섹터별 비중

04
Technology 6.1%
Financials 2.2%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.1%
Retail 1.0%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 84.9%

전체 포트폴리오 246 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $170,197,817 25.84% 1,036,086 $37,787,417 상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52,279,933 7.94% 141,282 $9,070,276 상승 ×4
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF $39,344,470 5.97% 1,136,138 $4,339,607 상승 ×4
IVV iShares Trust $35,651,472 5.41% 47,606 $9,102,427 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $28,114,691 4.27% 294,580 $5,129,762 상승 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $26,895,977 4.08% 88,774 $9,480,638 상승 ×5
IBDS iShares Trust $24,747,628 3.76% 1,021,785 $3,077,935 상승 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21,025,252 3.19% 184,125 $5,364,306 상승 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $11,919,787 1.81% 214,500 $1,662,721 상승 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,867,048 1.80% 175,600 $643,110 하락 ×1
IBDR iShares Trust $11,076,090 1.68% 457,123 $-638,544 하락 ×1
IJR iShares Trust $8,716,659 1.32% 58,773 $3,416,715 상승 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $8,310,980 1.26% 140,128 $1,941,912 상승 ×5
SPY SPY $8,188,342 1.24% 10,965 $1,311,573 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,625,072 1.16% 11,102 $1,013,504 상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $7,433,501 1.13% 120,949 $112,848 하락 ×3
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $7,330,765 1.11% 200,953 $2,770,163 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,731,382 1.02% 23,263 $1,344,734 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,525,923 0.99% 32,615 $1,058,014 상승 ×4
IBDT iShares Trust $5,653,374 0.86% 223,896 $842,168 상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,043,239 0.77% 58,547 $767,065 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4,811,056 0.73% 85,182 $-770,477 하락 ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,508,361 0.68% 76,086 $-41,775 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,147,340 0.63% 11,118 $-39,648 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,009,844 0.61% 18,846 $362,871 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,796,697 0.58% 15,930 $986,978 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,605,916 0.55% 11,896 $427,779 하락 ×3
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $2,894,655 0.44% 144,516 $154,632
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,854,296 0.43% 22,987 $403,029 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,712,750 0.41% 33,038 $53,253 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,688,060 0.41% 6,564 $358,921 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,517,506 0.38% 2,181 $1,738,447 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,480,416 0.38% 3,368 $622,301 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,392,990 0.36% 44,637 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,113,830 0.32% 5,026 $475,992 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $2,064,121 0.31% 5,842 $308,014 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,002,594 0.30% 28,107 $206,522 상승 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,976,843 0.30% 9,071 $185,537 하락 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1,940,470 0.29% 6,677 $278,965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,831,710 0.28% 4,849 $475,747 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $1,800,959 0.27% 21,979 $242,428
