내 배지 52주 범위 $2–$6 80% of range 애널리스트 평점 HOLD 7 analysts 목표 주가 $9 +85% upside P/E 11.6 ROE 53.9% 순이익률 16.2%

MSGM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $4.86
P/E (TTM) 11.6
EPS (TTM) $0.42
매출 (TTM) $15M
ROE (TTM) 53.9%
52주 범위 $2–$6

MSGM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2022년 11월 10일 1-for-10 역방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$11M
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.43
2022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$4M
2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률16.2%
2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 MSGM 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 11.65년 평균 ≈0.1 ≈0.1 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 30.7%
다음 실적 11월 04, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 14, 2026 $0.08 $0.06 30.7%
2026년 3월 31일 5월 13, 2026 $0.07 — —
2025년 12월 31일 $0.15 — —
2025년 9월 30일 $0.14 — —
2025년 6월 30일 $0.82 — —
2025년 3월 31일 $0.33 — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 18
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue $11M$9M$7M$10M$741.0K$19M$12M
Cost of Revenue $2M$3M$4M$5M$8M$7M$5M
Gross Profit $9M$5M$3M$5M$8M$12M$7M
R&D Expense $2M$3M$7M$10M$10M$5M$5M
SG&A Expense $5M$7M$9M$14M$25M$4M$3M
Operating Expenses $8M$11M$23M$40M$42M$12M$12M
Operating Income $3M$-2M$-16M$-35M$-35M$1.1K$-5M
Interest Expense $18.8K$120.8K$773.0K$1M$504.2K$717.5K·
Interest Income ·····$1.3K$35.7K
Other Non-op $3M$-1M$3M$-665.8K$-44.8K$107.3K$-6.5K
Pretax Income $7M$-3M·····
Income Tax $-245.3K······
Net Income $7M$-3M$-14M$-36M$-33M$-2M$-4M
EPS (Basic) $1.43$-0.94$-5.56$30.73$-29.15··
EPS (Diluted) $1.43$-0.94$-5.56$30.73···
Shares (Basic) 4,840,6562,922,0912,577,4511,171,323···
Shares (Diluted) 4,840,6562,922,0912,577,4511,171,323···
EBITDA $4M$839.6K$-17M$-33M$-33M$721.3K·
대차대조표 21
지표 추세 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $5M$859.3K$2M$979.3K$18M$4M$2M
Prepaid Expense $350.5K······
Current Assets $8M$3M$4M$4M$25M$10M$7M
PP&E (Net) $32.9K$55.4K$247.7K$522.4K$727.1K$162.1K$127.4K
PP&E (Gross) $967.9K$877.6K$962.5K$924.7K$1M$246.1K$176.9K
Accum. Depreciation $935.1K$822.1K$714.8K$402.3K$280.9K$84.0K$49.5K
Goodwill ····$5M$137.7K$137.7K
Intangibles $4M$3M$6M$13M$20M$5M$5M
Other Non-current Assets $60.5K····$296.2K$55.4K
Total Assets $12M$6M$10M$19M$51M$17M$13M
Accounts Payable $918.3K$3M$813.7K$2M$2M$706.0K$266.9K
Accrued Liabilities $1M$679.6K$2M$3M$4M$3M$852.9K
Current Liabilities $3M$5M$8M$13M$9M$15M$9M
Capital Leases ·$16.3K$45.7K$617.3K···
Other Non-current Liabilities $798.2K$4.1K$31.1K$3M$4M$856.7K·
Total Liabilities $4M$5M$8M$17M$13M$16M$9M
Paid-in Capital $96M$93M$92M$76M$76M··
Retained Earnings $-85M$-92M$-89M$-74M$-38M$-5M·
AOCI $-4M$-674.4K$-2M$-933.4K$-945.4K$4.9K·
Stockholders' Equity $7M$496.3K$1M$2M$37M$-1M·
Liabilities + Equity $12M$6M$10M$19M$51M$17M$13M
현금 흐름 15
지표 추세 2025202420232022202120202019
D&A $1M$3M$2M$2M$2M$720.2K$861.9K
Stock-based Comp $789.4K$153.0K$957.3K$714.5K$10M··
Deferred Tax $-270.1K······
Amort. of Intangibles ·····$650.7K$810.2K
Other Non-cash $-4M$-3M$-3M$14M$708.6K$5M·
Operating Cash Flow $4M$-3M$-14M$-20M$-21M$4M$-4M
CapEx $12.1K$25.0K$31.7K$292.4K$754.3K$136.8K$108.3K
Investing Cash Flow $-1M$1M$4M$-292.4K$-14M$-2M$-592.6K
Stock Issued $2M$884.1K$644.8K$38.7K$64M··
Net Stock Activity $2M·$644.8K·$64M··
Financing Cash Flow $1M$834.1K$10M$2M$49M$-225.9K$4M
Net Change in Cash $4M$-815.9K$695.9K$-17M$14M$2M$-1M
Taxes Paid $3.7K······
Free Cash Flow $4M$-3M$-13M$-20M$-22M$4M·
Levered FCF $4M······
수익성 8
지표 추세 2025202420232022202120202019
Gross Margin 81.5%62.9%47.6%-467.2%·65.4%·
Operating Margin 28.8%-20.1%-280.9%3050.5%·0.01%·
Net Margin 61.3%-31.7%-188.9%3134.5%·-9.2%·
Pretax Margin 58.4%······
EBITDA Margin 38.7%9.7%-250.3%2870.9%·3.8%·
ROA 76.0%-34.4%-91.1%-103.4%-97.4%-11.7%·
ROE 190.5%-359.2%-570.3%-188.2%-185.8%··
ROIC 49.7%······
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 2025202420232022202120202019
Current Ratio 2.30.60.50.32.90.7·
Quick Ratio 1.50.20.20.12.10.3·
Interest Coverage 172.9-14.5-25.1-30.5-68.50.0·
효율성 1
지표 추세 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 1.21.10.5-0.0·1.3·
주당 3
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue / Share $2.33$2.97$2.68····
Cash Flow / Share $0.84$-0.97$-5.01····
EPS (TTM) $1.43$-0.94$-5.56$30.73···
성장률 4
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 30.0%25.7%-33.1%1293.3%-96.1%··
Revenue CAGR 3Y 3.0%127.2%-28.7%····
Revenue CAGR 5Y -9.9%······
EPS CAGR 3Y -64.0%······
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue TTM $11M$9M$7M$10M$741.0K$19M·
Net Income TTM $7M$-3M$-14M$-36M$-33M$-2M·
P/E 2.2-1.4-0.60.1···
Earnings Yield 45.1%-70.2%-179.9%740.5%···

