | 9.4 | · | 6.6 | 6.0 | 7.5 | · | -63.4 | |
| P/S | 35.5 | 34.6 | · | 29.5 | 24.3 | 27.3 | · | 26.1 | 22.4 | 22.0 | · | 23.0 | 23.8 | · | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | 78.7 | · | · | · | 9.0 | · | · | · | -65.0 | · | · | · | -12.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.6% | 2.6% | · | 3.1% | 3.9% | 3.5% | · | 3.9% | 4.8% | 5.0% | · | 4.9% | 4.7% | 3.6% | · | 11.5% | |
| Earnings Yield | 9.2% | 9.8% | · | 11.2% | 12.5% | 9.9% | · | 8.1% | 9.0% | 10.7% | · | 15.2% | 16.5% | 13.4% | · | -1.6% | |
| Payout Ratio | · | 82.7% | · | · | · | 58.7% | · | · | · | 52.3% | · | · | · | 35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $11M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6M | · | · | $6M | · |
| 순이익 | $22M | · | · | $16M | · |
| 희석 EPS | $1.89 | · | · | $1.45 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | · | · | 0.6 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $23M | · | · | $9M | · |
기관 투자자 (13F) 102개의 제출자 · $156.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
102
보유 가치
$156.7M
신규 포지션
17
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 17 (+2 이전 분기 대비) | 8 (+1 이전 분기 대비) | 47 (+16 이전 분기 대비) | 19 (-10 이전 분기 대비) | +195K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $13,831,597 | 690,544 | 8.83% | 주식 |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $13,045,499 | 651,298 | 8.33% | 주식 |
| Fourthstone LLC | $10,783,952 | 538,390 | 6.88% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $10,267,986 | 584,072 | 6.55% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9,971,052 | 497,805 | 6.36% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $8,767,051 | 437,696 | 5.60% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,698,648 | 434,281 | 5.55% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $7,662,136 | 382,533 | 4.89% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,615,086 | 280,264 | 3.58% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,174,530 | 258,339 | 3.30% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,353,581 | 217,353 | 2.78% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,826,912 | 191,059 | 2.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $3,726,521 | 186,047 | 2.38% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,588,835 | 179,173 | 2.29% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,537,418 | 176,606 | 2.26% | 주식 |
| Wick Capital Partners, LLC | $2,894,655 | 144,516 | 1.85% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,593,304 | 129,471 | 1.66% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,986,896 | 99,196 | 1.27% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,743,954 | 87,067 | 1.11% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,735,419 | 86,641 | 1.11% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,713,751 | 85,558 | 1.09% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,706,476 | 85,196 | 1.09% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,635,253 | 81,640 | 1.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,623,772 | 81,067 | 1.04% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,588,079 | 79,285 | 1.01% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,518,354 | 75,804 | 0.97% | 주식 |
| Meridian Wealth Partners, LLC | $1,339,005 | 66,850 | 0.85% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,287,068 | 64,257 | 0.82% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,272,846 | 63,547 | 0.81% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,225,896 | 61,203 | 0.78% | 주식 |
| Key Financial Inc | $1,189,101 | 59,366 | 0.76% | 주식 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $1,090,053 | 54,421 | 0.70% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,050,517 | 52,447 | 0.67% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $947,299 | 47,294 | 0.60% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $855,261 | 42,699 | 0.55% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $809,773 | 40,428 | 0.52% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $732,078 | 36,549 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $684,545 | 34,176 | 0.44% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $683,123 | 34,105 | 0.44% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $652,337 | 32,568 | 0.42% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $552,828 | 27,600 | 0.35% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $527,753 | 26,335 | 0.34% | 주식 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $525,106 | 26,216 | 0.34% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $514,741 | 25,609 | 0.33% | 주식 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $500,750 | 25,000 | 0.32% | 주식 |
| Man Group plc | $465,637 | 23,247 | 0.30% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $446,289 | 22,281 | 0.28% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $351,045 | 17,526 | 0.22% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $339,529 | 16,951 | 0.22% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $308,722 | 15,413 | 0.20% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 7 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher J. Annas | Chairman & CEO | 2026년 6월 8일 M | 393,865 | 0 | 0 | $0 |
| Denise Lindsay | EVP, Chief Financial Officer | 2025년 11월 17일 A | 93,600 | 0 | 0 | $0 |
| Clarence Addis Martindell | EVP | 2026년 3월 13일 M | 20,970 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Nathan Fox | Chief Credit Officer | 2025년 11월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Charles D. Kochka | EVP, Chief Lending Officer | 2023년 3월 6일 M | 20,475 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph L. Cafarchio | EVP, Chief Credit Officer | 2022년 8월 22일 A | 6,625 | 0 | 0 | $0 |
| Randall J Mcgarry | EVP, Chief Information Officer | 2022년 8월 22일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Thomas Warriner | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 3,050 | 2 | 0 | $36,420 |
| Anthony Mark Imbesi | 이사 | 2026년 5월 13일 P | 386,156 | 1 | 0 | $17,380 |
| Robert T. Holland | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 88,052 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J. Hollin | 이사 | 2026년 4월 29일 M | 51,626 | 0 | 0 | $0 |
| George C. Collier III | 이사 | 2026년 3월 6일 M | 67,636 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M. Casciato | 이사 | 2025년 5월 9일 P | 215,396 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Marie Helmig | 이사 | 2023년 5월 5일 P | 3,266 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H. Slack | 이사 | 2021년 12월 29일 M | 33,169 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 21 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 34,640 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 54,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 56,435 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,491 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 11,164 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 290,320 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 916 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,837 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 40,017 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,098 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,379 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,591 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,022 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 111,653 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 313,342 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 716 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 94,349 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MRBK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$23.50
+23.9%
2 25.0%
적극 매수
5 62.5%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $23.50 +23.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $18.97
저가$23.00
평균$23.50
고가$24.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026