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,749,693 0.27% 4,896 $483,559 상승 ×3
XVV iShares Trust $1,711,026 0.26% 30,129 $227,437 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,696,040 0.26% 6,996 $201,205
DFUV Dimensional ETF Trust $1,558,928 0.24% 28,339 $185,620
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,504,071 0.23% 13,630 $22,748 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,391,890 0.21% 2,471 $-56,171 하락 ×2
ISPY ProShares Trust $1,372,119 0.21% 28,473 $146,606 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,367,629 0.21% 5,385 $-542,749 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,352,809 0.21% 2,118 $766,928 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,343,797 0.20% 2,686 $267,753 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,262,748 0.19% 3,728 $153,687 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,160,791 0.18% 19,447 $616,291 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,150,138 0.17% 4,861 $198,504 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,068,468 0.16% 891 $469,976 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,027,398 0.16% 7,358 $770,650 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $990,241 0.15% 2,074 $346,615 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $981,857 0.15% 1,927 $-95,921 상승 ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $977,610 0.15% 19,328 $-67,592 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $948,145 0.14% 417 상승 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $906,954 0.14% 2,961 $135,676 하락 ×4
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $895,974 0.14% 17,637 $155,422 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863,106 0.13% 5,890 $178,971 상승 ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $861,125 0.13% 33,664 $1,683
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $844,159 0.13% 6,138 $207,350 상승 ×1
IVE iShares Trust $835,127 0.13% 3,678 $47,960 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $808,651 0.12% 14,034 $48,320 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $783,766 0.12% 736 $295,637 상승 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $770,092 0.12% 8,763 $100,137 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $769,135 0.12% 2,257 $89,164 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $758,419 0.12% 1,568 $319,806 상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $742,975 0.11% 5,192 $171,937 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $741,829 0.11% 44,104 $67,545 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741,337 0.11% 631 $194,902 상승 ×2
SDCI USCF ETF Trust $739,104 0.11% 27,954 $-44,155 하락 ×2
HYG iShares Trust $727,327 0.11% 9,095 $14,390 상승 ×1
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $724,666 0.11% 16,560 $42,891
EIX Edison International Common Stock $719,634 0.11% 9,666 $88,969 상승 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $704,521 0.11% 31,494 $-21,897 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $672,831 0.10% 12,855
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $672,635 0.10% 2,324 $247,140 상승 ×2
IJH iShares Trust $666,924 0.10% 8,649 $82,857