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $11M $9M $7M $10M $741.0K
매출 총이익률 % 81.5% 62.9% 47.6% -467.2% ·
영업이익률 % 28.8% -20.1% -280.9% 3050.5% ·
순이익 $7M $-3M $-14M $-36M $-33M
희석 EPS $1.43 $-0.94 $-5.56 $30.73 ·

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자 · $1.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 22
보유 가치 $1.6M
신규 포지션 5
청산 포지션 3
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
5 (0 이전 분기 대비) 3 (-1 이전 분기 대비) 3 (-2 이전 분기 대비) 6 (+4 이전 분기 대비) +89K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
CITADEL ADVISORS LLC $252,940 63,235 15.63% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $248,948 62,237 15.38% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $227,200 56,800 14.04% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $157,676 39,419 9.74% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $111,644 27,911 6.90% 주식
VANGUARD GROUP INC $105,368 33,239 6.51% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $95,808 23,952 5.92% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $68,000 17,000 4.20% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $67,256 16,814 4.15% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $66,388 16,597 4.10% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $50,086 12,216 3.09% 주식
STATE STREET CORP $49,692 12,423 3.07% 주식
XTX Topco Ltd $49,648 12,412 3.07% 주식
Clarity Capital Partners LLC $44,544 15,360 2.75% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,000 3,250 0.80% 주식
UBS Group AG $6,488 1,622 0.40% 주식
SBI Securities Co., Ltd. $1,656 414 0.10% 주식
ASSETMARK, INC $1,000 250 0.06% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $952 238 0.06% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $432 108 0.03% 주식
Rockefeller Capital Management L.P. $40 10 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $12 3 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Driven Lifestyle Group LLC, Mike Zoi ×5 제출 서류 2026년 4월 27일 5.00% 수정본 · SEC
Sharp Arrow Global Tech Ventures L.P., Zhibin Weng 2025년 5월 15일 26.80% 최초 제출 수동적 투자 SEC
Motorsport Network, LLC, Mike Zoi ×2 제출 서류 2023년 2월 2일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 16 명의 내부자 · 5 임원 · 11 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Stephen Hood Chief Executive Officer 2026년 7월 30일 A 100,000 0 0 $0
Dmitry Kozko Chief Executive Officer 2022년 1월 6일 A 20,333 0 0 $0
Peter Hansen-Chambers Chief Financial Officer 2026년 7월 30일 A 25,000 0 0 $0
Jonathan New Chief Financial Officer 2022년 1월 6일 A · 0 0 $0
Stanley Beckley Chief Accounting Officer 2026년 7월 30일 A 25,000 0 0 $0
Guoquan Huang 이사 2026년 7월 30일 A 246,481 0 0 $0
Navtej Singh Sunner 이사 2026년 7월 30일 A 69,567 0 0 $0
Andrew P. Jacobson 이사 2026년 7월 30일 A 77,246 0 0 $0
John Delta 이사 2026년 7월 30일 A 74,458 2 0 $13,020
Francesco Piovanetti 이사 2022년 1월 18일 A 30,000 0 0 $0
James William Allen 이사 2022년 1월 6일 A · 0 0 $0
Peter R Moore 이사 2022년 1월 6일 A · 0 0 $0
Neil T Anderson 이사 2022년 1월 6일 A 15,190 0 0 $0
Rob Dyrdek 이사 2021년 1월 12일 A 2,500 0 0 $0
Red Oak Partners, LLC 10% 소유주 2026년 9월 1일 P 185,178 22 0 $458,900
Mike Zoi 10% 소유주 2026년 4월 23일 S 254,453 0 14 $-5,065,568

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 4 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 3,766 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,109 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 28,111 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 11,308 SH 2026년 8월 19일 일간

MSGM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 7 명의 애널리스트 매도
중앙값 목표 $9.00 +85.2%
0 0.0% 적극 매수
0 0.0% 매수
4 57.1% 보유
1 14.3% 매도
2 28.6% 적극 매도

12개월 목표 주가

1 명의 애널리스트 · 2026-10-02

평균 목표 $9.00 +85.2%

저가$9.00 평균$9.00 고가$9.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
MSGM · 2.2 30.0% 61.3% 190.5% 81.5%
FIRY · · · · · ·
MRDN · · 21.0% · · ·
MYPS · · · · · ·
SNAL · -2.1 -3.8% · · ·
VS $6M -3.3 3711.3% -82.1% -16.6% 99.2%
GXAI $8M -1.9 47901.7% -201.8% -26.2% ·
TRUG · -0.0 -11.3% · · ·
EA · 58.1 0.91% · · ·

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26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 14, 2026