CNC Centene Corporation Common Stock $662,505 0.10% 10,321 $288,516 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $659,431 0.10% 5,822 $-256,424 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $656,542 0.10% 2,006 $335,393 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $635,088 0.10% 4,192 $48,670 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $619,309 0.09% 2,290 $156,578 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $616,198 0.09% 3,674 $288,184 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $606,061 0.09% 5,830 $-206,894 하락 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $593,428 0.09% 3,781 $310,425 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $588,070 0.09% 19,982 $75,732
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,610 0.09% 7,950 $-7,204 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $582,974 0.09% 17,512 $-118,498 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $580,199 0.09% 1,575 $-112,998 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $577,201 0.09% 2,344 $138,495 상승 ×2
IBB iShares Trust $533,112 0.08% 832 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $524,612 0.08% 3,415 $238,020 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $518,327 0.08% 513 $97,447 상승 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $514,791 0.08% 13,340 $-86,176
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $512,939 0.08% 5,693 $84,882

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $170,197,817 25.84% ×4 상승
VTI $52,279,933 7.94% ×4 상승
IVVB $39,344,470 5.97% ×4 상승
IXUS $28,114,691 4.27% ×3 상승
QQQM $26,895,977 4.08% ×5 상승
IBDS $24,747,628 3.76% ×4 상승
IEFA $21,025,252 3.19% ×4 상승
GPIX $11,919,787 1.81% ×4 상승
IJR $8,716,659 1.32% ×4 상승
GPIQ $8,310,980 1.26% ×5 상승
VOO $7,625,072 1.16% ×3 상승
NVDA $6,525,923 0.99% ×4 상승
IBDT $5,653,374 0.86% ×4 상승
QQQ $2,480,416 0.38% ×3 상승
TSLA $2,113,830 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLF $2,392,990 44,637 0.36%
SNDK $948,145 417 0.14%
BX $672,831 12,855 0.10%
IBB $533,112 832 0.08%
COF $502,704 2,506 0.08%
GIS $449,755 12,924 0.07%
UNH $445,763 1,073 0.07%
WCN $436,728 2,620 0.07%
STX $393,720 408 0.06%
ES $392,860 5,436 0.06%
SNPS $376,706 845 0.06%
CRS $371,955 603 0.06%
AON $367,761 1,109 0.06%
CSCO $366,398 3,119 0.06%
CVX $363,222 2,191 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ITOT 추가 매수 +106K +$37.8M
QQQM 추가 매수 +15K +$9.5M
IVV 추가 매수 +7K +$9.1M
VTI 추가 매수 +7K +$9.1M
IEFA 추가 매수 +30K +$5.4M
IXUS 추가 매수 +29K +$5.1M
IVVB 추가 매수 +44K +$4.3M
IJR 추가 매수 +16K +$3.4M
IBDS 추가 매수 +128K +$3.1M
QRVO 추가 매수 +64K +$2.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GBXA 2026년 3월 31일 797,370 $21,750,180
VXUS 2026년 3월 31일 75,585 $5,702,147
IBMP 2026년 6월 30일 124,430 $3,165,499
ACWI 2026년 6월 30일 19,565 $2,707,209
IBMO 2026년 6월 30일 104,047 $2,666,725
VXUS 2025년 6월 30일 37,731 $2,343,107
ACWI 2025년 6월 30일 19,842 $2,309,410
IBTF 2026년 3월 31일 62,744 $1,468,523 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 52,509 $1,322,702
TJAN 2025년 12월 31일 34,175 $923,750
AZN 2026년 6월 30일 3,658 $721,480 -17.5%
BALT 2025년 12월 31일 21,508 $705,893
USHY 2026년 6월 30일 12,855 $667,560 -4.0%
MRSH 2026년 6월 30일 3,470 $601,872 2.3%
COF 2026년 3월 31일 2,279 $552,278 7.0%
TEAM 2026년 3월 31일 3,324 $538,953 188.1%
QUAL 2025년 6월 30일 3,132 $535,270
NFLX 2025년 12월 31일 416 $498,451 -28.0%
RBLX 2026년 3월 31일 5,956 $482,615 -21.2%
VYM 2026년 6월 30일 3,206 $474,792
NOW 2026년 6월 30일 4,496 $470,057 37.1%
REGN 2026년 6월 30일 606 $468,027 16.5%
COST 2025년 12월 31일 472 $436,435 7.1%
NOW 2025년 9월 30일 123,777 $427,681 -26.1%
VO 2026년 6월 30일 1,481 $425,314 -0.4%
GD 2026년 6월 30일 1,215 $416,927 -6.4%
NTNX 2026년 3월 31일 8,054 $416,311 93.1%
VOD 2026년 6월 30일 3,261 $397,238 26.9%
BKNG 2026년 3월 31일 73 $392,278 -6.0%
DHR 2026년 3월 31일 1,639 $375,257 16.7%
ZM 2026년 3월 31일 4,320 $372,773 16.5%
BAC 2026년 3월 31일 6,617 $363,935 10.8%
MTUM 2025년 6월 30일 1,752 $354,132
LVS 2026년 3월 31일 5,358 $348,752 -32.1%
IBDV 2026년 6월 30일 13,604 $344,861
HUBS 2026년 3월 31일 835 $334,885 -9.6%
AMP 2026년 6월 30일 734 $325,967 7.9%
GIS 2026년 3월 31일 6,743 $313,550 -14.9%
HPQ 2026년 3월 31일 13,890 $309,475 63.8%
ALNY 2026년 3월 31일 769 $305,793 -33.5%
SPIB 2026년 3월 31일 8,877 $300,131
PANW 2026년 3월 31일 1,597 $294,167 153.7%
VO 2025년 6월 30일 1,134 $293,275 14.7%
SCS 2026년 3월 31일 1,144 $290,027 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2025년 6월 30일 12,579 $289,128
UNH 2025년 6월 30일 541 $283,087 21.4%
FIVE 2026년 6월 30일 1,228 $280,516 20.1%
DGRO 2026년 6월 30일 3,070 $280,506
PEP 2026년 6월 30일 1,801 $279,687 -7.2%
VEEV 2026년 6월 30일 1,592 $279,651 59.7%
MET 2026년 3월 31일 3,528 $278,481 37.0%
BSX 2026년 6월 30일 4,387 $275,269 -0.7%
BLK 2026년 6월 30일 17,374 $275,030 10.9%
IWM 2025년 6월 30일 1,377 $274,698 31.3%
CRH 2026년 6월 30일 2,584 $271,630 -22.8%
SOXX 2026년 6월 30일 825 $271,145 -8.0%
DG 2026년 6월 30일 2,280 $270,704 3.7%
MRK 2026년 3월 31일 2,553 $268,702 16.0%
KBE 2026년 6월 30일 3,370 $266,634 -6.0%
ISCG 2026년 6월 30일 4,995 $266,483 -5.7%
PGR 2026년 3월 31일 1,168 $265,977 7.3%
SYK 2026년 6월 30일 798 $262,297 -9.4%
JLL 2026년 3월 31일 778 $261,774 -0.6%
CME 2026년 6월 30일 883 $260,794 22.3%
BX 2025년 12월 31일 1,510 $257,984 -27.6%
ILMN 2026년 3월 31일 1,954 $256,287 138.3%
MTCH 2026년 3월 31일 7,882 $254,510 31.3%
SNOW 2026년 6월 30일 1,673 $252,322 33.2%
IQV 2026년 3월 31일 1,109 $249,980 56.0%
DOW 2026년 6월 30일 5,967 $248,526 4.2%
OTIS 2026년 3월 31일 2,843 $248,336 -14.5%
XLV 2026년 6월 30일 1,690 $247,784 5.5%
EFX 2026년 6월 30일 1,367 $246,156 -10.2%
MCO 2025년 12월 31일 515 $245,268 -12.3%
VDE 2026년 6월 30일 1,386 $239,833
PH 2025년 12월 31일 315 $239,007 11.0%
CHWY 2026년 3월 31일 7,164 $236,770 -32.5%
MASI 2026년 6월 30일 1,326 $235,856 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 405 $235,188 -0.4%
EXEL 2026년 3월 31일 5,351 $234,534 37.2%
MKTX 2026년 6월 30일 1,404 $231,632 44.5%
OMC 2026년 6월 30일 3,023 $227,643 3.3%
TSN 2026년 6월 30일 3,544 $227,064 -9.7%
FLOT 2025년 9월 30일 20,021 $223,978
NBIX 2026년 3월 31일 1,579 $223,950 9.5%
EXPE 2026년 3월 31일 785 $222,398 12.7%
DPZ 2026년 6월 30일 614 $220,297 0.4%
KDP 2026년 3월 31일 7,843 $219,682 17.3%
HON 2026년 6월 30일 971 $219,475 -4.4%
APH 2026년 6월 30일 1,729 $218,459 -50.5%
ROP 2026년 6월 30일 604 $213,555 7.4%
DECK 2026년 6월 30일 2,129 $213,042 -19.2%
PRU 2026년 6월 30일 2,180 $212,915 5.1%
DHI 2026년 3월 31일 1,477 $212,732 -2.9%
PYPL 2026년 3월 31일 3,587 $209,394 20.3%
IAU 2025년 6월 30일 3,533 $208,306 24.8%
SCZ 2025년 9월 30일 5,248 $207,647
AGG 2026년 3월 31일 2,055 $205,253
TTC 2026년 6월 30일 2,195 $205,101 1.6%
TXT 2026년 6월 30일 2,339 $204,781 -17.4%
MCK 2026년 3월 31일 249 $203,842 5.8%
PNFP 2026년 3월 31일 2,126 $202,842 11.5%
AGG 2025년 9월 30일 11,983 $202,368
ATNI 2026년 6월 30일 1,995 $202,313 6.1%
HAS 2026년 6월 30일 2,160 $202,176 11.9%
CMG 2026년 6월 30일 6,291 $201,359 -9.3%
CSCO 2025년 12월 31일 2,940 $201,188 46.5%
ABBV 2026년 3월 31일 880 $201,128 22.2%
ACN 2026년 3월 31일 747 $200,420 -1.6%
ADT 2026년 6월 30일 12,651 $83,117 -4.5%
CCC 2026년 6월 30일 11,867 $71,202 28.4%
SNAP 2026년 6월 30일 14,356 $66,038 26.4%